Portfolio von Equity Income Portfolio
GLENMEDE FUND INC ·44 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 13,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 33.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 18,9 %
- Technologie 16,2 %
- Industrie 14,2 %
- Gesundheit 13,1 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Basiskonsum 7,2 %
- Versorger 5,0 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Kommunikation 3,1 %
- Energie 2,6 %
- Nicht zugeordnet 6,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 44 | 13 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas Instruments Inc | 1.875 | 527.025 $ | 4,03 % |
| 2 | Cisco Systems, Inc. | 5.600 | 512.400 $ | 3,92 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 1.633 | 511.504,6 $ | 3,91 % |
| 4 | Morgan Stanley | 2.366 | 450.935,9 $ | 3,45 % |
| 5 | TE Connectivity PLC | 1.982 | 419.510,1 $ | 3,21 % |
| 6 | Ross Stores Inc | 1.818 | 414.122,2 $ | 3,17 % |
| 7 | RTX Corp | 2.335 | 411.123,5 $ | 3,15 % |
| 8 | Allstate Corp/The | 1.870 | 406.276,2 $ | 3,11 % |
| 9 | DTE Energy Co | 2.413 | 366.028 $ | 2,80 % |
| 10 | Ferguson Enterprises Inc | 1.354 | 362.479,3 $ | 2,77 % |
| 11 | Snap-on Inc | 931 | 356.945,4 $ | 2,73 % |
| 12 | Union Pacific Corp | 1.309 | 352.749,3 $ | 2,70 % |
| 13 | Quest Diagnostics Inc | 1.786 | 346.841,2 $ | 2,65 % |
| 14 | Phillips 66 | 1.919 | 343.788,9 $ | 2,63 % |
| 15 | Eaton Corp PLC | 780 | 337.747,8 $ | 2,58 % |
| 16 | IDEX Corp | 1.540 | 335.489 $ | 2,57 % |
| 17 | Charles Schwab Corp/The | 3.636 | 333.203 $ | 2,55 % |
| 18 | McDonald's Corp. | 1.087 | 319.132,3 $ | 2,44 % |
| 19 | Chevron Corp | 1.606 | 310.455,9 $ | 2,38 % |
| 20 | Exelon Corp | 6.337 | 291.438,6 $ | 2,23 % |
| 21 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1.283 | 286.109 $ | 2,19 % |
| 22 | Ameriprise Financial Inc | 587 | 278.701,7 $ | 2,13 % |
| 23 | Linde PLC | 528 | 264.601,9 $ | 2,03 % |
| 24 | NetApp Inc | 2.328 | 257.872,6 $ | 1,97 % |
| 25 | Abbott Laboratories | 2.753 | 249.944,9 $ | 1,91 % |
| 26 | Medtronic PLC | 3.056 | 247.444,3 $ | 1,89 % |
| 27 | Amgen Inc | 709 | 245.491,3 $ | 1,88 % |
| 28 | Starbucks Corp | 2.323 | 244.681,6 $ | 1,87 % |
| 29 | PPG Industries Inc | 2.135 | 231.647,5 $ | 1,77 % |
| 30 | Bristol-Myers Squibb Co | 3.761 | 227.879 $ | 1,74 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 693 | 227.858,4 $ | 1,74 % |
| 32 | PepsiCo Inc | 1.393 | 220.776,6 $ | 1,69 % |
| 33 | Omnicom Group Inc | 2.797 | 214.585,8 $ | 1,64 % |
| 34 | Johnson & Johnson | 920 | 211.462 $ | 1,62 % |
| 35 | Everest Group Ltd | 573 | 204.423,5 $ | 1,56 % |
| 36 | Accenture PLC | 1.118 | 199.797,8 $ | 1,53 % |
| 37 | Fidelity National Information Services Inc | 4.278 | 199.055,3 $ | 1,52 % |
| 38 | Blackrock Inc | 186 | 198.201,6 $ | 1,52 % |
| 39 | Paychex Inc | 2.123 | 196.653,5 $ | 1,51 % |
| 40 | Illinois Tool Works Inc | 721 | 186.025,2 $ | 1,42 % |
| 41 | Walt Disney Co/The | 1.774 | 184.052,5 $ | 1,41 % |
| 42 | Procter & Gamble Co/The | 1.234 | 181.509,1 $ | 1,39 % |
| 43 | Becton Dickinson & Co | 1.200 | 178.848 $ | 1,37 % |
| 44 | Mondelez International Inc | 2.838 | 174.366,7 $ | 1,33 % |