Portfolio von JNL/Morningstar U.S. Sustainability Index Fund
JNL Series Trust ·295 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 368,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 34.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,8 %
- Finanzen 14,9 %
- Zyklischer Konsum 12,3 %
- Gesundheit 11,7 %
- Industrie 7,7 %
- Kommunikation 5,7 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Immobilien 3,3 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 2,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,2 %
- IE 0,4 %
- BM 0,1 %
- SG 0,1 %
- NL 0,1 %
- KY 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 289 | 363,6 Mio. $ | 99,22 % |
| 2 | IE | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 3 | BM | 1 | 483.597,6 $ | 0,13 % |
| 4 | SG | 1 | 321.670,4 $ | 0,09 % |
| 5 | NL | 1 | 290.096,6 $ | 0,08 % |
| 6 | KY | 1 | 268.061,3 $ | 0,07 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 3.060 | 930.484,8 $ | 0,25 % |
| 102 | Kinder Morgan, Inc. | 27.618 | 926.031,5 $ | 0,25 % |
| 103 | Elevance Health Inc | 3.117 | 912.501,8 $ | 0,25 % |
| 104 | Norfolk Southern Corp | 3.178 | 912.086 $ | 0,25 % |
| 105 | Air Products and Chemicals Inc | 3.122 | 906.909,8 $ | 0,25 % |
| 106 | Sempra | 9.153 | 889.397 $ | 0,24 % |
| 107 | Travelers Cos Inc/The | 3.015 | 879.415,2 $ | 0,24 % |
| 108 | Warner Bros Discovery Inc | 31.832 | 874.106,7 $ | 0,24 % |
| 109 | KKR & Co Inc | 9.343 | 864.227,5 $ | 0,23 % |
| 110 | TE Connectivity PLC | 4.105 | 858.027,1 $ | 0,23 % |
| 111 | Cheniere Energy Inc | 3.011 | 854.401,4 $ | 0,23 % |
| 112 | Simon Property Group Inc | 4.559 | 850.390,3 $ | 0,23 % |
| 113 | Baker Hughes Co | 13.881 | 847.435,1 $ | 0,23 % |
| 114 | NIKE Inc | 15.835 | 836.404,7 $ | 0,23 % |
| 115 | Digital Realty Trust Inc | 4.528 | 815.990,9 $ | 0,22 % |
| 116 | Cintas Corp | 4.805 | 812.717,7 $ | 0,22 % |
| 117 | Cencora Inc | 2.572 | 807.968,1 $ | 0,22 % |
| 118 | ONEOK Inc | 8.707 | 787.025,7 $ | 0,21 % |
| 119 | AutoZone Inc | 230 | 776.889,4 $ | 0,21 % |
| 120 | Arthur J Gallagher & Co | 3.566 | 772.324,3 $ | 0,21 % |
| 121 | Target Corp | 6.362 | 771.074,4 $ | 0,21 % |
| 122 | Realty Income Corp | 12.487 | 763.954,7 $ | 0,21 % |
| 123 | Allstate Corp/The | 3.643 | 755.339,6 $ | 0,21 % |
| 124 | Fastenal Co | 16.003 | 742.539,2 $ | 0,20 % |
| 125 | Targa Resources Corp | 2.960 | 742.160,8 $ | 0,20 % |
| 126 | Airbnb Inc | 5.852 | 738.990,6 $ | 0,20 % |
| 127 | Aflac Inc | 6.599 | 723.976,3 $ | 0,20 % |
| 128 | Cardinal Health, Inc. | 3.339 | 705.564,1 $ | 0,19 % |
| 129 | Zoetis Inc | 5.967 | 705.359,1 $ | 0,19 % |
| 130 | Dell Technologies Inc | 4.243 | 696.403,6 $ | 0,19 % |
| 131 | Exelon Corp | 14.131 | 692.701,6 $ | 0,19 % |
| 132 | AMETEK Inc | 3.225 | 691.311 $ | 0,19 % |
| 133 | Keysight Technologies Inc | 2.409 | 680.229,3 $ | 0,18 % |
| 134 | Ferguson Enterprises Inc | 2.803 | 653.827,8 $ | 0,18 % |
| 135 | Electronic Arts Inc | 3.186 | 649.529,8 $ | 0,18 % |
| 136 | United Rentals Inc | 888 | 646.961,3 $ | 0,18 % |
| 137 | Edwards Lifesciences Corp | 8.049 | 644.563,9 $ | 0,18 % |
| 138 | Becton Dickinson & Co | 4.015 | 631.278,5 $ | 0,17 % |
| 139 | Carrier Global Corp | 11.000 | 619.410 $ | 0,17 % |
| 140 | Republic Services Inc | 2.819 | 617.417,4 $ | 0,17 % |
| 141 | Delta Air Lines Inc | 9.096 | 604.702,1 $ | 0,16 % |
| 142 | Carvana Co | 1.922 | 604.238,4 $ | 0,16 % |
| 143 | IDEXX Laboratories Inc | 1.070 | 601.222,3 $ | 0,16 % |
| 144 | Public Storage | 2.207 | 597.832,2 $ | 0,16 % |
| 145 | PayPal Holdings Inc | 13.058 | 590.613,3 $ | 0,16 % |
| 146 | Fifth Third Bancorp | 12.532 | 582.236,7 $ | 0,16 % |
| 147 | Rockwell Automation Inc | 1.609 | 577.437,9 $ | 0,16 % |
| 148 | Ameriprise Financial Inc | 1.296 | 575.942,4 $ | 0,16 % |
| 149 | eBay Inc | 6.273 | 570.968,5 $ | 0,16 % |
| 150 | Public Service Enterprise Group Inc | 7.048 | 570.535,6 $ | 0,16 % |
| 151 | Consolidated Edison Inc | 5.002 | 566.126,4 $ | 0,15 % |
| 152 | CBRE Group Inc | 4.146 | 561.617,2 $ | 0,15 % |
| 153 | MetLife Inc | 7.703 | 544.756,2 $ | 0,15 % |
| 154 | MSCI Inc | 999 | 538.471 $ | 0,15 % |
| 155 | Hartford Insurance Group Inc/The | 3.886 | 525.503,8 $ | 0,14 % |
| 156 | Ventas Inc | 6.185 | 505.809,3 $ | 0,14 % |
| 157 | Old Dominion Freight Line Inc | 2.572 | 502.568,8 $ | 0,14 % |
| 158 | DR Horton Inc | 3.649 | 500.715,8 $ | 0,14 % |
| 159 | State Street Corp | 3.917 | 495.735,5 $ | 0,13 % |
| 160 | ROBLOX Corp | 8.736 | 494.108,2 $ | 0,13 % |
| 161 | Arch Capital Group Ltd | 5.038 | 483.597,6 $ | 0,13 % |
| 162 | Sysco Corp | 6.760 | 482.190,8 $ | 0,13 % |
| 163 | Prudential Financial, Inc. | 4.904 | 479.071,8 $ | 0,13 % |
| 164 | Crown Castle Inc | 5.818 | 473.061,6 $ | 0,13 % |
| 165 | Take-Two Interactive Software Inc | 2.363 | 466.692,5 $ | 0,13 % |
| 166 | Halliburton Co | 11.862 | 462.499,4 $ | 0,13 % |
| 167 | ResMed Inc | 2.041 | 458.163,7 $ | 0,12 % |
| 168 | Agilent Technologies Inc | 3.991 | 454.894,2 $ | 0,12 % |
| 169 | GE HealthCare Technologies Inc | 6.379 | 454.057,2 $ | 0,12 % |
| 170 | Ingersoll Rand Inc | 5.538 | 443.704,6 $ | 0,12 % |
| 171 | Nasdaq Inc | 5.216 | 442.786,2 $ | 0,12 % |
| 172 | Hershey Co/The | 2.098 | 436.153,2 $ | 0,12 % |
| 173 | Huntington Bancshares Inc/OH | 27.689 | 433.332,9 $ | 0,12 % |
| 174 | Hewlett Packard Enterprise Co | 18.105 | 431.080,1 $ | 0,12 % |
| 175 | Iron Mountain Inc | 4.092 | 417.956,9 $ | 0,11 % |
| 176 | Otis Worldwide Corp | 5.400 | 416.232 $ | 0,11 % |
| 177 | Carnival Corp | 16.072 | 415.943,4 $ | 0,11 % |
| 178 | Tapestry Inc | 2.943 | 415.286,7 $ | 0,11 % |
| 179 | Kenvue Inc | 24.023 | 414.156,5 $ | 0,11 % |
| 180 | VICI Properties Inc | 15.000 | 409.800 $ | 0,11 % |
| 181 | Dow Inc | 9.737 | 405.546,1 $ | 0,11 % |
| 182 | Waters Corp | 1.360 | 404.949,2 $ | 0,11 % |
| 183 | Xylem Inc/NY | 3.334 | 398.413 $ | 0,11 % |
| 184 | IQVIA Holdings Inc | 2.329 | 397.187,7 $ | 0,11 % |
| 185 | Copart Inc | 11.705 | 388.606 $ | 0,11 % |
| 186 | Expedia Group Inc | 1.648 | 380.506,7 $ | 0,10 % |
| 187 | Texas Pacific Land Corp | 800 | 379.648 $ | 0,10 % |
| 188 | Willis Towers Watson PLC | 1.297 | 377.037,9 $ | 0,10 % |
| 189 | Verisk Analytics Inc | 1.980 | 375.705 $ | 0,10 % |
| 190 | American Water Works Co Inc | 2.744 | 373.431 $ | 0,10 % |
| 191 | Veeva Systems Inc | 2.117 | 371.872,2 $ | 0,10 % |
| 192 | Extra Space Storage Inc | 2.828 | 370.835,6 $ | 0,10 % |
| 193 | Jabil Inc | 1.395 | 370.553,9 $ | 0,10 % |
| 194 | Dollar General Corp | 3.120 | 370.437,6 $ | 0,10 % |
| 195 | Hubbell Inc | 754 | 370.018 $ | 0,10 % |
| 196 | Biogen Inc | 1.986 | 364.093,4 $ | 0,10 % |
| 197 | Eversource Energy | 5.243 | 363.235 $ | 0,10 % |
| 198 | Mettler-Toledo International Inc | 285 | 359.442 $ | 0,10 % |
| 199 | Dexcom Inc | 5.521 | 346.718,8 $ | 0,09 % |
| 200 | PPG Industries Inc | 3.210 | 343.084,8 $ | 0,09 % |