Portefeuille de Steward Values Enhanced Small-Mid Cap Fund
Steward Funds Inc ·838 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 189,4 M $ · Dix premières lignes : 5.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 4,0 %
- Technologie 2,8 %
- Matériaux 2,4 %
- Santé 1,5 %
- Consommation de base 1,1 %
- Énergie 0,9 %
- Finance 0,5 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Non attribué 86,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,7 %
- BM 1,2 %
- IE 1,1 %
- CA 0,7 %
- KY 0,6 %
- SG 0,5 %
- NL 0,4 %
- GB 0,3 %
- JE 0,3 %
- PR 0,2 %
- VG 0,1 %
- MH 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 809 | 179,5 M $ | 94,74 % |
| 2 | BM | 9 | 2,2 M $ | 1,17 % |
| 3 | IE | 5 | 2 M $ | 1,06 % |
| 4 | CA | 2 | 1,3 M $ | 0,68 % |
| 5 | KY | 3 | 1,1 M $ | 0,56 % |
| 6 | SG | 1 | 852,9 k $ | 0,45 % |
| 7 | NL | 1 | 708,5 k $ | 0,37 % |
| 8 | GB | 2 | 643 k $ | 0,34 % |
| 9 | JE | 1 | 582,7 k $ | 0,31 % |
| 10 | PR | 3 | 428,2 k $ | 0,23 % |
| 11 | VG | 1 | 99,2 k $ | 0,05 % |
| 12 | MH | 1 | 70,5 k $ | 0,04 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Darling Ingredients Inc | 7 477 | 480,2 k $ | 0,25 % |
| 102 | Donaldson Co Inc | 5 434 | 479,1 k $ | 0,25 % |
| 103 | Roivant Sciences Ltd | 16 728 | 477,2 k $ | 0,25 % |
| 104 | SEI Investments Co | 5 255 | 476,5 k $ | 0,25 % |
| 105 | American Homes 4 Rent | 14 762 | 470 k $ | 0,25 % |
| 106 | Agree Realty Corp | 6 056 | 467 k $ | 0,25 % |
| 107 | Lithia Motors Inc | 1 606 | 465,9 k $ | 0,25 % |
| 108 | Okta Inc | 6 309 | 464,7 k $ | 0,25 % |
| 109 | HF Sinclair Corp | 6 896 | 463,5 k $ | 0,24 % |
| 110 | East West Bancorp Inc | 3 643 | 460,7 k $ | 0,24 % |
| 111 | Columbia Banking System Inc | 15 423 | 456,5 k $ | 0,24 % |
| 112 | Flowserve Corp | 6 196 | 456,3 k $ | 0,24 % |
| 113 | Permian Resources Corp | 20 963 | 453,2 k $ | 0,24 % |
| 114 | InterDigital Inc | 1 526 | 452,6 k $ | 0,24 % |
| 115 | ExlService Holdings Inc | 14 106 | 449,7 k $ | 0,24 % |
| 116 | Guidewire Software Inc | 3 243 | 448,8 k $ | 0,24 % |
| 117 | Houlihan Lokey Inc | 2 879 | 445,5 k $ | 0,24 % |
| 118 | Somnigroup International Inc | 5 859 | 444,5 k $ | 0,23 % |
| 119 | Advanced Energy Industries Inc | 1 154 | 443 k $ | 0,23 % |
| 120 | Plexus Corp | 1 763 | 441,8 k $ | 0,23 % |
| 121 | Chord Energy Corp | 3 020 | 439,7 k $ | 0,23 % |
| 122 | CubeSmart | 10 861 | 439,7 k $ | 0,23 % |
| 123 | Bath & Body Works Inc | 22 612 | 439,6 k $ | 0,23 % |
| 124 | FormFactor Inc | 3 232 | 439,3 k $ | 0,23 % |
| 125 | Cognex Corp | 7 872 | 437 k $ | 0,23 % |
| 126 | Toro Co/The | 4 570 | 434,9 k $ | 0,23 % |
| 127 | Frontdoor Inc | 6 312 | 433,2 k $ | 0,23 % |
| 128 | Cushman & Wakefield Ltd | 30 764 | 431,9 k $ | 0,23 % |
| 129 | CarMax Inc | 10 849 | 426,5 k $ | 0,23 % |
| 130 | Valvoline Inc | 12 776 | 424,5 k $ | 0,22 % |
| 131 | SiTime Corp | 751 | 422,2 k $ | 0,22 % |
| 132 | Core & Main Inc | 8 378 | 422 k $ | 0,22 % |
| 133 | Pinnacle Financial Partners Inc | 4 237 | 419,2 k $ | 0,22 % |
| 134 | Advanced Drainage Systems Inc | 2 806 | 418,8 k $ | 0,22 % |
| 135 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 5 688 | 418 k $ | 0,22 % |
| 136 | Rayonier Inc | 19 648 | 416,7 k $ | 0,22 % |
| 137 | Genpact Ltd | 11 979 | 416,3 k $ | 0,22 % |
| 138 | First Industrial Realty Trust Inc | 6 694 | 415,1 k $ | 0,22 % |
| 139 | Fluor Corp | 7 771 | 414,6 k $ | 0,22 % |
| 140 | Gap Inc/The | 16 837 | 414 k $ | 0,22 % |
| 141 | Regal Rexnord Corp | 1 918 | 412,4 k $ | 0,22 % |
| 142 | Zions Bancorp NA | 6 475 | 410,6 k $ | 0,22 % |
| 143 | NNN REIT Inc | 9 364 | 410 k $ | 0,22 % |
| 144 | Crane Co | 2 307 | 410 k $ | 0,22 % |
| 145 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 9 557 | 400,9 k $ | 0,21 % |
| 146 | Valmont Industries Inc | 781 | 396,8 k $ | 0,21 % |
| 147 | Lear Corp | 3 107 | 395 k $ | 0,21 % |
| 148 | Old National Bancorp/IN | 16 416 | 393,5 k $ | 0,21 % |
| 149 | Glaukos Corp | 2 734 | 392,8 k $ | 0,21 % |
| 150 | Arrow Electronics Inc | 2 085 | 391,6 k $ | 0,21 % |
| 151 | KBR Inc | 10 401 | 389,9 k $ | 0,21 % |
| 152 | NOV Inc | 18 964 | 388 k $ | 0,20 % |
| 153 | Lamar Advertising Co | 2 812 | 387,6 k $ | 0,20 % |
| 154 | GameStop Corp | 15 466 | 385,9 k $ | 0,20 % |
| 155 | Antero Midstream Corp | 17 502 | 382,6 k $ | 0,20 % |
| 156 | UiPath Inc | 36 967 | 380,8 k $ | 0,20 % |
| 157 | Bentley Systems Inc | 11 632 | 379,4 k $ | 0,20 % |
| 158 | Jefferies Financial Group Inc | 7 858 | 378,9 k $ | 0,20 % |
| 159 | UGI Corp | 10 407 | 375,6 k $ | 0,20 % |
| 160 | Applied Industrial Technologies Inc | 1 228 | 375,5 k $ | 0,20 % |
| 161 | American Financial Group Inc/OH | 2 813 | 374,9 k $ | 0,20 % |
| 162 | Saia Inc | 834 | 374,3 k $ | 0,20 % |
| 163 | Voya Financial Inc | 4 567 | 374,3 k $ | 0,20 % |
| 164 | Rexford Industrial Realty Inc | 10 410 | 373,6 k $ | 0,20 % |
| 165 | Cava Group Inc | 3 998 | 373,5 k $ | 0,20 % |
| 166 | Cytokinetics Inc | 5 827 | 372,8 k $ | 0,20 % |
| 167 | Matador Resources Co | 5 870 | 372,4 k $ | 0,20 % |
| 168 | Sprouts Farmers Market Inc | 4 536 | 371,3 k $ | 0,20 % |
| 169 | Lumen Technologies Inc | 41 956 | 370,9 k $ | 0,20 % |
| 170 | MGIC Investment Corp | 13 981 | 370,2 k $ | 0,20 % |
| 171 | Nutanix Inc | 9 023 | 369 k $ | 0,19 % |
| 172 | Sanmina Corp | 1 680 | 365,9 k $ | 0,19 % |
| 173 | Hexcel Corp | 3 894 | 365,5 k $ | 0,19 % |
| 174 | Novanta Inc | 2 818 | 365 k $ | 0,19 % |
| 175 | StoneX Group Inc | 3 442 | 365 k $ | 0,19 % |
| 176 | FNB Corp/PA | 20 435 | 364,8 k $ | 0,19 % |
| 177 | MP Materials Corp | 5 492 | 362,7 k $ | 0,19 % |
| 178 | Commercial Metals Co | 5 259 | 362,7 k $ | 0,19 % |
| 179 | Five Below Inc | 1 534 | 361,5 k $ | 0,19 % |
| 180 | ACI Worldwide Inc | 8 347 | 360,8 k $ | 0,19 % |
| 181 | ADT Inc | 47 746 | 359,5 k $ | 0,19 % |
| 182 | Group 1 Automotive Inc | 1 000 | 356,9 k $ | 0,19 % |
| 183 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 4 366 | 355,3 k $ | 0,19 % |
| 184 | Federal Signal Corp | 2 879 | 354,5 k $ | 0,19 % |
| 185 | Harley-Davidson Inc | 14 805 | 353,7 k $ | 0,19 % |
| 186 | Academy Sports & Outdoors Inc | 6 433 | 352,8 k $ | 0,19 % |
| 187 | Molina Healthcare Inc | 1 796 | 349,5 k $ | 0,18 % |
| 188 | Pitney Bowes Inc | 22 585 | 349,2 k $ | 0,18 % |
| 189 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 5 510 | 347,4 k $ | 0,18 % |
| 190 | National Fuel Gas Co | 4 106 | 346,5 k $ | 0,18 % |
| 191 | Advance Auto Parts Inc | 5 803 | 345,3 k $ | 0,18 % |
| 192 | Amkor Technology Inc | 4 859 | 338,9 k $ | 0,18 % |
| 193 | Simpson Manufacturing Co Inc | 1 757 | 335,1 k $ | 0,18 % |
| 194 | Commvault Systems Inc | 3 384 | 334,6 k $ | 0,18 % |
| 195 | Badger Meter Inc | 2 759 | 333,6 k $ | 0,18 % |
| 196 | Weatherford International PLC | 3 005 | 331,6 k $ | 0,18 % |
| 197 | First American Financial Corp | 4 725 | 331,4 k $ | 0,17 % |
| 198 | Chart Industries Inc | 1 592 | 331 k $ | 0,17 % |
| 199 | Krystal Biotech Inc | 1 259 | 330,2 k $ | 0,17 % |
| 200 | Signet Jewelers Ltd | 3 698 | 329,2 k $ | 0,17 % |