Portfolio von JNL/Morningstar U.S. Sustainability Index Fund
JNL Series Trust ·295 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 368,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 34.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,8 %
- Finanzen 14,9 %
- Zyklischer Konsum 12,3 %
- Gesundheit 11,7 %
- Industrie 7,7 %
- Kommunikation 5,7 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Immobilien 3,3 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 2,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,2 %
- IE 0,4 %
- BM 0,1 %
- SG 0,1 %
- NL 0,1 %
- KY 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 289 | 363,6 Mio. $ | 99,22 % |
| 2 | IE | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 3 | BM | 1 | 483.597,6 $ | 0,13 % |
| 4 | SG | 1 | 321.670,4 $ | 0,09 % |
| 5 | NL | 1 | 290.096,6 $ | 0,08 % |
| 6 | KY | 1 | 268.061,3 $ | 0,07 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 217.051 | 37,9 Mio. $ | 10,28 % |
| 2 | Microsoft Corp | 77.295 | 28,6 Mio. $ | 7,77 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 100.567 | 20,9 Mio. $ | 5,69 % |
| 4 | Walmart Inc | 60.139 | 7,5 Mio. $ | 2,03 % |
| 5 | Visa Inc | 23.530 | 7,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 6 | Netflix Inc | 59.213 | 5,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 7 | Mastercard Inc | 11.374 | 5,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | 22.792 | 4,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 9 | Home Depot Inc/The | 13.905 | 4,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 10 | Bank of America Corp | 92.433 | 4,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 11 | Cisco Systems, Inc. | 55.279 | 4,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 12 | Merck & Co Inc | 34.713 | 4,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 13 | Applied Materials Inc | 11.119 | 3,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 14 | Lam Research Corp | 17.555 | 3,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 15 | Oracle Corp | 23.821 | 3,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 16 | GE Vernova Inc | 3.778 | 3,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 17 | Linde PLC | 6.535 | 3,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 18 | International Business Machines Corp. | 13.071 | 3,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 19 | PepsiCo Inc | 19.172 | 3 Mio. $ | 0,81 % |
| 20 | Verizon Communications Inc | 59.067 | 3 Mio. $ | 0,81 % |
| 21 | AT&T Inc | 98.062 | 2,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 22 | Morgan Stanley | 16.928 | 2,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 23 | Citigroup Inc | 24.492 | 2,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 24 | KLA Corp | 1.836 | 2,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 25 | Amgen Inc | 7.524 | 2,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 26 | Thermo Fisher Scientific Inc | 5.259 | 2,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 27 | Abbott Laboratories | 24.334 | 2,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 28 | TJX Cos Inc/The | 15.562 | 2,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 29 | Gilead Sciences Inc | 17.363 | 2,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 30 | JPMorgan Chase & Co | 8.150 | 2,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 31 | Walt Disney Co/The | 24.804 | 2,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 32 | Intuitive Surgical Inc | 4.948 | 2,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 33 | American Express Co | 7.533 | 2,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 34 | Pfizer Inc | 79.254 | 2,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 35 | Union Pacific Corp | 8.284 | 2 Mio. $ | 0,55 % |
| 36 | Deere & Co | 3.490 | 2 Mio. $ | 0,53 % |
| 37 | Eaton Corp PLC | 5.435 | 1,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 38 | Welltower Inc | 9.747 | 1,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 39 | QUALCOMM Inc | 14.944 | 1,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 40 | Booking Holdings Inc | 445 | 1,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 41 | Blackrock Inc | 1.942 | 1,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 42 | Lowe's Cos Inc | 7.867 | 1,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 43 | Palo Alto Networks Inc | 11.193 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 44 | S&P Global Inc | 4.176 | 1,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 45 | Arista Networks Inc | 14.365 | 1,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 46 | Bristol-Myers Squibb Co | 28.569 | 1,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 47 | Prologis Inc | 13.062 | 1,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 48 | Danaher Corp | 8.985 | 1,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 49 | Accenture PLC | 8.588 | 1,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 50 | Stryker Corp | 5.073 | 1,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 51 | Intuit Inc | 3.828 | 1,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 52 | Newmont Corp | 15.226 | 1,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 53 | Progressive Corp/The | 8.205 | 1,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 54 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3.558 | 1,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 55 | Capital One Financial Corp | 8.679 | 1,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 56 | Medtronic PLC | 17.993 | 1,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 57 | McKesson Corp | 1.732 | 1,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 58 | CME Group Inc | 5.044 | 1,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 59 | Comcast Corp | 50.963 | 1,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 60 | Adobe Inc | 5.728 | 1,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 61 | T-Mobile US Inc | 6.623 | 1,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 62 | Equinix Inc | 1.368 | 1,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 63 | Boston Scientific Corp | 20.705 | 1,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 64 | Trane Technologies PLC | 3.110 | 1,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 65 | Western Digital Corp | 4.711 | 1,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 66 | CVS Health Corp | 17.679 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 67 | Intercontinental Exchange Inc | 7.994 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 68 | Williams Cos Inc/The | 16.976 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 69 | Seagate Technology Holdings PLC | 3.145 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 70 | Waste Management Inc | 5.167 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 71 | AppLovin Corp | 2.979 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 72 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5.680 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 73 | Marsh & McLennan Cos Inc | 6.755 | 1,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 74 | Bank of New York Mellon Corp/The | 9.639 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 75 | MercadoLibre Inc | 655 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 76 | American Tower Corp | 6.506 | 1,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 77 | Johnson Controls International plc | 8.528 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 78 | FedEx Corp | 3.101 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 79 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.418 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 80 | O'Reilly Automotive Inc | 11.800 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 81 | SLB Ltd | 20.854 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 82 | CSX Corp | 25.958 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 83 | Illinois Tool Works Inc | 4.072 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 84 | Valero Energy Corp | 4.278 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 85 | Cadence Design Systems Inc | 3.790 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 86 | Cummins Inc | 1.934 | 1 Mio. $ | 0,28 % |
| 87 | Mondelez International Inc | 18.042 | 1 Mio. $ | 0,28 % |
| 88 | Emerson Electric Co. | 7.844 | 1 Mio. $ | 0,28 % |
| 89 | Phillips 66 | 5.596 | 1 Mio. $ | 0,28 % |
| 90 | United Parcel Service Inc | 10.286 | 1 Mio. $ | 0,27 % |
| 91 | Marriott International Inc/MD | 3.073 | 1 Mio. $ | 0,27 % |
| 92 | CRH PLC | 9.351 | 982.977,1 $ | 0,27 % |
| 93 | Cigna Group/The | 3.684 | 982.707 $ | 0,27 % |
| 94 | Marathon Petroleum Corp | 4.018 | 981.115,2 $ | 0,27 % |
| 95 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3.553 | 977.714,5 $ | 0,27 % |
| 96 | Colgate-Palmolive Co | 11.405 | 972.048,2 $ | 0,26 % |
| 97 | Aon PLC | 2.988 | 964.466,6 $ | 0,26 % |
| 98 | Moody's Corp | 2.181 | 951.461,3 $ | 0,26 % |
| 99 | American Electric Power Co Inc | 7.162 | 938.795 $ | 0,26 % |
| 100 | Ecolab Inc | 3.528 | 938.518,6 $ | 0,25 % |