Portfolio von Steward Values Enhanced Small-Mid Cap Fund
Steward Funds Inc ·838 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 189,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 5.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 4,0 %
- Technologie 2,8 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Gesundheit 1,5 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Energie 0,9 %
- Finanzen 0,5 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Nicht zugeordnet 86,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,7 %
- BM 1,2 %
- IE 1,1 %
- CA 0,7 %
- KY 0,6 %
- SG 0,5 %
- NL 0,4 %
- GB 0,3 %
- JE 0,3 %
- PR 0,2 %
- VG 0,1 %
- MH 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 809 | 179,5 Mio. $ | 94,74 % |
| 2 | BM | 9 | 2,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 3 | IE | 5 | 2 Mio. $ | 1,06 % |
| 4 | CA | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 5 | KY | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 6 | SG | 1 | 852.879,8 $ | 0,45 % |
| 7 | NL | 1 | 708.520,1 $ | 0,37 % |
| 8 | GB | 2 | 643.041,8 $ | 0,34 % |
| 9 | JE | 1 | 582.676,9 $ | 0,31 % |
| 10 | PR | 3 | 428.222,9 $ | 0,23 % |
| 11 | VG | 1 | 99.169,3 $ | 0,05 % |
| 12 | MH | 1 | 70.546,5 $ | 0,04 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Darling Ingredients Inc | 7.477 | 480.247,7 $ | 0,25 % |
| 102 | Donaldson Co Inc | 5.434 | 479.115,8 $ | 0,25 % |
| 103 | Roivant Sciences Ltd | 16.728 | 477.249,8 $ | 0,25 % |
| 104 | SEI Investments Co | 5.255 | 476.523,4 $ | 0,25 % |
| 105 | American Homes 4 Rent | 14.762 | 470.022,1 $ | 0,25 % |
| 106 | Agree Realty Corp | 6.056 | 466.978,2 $ | 0,25 % |
| 107 | Lithia Motors Inc | 1.606 | 465.932,7 $ | 0,25 % |
| 108 | Okta Inc | 6.309 | 464.657,9 $ | 0,25 % |
| 109 | HF Sinclair Corp | 6.896 | 463.480,2 $ | 0,24 % |
| 110 | East West Bancorp Inc | 3.643 | 460.730,2 $ | 0,24 % |
| 111 | Columbia Banking System Inc | 15.423 | 456.520,8 $ | 0,24 % |
| 112 | Flowserve Corp | 6.196 | 456.273,4 $ | 0,24 % |
| 113 | Permian Resources Corp | 20.963 | 453.220,1 $ | 0,24 % |
| 114 | InterDigital Inc | 1.526 | 452.550,6 $ | 0,24 % |
| 115 | ExlService Holdings Inc | 14.106 | 449.699,3 $ | 0,24 % |
| 116 | Guidewire Software Inc | 3.243 | 448.798,8 $ | 0,24 % |
| 117 | Houlihan Lokey Inc | 2.879 | 445.525,3 $ | 0,24 % |
| 118 | Somnigroup International Inc | 5.859 | 444.463,7 $ | 0,23 % |
| 119 | Advanced Energy Industries Inc | 1.154 | 443.032,1 $ | 0,23 % |
| 120 | Plexus Corp | 1.763 | 441.772,5 $ | 0,23 % |
| 121 | Chord Energy Corp | 3.020 | 439.712 $ | 0,23 % |
| 122 | CubeSmart | 10.861 | 439.653,3 $ | 0,23 % |
| 123 | Bath & Body Works Inc | 22.612 | 439.577,3 $ | 0,23 % |
| 124 | FormFactor Inc | 3.232 | 439.325,8 $ | 0,23 % |
| 125 | Cognex Corp | 7.872 | 436.974,7 $ | 0,23 % |
| 126 | Toro Co/The | 4.570 | 434.926,9 $ | 0,23 % |
| 127 | Frontdoor Inc | 6.312 | 433.192,6 $ | 0,23 % |
| 128 | Cushman & Wakefield Ltd | 30.764 | 431.926,6 $ | 0,23 % |
| 129 | CarMax Inc | 10.849 | 426.474,2 $ | 0,23 % |
| 130 | Valvoline Inc | 12.776 | 424.546,5 $ | 0,22 % |
| 131 | SiTime Corp | 751 | 422.174,7 $ | 0,22 % |
| 132 | Core & Main Inc | 8.378 | 421.999,9 $ | 0,22 % |
| 133 | Pinnacle Financial Partners Inc | 4.237 | 419.208,8 $ | 0,22 % |
| 134 | Advanced Drainage Systems Inc | 2.806 | 418.795,5 $ | 0,22 % |
| 135 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 5.688 | 417.954,2 $ | 0,22 % |
| 136 | Rayonier Inc | 19.648 | 416.734,1 $ | 0,22 % |
| 137 | Genpact Ltd | 11.979 | 416.270,3 $ | 0,22 % |
| 138 | First Industrial Realty Trust Inc | 6.694 | 415.094,9 $ | 0,22 % |
| 139 | Fluor Corp | 7.771 | 414.582,9 $ | 0,22 % |
| 140 | Gap Inc/The | 16.837 | 414.021,8 $ | 0,22 % |
| 141 | Regal Rexnord Corp | 1.918 | 412.427,5 $ | 0,22 % |
| 142 | Zions Bancorp NA | 6.475 | 410.644,5 $ | 0,22 % |
| 143 | NNN REIT Inc | 9.364 | 410.049,6 $ | 0,22 % |
| 144 | Crane Co | 2.307 | 410.023,1 $ | 0,22 % |
| 145 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 9.557 | 400.916,2 $ | 0,21 % |
| 146 | Valmont Industries Inc | 781 | 396.779,2 $ | 0,21 % |
| 147 | Lear Corp | 3.107 | 394.992,9 $ | 0,21 % |
| 148 | Old National Bancorp/IN | 16.416 | 393.491,5 $ | 0,21 % |
| 149 | Glaukos Corp | 2.734 | 392.793,8 $ | 0,21 % |
| 150 | Arrow Electronics Inc | 2.085 | 391.625,6 $ | 0,21 % |
| 151 | KBR Inc | 10.401 | 389.933,5 $ | 0,21 % |
| 152 | NOV Inc | 18.964 | 388.003,4 $ | 0,20 % |
| 153 | Lamar Advertising Co | 2.812 | 387.606,1 $ | 0,20 % |
| 154 | GameStop Corp | 15.466 | 385.876,7 $ | 0,20 % |
| 155 | Antero Midstream Corp | 17.502 | 382.593,7 $ | 0,20 % |
| 156 | UiPath Inc | 36.967 | 380.760,1 $ | 0,20 % |
| 157 | Bentley Systems Inc | 11.632 | 379.435,8 $ | 0,20 % |
| 158 | Jefferies Financial Group Inc | 7.858 | 378.912,8 $ | 0,20 % |
| 159 | UGI Corp | 10.407 | 375.588,6 $ | 0,20 % |
| 160 | Applied Industrial Technologies Inc | 1.228 | 375.461 $ | 0,20 % |
| 161 | American Financial Group Inc/OH | 2.813 | 374.888,5 $ | 0,20 % |
| 162 | Saia Inc | 834 | 374.315,9 $ | 0,20 % |
| 163 | Voya Financial Inc | 4.567 | 374.311,3 $ | 0,20 % |
| 164 | Rexford Industrial Realty Inc | 10.410 | 373.614,9 $ | 0,20 % |
| 165 | Cava Group Inc | 3.998 | 373.453,2 $ | 0,20 % |
| 166 | Cytokinetics Inc | 5.827 | 372.753,2 $ | 0,20 % |
| 167 | Matador Resources Co | 5.870 | 372.392,8 $ | 0,20 % |
| 168 | Sprouts Farmers Market Inc | 4.536 | 371.271,6 $ | 0,20 % |
| 169 | Lumen Technologies Inc | 41.956 | 370.891 $ | 0,20 % |
| 170 | MGIC Investment Corp | 13.981 | 370.216,9 $ | 0,20 % |
| 171 | Nutanix Inc | 9.023 | 368.950,5 $ | 0,19 % |
| 172 | Sanmina Corp | 1.680 | 365.937,6 $ | 0,19 % |
| 173 | Hexcel Corp | 3.894 | 365.529,8 $ | 0,19 % |
| 174 | Novanta Inc | 2.818 | 365.015,5 $ | 0,19 % |
| 175 | StoneX Group Inc | 3.442 | 364.955,3 $ | 0,19 % |
| 176 | FNB Corp/PA | 20.435 | 364.764,8 $ | 0,19 % |
| 177 | MP Materials Corp | 5.492 | 362.691,7 $ | 0,19 % |
| 178 | Commercial Metals Co | 5.259 | 362.660,6 $ | 0,19 % |
| 179 | Five Below Inc | 1.534 | 361.502,4 $ | 0,19 % |
| 180 | ACI Worldwide Inc | 8.347 | 360.757,3 $ | 0,19 % |
| 181 | ADT Inc | 47.746 | 359.527,4 $ | 0,19 % |
| 182 | Group 1 Automotive Inc | 1.000 | 356.870 $ | 0,19 % |
| 183 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 4.366 | 355.305,1 $ | 0,19 % |
| 184 | Federal Signal Corp | 2.879 | 354.491,3 $ | 0,19 % |
| 185 | Harley-Davidson Inc | 14.805 | 353.691,5 $ | 0,19 % |
| 186 | Academy Sports & Outdoors Inc | 6.433 | 352.785,7 $ | 0,19 % |
| 187 | Molina Healthcare Inc | 1.796 | 349.537,5 $ | 0,18 % |
| 188 | Pitney Bowes Inc | 22.585 | 349.164,1 $ | 0,18 % |
| 189 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 5.510 | 347.405,5 $ | 0,18 % |
| 190 | National Fuel Gas Co | 4.106 | 346.464,3 $ | 0,18 % |
| 191 | Advance Auto Parts Inc | 5.803 | 345.336,5 $ | 0,18 % |
| 192 | Amkor Technology Inc | 4.859 | 338.915,3 $ | 0,18 % |
| 193 | Simpson Manufacturing Co Inc | 1.757 | 335.112,6 $ | 0,18 % |
| 194 | Commvault Systems Inc | 3.384 | 334.609,9 $ | 0,18 % |
| 195 | Badger Meter Inc | 2.759 | 333.590,7 $ | 0,18 % |
| 196 | Weatherford International PLC | 3.005 | 331.601,8 $ | 0,18 % |
| 197 | First American Financial Corp | 4.725 | 331.364,3 $ | 0,17 % |
| 198 | Chart Industries Inc | 1.592 | 330.976,8 $ | 0,17 % |
| 199 | Krystal Biotech Inc | 1.259 | 330.185,3 $ | 0,17 % |
| 200 | Signet Jewelers Ltd | 3.698 | 329.232,9 $ | 0,17 % |