Portfolio von Steward Values Enhanced Small-Mid Cap Fund
Steward Funds Inc ·838 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 189,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 5.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 4,0 %
- Technologie 2,8 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Gesundheit 1,5 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Energie 0,9 %
- Finanzen 0,5 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Nicht zugeordnet 86,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,7 %
- BM 1,2 %
- IE 1,1 %
- CA 0,7 %
- KY 0,6 %
- SG 0,5 %
- NL 0,4 %
- GB 0,3 %
- JE 0,3 %
- PR 0,2 %
- VG 0,1 %
- MH 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 809 | 179,5 Mio. $ | 94,74 % |
| 2 | BM | 9 | 2,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 3 | IE | 5 | 2 Mio. $ | 1,06 % |
| 4 | CA | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 5 | KY | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 6 | SG | 1 | 852.879,8 $ | 0,45 % |
| 7 | NL | 1 | 708.520,1 $ | 0,37 % |
| 8 | GB | 2 | 643.041,8 $ | 0,34 % |
| 9 | JE | 1 | 582.676,9 $ | 0,31 % |
| 10 | PR | 3 | 428.222,9 $ | 0,23 % |
| 11 | VG | 1 | 99.169,3 $ | 0,05 % |
| 12 | MH | 1 | 70.546,5 $ | 0,04 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Hamilton Lane Inc | 1.864 | 171.469,4 $ | 0,09 % |
| 402 | Brady Corp | 2.095 | 171.412,9 $ | 0,09 % |
| 403 | Core Natural Resources Inc | 1.908 | 171.223,9 $ | 0,09 % |
| 404 | Otter Tail Corp | 1.918 | 171.162,3 $ | 0,09 % |
| 405 | ONE Gas Inc | 1.910 | 170.410,2 $ | 0,09 % |
| 406 | Helmerich & Payne Inc | 4.210 | 169.999,8 $ | 0,09 % |
| 407 | Acadian Asset Management Inc | 2.520 | 169.722 $ | 0,09 % |
| 408 | United Natural Foods Inc | 3.380 | 169.067,6 $ | 0,09 % |
| 409 | JBT Marel Corp | 1.428 | 168.646,8 $ | 0,09 % |
| 410 | Silgan Holdings Inc | 4.150 | 168.282,5 $ | 0,09 % |
| 411 | Rush Enterprises Inc | 2.267 | 167.826 $ | 0,09 % |
| 412 | Avient Corp | 4.516 | 167.453,3 $ | 0,09 % |
| 413 | Solstice Advanced Materials Inc | 2.032 | 166.522,4 $ | 0,09 % |
| 414 | VSE Corp | 969 | 166.357,9 $ | 0,09 % |
| 415 | National Storage Affiliates Trust | 3.900 | 165.984 $ | 0,09 % |
| 416 | Etsy Inc | 2.571 | 165.418,1 $ | 0,09 % |
| 417 | American Eagle Outfitters Inc | 9.494 | 165.385,5 $ | 0,09 % |
| 418 | International Bancshares Corp | 2.304 | 165.289 $ | 0,09 % |
| 419 | First Hawaiian Inc | 6.020 | 164.225,6 $ | 0,09 % |
| 420 | Avista Corp | 3.990 | 163.989 $ | 0,09 % |
| 421 | Cathay General Bancorp | 2.917 | 163.439,5 $ | 0,09 % |
| 422 | Phillips Edison & Co Inc | 4.066 | 163.310,9 $ | 0,09 % |
| 423 | NMI Holdings Inc | 4.217 | 163.240,1 $ | 0,09 % |
| 424 | BankUnited Inc | 3.511 | 163.191,3 $ | 0,09 % |
| 425 | Cinemark Holdings Inc | 5.505 | 162.507,6 $ | 0,09 % |
| 426 | Western Union Co/The | 17.868 | 162.420,1 $ | 0,09 % |
| 427 | Hecla Mining Co | 8.996 | 162.107,9 $ | 0,09 % |
| 428 | LXP Industrial Trust | 3.183 | 162.078,4 $ | 0,09 % |
| 429 | Brink's Co/The | 1.517 | 161.939,8 $ | 0,09 % |
| 430 | AAR Corp | 1.455 | 160.588,4 $ | 0,08 % |
| 431 | Korn Ferry | 2.409 | 160.054 $ | 0,08 % |
| 432 | Integer Holdings Corp | 1.792 | 158.609,9 $ | 0,08 % |
| 433 | CSW Industrials Inc | 544 | 158.412,8 $ | 0,08 % |
| 434 | Nexstar Media Group Inc | 759 | 157.978,3 $ | 0,08 % |
| 435 | Olin Corp | 5.503 | 156.725,4 $ | 0,08 % |
| 436 | TG Therapeutics Inc | 4.639 | 156.705,4 $ | 0,08 % |
| 437 | Photronics Inc | 3.154 | 156.059,9 $ | 0,08 % |
| 438 | Duolingo Inc | 1.416 | 155.901,6 $ | 0,08 % |
| 439 | LivaNova PLC | 2.579 | 154.997,9 $ | 0,08 % |
| 440 | SkyWest Inc | 1.884 | 154.714,1 $ | 0,08 % |
| 441 | MARA Holdings Inc | 12.895 | 154.611,1 $ | 0,08 % |
| 442 | Bio-Rad Laboratories Inc | 545 | 152.665,4 $ | 0,08 % |
| 443 | Extreme Networks Inc | 6.896 | 152.332,6 $ | 0,08 % |
| 444 | Palomar Holdings Inc | 1.262 | 151.919,6 $ | 0,08 % |
| 445 | Trustmark Corp | 3.420 | 151.745,4 $ | 0,08 % |
| 446 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 5.390 | 151.620,7 $ | 0,08 % |
| 447 | Chefs' Warehouse Inc/The | 1.953 | 151.552,8 $ | 0,08 % |
| 448 | Kennametal Inc | 3.900 | 150.969 $ | 0,08 % |
| 449 | HB Fuller Co | 2.488 | 150.573,8 $ | 0,08 % |
| 450 | Eagle Materials Inc | 715 | 150.228,7 $ | 0,08 % |
| 451 | Maximus Inc | 2.274 | 149.219,9 $ | 0,08 % |
| 452 | Chewy Inc | 5.869 | 149.190 $ | 0,08 % |
| 453 | Kyndryl Holdings Inc | 10.788 | 149.090,2 $ | 0,08 % |
| 454 | Beacon Financial Corp | 5.222 | 148.983,7 $ | 0,08 % |
| 455 | SiriusPoint Ltd | 6.324 | 148.044,8 $ | 0,08 % |
| 456 | elf Beauty Inc | 2.314 | 148.026,6 $ | 0,08 % |
| 457 | Everus Construction Group Inc | 1.003 | 147.872,3 $ | 0,08 % |
| 458 | NCR Atleos Corp | 3.331 | 147.829,8 $ | 0,08 % |
| 459 | Cargurus Inc | 4.013 | 146.314 $ | 0,08 % |
| 460 | Box Inc | 6.011 | 145.466,2 $ | 0,08 % |
| 461 | Magnolia Oil & Gas Corp | 4.800 | 145.152 $ | 0,08 % |
| 462 | TransMedics Group Inc | 1.437 | 144.835,2 $ | 0,08 % |
| 463 | Morningstar Inc | 857 | 144.584,5 $ | 0,08 % |
| 464 | Warner Music Group Corp | 5.110 | 144.459,7 $ | 0,08 % |
| 465 | Urban Edge Properties | 6.590 | 144.452,8 $ | 0,08 % |
| 466 | First Financial Bancorp | 4.760 | 144.132,8 $ | 0,08 % |
| 467 | Impinj Inc | 992 | 143.760,6 $ | 0,08 % |
| 468 | MarketAxess Holdings Inc | 912 | 143.357,3 $ | 0,08 % |
| 469 | Four Corners Property Trust Inc | 5.596 | 143.089,7 $ | 0,08 % |
| 470 | Bancorp Inc/The | 2.378 | 142.275,7 $ | 0,08 % |
| 471 | Virtu Financial Inc | 2.849 | 141.481,3 $ | 0,07 % |
| 472 | Doximity Inc | 5.763 | 140.847,7 $ | 0,07 % |
| 473 | Veeco Instruments Inc | 2.824 | 140.776,4 $ | 0,07 % |
| 474 | Peabody Energy Corp | 5.250 | 139.965 $ | 0,07 % |
| 475 | Silicon Laboratories Inc | 641 | 139.545,7 $ | 0,07 % |
| 476 | Highwoods Properties Inc | 5.737 | 139.466,5 $ | 0,07 % |
| 477 | Banc of California Inc | 7.435 | 139.257,6 $ | 0,07 % |
| 478 | CVB Financial Corp | 6.829 | 139.106,7 $ | 0,07 % |
| 479 | Steven Madden Ltd | 3.687 | 138.483,7 $ | 0,07 % |
| 480 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 2.455 | 138.265,6 $ | 0,07 % |
| 481 | STAAR Surgical Co | 5.224 | 137.704,6 $ | 0,07 % |
| 482 | Organon & Co | 10.378 | 137.508,5 $ | 0,07 % |
| 483 | IAC Inc | 3.081 | 137.289,4 $ | 0,07 % |
| 484 | Urban Outfitters Inc | 1.946 | 136.881,6 $ | 0,07 % |
| 485 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 2.842 | 136.416 $ | 0,07 % |
| 486 | Enpro Inc | 467 | 136.153,9 $ | 0,07 % |
| 487 | St Joe Co/The | 2.104 | 135.855,3 $ | 0,07 % |
| 488 | Jackson Financial Inc | 1.172 | 135.682,4 $ | 0,07 % |
| 489 | Sunrun Inc | 10.629 | 135.307,2 $ | 0,07 % |
| 490 | Community Financial System Inc | 2.134 | 135.210,2 $ | 0,07 % |
| 491 | MSA Safety Inc | 802 | 133.444,8 $ | 0,07 % |
| 492 | AGCO Corp | 1.099 | 133.001 $ | 0,07 % |
| 493 | BGC Group Inc | 11.665 | 130.998 $ | 0,07 % |
| 494 | Hub Group Inc | 2.982 | 130.701,1 $ | 0,07 % |
| 495 | Meritage Homes Corp | 1.940 | 130.639,6 $ | 0,07 % |
| 496 | Trinity Industries Inc | 3.984 | 129.918,2 $ | 0,07 % |
| 497 | Mercury General Corp | 1.329 | 129.325 $ | 0,07 % |
| 498 | MGE Energy Inc | 1.608 | 128.993,8 $ | 0,07 % |
| 499 | LeMaitre Vascular Inc | 1.170 | 128.407,5 $ | 0,07 % |
| 500 | Acadia Healthcare Co Inc | 4.958 | 128.387,4 $ | 0,07 % |