Portefeuille de Steward Values Enhanced Small-Mid Cap Fund
Steward Funds Inc ·838 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 189,4 M $ · Dix premières lignes : 5.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 4,0 %
- Technologie 2,8 %
- Matériaux 2,4 %
- Santé 1,5 %
- Consommation de base 1,1 %
- Énergie 0,9 %
- Finance 0,5 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Non attribué 86,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,7 %
- BM 1,2 %
- IE 1,1 %
- CA 0,7 %
- KY 0,6 %
- SG 0,5 %
- NL 0,4 %
- GB 0,3 %
- JE 0,3 %
- PR 0,2 %
- VG 0,1 %
- MH 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 809 | 179,5 M $ | 94,74 % |
| 2 | BM | 9 | 2,2 M $ | 1,17 % |
| 3 | IE | 5 | 2 M $ | 1,06 % |
| 4 | CA | 2 | 1,3 M $ | 0,68 % |
| 5 | KY | 3 | 1,1 M $ | 0,56 % |
| 6 | SG | 1 | 852,9 k $ | 0,45 % |
| 7 | NL | 1 | 708,5 k $ | 0,37 % |
| 8 | GB | 2 | 643 k $ | 0,34 % |
| 9 | JE | 1 | 582,7 k $ | 0,31 % |
| 10 | PR | 3 | 428,2 k $ | 0,23 % |
| 11 | VG | 1 | 99,2 k $ | 0,05 % |
| 12 | MH | 1 | 70,5 k $ | 0,04 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Apple Hospitality REIT Inc | 3 788 | 51 k $ | 0,03 % |
| 702 | Bristow Group Inc | 1 036 | 50,9 k $ | 0,03 % |
| 703 | Adamas Trust Inc | 5 642 | 50,7 k $ | 0,03 % |
| 704 | NCR Voyix Corp | 7 319 | 50,4 k $ | 0,03 % |
| 705 | Innovex International Inc | 1 791 | 49,7 k $ | 0,03 % |
| 706 | Navient Corp | 5 335 | 49,3 k $ | 0,03 % |
| 707 | SPS Commerce Inc | 870 | 48,8 k $ | 0,03 % |
| 708 | Coty Inc | 19 814 | 48,7 k $ | 0,03 % |
| 709 | FTI Consulting Inc | 271 | 48,6 k $ | 0,03 % |
| 710 | G-III Apparel Group Ltd | 1 549 | 48,3 k $ | 0,03 % |
| 711 | Mister Car Wash Inc | 6 790 | 48,1 k $ | 0,03 % |
| 712 | Metallus Inc | 2 495 | 48 k $ | 0,03 % |
| 713 | HCI Group Inc | 310 | 47,6 k $ | 0,03 % |
| 714 | Hertz Global Holdings Inc | 7 458 | 47,4 k $ | 0,03 % |
| 715 | Fortrea Holdings Inc | 4 120 | 47,4 k $ | 0,03 % |
| 716 | Champion Homes Inc | 621 | 47,3 k $ | 0,03 % |
| 717 | Easterly Government Properties Inc | 2 016 | 47,2 k $ | 0,02 % |
| 718 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 2 141 | 47 k $ | 0,02 % |
| 719 | Crocs Inc | 458 | 46,7 k $ | 0,02 % |
| 720 | Upbound Group Inc | 2 355 | 46,5 k $ | 0,02 % |
| 721 | Capitol Federal Financial Inc | 6 050 | 46,5 k $ | 0,02 % |
| 722 | SL Green Realty Corp | 1 092 | 46,3 k $ | 0,02 % |
| 723 | National Beverage Corp | 1 346 | 46,1 k $ | 0,02 % |
| 724 | Viper Energy Inc | 929 | 45,9 k $ | 0,02 % |
| 725 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 1 079 | 45,4 k $ | 0,02 % |
| 726 | RPC Inc | 5 720 | 45,1 k $ | 0,02 % |
| 727 | Marcus & Millichap Inc | 1 616 | 44,9 k $ | 0,02 % |
| 728 | Science Applications International Corp | 455 | 44 k $ | 0,02 % |
| 729 | Vir Biotechnology Inc | 4 180 | 42,7 k $ | 0,02 % |
| 730 | NexPoint Residential Trust Inc | 1 476 | 42,6 k $ | 0,02 % |
| 731 | Minerals Technologies Inc | 591 | 42,5 k $ | 0,02 % |
| 732 | Southside Bancshares Inc | 1 286 | 42,5 k $ | 0,02 % |
| 733 | PRA Group Inc | 1 930 | 42,1 k $ | 0,02 % |
| 734 | Safehold Inc | 2 623 | 42 k $ | 0,02 % |
| 735 | Thor Industries Inc | 527 | 41,7 k $ | 0,02 % |
| 736 | Shenandoah Telecommunications Co | 2 630 | 41,4 k $ | 0,02 % |
| 737 | Cogent Communications Holdings Inc | 1 825 | 41,3 k $ | 0,02 % |
| 738 | BioLife Solutions Inc | 1 960 | 41,3 k $ | 0,02 % |
| 739 | Redwood Trust Inc | 7 420 | 41,3 k $ | 0,02 % |
| 740 | Quanex Building Products Corp | 2 025 | 40,4 k $ | 0,02 % |
| 741 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 3 797 | 40 k $ | 0,02 % |
| 742 | Inspire Medical Systems Inc | 711 | 39,9 k $ | 0,02 % |
| 743 | Heartland Express Inc | 2 983 | 39,9 k $ | 0,02 % |
| 744 | Interparfums Inc | 433 | 39,5 k $ | 0,02 % |
| 745 | Boise Cascade Co | 498 | 39,5 k $ | 0,02 % |
| 746 | Under Armour Inc | 6 490 | 39,4 k $ | 0,02 % |
| 747 | Heritage Financial Corp/WA | 1 430 | 39,4 k $ | 0,02 % |
| 748 | Central Pacific Financial Corp | 1 180 | 39,3 k $ | 0,02 % |
| 749 | Dauch Corporation | 6 850 | 39,1 k $ | 0,02 % |
| 750 | Xencor Inc | 3 272 | 39 k $ | 0,02 % |
| 751 | ADMA Biologics Inc | 3 794 | 38,9 k $ | 0,02 % |
| 752 | Gentherm Inc | 1 290 | 38,8 k $ | 0,02 % |
| 753 | Core Laboratories Inc | 2 630 | 38,5 k $ | 0,02 % |
| 754 | Arbor Realty Trust Inc | 4 855 | 38,4 k $ | 0,02 % |
| 755 | TrustCo Bank Corp NY | 800 | 38,1 k $ | 0,02 % |
| 756 | Enphase Energy Inc | 1 155 | 38,1 k $ | 0,02 % |
| 757 | QuinStreet Inc | 2 979 | 38 k $ | 0,02 % |
| 758 | Gates Industrial Corp PLC | 1 479 | 37,9 k $ | 0,02 % |
| 759 | Trupanion Inc | 1 576 | 37,8 k $ | 0,02 % |
| 760 | Eagle Bancorp Inc | 1 440 | 37,2 k $ | 0,02 % |
| 761 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 2 350 | 37,1 k $ | 0,02 % |
| 762 | Ellington Financial Inc | 2 800 | 37,1 k $ | 0,02 % |
| 763 | IPG Photonics Corp | 307 | 36,5 k $ | 0,02 % |
| 764 | Masterbrand Inc | 4 058 | 36,4 k $ | 0,02 % |
| 765 | AMN Healthcare Services Inc | 1 763 | 36,1 k $ | 0,02 % |
| 766 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 192 | 35,8 k $ | 0,02 % |
| 767 | HealthStream Inc | 1 710 | 35,5 k $ | 0,02 % |
| 768 | Lakeland Financial Corp | 575 | 34,8 k $ | 0,02 % |
| 769 | Sabre Corp | 18 980 | 34,7 k $ | 0,02 % |
| 770 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 3 716 | 33,8 k $ | 0,02 % |
| 771 | ScanSource Inc | 822 | 33,8 k $ | 0,02 % |
| 772 | Certara Inc | 5 476 | 33,6 k $ | 0,02 % |
| 773 | Schrodinger Inc/United States | 2 787 | 33,3 k $ | 0,02 % |
| 774 | PTC Therapeutics Inc | 501 | 32,6 k $ | 0,02 % |
| 775 | Ethan Allen Interiors Inc | 1 520 | 32,4 k $ | 0,02 % |
| 776 | Astec Industries Inc | 495 | 32,2 k $ | 0,02 % |
| 777 | CONMED Corp | 865 | 31,7 k $ | 0,02 % |
| 778 | XPEL Inc | 665 | 31,7 k $ | 0,02 % |
| 779 | Goosehead Insurance Inc | 670 | 30 k $ | 0,02 % |
| 780 | eXp World Holdings Inc | 4 815 | 29,9 k $ | 0,02 % |
| 781 | Saul Centers Inc | 865 | 29,8 k $ | 0,02 % |
| 782 | Pegasystems Inc | 813 | 29,7 k $ | 0,02 % |
| 783 | UniFirst Corp/MA | 115 | 29,4 k $ | 0,02 % |
| 784 | Addus HomeCare Corp | 295 | 28,6 k $ | 0,02 % |
| 785 | Embecta Corp | 3 072 | 28,1 k $ | 0,01 % |
| 786 | AMERISAFE Inc | 926 | 28,1 k $ | 0,01 % |
| 787 | QuidelOrtho Corp | 2 248 | 27,7 k $ | 0,01 % |
| 788 | Forward Air Corp | 1 308 | 27,5 k $ | 0,01 % |
| 789 | Middleby Corp/The | 194 | 27,2 k $ | 0,01 % |
| 790 | Koppers Holdings Inc | 653 | 26,7 k $ | 0,01 % |
| 791 | Fox Factory Holding Corp | 1 440 | 25,6 k $ | 0,01 % |
| 792 | Crescent Energy Co | 1 900 | 25,6 k $ | 0,01 % |
| 793 | Brunswick Corp/DE | 320 | 25,4 k $ | 0,01 % |
| 794 | Insteel Industries Inc | 960 | 25,1 k $ | 0,01 % |
| 795 | Strategic Education Inc | 315 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 796 | N-able Inc/US | 4 301 | 22,3 k $ | 0,01 % |
| 797 | Teleflex Inc | 177 | 21,9 k $ | 0,01 % |
| 798 | Walker & Dunlop Inc | 430 | 21,7 k $ | 0,01 % |
| 799 | Shutterstock Inc | 1 308 | 21,2 k $ | 0,01 % |
| 800 | Gibraltar Industries Inc | 536 | 20,9 k $ | 0,01 % |