Portefeuille de Steward Values Enhanced Small-Mid Cap Fund
Steward Funds Inc ·838 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 189,4 M $ · Dix premières lignes : 5.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 4,0 %
- Technologie 2,8 %
- Matériaux 2,4 %
- Santé 1,5 %
- Consommation de base 1,1 %
- Énergie 0,9 %
- Finance 0,5 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Non attribué 86,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,7 %
- BM 1,2 %
- IE 1,1 %
- CA 0,7 %
- KY 0,6 %
- SG 0,5 %
- NL 0,4 %
- GB 0,3 %
- JE 0,3 %
- PR 0,2 %
- VG 0,1 %
- MH 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 809 | 179,5 M $ | 94,74 % |
| 2 | BM | 9 | 2,2 M $ | 1,17 % |
| 3 | IE | 5 | 2 M $ | 1,06 % |
| 4 | CA | 2 | 1,3 M $ | 0,68 % |
| 5 | KY | 3 | 1,1 M $ | 0,56 % |
| 6 | SG | 1 | 852,9 k $ | 0,45 % |
| 7 | NL | 1 | 708,5 k $ | 0,37 % |
| 8 | GB | 2 | 643 k $ | 0,34 % |
| 9 | JE | 1 | 582,7 k $ | 0,31 % |
| 10 | PR | 3 | 428,2 k $ | 0,23 % |
| 11 | VG | 1 | 99,2 k $ | 0,05 % |
| 12 | MH | 1 | 70,5 k $ | 0,04 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Hamilton Lane Inc | 1 864 | 171,5 k $ | 0,09 % |
| 402 | Brady Corp | 2 095 | 171,4 k $ | 0,09 % |
| 403 | Core Natural Resources Inc | 1 908 | 171,2 k $ | 0,09 % |
| 404 | Otter Tail Corp | 1 918 | 171,2 k $ | 0,09 % |
| 405 | ONE Gas Inc | 1 910 | 170,4 k $ | 0,09 % |
| 406 | Helmerich & Payne Inc | 4 210 | 170 k $ | 0,09 % |
| 407 | Acadian Asset Management Inc | 2 520 | 169,7 k $ | 0,09 % |
| 408 | United Natural Foods Inc | 3 380 | 169,1 k $ | 0,09 % |
| 409 | JBT Marel Corp | 1 428 | 168,6 k $ | 0,09 % |
| 410 | Silgan Holdings Inc | 4 150 | 168,3 k $ | 0,09 % |
| 411 | Rush Enterprises Inc | 2 267 | 167,8 k $ | 0,09 % |
| 412 | Avient Corp | 4 516 | 167,5 k $ | 0,09 % |
| 413 | Solstice Advanced Materials Inc | 2 032 | 166,5 k $ | 0,09 % |
| 414 | VSE Corp | 969 | 166,4 k $ | 0,09 % |
| 415 | National Storage Affiliates Trust | 3 900 | 166 k $ | 0,09 % |
| 416 | Etsy Inc | 2 571 | 165,4 k $ | 0,09 % |
| 417 | American Eagle Outfitters Inc | 9 494 | 165,4 k $ | 0,09 % |
| 418 | International Bancshares Corp | 2 304 | 165,3 k $ | 0,09 % |
| 419 | First Hawaiian Inc | 6 020 | 164,2 k $ | 0,09 % |
| 420 | Avista Corp | 3 990 | 164 k $ | 0,09 % |
| 421 | Cathay General Bancorp | 2 917 | 163,4 k $ | 0,09 % |
| 422 | Phillips Edison & Co Inc | 4 066 | 163,3 k $ | 0,09 % |
| 423 | NMI Holdings Inc | 4 217 | 163,2 k $ | 0,09 % |
| 424 | BankUnited Inc | 3 511 | 163,2 k $ | 0,09 % |
| 425 | Cinemark Holdings Inc | 5 505 | 162,5 k $ | 0,09 % |
| 426 | Western Union Co/The | 17 868 | 162,4 k $ | 0,09 % |
| 427 | Hecla Mining Co | 8 996 | 162,1 k $ | 0,09 % |
| 428 | LXP Industrial Trust | 3 183 | 162,1 k $ | 0,09 % |
| 429 | Brink's Co/The | 1 517 | 161,9 k $ | 0,09 % |
| 430 | AAR Corp | 1 455 | 160,6 k $ | 0,08 % |
| 431 | Korn Ferry | 2 409 | 160,1 k $ | 0,08 % |
| 432 | Integer Holdings Corp | 1 792 | 158,6 k $ | 0,08 % |
| 433 | CSW Industrials Inc | 544 | 158,4 k $ | 0,08 % |
| 434 | Nexstar Media Group Inc | 759 | 158 k $ | 0,08 % |
| 435 | Olin Corp | 5 503 | 156,7 k $ | 0,08 % |
| 436 | TG Therapeutics Inc | 4 639 | 156,7 k $ | 0,08 % |
| 437 | Photronics Inc | 3 154 | 156,1 k $ | 0,08 % |
| 438 | Duolingo Inc | 1 416 | 155,9 k $ | 0,08 % |
| 439 | LivaNova PLC | 2 579 | 155 k $ | 0,08 % |
| 440 | SkyWest Inc | 1 884 | 154,7 k $ | 0,08 % |
| 441 | MARA Holdings Inc | 12 895 | 154,6 k $ | 0,08 % |
| 442 | Bio-Rad Laboratories Inc | 545 | 152,7 k $ | 0,08 % |
| 443 | Extreme Networks Inc | 6 896 | 152,3 k $ | 0,08 % |
| 444 | Palomar Holdings Inc | 1 262 | 151,9 k $ | 0,08 % |
| 445 | Trustmark Corp | 3 420 | 151,7 k $ | 0,08 % |
| 446 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 5 390 | 151,6 k $ | 0,08 % |
| 447 | Chefs' Warehouse Inc/The | 1 953 | 151,6 k $ | 0,08 % |
| 448 | Kennametal Inc | 3 900 | 151 k $ | 0,08 % |
| 449 | HB Fuller Co | 2 488 | 150,6 k $ | 0,08 % |
| 450 | Eagle Materials Inc | 715 | 150,2 k $ | 0,08 % |
| 451 | Maximus Inc | 2 274 | 149,2 k $ | 0,08 % |
| 452 | Chewy Inc | 5 869 | 149,2 k $ | 0,08 % |
| 453 | Kyndryl Holdings Inc | 10 788 | 149,1 k $ | 0,08 % |
| 454 | Beacon Financial Corp | 5 222 | 149 k $ | 0,08 % |
| 455 | SiriusPoint Ltd | 6 324 | 148 k $ | 0,08 % |
| 456 | elf Beauty Inc | 2 314 | 148 k $ | 0,08 % |
| 457 | Everus Construction Group Inc | 1 003 | 147,9 k $ | 0,08 % |
| 458 | NCR Atleos Corp | 3 331 | 147,8 k $ | 0,08 % |
| 459 | Cargurus Inc | 4 013 | 146,3 k $ | 0,08 % |
| 460 | Box Inc | 6 011 | 145,5 k $ | 0,08 % |
| 461 | Magnolia Oil & Gas Corp | 4 800 | 145,2 k $ | 0,08 % |
| 462 | TransMedics Group Inc | 1 437 | 144,8 k $ | 0,08 % |
| 463 | Morningstar Inc | 857 | 144,6 k $ | 0,08 % |
| 464 | Warner Music Group Corp | 5 110 | 144,5 k $ | 0,08 % |
| 465 | Urban Edge Properties | 6 590 | 144,5 k $ | 0,08 % |
| 466 | First Financial Bancorp | 4 760 | 144,1 k $ | 0,08 % |
| 467 | Impinj Inc | 992 | 143,8 k $ | 0,08 % |
| 468 | MarketAxess Holdings Inc | 912 | 143,4 k $ | 0,08 % |
| 469 | Four Corners Property Trust Inc | 5 596 | 143,1 k $ | 0,08 % |
| 470 | Bancorp Inc/The | 2 378 | 142,3 k $ | 0,08 % |
| 471 | Virtu Financial Inc | 2 849 | 141,5 k $ | 0,07 % |
| 472 | Doximity Inc | 5 763 | 140,8 k $ | 0,07 % |
| 473 | Veeco Instruments Inc | 2 824 | 140,8 k $ | 0,07 % |
| 474 | Peabody Energy Corp | 5 250 | 140 k $ | 0,07 % |
| 475 | Silicon Laboratories Inc | 641 | 139,5 k $ | 0,07 % |
| 476 | Highwoods Properties Inc | 5 737 | 139,5 k $ | 0,07 % |
| 477 | Banc of California Inc | 7 435 | 139,3 k $ | 0,07 % |
| 478 | CVB Financial Corp | 6 829 | 139,1 k $ | 0,07 % |
| 479 | Steven Madden Ltd | 3 687 | 138,5 k $ | 0,07 % |
| 480 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 2 455 | 138,3 k $ | 0,07 % |
| 481 | STAAR Surgical Co | 5 224 | 137,7 k $ | 0,07 % |
| 482 | Organon & Co | 10 378 | 137,5 k $ | 0,07 % |
| 483 | IAC Inc | 3 081 | 137,3 k $ | 0,07 % |
| 484 | Urban Outfitters Inc | 1 946 | 136,9 k $ | 0,07 % |
| 485 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 2 842 | 136,4 k $ | 0,07 % |
| 486 | Enpro Inc | 467 | 136,2 k $ | 0,07 % |
| 487 | St Joe Co/The | 2 104 | 135,9 k $ | 0,07 % |
| 488 | Jackson Financial Inc | 1 172 | 135,7 k $ | 0,07 % |
| 489 | Sunrun Inc | 10 629 | 135,3 k $ | 0,07 % |
| 490 | Community Financial System Inc | 2 134 | 135,2 k $ | 0,07 % |
| 491 | MSA Safety Inc | 802 | 133,4 k $ | 0,07 % |
| 492 | AGCO Corp | 1 099 | 133 k $ | 0,07 % |
| 493 | BGC Group Inc | 11 665 | 131 k $ | 0,07 % |
| 494 | Hub Group Inc | 2 982 | 130,7 k $ | 0,07 % |
| 495 | Meritage Homes Corp | 1 940 | 130,6 k $ | 0,07 % |
| 496 | Trinity Industries Inc | 3 984 | 129,9 k $ | 0,07 % |
| 497 | Mercury General Corp | 1 329 | 129,3 k $ | 0,07 % |
| 498 | MGE Energy Inc | 1 608 | 129 k $ | 0,07 % |
| 499 | LeMaitre Vascular Inc | 1 170 | 128,4 k $ | 0,07 % |
| 500 | Acadia Healthcare Co Inc | 4 958 | 128,4 k $ | 0,07 % |