Portfolio von Steward Values Enhanced Small-Mid Cap Fund
Steward Funds Inc ·838 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 189,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 5.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 4,0 %
- Technologie 2,8 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Gesundheit 1,5 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Energie 0,9 %
- Finanzen 0,5 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Nicht zugeordnet 86,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,7 %
- BM 1,2 %
- IE 1,1 %
- CA 0,7 %
- KY 0,6 %
- SG 0,5 %
- NL 0,4 %
- GB 0,3 %
- JE 0,3 %
- PR 0,2 %
- VG 0,1 %
- MH 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 809 | 179,5 Mio. $ | 94,74 % |
| 2 | BM | 9 | 2,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 3 | IE | 5 | 2 Mio. $ | 1,06 % |
| 4 | CA | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 5 | KY | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 6 | SG | 1 | 852.879,8 $ | 0,45 % |
| 7 | NL | 1 | 708.520,1 $ | 0,37 % |
| 8 | GB | 2 | 643.041,8 $ | 0,34 % |
| 9 | JE | 1 | 582.676,9 $ | 0,31 % |
| 10 | PR | 3 | 428.222,9 $ | 0,23 % |
| 11 | VG | 1 | 99.169,3 $ | 0,05 % |
| 12 | MH | 1 | 70.546,5 $ | 0,04 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Manhattan Associates Inc | 2.384 | 328.729,8 $ | 0,17 % |
| 202 | YETI Holdings Inc | 8.318 | 328.228,3 $ | 0,17 % |
| 203 | Itron Inc | 3.896 | 326.484,8 $ | 0,17 % |
| 204 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1.061 | 325.695,2 $ | 0,17 % |
| 205 | Kite Realty Group Trust | 12.405 | 324.514,8 $ | 0,17 % |
| 206 | Powell Industries Inc | 1.167 | 323.574,1 $ | 0,17 % |
| 207 | Armstrong World Industries Inc | 1.896 | 323.059,4 $ | 0,17 % |
| 208 | GXO Logistics Inc | 5.534 | 316.157,4 $ | 0,17 % |
| 209 | Ormat Technologies Inc | 2.749 | 315.860,1 $ | 0,17 % |
| 210 | Taylor Morrison Home Corp | 5.181 | 314.693,9 $ | 0,17 % |
| 211 | Moog Inc | 1.044 | 314.567,6 $ | 0,17 % |
| 212 | Valaris Ltd | 3.076 | 313.690,5 $ | 0,17 % |
| 213 | Robert Half Inc | 11.751 | 312.694,1 $ | 0,17 % |
| 214 | Medpace Holdings Inc | 746 | 312.320,4 $ | 0,16 % |
| 215 | HNI Corp | 8.539 | 312.015,1 $ | 0,16 % |
| 216 | Hyatt Hotels Corp | 1.854 | 310.674,8 $ | 0,16 % |
| 217 | Commerce Bancshares Inc/MO | 5.954 | 309.786,6 $ | 0,16 % |
| 218 | Valley National Bancorp | 22.624 | 307.007,7 $ | 0,16 % |
| 219 | Semtech Corp | 2.918 | 306.535,9 $ | 0,16 % |
| 220 | Cirrus Logic Inc | 1.872 | 305.285,8 $ | 0,16 % |
| 221 | RLI Corp | 5.854 | 303.061,6 $ | 0,16 % |
| 222 | Murphy Oil Corp | 7.254 | 302.927 $ | 0,16 % |
| 223 | Argan Inc | 446 | 298.811,1 $ | 0,16 % |
| 224 | Essent Group Ltd | 4.932 | 298.484,6 $ | 0,16 % |
| 225 | CNX Resources Corp | 7.616 | 296.338,6 $ | 0,16 % |
| 226 | Primoris Services Corp | 1.629 | 295.093,4 $ | 0,16 % |
| 227 | Arcosa Inc | 2.319 | 293.283,9 $ | 0,15 % |
| 228 | Primerica Inc | 1.040 | 292.520,8 $ | 0,15 % |
| 229 | ArcBest Corp | 2.290 | 292.135,3 $ | 0,15 % |
| 230 | Piper Sandler Cos | 3.336 | 290.899,2 $ | 0,15 % |
| 231 | CACI International Inc | 558 | 289.903,3 $ | 0,15 % |
| 232 | ESCO Technologies Inc | 894 | 289.611,3 $ | 0,15 % |
| 233 | HealthEquity Inc | 3.521 | 288.827,6 $ | 0,15 % |
| 234 | Newell Brands Inc | 70.745 | 288.639,6 $ | 0,15 % |
| 235 | Dick's Sporting Goods Inc | 1.261 | 286.146,1 $ | 0,15 % |
| 236 | IDACORP Inc | 1.929 | 284.990,5 $ | 0,15 % |
| 237 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 39.875 | 282.315 $ | 0,15 % |
| 238 | United Bankshares Inc/WV | 6.379 | 279.464 $ | 0,15 % |
| 239 | Dropbox Inc | 11.416 | 277.294,6 $ | 0,15 % |
| 240 | Granite Construction Inc | 2.021 | 277.018,5 $ | 0,15 % |
| 241 | Timken Co/The | 2.493 | 276.448,8 $ | 0,15 % |
| 242 | CNO Financial Group Inc | 6.207 | 275.901,2 $ | 0,15 % |
| 243 | Masimo Corp | 1.543 | 275.317,5 $ | 0,15 % |
| 244 | New Jersey Resources Corp | 4.887 | 275.187 $ | 0,15 % |
| 245 | Mattel Inc | 17.908 | 270.052,6 $ | 0,14 % |
| 246 | SLM Corp | 11.586 | 267.404,9 $ | 0,14 % |
| 247 | Ziff Davis Inc | 5.797 | 265.270,7 $ | 0,14 % |
| 248 | Lantheus Holdings Inc | 3.131 | 264.945,2 $ | 0,14 % |
| 249 | Portland General Electric Co | 5.100 | 264.843 $ | 0,14 % |
| 250 | MaxLinear Inc | 3.734 | 264.180,5 $ | 0,14 % |
| 251 | Littelfuse Inc | 652 | 263.518,8 $ | 0,14 % |
| 252 | Outfront Media Inc | 8.533 | 263.243,1 $ | 0,14 % |
| 253 | Esab Corp | 2.658 | 261.201,7 $ | 0,14 % |
| 254 | Vontier Corp | 7.269 | 260.811,7 $ | 0,14 % |
| 255 | Dana Inc | 7.151 | 260.654 $ | 0,14 % |
| 256 | Home BancShares Inc/AR | 9.688 | 260.316,6 $ | 0,14 % |
| 257 | Balchem Corp | 1.610 | 260.208,2 $ | 0,14 % |
| 258 | Southwest Gas Holdings Inc | 2.757 | 259.295,9 $ | 0,14 % |
| 259 | Archrock Inc | 6.683 | 258.966,3 $ | 0,14 % |
| 260 | National Vision Holdings Inc | 11.126 | 258.345,7 $ | 0,14 % |
| 261 | TXNM Energy Inc | 4.370 | 258.092,2 $ | 0,14 % |
| 262 | Ameris Bancorp | 3.025 | 257.881,3 $ | 0,14 % |
| 263 | Protagonist Therapeutics Inc | 2.605 | 257.816,9 $ | 0,14 % |
| 264 | Macerich Co/The | 11.856 | 257.630,9 $ | 0,14 % |
| 265 | Glacier Bancorp Inc | 5.236 | 256.825,8 $ | 0,14 % |
| 266 | Macy's Inc | 13.125 | 256.593,8 $ | 0,14 % |
| 267 | Gentex Corp | 11.098 | 256.474,8 $ | 0,14 % |
| 268 | MillerKnoll Inc | 15.758 | 253.388,6 $ | 0,13 % |
| 269 | AAON Inc | 2.697 | 251.657,1 $ | 0,13 % |
| 270 | Celsius Holdings Inc | 7.482 | 251.170,7 $ | 0,13 % |
| 271 | STAG Industrial Inc | 6.503 | 250.885,7 $ | 0,13 % |
| 272 | Kirby Corp | 1.665 | 250.649,1 $ | 0,13 % |
| 273 | Axos Financial Inc | 2.598 | 250.551,1 $ | 0,13 % |
| 274 | Carter's Inc | 6.918 | 249.878,2 $ | 0,13 % |
| 275 | Federated Hermes Inc | 4.292 | 249.322,3 $ | 0,13 % |
| 276 | Planet Fitness Inc | 3.735 | 249.012,5 $ | 0,13 % |
| 277 | Owens Corning | 2.014 | 248.406,8 $ | 0,13 % |
| 278 | Acuity Inc | 857 | 248.332,9 $ | 0,13 % |
| 279 | Lincoln National Corp | 6.562 | 248.109,2 $ | 0,13 % |
| 280 | Essential Properties Realty Trust Inc | 7.880 | 247.668,4 $ | 0,13 % |
| 281 | Hancock Whitney Corp | 3.656 | 246.816,6 $ | 0,13 % |
| 282 | Axalta Coating Systems Ltd | 8.594 | 244.413,4 $ | 0,13 % |
| 283 | Avantor Inc | 30.088 | 243.712,8 $ | 0,13 % |
| 284 | Knife River Corp | 2.630 | 243.406,5 $ | 0,13 % |
| 285 | Travel + Leisure Co | 3.756 | 242.863 $ | 0,13 % |
| 286 | TransUnion | 3.416 | 242.536 $ | 0,13 % |
| 287 | AeroVironment Inc | 1.241 | 242.019,8 $ | 0,13 % |
| 288 | DigitalOcean Holdings Inc | 2.505 | 241.557,2 $ | 0,13 % |
| 289 | Tri Pointe Homes Inc | 5.103 | 239.279,7 $ | 0,13 % |
| 290 | FirstCash Holdings Inc | 1.094 | 238.732,7 $ | 0,13 % |
| 291 | Ingredion Inc | 2.132 | 238.229,7 $ | 0,13 % |
| 292 | MDU Resources Group Inc | 10.521 | 237.038,1 $ | 0,13 % |
| 293 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 2.771 | 236.920,5 $ | 0,13 % |
| 294 | Genworth Financial Inc | 26.922 | 236.644,4 $ | 0,12 % |
| 295 | Western Alliance Bancorp | 2.900 | 236.466 $ | 0,12 % |
| 296 | Cleveland-Cliffs Inc | 22.988 | 234.477,6 $ | 0,12 % |
| 297 | Reinsurance Group of America Inc | 1.107 | 234.086,2 $ | 0,12 % |
| 298 | Alkermes PLC | 6.928 | 233.542,9 $ | 0,12 % |
| 299 | Kinsale Capital Group Inc | 718 | 232.352 $ | 0,12 % |
| 300 | Iridium Communications Inc | 5.940 | 232.075,8 $ | 0,12 % |