Portfolio von Steward Values Enhanced Small-Mid Cap Fund
Steward Funds Inc ·838 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 189,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 5.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 4,0 %
- Technologie 2,8 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Gesundheit 1,5 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Energie 0,9 %
- Finanzen 0,5 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Nicht zugeordnet 86,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,7 %
- BM 1,2 %
- IE 1,1 %
- CA 0,7 %
- KY 0,6 %
- SG 0,5 %
- NL 0,4 %
- GB 0,3 %
- JE 0,3 %
- PR 0,2 %
- VG 0,1 %
- MH 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 809 | 179,5 Mio. $ | 94,74 % |
| 2 | BM | 9 | 2,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 3 | IE | 5 | 2 Mio. $ | 1,06 % |
| 4 | CA | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 5 | KY | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 6 | SG | 1 | 852.879,8 $ | 0,45 % |
| 7 | NL | 1 | 708.520,1 $ | 0,37 % |
| 8 | GB | 2 | 643.041,8 $ | 0,34 % |
| 9 | JE | 1 | 582.676,9 $ | 0,31 % |
| 10 | PR | 3 | 428.222,9 $ | 0,23 % |
| 11 | VG | 1 | 99.169,3 $ | 0,05 % |
| 12 | MH | 1 | 70.546,5 $ | 0,04 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Apple Hospitality REIT Inc | 3.788 | 51.024,4 $ | 0,03 % |
| 702 | Bristow Group Inc | 1.036 | 50.898,7 $ | 0,03 % |
| 703 | Adamas Trust Inc | 5.642 | 50.665,2 $ | 0,03 % |
| 704 | NCR Voyix Corp | 7.319 | 50.427,9 $ | 0,03 % |
| 705 | Innovex International Inc | 1.791 | 49.736,1 $ | 0,03 % |
| 706 | Navient Corp | 5.335 | 49.295,4 $ | 0,03 % |
| 707 | SPS Commerce Inc | 870 | 48.824,4 $ | 0,03 % |
| 708 | Coty Inc | 19.814 | 48.742,4 $ | 0,03 % |
| 709 | FTI Consulting Inc | 271 | 48.590,3 $ | 0,03 % |
| 710 | G-III Apparel Group Ltd | 1.549 | 48.313,3 $ | 0,03 % |
| 711 | Mister Car Wash Inc | 6.790 | 48.073,2 $ | 0,03 % |
| 712 | Metallus Inc | 2.495 | 48.003,8 $ | 0,03 % |
| 713 | HCI Group Inc | 310 | 47.606,7 $ | 0,03 % |
| 714 | Hertz Global Holdings Inc | 7.458 | 47.432,9 $ | 0,03 % |
| 715 | Fortrea Holdings Inc | 4.120 | 47.380 $ | 0,03 % |
| 716 | Champion Homes Inc | 621 | 47.338,8 $ | 0,03 % |
| 717 | Easterly Government Properties Inc | 2.016 | 47.194,6 $ | 0,02 % |
| 718 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 2.141 | 47.016,4 $ | 0,02 % |
| 719 | Crocs Inc | 458 | 46.706,8 $ | 0,02 % |
| 720 | Upbound Group Inc | 2.355 | 46.534,8 $ | 0,02 % |
| 721 | Capitol Federal Financial Inc | 6.050 | 46.464 $ | 0,02 % |
| 722 | SL Green Realty Corp | 1.092 | 46.311,7 $ | 0,02 % |
| 723 | National Beverage Corp | 1.346 | 46.060,1 $ | 0,02 % |
| 724 | Viper Energy Inc | 929 | 45.874 $ | 0,02 % |
| 725 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 1.079 | 45.404,3 $ | 0,02 % |
| 726 | RPC Inc | 5.720 | 45.073,6 $ | 0,02 % |
| 727 | Marcus & Millichap Inc | 1.616 | 44.908,6 $ | 0,02 % |
| 728 | Science Applications International Corp | 455 | 44.030,4 $ | 0,02 % |
| 729 | Vir Biotechnology Inc | 4.180 | 42.698,7 $ | 0,02 % |
| 730 | NexPoint Residential Trust Inc | 1.476 | 42.641,6 $ | 0,02 % |
| 731 | Minerals Technologies Inc | 591 | 42.516,5 $ | 0,02 % |
| 732 | Southside Bancshares Inc | 1.286 | 42.476,6 $ | 0,02 % |
| 733 | PRA Group Inc | 1.930 | 42.054,7 $ | 0,02 % |
| 734 | Safehold Inc | 2.623 | 42.020,5 $ | 0,02 % |
| 735 | Thor Industries Inc | 527 | 41.654,1 $ | 0,02 % |
| 736 | Shenandoah Telecommunications Co | 2.630 | 41.369,9 $ | 0,02 % |
| 737 | Cogent Communications Holdings Inc | 1.825 | 41.336,3 $ | 0,02 % |
| 738 | BioLife Solutions Inc | 1.960 | 41.316,8 $ | 0,02 % |
| 739 | Redwood Trust Inc | 7.420 | 41.255,2 $ | 0,02 % |
| 740 | Quanex Building Products Corp | 2.025 | 40.378,5 $ | 0,02 % |
| 741 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 3.797 | 40.020,4 $ | 0,02 % |
| 742 | Inspire Medical Systems Inc | 711 | 39.915,5 $ | 0,02 % |
| 743 | Heartland Express Inc | 2.983 | 39.912,5 $ | 0,02 % |
| 744 | Interparfums Inc | 433 | 39.498,3 $ | 0,02 % |
| 745 | Boise Cascade Co | 498 | 39.476,5 $ | 0,02 % |
| 746 | Under Armour Inc | 6.490 | 39.394,3 $ | 0,02 % |
| 747 | Heritage Financial Corp/WA | 1.430 | 39.353,6 $ | 0,02 % |
| 748 | Central Pacific Financial Corp | 1.180 | 39.270,4 $ | 0,02 % |
| 749 | Dauch Corporation | 6.850 | 39.113,5 $ | 0,02 % |
| 750 | Xencor Inc | 3.272 | 39.035 $ | 0,02 % |
| 751 | ADMA Biologics Inc | 3.794 | 38.888,5 $ | 0,02 % |
| 752 | Gentherm Inc | 1.290 | 38.829 $ | 0,02 % |
| 753 | Core Laboratories Inc | 2.630 | 38.529,5 $ | 0,02 % |
| 754 | Arbor Realty Trust Inc | 4.855 | 38.354,5 $ | 0,02 % |
| 755 | TrustCo Bank Corp NY | 800 | 38.080 $ | 0,02 % |
| 756 | Enphase Energy Inc | 1.155 | 38.068,8 $ | 0,02 % |
| 757 | QuinStreet Inc | 2.979 | 38.012 $ | 0,02 % |
| 758 | Gates Industrial Corp PLC | 1.479 | 37.877,2 $ | 0,02 % |
| 759 | Trupanion Inc | 1.576 | 37.808,2 $ | 0,02 % |
| 760 | Eagle Bancorp Inc | 1.440 | 37.224 $ | 0,02 % |
| 761 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 2.350 | 37.130 $ | 0,02 % |
| 762 | Ellington Financial Inc | 2.800 | 37.100 $ | 0,02 % |
| 763 | IPG Photonics Corp | 307 | 36.508,4 $ | 0,02 % |
| 764 | Masterbrand Inc | 4.058 | 36.440,8 $ | 0,02 % |
| 765 | AMN Healthcare Services Inc | 1.763 | 36.088,6 $ | 0,02 % |
| 766 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 192 | 35.798,4 $ | 0,02 % |
| 767 | HealthStream Inc | 1.710 | 35.499,6 $ | 0,02 % |
| 768 | Lakeland Financial Corp | 575 | 34.799 $ | 0,02 % |
| 769 | Sabre Corp | 18.980 | 34.733,4 $ | 0,02 % |
| 770 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 3.716 | 33.815,6 $ | 0,02 % |
| 771 | ScanSource Inc | 822 | 33.800,6 $ | 0,02 % |
| 772 | Certara Inc | 5.476 | 33.567,9 $ | 0,02 % |
| 773 | Schrodinger Inc/United States | 2.787 | 33.332,5 $ | 0,02 % |
| 774 | PTC Therapeutics Inc | 501 | 32.595,1 $ | 0,02 % |
| 775 | Ethan Allen Interiors Inc | 1.520 | 32.436,8 $ | 0,02 % |
| 776 | Astec Industries Inc | 495 | 32.184,9 $ | 0,02 % |
| 777 | CONMED Corp | 865 | 31.710,9 $ | 0,02 % |
| 778 | XPEL Inc | 665 | 31.667,3 $ | 0,02 % |
| 779 | Goosehead Insurance Inc | 670 | 30.009,3 $ | 0,02 % |
| 780 | eXp World Holdings Inc | 4.815 | 29.949,3 $ | 0,02 % |
| 781 | Saul Centers Inc | 865 | 29.782 $ | 0,02 % |
| 782 | Pegasystems Inc | 813 | 29.715,2 $ | 0,02 % |
| 783 | UniFirst Corp/MA | 115 | 29.383,7 $ | 0,02 % |
| 784 | Addus HomeCare Corp | 295 | 28.582,6 $ | 0,02 % |
| 785 | Embecta Corp | 3.072 | 28.108,8 $ | 0,01 % |
| 786 | AMERISAFE Inc | 926 | 28.057,8 $ | 0,01 % |
| 787 | QuidelOrtho Corp | 2.248 | 27.650,4 $ | 0,01 % |
| 788 | Forward Air Corp | 1.308 | 27.546,5 $ | 0,01 % |
| 789 | Middleby Corp/The | 194 | 27.229,8 $ | 0,01 % |
| 790 | Koppers Holdings Inc | 653 | 26.662 $ | 0,01 % |
| 791 | Fox Factory Holding Corp | 1.440 | 25.560 $ | 0,01 % |
| 792 | Crescent Energy Co | 1.900 | 25.555 $ | 0,01 % |
| 793 | Brunswick Corp/DE | 320 | 25.424 $ | 0,01 % |
| 794 | Insteel Industries Inc | 960 | 25.132,8 $ | 0,01 % |
| 795 | Strategic Education Inc | 315 | 24.696 $ | 0,01 % |
| 796 | N-able Inc/US | 4.301 | 22.279,2 $ | 0,01 % |
| 797 | Teleflex Inc | 177 | 21.932,1 $ | 0,01 % |
| 798 | Walker & Dunlop Inc | 430 | 21.650,5 $ | 0,01 % |
| 799 | Shutterstock Inc | 1.308 | 21.150,4 $ | 0,01 % |
| 800 | Gibraltar Industries Inc | 536 | 20.920,1 $ | 0,01 % |