Portfolio von Steward Values Enhanced Small-Mid Cap Fund
Steward Funds Inc ·838 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 189,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 5.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 4,0 %
- Technologie 2,8 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Gesundheit 1,5 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Energie 0,9 %
- Finanzen 0,5 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Nicht zugeordnet 86,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,7 %
- BM 1,2 %
- IE 1,1 %
- CA 0,7 %
- KY 0,6 %
- SG 0,5 %
- NL 0,4 %
- GB 0,3 %
- JE 0,3 %
- PR 0,2 %
- VG 0,1 %
- MH 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 809 | 179,5 Mio. $ | 94,74 % |
| 2 | BM | 9 | 2,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 3 | IE | 5 | 2 Mio. $ | 1,06 % |
| 4 | CA | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 5 | KY | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 6 | SG | 1 | 852.879,8 $ | 0,45 % |
| 7 | NL | 1 | 708.520,1 $ | 0,37 % |
| 8 | GB | 2 | 643.041,8 $ | 0,34 % |
| 9 | JE | 1 | 582.676,9 $ | 0,31 % |
| 10 | PR | 3 | 428.222,9 $ | 0,23 % |
| 11 | VG | 1 | 99.169,3 $ | 0,05 % |
| 12 | MH | 1 | 70.546,5 $ | 0,04 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US Foods Holding Corp | 14.378 | 1,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 2 | nVent Electric PLC | 7.714 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 3 | MasTec Inc | 2.622 | 1 Mio. $ | 0,55 % |
| 4 | Royal Gold Inc | 4.267 | 995.832,5 $ | 0,53 % |
| 5 | Curtiss-Wright Corp | 1.359 | 978.751,8 $ | 0,52 % |
| 6 | ATI Inc | 6.227 | 968.049,4 $ | 0,51 % |
| 7 | RB Global Inc | 8.857 | 923.785,1 $ | 0,49 % |
| 8 | Everpure Inc | 12.869 | 919.490,1 $ | 0,49 % |
| 9 | XPO Inc | 4.154 | 914.420 $ | 0,48 % |
| 10 | Woodward Inc | 2.361 | 857.019,4 $ | 0,45 % |
| 11 | Flex Ltd | 9.316 | 852.879,8 $ | 0,45 % |
| 12 | United Therapeutics Corp | 1.483 | 847.312,1 $ | 0,45 % |
| 13 | Fabrinet | 1.236 | 844.768,9 $ | 0,45 % |
| 14 | Carpenter Technology Corp | 1.879 | 804.587,8 $ | 0,42 % |
| 15 | WP Carey Inc | 10.996 | 801.938,3 $ | 0,42 % |
| 16 | Twilio Inc | 5.332 | 789.455,9 $ | 0,42 % |
| 17 | WESCO International Inc | 2.241 | 782.377,9 $ | 0,41 % |
| 18 | BWX Technologies Inc | 3.583 | 775.325,4 $ | 0,41 % |
| 19 | ITT Inc | 3.579 | 767.122,9 $ | 0,40 % |
| 20 | RBC Bearings Inc | 1.252 | 750.060,7 $ | 0,40 % |
| 21 | Viavi Solutions Inc | 14.010 | 734.124 $ | 0,39 % |
| 22 | Jones Lang LaSalle Inc | 2.295 | 730.108,4 $ | 0,39 % |
| 23 | BorgWarner Inc | 12.783 | 728.247,5 $ | 0,38 % |
| 24 | Lattice Semiconductor Corp | 5.913 | 723.041,6 $ | 0,38 % |
| 25 | Mueller Industries Inc | 5.305 | 718.456,2 $ | 0,38 % |
| 26 | Entegris Inc | 5.048 | 713.686,2 $ | 0,38 % |
| 27 | Ovintiv Inc | 11.536 | 710.040,8 $ | 0,37 % |
| 28 | CNH Industrial NV | 66.155 | 708.520,1 $ | 0,37 % |
| 29 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 13.541 | 703.590,4 $ | 0,37 % |
| 30 | Sterling Infrastructure Inc | 1.362 | 702.274,4 $ | 0,37 % |
| 31 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 2.471 | 695.858,3 $ | 0,37 % |
| 32 | TALEN ENERGY CORP | 1.865 | 694.563,3 $ | 0,37 % |
| 33 | Alcoa Corp | 10.874 | 693.652,5 $ | 0,37 % |
| 34 | Illumina Inc | 5.444 | 689.972,6 $ | 0,36 % |
| 35 | TTM Technologies Inc | 4.354 | 688.889,9 $ | 0,36 % |
| 36 | EastGroup Properties Inc | 3.388 | 681.665,6 $ | 0,36 % |
| 37 | Nextpower Inc | 5.711 | 680.351,4 $ | 0,36 % |
| 38 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 7.168 | 673.003,5 $ | 0,36 % |
| 39 | First Horizon Corp | 26.847 | 670.101,1 $ | 0,35 % |
| 40 | Dynatrace Inc | 18.203 | 659.130,6 $ | 0,35 % |
| 41 | Fidelity National Financial Inc | 12.575 | 657.672,5 $ | 0,35 % |
| 42 | Exelixis Inc | 14.784 | 657.296,6 $ | 0,35 % |
| 43 | Stifel Financial Corp | 8.307 | 654.674,7 $ | 0,35 % |
| 44 | RPM International Inc | 6.401 | 652.197,9 $ | 0,34 % |
| 45 | MKS Inc | 2.256 | 640.140 $ | 0,34 % |
| 46 | Equity LifeStyle Properties Inc | 10.071 | 637.393,6 $ | 0,34 % |
| 47 | Service Corp International/US | 7.737 | 626.929,1 $ | 0,33 % |
| 48 | Graco Inc | 7.682 | 616.634,1 $ | 0,33 % |
| 49 | New York Times Co/The | 7.728 | 610.743,8 $ | 0,32 % |
| 50 | Aramark | 13.315 | 608.362,4 $ | 0,32 % |
| 51 | Toll Brothers Inc | 4.260 | 605.516,4 $ | 0,32 % |
| 52 | TechnipFMC PLC | 8.008 | 605.164,6 $ | 0,32 % |
| 53 | Elanco Animal Health Inc | 26.933 | 602.491,2 $ | 0,32 % |
| 54 | Ensign Group Inc/The | 3.193 | 596.101,2 $ | 0,31 % |
| 55 | DT Midstream Inc | 4.009 | 593.291,9 $ | 0,31 % |
| 56 | Ally Financial Inc | 13.317 | 591.141,6 $ | 0,31 % |
| 57 | Dycom Industries Inc | 1.412 | 584.709,2 $ | 0,31 % |
| 58 | Janus Henderson Group PLC | 11.290 | 582.676,9 $ | 0,31 % |
| 59 | Avnet Inc | 6.975 | 575.507,3 $ | 0,30 % |
| 60 | Equitable Holdings Inc | 13.609 | 574.299,8 $ | 0,30 % |
| 61 | VF Corp | 30.149 | 570.720,6 $ | 0,30 % |
| 62 | Neurocrine Biosciences Inc | 4.322 | 569.077,7 $ | 0,30 % |
| 63 | Reliance Inc | 1.561 | 565.862,5 $ | 0,30 % |
| 64 | Ryder System Inc | 2.225 | 564.638,3 $ | 0,30 % |
| 65 | Burlington Stores Inc | 1.763 | 564.177,6 $ | 0,30 % |
| 66 | Annaly Capital Management Inc | 24.528 | 561.691,2 $ | 0,30 % |
| 67 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 10.392 | 560.232,7 $ | 0,30 % |
| 68 | Encompass Health Corp | 5.592 | 559.200 $ | 0,30 % |
| 69 | Docusign Inc | 12.146 | 558.594,5 $ | 0,29 % |
| 70 | AECOM | 6.591 | 554.303,1 $ | 0,29 % |
| 71 | Unum Group | 6.895 | 554.220,1 $ | 0,29 % |
| 72 | Webster Financial Corp | 7.649 | 553.481,6 $ | 0,29 % |
| 73 | OGE Energy Corp | 11.289 | 550.903,2 $ | 0,29 % |
| 74 | Old Republic International Corp | 13.685 | 546.715,8 $ | 0,29 % |
| 75 | Watsco Inc | 1.240 | 542.921,6 $ | 0,29 % |
| 76 | Antero Resources Corp | 13.824 | 542.730,2 $ | 0,29 % |
| 77 | Clean Harbors Inc | 1.724 | 539.060,3 $ | 0,28 % |
| 78 | Onto Innovation Inc | 1.812 | 534.648,7 $ | 0,28 % |
| 79 | Callaway Golf Co | 34.895 | 533.893,5 $ | 0,28 % |
| 80 | Globus Medical Inc | 5.872 | 529.537 $ | 0,28 % |
| 81 | Sensata Technologies Holding PLC | 12.708 | 529.161,1 $ | 0,28 % |
| 82 | Brixmor Property Group Inc | 17.367 | 522.573 $ | 0,28 % |
| 83 | Tetra Tech Inc | 15.895 | 513.726,4 $ | 0,27 % |
| 84 | Rambus Inc | 4.434 | 510.397,7 $ | 0,27 % |
| 85 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 2.512 | 509.986,2 $ | 0,27 % |
| 86 | Penumbra Inc | 1.557 | 508.329,4 $ | 0,27 % |
| 87 | LKQ Corp | 16.059 | 507.143,2 $ | 0,27 % |
| 88 | Benchmark Electronics Inc | 6.141 | 503.869,1 $ | 0,27 % |
| 89 | Lincoln Electric Holdings Inc | 1.900 | 503.500 $ | 0,27 % |
| 90 | Resideo Technologies Inc | 12.137 | 502.107,7 $ | 0,27 % |
| 91 | Evercore Inc | 1.551 | 498.320,8 $ | 0,26 % |
| 92 | AptarGroup Inc | 4.004 | 495.214,7 $ | 0,26 % |
| 93 | Essential Utilities Inc | 12.921 | 493.582,2 $ | 0,26 % |
| 94 | TD SYNNEX Corp | 2.162 | 493.325,2 $ | 0,26 % |
| 95 | Range Resources Corp | 11.315 | 492.202,5 $ | 0,26 % |
| 96 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 7.539 | 489.281,1 $ | 0,26 % |
| 97 | Coca-Cola Consolidated Inc | 2.375 | 487.041,3 $ | 0,26 % |
| 98 | TopBuild Corp | 1.100 | 486.970 $ | 0,26 % |
| 99 | SPX Technologies Inc | 2.220 | 485.980,2 $ | 0,26 % |
| 100 | Carlisle Cos Inc | 1.352 | 480.311,5 $ | 0,25 % |