Portfolio von Steward Values Enhanced Small-Mid Cap Fund
Steward Funds Inc ·838 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 189,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 5.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 4,0 %
- Technologie 2,8 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Gesundheit 1,5 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Energie 0,9 %
- Finanzen 0,5 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Nicht zugeordnet 86,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,7 %
- BM 1,2 %
- IE 1,1 %
- CA 0,7 %
- KY 0,6 %
- SG 0,5 %
- NL 0,4 %
- GB 0,3 %
- JE 0,3 %
- PR 0,2 %
- VG 0,1 %
- MH 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 809 | 179,5 Mio. $ | 94,74 % |
| 2 | BM | 9 | 2,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 3 | IE | 5 | 2 Mio. $ | 1,06 % |
| 4 | CA | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 5 | KY | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 6 | SG | 1 | 852.879,8 $ | 0,45 % |
| 7 | NL | 1 | 708.520,1 $ | 0,37 % |
| 8 | GB | 2 | 643.041,8 $ | 0,34 % |
| 9 | JE | 1 | 582.676,9 $ | 0,31 % |
| 10 | PR | 3 | 428.222,9 $ | 0,23 % |
| 11 | VG | 1 | 99.169,3 $ | 0,05 % |
| 12 | MH | 1 | 70.546,5 $ | 0,04 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Worthington Enterprises Inc | 1.610 | 87.374,7 $ | 0,05 % |
| 602 | DXC Technology Co | 7.713 | 87.311,2 $ | 0,05 % |
| 603 | JBG SMITH Properties | 5.783 | 86.745 $ | 0,05 % |
| 604 | Under Armour Inc | 13.750 | 86.487,5 $ | 0,05 % |
| 605 | Pilgrim's Pride Corp | 2.602 | 86.126,2 $ | 0,05 % |
| 606 | Cavco Industries Inc | 169 | 85.683 $ | 0,05 % |
| 607 | Paycom Software Inc | 675 | 85.563 $ | 0,05 % |
| 608 | Deluxe Corp | 2.730 | 85.039,5 $ | 0,04 % |
| 609 | Matson Inc | 486 | 84.773 $ | 0,04 % |
| 610 | Provident Financial Services Inc | 3.730 | 84.596,4 $ | 0,04 % |
| 611 | Leggett & Platt Inc | 7.766 | 84.416,4 $ | 0,04 % |
| 612 | La-Z-Boy Inc | 2.426 | 84.279,2 $ | 0,04 % |
| 613 | Dutch Bros Inc | 1.442 | 82.929,4 $ | 0,04 % |
| 614 | Euronet Worldwide Inc | 1.137 | 82.296,1 $ | 0,04 % |
| 615 | Dime Community Bancshares Inc | 2.282 | 81.901 $ | 0,04 % |
| 616 | Getty Realty Corp | 2.470 | 81.806,4 $ | 0,04 % |
| 617 | Artivion Inc | 2.273 | 81.441,6 $ | 0,04 % |
| 618 | REX American Resources Corp | 1.660 | 80.510 $ | 0,04 % |
| 619 | EnerSys | 377 | 80.399 $ | 0,04 % |
| 620 | Six Flags Entertainment Corp | 4.275 | 80.284,5 $ | 0,04 % |
| 621 | Buckle Inc/The | 1.441 | 80.134 $ | 0,04 % |
| 622 | Wendy's Co/The | 11.410 | 79.413,6 $ | 0,04 % |
| 623 | Vericel Corp | 2.286 | 79.392,8 $ | 0,04 % |
| 624 | PDF Solutions Inc | 1.850 | 79.272,5 $ | 0,04 % |
| 625 | DoubleVerify Holdings Inc | 7.169 | 79.002,4 $ | 0,04 % |
| 626 | Freshpet Inc | 1.151 | 77.554,4 $ | 0,04 % |
| 627 | Progyny Inc | 4.166 | 77.404,3 $ | 0,04 % |
| 628 | ProAssurance Corp | 3.130 | 77.311 $ | 0,04 % |
| 629 | Arcus Biosciences Inc | 3.030 | 77.265 $ | 0,04 % |
| 630 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 4.060 | 77.099,4 $ | 0,04 % |
| 631 | National Bank Holdings Corp | 1.800 | 76.860 $ | 0,04 % |
| 632 | Energizer Holdings Inc | 3.903 | 76.420,7 $ | 0,04 % |
| 633 | Perrigo Co PLC | 6.447 | 76.332,5 $ | 0,04 % |
| 634 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 979 | 76.136,8 $ | 0,04 % |
| 635 | National HealthCare Corp | 437 | 75.727,7 $ | 0,04 % |
| 636 | BlackLine Inc | 2.414 | 75.437,5 $ | 0,04 % |
| 637 | H2O America | 1.328 | 74.620,3 $ | 0,04 % |
| 638 | S&T Bancorp Inc | 1.690 | 74.579,7 $ | 0,04 % |
| 639 | Phibro Animal Health Corp | 1.400 | 74.452 $ | 0,04 % |
| 640 | Wolverine World Wide Inc | 4.373 | 74.428,5 $ | 0,04 % |
| 641 | American Assets Trust Inc | 3.540 | 73.419,6 $ | 0,04 % |
| 642 | Blackbaud Inc | 1.975 | 73.410,8 $ | 0,04 % |
| 643 | Kohl's Corp | 5.090 | 72.125,3 $ | 0,04 % |
| 644 | Talos Energy Inc | 4.529 | 72.101,7 $ | 0,04 % |
| 645 | Tootsie Roll Industries Inc | 1.680 | 70.929,6 $ | 0,04 % |
| 646 | Sylvamo Corp | 1.659 | 70.889,1 $ | 0,04 % |
| 647 | Helix Energy Solutions Group Inc | 6.820 | 70.587 $ | 0,04 % |
| 648 | Dorian LPG Ltd | 1.830 | 70.546,5 $ | 0,04 % |
| 649 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 5.780 | 70.400,4 $ | 0,04 % |
| 650 | Phinia Inc | 973 | 70.202 $ | 0,04 % |
| 651 | DNOW Inc | 5.170 | 69.743,3 $ | 0,04 % |
| 652 | Avanos Medical Inc | 2.830 | 69.674,6 $ | 0,04 % |
| 653 | PROG Holdings Inc | 1.938 | 69.438,5 $ | 0,04 % |
| 654 | Harmonic Inc | 5.853 | 66.899,8 $ | 0,04 % |
| 655 | Arlo Technologies Inc | 4.756 | 66.821,8 $ | 0,04 % |
| 656 | Donnelley Financial Solutions Inc | 1.317 | 66.245,1 $ | 0,04 % |
| 657 | TripAdvisor Inc | 5.943 | 66.145,6 $ | 0,03 % |
| 658 | Liquidity Services Inc | 1.830 | 65.239,5 $ | 0,03 % |
| 659 | Pacira BioSciences Inc | 2.555 | 65.127 $ | 0,03 % |
| 660 | Azenta Inc | 2.635 | 64.742 $ | 0,03 % |
| 661 | Vestis Corp | 6.657 | 64.706 $ | 0,03 % |
| 662 | Progress Software Corp | 2.297 | 63.971,5 $ | 0,03 % |
| 663 | Atlantic Union Bankshares Corp | 1.684 | 63.402,6 $ | 0,03 % |
| 664 | Proto Labs Inc | 977 | 63.319,4 $ | 0,03 % |
| 665 | AdaptHealth Corp | 4.790 | 62.796,9 $ | 0,03 % |
| 666 | Cousins Properties Inc | 2.430 | 62.232,3 $ | 0,03 % |
| 667 | Westlake Corp | 539 | 62.135,9 $ | 0,03 % |
| 668 | Worthington Steel Inc | 1.610 | 61.872,3 $ | 0,03 % |
| 669 | Simply Good Foods Co/The | 4.622 | 61.796,1 $ | 0,03 % |
| 670 | CorVel Corp | 1.070 | 61.482,2 $ | 0,03 % |
| 671 | Standex International Corp | 225 | 61.425 $ | 0,03 % |
| 672 | Marten Transport Ltd | 4.069 | 61.360,5 $ | 0,03 % |
| 673 | Tandem Diabetes Care Inc | 3.127 | 61.054,7 $ | 0,03 % |
| 674 | Collegium Pharmaceutical Inc | 1.804 | 60.848,9 $ | 0,03 % |
| 675 | Edgewell Personal Care Co | 2.672 | 60.253,6 $ | 0,03 % |
| 676 | Enovis Corp | 2.539 | 59.514,2 $ | 0,03 % |
| 677 | ePlus Inc | 702 | 59.452,4 $ | 0,03 % |
| 678 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 1.869 | 58.424,9 $ | 0,03 % |
| 679 | United Fire Group Inc | 1.440 | 58.060,8 $ | 0,03 % |
| 680 | NeoGenomics Inc | 6.252 | 57.893,5 $ | 0,03 % |
| 681 | Hanmi Financial Corp | 1.901 | 56.858,9 $ | 0,03 % |
| 682 | Northwest Bancshares Inc | 4.090 | 56.564,7 $ | 0,03 % |
| 683 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 1.300 | 56.459 $ | 0,03 % |
| 684 | Two Harbors Investment Corp | 4.867 | 56.311,2 $ | 0,03 % |
| 685 | Prosperity Bancshares Inc | 805 | 56.068,3 $ | 0,03 % |
| 686 | Payoneer Global Inc | 11.244 | 55.995,1 $ | 0,03 % |
| 687 | CSG Systems International Inc | 692 | 55.643,7 $ | 0,03 % |
| 688 | CVR Energy Inc | 1.679 | 55.642,1 $ | 0,03 % |
| 689 | Choice Hotels International Inc | 554 | 54.890,3 $ | 0,03 % |
| 690 | Global Net Lease Inc | 5.720 | 54.683,2 $ | 0,03 % |
| 691 | Bread Financial Holdings Inc | 645 | 54.683,1 $ | 0,03 % |
| 692 | Stewart Information Services Corp | 775 | 54.242,3 $ | 0,03 % |
| 693 | Papa John's International Inc | 1.490 | 53.923,1 $ | 0,03 % |
| 694 | Patrick Industries Inc | 577 | 53.661 $ | 0,03 % |
| 695 | Kemper Corp | 1.590 | 53.567,1 $ | 0,03 % |
| 696 | Customers Bancorp Inc | 702 | 53.541,5 $ | 0,03 % |
| 697 | John Wiley & Sons Inc | 1.289 | 52.758,8 $ | 0,03 % |
| 698 | Employers Holdings Inc | 1.234 | 51.976,1 $ | 0,03 % |
| 699 | UFP Technologies Inc | 271 | 51.931,7 $ | 0,03 % |
| 700 | Matthews International Corp | 1.816 | 51.828,6 $ | 0,03 % |