Portfolio von Destinations Equity Income Fund
Brinker Capital Destinations Trust · 136 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 517,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 28 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,3 %
- Gesundheit 10,1 %
- Versorger 9,5 %
- Basiskonsum 8,4 %
- Energie 7,5 %
- Industrie 6,4 %
- Technologie 5,3 %
- Kommunikation 5,3 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Nicht zugeordnet 28,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,9 %
- EUR 12,0 %
- GBP 5,9 %
- CAD 2,8 %
- JPY 2,3 %
- SGD 1,2 %
- AUD 0,9 %
- ZAR 0,8 %
- KRW 0,7 %
- CHF 0,5 %
- NOK 0,5 %
- HKD 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 66,6 %
- GB 7,8 %
- CA 5,2 %
- FR 3,8 %
- DE 3,4 %
- NL 2,6 %
- JP 2,3 %
- CH 1,6 %
- SG 1,2 %
- AU 0,9 %
- ZA 0,8 %
- KR 0,7 %
- Weitere Länder 3,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 84 | 315,9 Mio. $ | 66,57 % |
| GB | 9 | 36,8 Mio. $ | 7,76 % |
| CA | 7 | 24,9 Mio. $ | 5,24 % |
| FR | 4 | 18,3 Mio. $ | 3,85 % |
| DE | 7 | 16,1 Mio. $ | 3,40 % |
| NL | 5 | 12,3 Mio. $ | 2,59 % |
| JP | 3 | 11,1 Mio. $ | 2,34 % |
| CH | 3 | 7,4 Mio. $ | 1,55 % |
| SG | 3 | 5,9 Mio. $ | 1,24 % |
| AU | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,90 % |
| ZA | 1 | 4 Mio. $ | 0,85 % |
| KR | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,71 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| iShares Core Dividend Growth ETF | 902.845 | 66,7 Mio. $ | 12,89 % |
| Chevron Corp | 53.823 | 10,1 Mio. $ | 1,94 % |
| Sanofi SA | 78.965 | 7,7 Mio. $ | 1,48 % |
| National Grid PLC | 407.523 | 7,6 Mio. $ | 1,48 % |
| Exxon Mobil Corp | 49.634 | 7,6 Mio. $ | 1,46 % |
| TotalEnergies SE | 91.105 | 7,3 Mio. $ | 1,41 % |
| Wells Fargo & Co | 84.586 | 6,9 Mio. $ | 1,33 % |
| British American Tobacco PLC | 106.100 | 6,6 Mio. $ | 1,28 % |
| Pfizer Inc | 225.575 | 6,2 Mio. $ | 1,21 % |
| AstraZeneca PLC | 29.439 | 6,2 Mio. $ | 1,19 % |
| JPMorgan Chase & Co | 19.636 | 5,9 Mio. $ | 1,14 % |
| Coca-Cola Co/The | 69.528 | 5,7 Mio. $ | 1,10 % |
| Enbridge Inc | 106.625 | 5,7 Mio. $ | 1,09 % |
| Philip Morris International Inc. | 30.193 | 5,6 Mio. $ | 1,09 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 21.138 | 5,3 Mio. $ | 1,03 % |
| US Bancorp | 97.293 | 5,3 Mio. $ | 1,03 % |
| Verizon Communications Inc | 106.000 | 5,3 Mio. $ | 1,03 % |
| CME Group Inc | 16.575 | 5,3 Mio. $ | 1,02 % |
| Merck & Co Inc | 42.697 | 5,3 Mio. $ | 1,02 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 23.904 | 5,1 Mio. $ | 0,98 % |
| T-Mobile US Inc | 23.005 | 5 Mio. $ | 0,96 % |
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 140.880 | 4,9 Mio. $ | 0,95 % |
| Evergy Inc | 57.825 | 4,8 Mio. $ | 0,93 % |
| Prudential PLC | 316.174 | 4,8 Mio. $ | 0,93 % |
| TC Energy Corp | 74.426 | 4,8 Mio. $ | 0,92 % |
| Allianz SE | 10.144 | 4,6 Mio. $ | 0,88 % |
| Truist Financial Corp | 92.404 | 4,6 Mio. $ | 0,88 % |
| Amcor PLC | 93.575 | 4,5 Mio. $ | 0,88 % |
| FirstEnergy Corp | 88.075 | 4,5 Mio. $ | 0,87 % |
| Home Depot Inc/The | 11.699 | 4,5 Mio. $ | 0,86 % |
| Mondelez International Inc | 70.870 | 4,4 Mio. $ | 0,84 % |
| PepsiCo Inc | 25.300 | 4,3 Mio. $ | 0,83 % |
| Ferrovial SE | 54.945 | 4,1 Mio. $ | 0,80 % |
| Valterra Platinum Ltd | 33.790 | 4 Mio. $ | 0,78 % |
| AbbVie Inc | 17.272 | 4 Mio. $ | 0,77 % |
| Texas Instruments Inc | 18.839 | 4 Mio. $ | 0,77 % |
| Alliant Energy Corp | 50.355 | 3,6 Mio. $ | 0,70 % |
| WEC Energy Group Inc | 31.000 | 3,6 Mio. $ | 0,70 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 94.300 | 3,6 Mio. $ | 0,70 % |
| Paychex Inc | 36.325 | 3,4 Mio. $ | 0,66 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 33.839 | 3,4 Mio. $ | 0,65 % |
| Abbott Laboratories | 28.183 | 3,3 Mio. $ | 0,63 % |
| Eaton Corp PLC | 8.692 | 3,3 Mio. $ | 0,63 % |
| Walt Disney Co/The | 30.311 | 3,2 Mio. $ | 0,62 % |
| Broadcom Inc | 10.042 | 3,2 Mio. $ | 0,62 % |
| Emerson Electric Co. | 20.935 | 3,2 Mio. $ | 0,61 % |
| Deutsche Post AG | 52.648 | 3,1 Mio. $ | 0,60 % |
| Nutrien Ltd | 41.100 | 3,1 Mio. $ | 0,60 % |
| Roche Holding AG | 51.406 | 3,1 Mio. $ | 0,59 % |
| PPL Corp | 78.010 | 3 Mio. $ | 0,59 % |
| BHP Group Ltd | 73.840 | 3 Mio. $ | 0,58 % |
| CenterPoint Energy Inc | 69.085 | 3 Mio. $ | 0,58 % |
| Amgen Inc | 7.682 | 3 Mio. $ | 0,58 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 32.785 | 2,9 Mio. $ | 0,56 % |
| Smurfit Westrock PLC | 59.281 | 2,8 Mio. $ | 0,54 % |
| Walmart Inc | 21.246 | 2,7 Mio. $ | 0,53 % |
| Alphabet Inc | 8.683 | 2,7 Mio. $ | 0,52 % |
| Noble Corp PLC | 59.290 | 2,7 Mio. $ | 0,52 % |
| Algonquin Power & Utilities Corp | 385.770 | 2,7 Mio. $ | 0,52 % |
| BAE Systems PLC | 93.315 | 2,7 Mio. $ | 0,52 % |
| Bank of Montreal | 18.575 | 2,7 Mio. $ | 0,52 % |
| Singapore Telecommunications Ltd | 663.400 | 2,6 Mio. $ | 0,51 % |
| Darden Restaurants Inc | 12.287 | 2,6 Mio. $ | 0,51 % |
| American Electric Power Co Inc | 19.635 | 2,6 Mio. $ | 0,51 % |
| Hershey Co/The | 11.087 | 2,6 Mio. $ | 0,51 % |
| Haleon PLC | 475.419 | 2,6 Mio. $ | 0,50 % |
| Mitsui & Co Ltd | 69.000 | 2,6 Mio. $ | 0,50 % |
| Cheniere Energy Inc | 10.847 | 2,6 Mio. $ | 0,49 % |
| American International Group Inc | 31.690 | 2,6 Mio. $ | 0,49 % |
| Roche Holding AG | 5.297 | 2,5 Mio. $ | 0,49 % |
| Cisco Systems, Inc. | 31.797 | 2,5 Mio. $ | 0,49 % |
| Shell PLC | 60.548 | 2,5 Mio. $ | 0,49 % |
| ING Groep NV | 86.832 | 2,5 Mio. $ | 0,48 % |
| General Motors Co | 31.620 | 2,5 Mio. $ | 0,48 % |
| Enterprise Products Partners LP | 68.560 | 2,5 Mio. $ | 0,48 % |
| Nordea Bank Abp | 127.727 | 2,5 Mio. $ | 0,48 % |
| Enel SpA | 198.908 | 2,4 Mio. $ | 0,46 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 3.049 | 2,4 Mio. $ | 0,46 % |
| Analog Devices Inc | 6.688 | 2,4 Mio. $ | 0,46 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 140.856 | 2,4 Mio. $ | 0,46 % |
| NN Group NV | 28.731 | 2,3 Mio. $ | 0,45 % |
| Meta Platforms Inc | 3.592 | 2,3 Mio. $ | 0,45 % |
| AT&T Inc | 82.890 | 2,3 Mio. $ | 0,45 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 136.290 | 2,3 Mio. $ | 0,44 % |
| Duke Energy Corp | 17.072 | 2,2 Mio. $ | 0,43 % |
| Kimberly-Clark Corp | 19.800 | 2,2 Mio. $ | 0,43 % |
| Telenor ASA | 118.991 | 2,2 Mio. $ | 0,43 % |
| Deutsche Boerse AG | 7.896 | 2,2 Mio. $ | 0,42 % |
| Bank of America Corp | 43.295 | 2,2 Mio. $ | 0,42 % |
| Elevance Health Inc | 6.688 | 2,1 Mio. $ | 0,41 % |
| Williams Cos Inc/The | 28.286 | 2,1 Mio. $ | 0,41 % |
| UCB SA | 6.950 | 2,1 Mio. $ | 0,40 % |
| Eversource Energy | 27.074 | 2,1 Mio. $ | 0,40 % |
| Fifth Third Bancorp | 41.650 | 2,1 Mio. $ | 0,40 % |
| Sempra | 21.395 | 2,1 Mio. $ | 0,40 % |
| Heidelberg Materials AG | 9.074 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| UGI Corp | 54.275 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| Morgan Stanley | 12.095 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| General Dynamics Corp | 5.418 | 1,9 Mio. $ | 0,37 % |
| Siemens AG | 6.551 | 1,9 Mio. $ | 0,37 % |