Portefeuille d'Equity Income Portfolio
GLENMEDE FUND INC ·44 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 13,1 M $ · Dix premières lignes : 33.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 18,9 %
- Technologie 16,2 %
- Industrie 14,2 %
- Santé 13,1 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Consommation de base 7,2 %
- Services publics 5,0 %
- Matériaux 3,8 %
- Communication 3,1 %
- Énergie 2,6 %
- Non attribué 6,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 44 | 13 M $ | 100,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas Instruments Inc | 1 875 | 527 k $ | 4,03 % |
| 2 | Cisco Systems, Inc. | 5 600 | 512,4 k $ | 3,92 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 1 633 | 511,5 k $ | 3,91 % |
| 4 | Morgan Stanley | 2 366 | 450,9 k $ | 3,45 % |
| 5 | TE Connectivity PLC | 1 982 | 419,5 k $ | 3,21 % |
| 6 | Ross Stores Inc | 1 818 | 414,1 k $ | 3,17 % |
| 7 | RTX Corp | 2 335 | 411,1 k $ | 3,15 % |
| 8 | Allstate Corp/The | 1 870 | 406,3 k $ | 3,11 % |
| 9 | DTE Energy Co | 2 413 | 366 k $ | 2,80 % |
| 10 | Ferguson Enterprises Inc | 1 354 | 362,5 k $ | 2,77 % |
| 11 | Snap-on Inc | 931 | 356,9 k $ | 2,73 % |
| 12 | Union Pacific Corp | 1 309 | 352,7 k $ | 2,70 % |
| 13 | Quest Diagnostics Inc | 1 786 | 346,8 k $ | 2,65 % |
| 14 | Phillips 66 | 1 919 | 343,8 k $ | 2,63 % |
| 15 | Eaton Corp PLC | 780 | 337,7 k $ | 2,58 % |
| 16 | IDEX Corp | 1 540 | 335,5 k $ | 2,57 % |
| 17 | Charles Schwab Corp/The | 3 636 | 333,2 k $ | 2,55 % |
| 18 | McDonald's Corp. | 1 087 | 319,1 k $ | 2,44 % |
| 19 | Chevron Corp | 1 606 | 310,5 k $ | 2,38 % |
| 20 | Exelon Corp | 6 337 | 291,4 k $ | 2,23 % |
| 21 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 283 | 286,1 k $ | 2,19 % |
| 22 | Ameriprise Financial Inc | 587 | 278,7 k $ | 2,13 % |
| 23 | Linde PLC | 528 | 264,6 k $ | 2,03 % |
| 24 | NetApp Inc | 2 328 | 257,9 k $ | 1,97 % |
| 25 | Abbott Laboratories | 2 753 | 249,9 k $ | 1,91 % |
| 26 | Medtronic PLC | 3 056 | 247,4 k $ | 1,89 % |
| 27 | Amgen Inc | 709 | 245,5 k $ | 1,88 % |
| 28 | Starbucks Corp | 2 323 | 244,7 k $ | 1,87 % |
| 29 | PPG Industries Inc | 2 135 | 231,6 k $ | 1,77 % |
| 30 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 761 | 227,9 k $ | 1,74 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 693 | 227,9 k $ | 1,74 % |
| 32 | PepsiCo Inc | 1 393 | 220,8 k $ | 1,69 % |
| 33 | Omnicom Group Inc | 2 797 | 214,6 k $ | 1,64 % |
| 34 | Johnson & Johnson | 920 | 211,5 k $ | 1,62 % |
| 35 | Everest Group Ltd | 573 | 204,4 k $ | 1,56 % |
| 36 | Accenture PLC | 1 118 | 199,8 k $ | 1,53 % |
| 37 | Fidelity National Information Services Inc | 4 278 | 199,1 k $ | 1,52 % |
| 38 | Blackrock Inc | 186 | 198,2 k $ | 1,52 % |
| 39 | Paychex Inc | 2 123 | 196,7 k $ | 1,51 % |
| 40 | Illinois Tool Works Inc | 721 | 186 k $ | 1,42 % |
| 41 | Walt Disney Co/The | 1 774 | 184,1 k $ | 1,41 % |
| 42 | Procter & Gamble Co/The | 1 234 | 181,5 k $ | 1,39 % |
| 43 | Becton Dickinson & Co | 1 200 | 178,8 k $ | 1,37 % |
| 44 | Mondelez International Inc | 2 838 | 174,4 k $ | 1,33 % |