Portfolio von Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund
Ashmore Funds ·53 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 5,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 47.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,8 %
- Kommunikation 6,5 %
- Energie 5,8 %
- Zyklischer Konsum 5,7 %
- Finanzen 5,4 %
- Rohstoffe 4,9 %
- Versorger 2,2 %
- Gesundheit 1,6 %
- Industrie 0,5 %
- Nicht zugeordnet 35,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 25,5 %
- HKD 24,8 %
- USD 19,5 %
- KRW 12,8 %
- INR 4,8 %
- CNY 2,8 %
- ZAR 2,4 %
- GBP 2,2 %
- BRL 1,7 %
- EUR 1,5 %
- MXN 1,4 %
- PLN 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- TW 24,1 %
- HK 21,9 %
- KR 13,8 %
- IN 9,8 %
- BR 6,8 %
- CN 5,7 %
- GB 4,8 %
- MX 2,7 %
- US 2,6 %
- ZA 2,4 %
- GR 1,5 %
- KY 1,4 %
- Weitere Länder 2,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 4 | 1,3 Mio. $ | 24,14 % |
| 2 | HK | 9 | 1,2 Mio. $ | 21,91 % |
| 3 | KR | 9 | 762.032,9 $ | 13,77 % |
| 4 | IN | 8 | 540.900 $ | 9,78 % |
| 5 | BR | 4 | 374.577,2 $ | 6,77 % |
| 6 | CN | 5 | 314.431,7 $ | 5,68 % |
| 7 | GB | 2 | 266.453 $ | 4,82 % |
| 8 | MX | 2 | 150.613,5 $ | 2,72 % |
| 9 | US | 2 | 146.012 $ | 2,64 % |
| 10 | ZA | 3 | 132.039,1 $ | 2,39 % |
| 11 | GR | 1 | 83.250,8 $ | 1,50 % |
| 12 | KY | 1 | 74.880 $ | 1,35 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13.251 | 899.591,1 $ | 15,68 % |
| 2 | Tencent Holdings Ltd | 5.900 | 358.218,7 $ | 6,24 % |
| 3 | Delta Electronics Inc | 3.100 | 214.030 $ | 3,73 % |
| 4 | Alibaba Group Holding Ltd | 11.700 | 192.260,2 $ | 3,35 % |
| 5 | SK Square Co Ltd | 288 | 167.800,2 $ | 2,92 % |
| 6 | Reliance Industries Ltd | 10.710 | 162.191,2 $ | 2,83 % |
| 7 | ICICI Bank Ltd | 6.086 | 161.826,7 $ | 2,82 % |
| 8 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 7.072 | 155.796,2 $ | 2,71 % |
| 9 | China International Capital Corp Ltd | 56.400 | 146.681,7 $ | 2,56 % |
| 10 | Anglogold Ashanti Plc | 1.560 | 146.218,8 $ | 2,55 % |
| 11 | Samsung C&T Corp | 701 | 141.848,5 $ | 2,47 % |
| 12 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 19.300 | 137.227,8 $ | 2,39 % |
| 13 | Samsung Electronics Co Ltd | 877 | 133.051,8 $ | 2,32 % |
| 14 | Vale SA | 7.673 | 125.530,3 $ | 2,19 % |
| 15 | BYD Co Ltd | 9.200 | 121.813,3 $ | 2,12 % |
| 16 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 134.000 | 120.727 $ | 2,10 % |
| 17 | Antofagasta PLC | 2.445 | 120.234,2 $ | 2,10 % |
| 18 | SK hynix Inc | 124 | 109.115,9 $ | 1,90 % |
| 19 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 23.500 | 98.944,7 $ | 1,72 % |
| 20 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 1.720 | 90.988 $ | 1,59 % |
| 21 | Aluminum Corp of China Ltd | 62.000 | 90.681,5 $ | 1,58 % |
| 22 | Baidu Inc | 5.700 | 89.805,9 $ | 1,56 % |
| 23 | MediaTek Inc | 1.000 | 85.001,6 $ | 1,48 % |
| 24 | Piraeus Bank SA | 8.721 | 83.250,8 $ | 1,45 % |
| 25 | Infosys Ltd | 6.643 | 82.771,8 $ | 1,44 % |
| 26 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 7.300 | 79.266,3 $ | 1,38 % |
| 27 | SK Telecom Co Ltd | 1.191 | 77.041,2 $ | 1,34 % |
| 28 | Naspers Ltd | 1.418 | 76.785,1 $ | 1,34 % |
| 29 | Alchip Technologies Ltd | 550 | 74.880 $ | 1,30 % |
| 30 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 780 | 71.892,6 $ | 1,25 % |
| 31 | Vista Energy SAB de CV | 960 | 71.347,2 $ | 1,24 % |
| 32 | MAO GEPING COSMETICS CO LTD | 7.700 | 70.878,9 $ | 1,24 % |
| 33 | Sunresin New Materials Co Ltd | 6.300 | 58.873,4 $ | 1,03 % |
| 34 | KE Holdings Inc | 10.300 | 57.590,1 $ | 1,00 % |
| 35 | Bajaj Auto Ltd | 535 | 56.678,5 $ | 0,99 % |
| 36 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 7.000 | 55.509 $ | 0,97 % |
| 37 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 3.800 | 55.024 $ | 0,96 % |
| 38 | Banco do Brasil SA | 11.900 | 53.374,3 $ | 0,93 % |
| 39 | Samsung Electronics Co Ltd | 14 | 52.479,2 $ | 0,91 % |
| 40 | Raia Drogasil SA | 9.000 | 39.876,4 $ | 0,69 % |
| 41 | Globant SA | 940 | 38.756,2 $ | 0,68 % |
| 42 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 600 | 38.488,9 $ | 0,67 % |
| 43 | KB Financial Group Inc | 286 | 31.041,5 $ | 0,54 % |
| 44 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 1.110 | 29.028,7 $ | 0,51 % |
| 45 | Absa Group Ltd | 1.993 | 27.867,8 $ | 0,49 % |
| 46 | Hyundai Motor Co | 76 | 27.660 $ | 0,48 % |
| 47 | FirstRand Ltd | 5.173 | 27.386,2 $ | 0,48 % |
| 48 | AIA Group Ltd | 2.400 | 26.433,3 $ | 0,46 % |
| 49 | HDFC Bank Ltd | 1.029 | 26.146,9 $ | 0,46 % |
| 50 | FSN E-Commerce Ventures Ltd | 9.208 | 25.798,4 $ | 0,45 % |
| 51 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 1.208 | 23.070,5 $ | 0,40 % |
| 52 | Samsung Biologics Co Ltd | 22 | 21.994,6 $ | 0,38 % |
| 53 | Reliance Industries Ltd | 40 | 2416 $ | 0,04 % |