Portefeuille de Steward Values Enhanced Small-Mid Cap Fund
Steward Funds Inc ·838 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 189,4 M $ · Dix premières lignes : 5.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 4,0 %
- Technologie 2,8 %
- Matériaux 2,4 %
- Santé 1,5 %
- Consommation de base 1,1 %
- Énergie 0,9 %
- Finance 0,5 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Non attribué 86,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,7 %
- BM 1,2 %
- IE 1,1 %
- CA 0,7 %
- KY 0,6 %
- SG 0,5 %
- NL 0,4 %
- GB 0,3 %
- JE 0,3 %
- PR 0,2 %
- VG 0,1 %
- MH 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 809 | 179,5 M $ | 94,74 % |
| 2 | BM | 9 | 2,2 M $ | 1,17 % |
| 3 | IE | 5 | 2 M $ | 1,06 % |
| 4 | CA | 2 | 1,3 M $ | 0,68 % |
| 5 | KY | 3 | 1,1 M $ | 0,56 % |
| 6 | SG | 1 | 852,9 k $ | 0,45 % |
| 7 | NL | 1 | 708,5 k $ | 0,37 % |
| 8 | GB | 2 | 643 k $ | 0,34 % |
| 9 | JE | 1 | 582,7 k $ | 0,31 % |
| 10 | PR | 3 | 428,2 k $ | 0,23 % |
| 11 | VG | 1 | 99,2 k $ | 0,05 % |
| 12 | MH | 1 | 70,5 k $ | 0,04 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Vail Resorts Inc | 1 007 | 128,1 k $ | 0,07 % |
| 502 | Cohu Inc | 2 700 | 127,8 k $ | 0,07 % |
| 503 | Acadia Realty Trust | 5 897 | 127,5 k $ | 0,07 % |
| 504 | Grand Canyon Education Inc | 752 | 127,1 k $ | 0,07 % |
| 505 | Paylocity Holding Corp | 1 203 | 126,9 k $ | 0,07 % |
| 506 | Starwood Property Trust Inc | 6 902 | 126,7 k $ | 0,07 % |
| 507 | Andersons Inc/The | 1 604 | 126 k $ | 0,07 % |
| 508 | Universal Display Corp | 1 442 | 125,6 k $ | 0,07 % |
| 509 | Calix Inc | 2 883 | 125,6 k $ | 0,07 % |
| 510 | Autoliv Inc | 1 082 | 125,4 k $ | 0,07 % |
| 511 | Werner Enterprises Inc | 3 400 | 125,4 k $ | 0,07 % |
| 512 | ABM Industries Inc | 3 050 | 124,4 k $ | 0,07 % |
| 513 | Simmons First National Corp | 5 852 | 124,4 k $ | 0,07 % |
| 514 | Perdoceo Education Corp | 3 665 | 124,4 k $ | 0,07 % |
| 515 | Boot Barn Holdings Inc | 724 | 124,1 k $ | 0,07 % |
| 516 | EZCORP Inc | 3 780 | 123,9 k $ | 0,07 % |
| 517 | Teradata Corp | 4 697 | 123,8 k $ | 0,07 % |
| 518 | BILL Holdings Inc | 3 252 | 123,6 k $ | 0,07 % |
| 519 | PJT Partners Inc | 808 | 123,4 k $ | 0,07 % |
| 520 | California Water Service Group | 2 900 | 122,5 k $ | 0,06 % |
| 521 | Privia Health Group Inc | 4 927 | 122,4 k $ | 0,06 % |
| 522 | NetScout Systems Inc | 3 590 | 121 k $ | 0,06 % |
| 523 | CoreCivic Inc | 5 864 | 120 k $ | 0,06 % |
| 524 | Hilltop Holdings Inc | 3 183 | 119,9 k $ | 0,06 % |
| 525 | Cal-Maine Foods Inc | 1 531 | 118,3 k $ | 0,06 % |
| 526 | GEO Group Inc/The | 6 388 | 118,2 k $ | 0,06 % |
| 527 | RXO Inc | 5 900 | 117,8 k $ | 0,06 % |
| 528 | WisdomTree Inc | 6 910 | 117,5 k $ | 0,06 % |
| 529 | Renasant Corp | 2 934 | 117 k $ | 0,06 % |
| 530 | Graphic Packaging Holding Co | 12 278 | 117 k $ | 0,06 % |
| 531 | Stellar Bancorp Inc | 3 104 | 116,6 k $ | 0,06 % |
| 532 | Shift4 Payments Inc | 2 624 | 116,2 k $ | 0,06 % |
| 533 | WaFd Inc | 3 255 | 115,2 k $ | 0,06 % |
| 534 | OFG Bancorp | 2 491 | 114,5 k $ | 0,06 % |
| 535 | BellRing Brands Inc | 6 423 | 114,3 k $ | 0,06 % |
| 536 | Materion Corp | 619 | 113,8 k $ | 0,06 % |
| 537 | Douglas Emmett Inc | 10 483 | 113,3 k $ | 0,06 % |
| 538 | Digi International Inc | 2 020 | 113,2 k $ | 0,06 % |
| 539 | Ashland Inc | 2 114 | 112,6 k $ | 0,06 % |
| 540 | OSI Systems Inc | 390 | 111,9 k $ | 0,06 % |
| 541 | StepStone Group Inc | 2 111 | 111,7 k $ | 0,06 % |
| 542 | Clearway Energy Inc | 2 738 | 110,5 k $ | 0,06 % |
| 543 | Ingevity Corp | 1 450 | 110,5 k $ | 0,06 % |
| 544 | Seacoast Banking Corp of Florida | 3 510 | 110,5 k $ | 0,06 % |
| 545 | Ichor Holdings Ltd | 1 667 | 110 k $ | 0,06 % |
| 546 | Sarepta Therapeutics Inc | 5 254 | 109,7 k $ | 0,06 % |
| 547 | First Bancorp/Southern Pines NC | 1 870 | 108 k $ | 0,06 % |
| 548 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 4 802 | 107,9 k $ | 0,06 % |
| 549 | Alarm.com Holdings Inc | 2 428 | 107,8 k $ | 0,06 % |
| 550 | Interface Inc | 3 860 | 107,6 k $ | 0,06 % |
| 551 | Post Holdings Inc | 1 025 | 107,4 k $ | 0,06 % |
| 552 | Hope Bancorp Inc | 8 372 | 104,2 k $ | 0,06 % |
| 553 | Avis Budget Group Inc | 575 | 103,9 k $ | 0,05 % |
| 554 | Haemonetics Corp | 1 725 | 103,7 k $ | 0,05 % |
| 555 | Enviri Corp | 5 250 | 103,4 k $ | 0,05 % |
| 556 | Innoviva Inc | 4 480 | 103 k $ | 0,05 % |
| 557 | Green Brick Partners Inc | 1 527 | 103 k $ | 0,05 % |
| 558 | Sonos Inc | 6 940 | 102,9 k $ | 0,05 % |
| 559 | Fresh Del Monte Produce Inc | 2 440 | 102,2 k $ | 0,05 % |
| 560 | A10 Networks Inc | 3 800 | 101,4 k $ | 0,05 % |
| 561 | Cohen & Steers Inc | 1 440 | 101,2 k $ | 0,05 % |
| 562 | Northern Oil & Gas Inc | 3 706 | 100,7 k $ | 0,05 % |
| 563 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 9 200 | 100,6 k $ | 0,05 % |
| 564 | FB Financial Corp | 1 861 | 100,6 k $ | 0,05 % |
| 565 | Appfolio Inc | 602 | 100,6 k $ | 0,05 % |
| 566 | Kadant Inc | 343 | 100,5 k $ | 0,05 % |
| 567 | WEX Inc | 666 | 100,1 k $ | 0,05 % |
| 568 | Hayward Holdings Inc | 6 637 | 99,6 k $ | 0,05 % |
| 569 | Neogen Corp | 10 598 | 99,6 k $ | 0,05 % |
| 570 | Capri Holdings Ltd | 5 083 | 99,2 k $ | 0,05 % |
| 571 | Enerpac Tool Group Corp | 2 818 | 98,9 k $ | 0,05 % |
| 572 | EVERTEC Inc | 3 328 | 98,3 k $ | 0,05 % |
| 573 | Select Medical Holdings Corp | 5 951 | 97,7 k $ | 0,05 % |
| 574 | Synaptics Inc | 1 039 | 97,2 k $ | 0,05 % |
| 575 | DXP Enterprises Inc/TX | 569 | 97,2 k $ | 0,05 % |
| 576 | Flowers Foods Inc | 10 684 | 96,8 k $ | 0,05 % |
| 577 | Kontoor Brands Inc | 1 319 | 96,8 k $ | 0,05 % |
| 578 | Artisan Partners Asset Management Inc | 2 578 | 96,5 k $ | 0,05 % |
| 579 | DENTSPLY SIRONA Inc | 8 153 | 95,8 k $ | 0,05 % |
| 580 | Healthcare Services Group Inc | 4 472 | 95,7 k $ | 0,05 % |
| 581 | LiveRamp Holdings Inc | 3 270 | 95,6 k $ | 0,05 % |
| 582 | Central Garden & Pet Co | 2 847 | 95,5 k $ | 0,05 % |
| 583 | Qualys Inc | 1 099 | 95,5 k $ | 0,05 % |
| 584 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 523 | 95,5 k $ | 0,05 % |
| 585 | Horace Mann Educators Corp | 2 091 | 95 k $ | 0,05 % |
| 586 | Northwest Natural Holding Co | 1 790 | 94,9 k $ | 0,05 % |
| 587 | JetBlue Airways Corp | 20 350 | 94,7 k $ | 0,05 % |
| 588 | ZoomInfo Technologies Inc | 15 048 | 94,1 k $ | 0,05 % |
| 589 | Verra Mobility Corp | 6 277 | 93,1 k $ | 0,05 % |
| 590 | Adient PLC | 4 386 | 92,3 k $ | 0,05 % |
| 591 | Yelp Inc | 3 325 | 91,8 k $ | 0,05 % |
| 592 | First Commonwealth Financial Corp | 4 960 | 91,3 k $ | 0,05 % |
| 593 | Comstock Resources Inc | 5 170 | 90,1 k $ | 0,05 % |
| 594 | Omnicell Inc | 2 161 | 89,5 k $ | 0,05 % |
| 595 | NBT Bancorp Inc | 2 040 | 89,1 k $ | 0,05 % |
| 596 | Veris Residential Inc | 4 646 | 88,1 k $ | 0,05 % |
| 597 | World Kinect Corp | 3 267 | 88,1 k $ | 0,05 % |
| 598 | CTS Corp | 1 540 | 87,9 k $ | 0,05 % |
| 599 | Texas Capital Bancshares Inc | 871 | 87,7 k $ | 0,05 % |
| 600 | Sally Beauty Holdings Inc | 6 182 | 87,7 k $ | 0,05 % |