Portefeuille de JNL/Morningstar U.S. Sustainability Index Fund
JNL Series Trust ·295 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 368,2 M $ · Dix premières lignes : 34.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 30,8 %
- Finance 14,9 %
- Consommation cyclique 12,3 %
- Santé 11,7 %
- Industrie 7,7 %
- Communication 5,7 %
- Consommation de base 4,0 %
- Immobilier 3,3 %
- Matériaux 2,8 %
- Énergie 2,5 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 2,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,2 %
- IE 0,4 %
- BM 0,1 %
- SG 0,1 %
- NL 0,1 %
- KY 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 289 | 363,6 M $ | 99,22 % |
| 2 | IE | 2 | 1,5 M $ | 0,41 % |
| 3 | BM | 1 | 483,6 k $ | 0,13 % |
| 4 | SG | 1 | 321,7 k $ | 0,09 % |
| 5 | NL | 1 | 290,1 k $ | 0,08 % |
| 6 | KY | 1 | 268,1 k $ | 0,07 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 3 060 | 930,5 k $ | 0,25 % |
| 102 | Kinder Morgan, Inc. | 27 618 | 926 k $ | 0,25 % |
| 103 | Elevance Health Inc | 3 117 | 912,5 k $ | 0,25 % |
| 104 | Norfolk Southern Corp | 3 178 | 912,1 k $ | 0,25 % |
| 105 | Air Products and Chemicals Inc | 3 122 | 906,9 k $ | 0,25 % |
| 106 | Sempra | 9 153 | 889,4 k $ | 0,24 % |
| 107 | Travelers Cos Inc/The | 3 015 | 879,4 k $ | 0,24 % |
| 108 | Warner Bros Discovery Inc | 31 832 | 874,1 k $ | 0,24 % |
| 109 | KKR & Co Inc | 9 343 | 864,2 k $ | 0,23 % |
| 110 | TE Connectivity PLC | 4 105 | 858 k $ | 0,23 % |
| 111 | Cheniere Energy Inc | 3 011 | 854,4 k $ | 0,23 % |
| 112 | Simon Property Group Inc | 4 559 | 850,4 k $ | 0,23 % |
| 113 | Baker Hughes Co | 13 881 | 847,4 k $ | 0,23 % |
| 114 | NIKE Inc | 15 835 | 836,4 k $ | 0,23 % |
| 115 | Digital Realty Trust Inc | 4 528 | 816 k $ | 0,22 % |
| 116 | Cintas Corp | 4 805 | 812,7 k $ | 0,22 % |
| 117 | Cencora Inc | 2 572 | 808 k $ | 0,22 % |
| 118 | ONEOK Inc | 8 707 | 787 k $ | 0,21 % |
| 119 | AutoZone Inc | 230 | 776,9 k $ | 0,21 % |
| 120 | Arthur J Gallagher & Co | 3 566 | 772,3 k $ | 0,21 % |
| 121 | Target Corp | 6 362 | 771,1 k $ | 0,21 % |
| 122 | Realty Income Corp | 12 487 | 764 k $ | 0,21 % |
| 123 | Allstate Corp/The | 3 643 | 755,3 k $ | 0,21 % |
| 124 | Fastenal Co | 16 003 | 742,5 k $ | 0,20 % |
| 125 | Targa Resources Corp | 2 960 | 742,2 k $ | 0,20 % |
| 126 | Airbnb Inc | 5 852 | 739 k $ | 0,20 % |
| 127 | Aflac Inc | 6 599 | 724 k $ | 0,20 % |
| 128 | Cardinal Health, Inc. | 3 339 | 705,6 k $ | 0,19 % |
| 129 | Zoetis Inc | 5 967 | 705,4 k $ | 0,19 % |
| 130 | Dell Technologies Inc | 4 243 | 696,4 k $ | 0,19 % |
| 131 | Exelon Corp | 14 131 | 692,7 k $ | 0,19 % |
| 132 | AMETEK Inc | 3 225 | 691,3 k $ | 0,19 % |
| 133 | Keysight Technologies Inc | 2 409 | 680,2 k $ | 0,18 % |
| 134 | Ferguson Enterprises Inc | 2 803 | 653,8 k $ | 0,18 % |
| 135 | Electronic Arts Inc | 3 186 | 649,5 k $ | 0,18 % |
| 136 | United Rentals Inc | 888 | 647 k $ | 0,18 % |
| 137 | Edwards Lifesciences Corp | 8 049 | 644,6 k $ | 0,18 % |
| 138 | Becton Dickinson & Co | 4 015 | 631,3 k $ | 0,17 % |
| 139 | Carrier Global Corp | 11 000 | 619,4 k $ | 0,17 % |
| 140 | Republic Services Inc | 2 819 | 617,4 k $ | 0,17 % |
| 141 | Delta Air Lines Inc | 9 096 | 604,7 k $ | 0,16 % |
| 142 | Carvana Co | 1 922 | 604,2 k $ | 0,16 % |
| 143 | IDEXX Laboratories Inc | 1 070 | 601,2 k $ | 0,16 % |
| 144 | Public Storage | 2 207 | 597,8 k $ | 0,16 % |
| 145 | PayPal Holdings Inc | 13 058 | 590,6 k $ | 0,16 % |
| 146 | Fifth Third Bancorp | 12 532 | 582,2 k $ | 0,16 % |
| 147 | Rockwell Automation Inc | 1 609 | 577,4 k $ | 0,16 % |
| 148 | Ameriprise Financial Inc | 1 296 | 575,9 k $ | 0,16 % |
| 149 | eBay Inc | 6 273 | 571 k $ | 0,16 % |
| 150 | Public Service Enterprise Group Inc | 7 048 | 570,5 k $ | 0,16 % |
| 151 | Consolidated Edison Inc | 5 002 | 566,1 k $ | 0,15 % |
| 152 | CBRE Group Inc | 4 146 | 561,6 k $ | 0,15 % |
| 153 | MetLife Inc | 7 703 | 544,8 k $ | 0,15 % |
| 154 | MSCI Inc | 999 | 538,5 k $ | 0,15 % |
| 155 | Hartford Insurance Group Inc/The | 3 886 | 525,5 k $ | 0,14 % |
| 156 | Ventas Inc | 6 185 | 505,8 k $ | 0,14 % |
| 157 | Old Dominion Freight Line Inc | 2 572 | 502,6 k $ | 0,14 % |
| 158 | DR Horton Inc | 3 649 | 500,7 k $ | 0,14 % |
| 159 | State Street Corp | 3 917 | 495,7 k $ | 0,13 % |
| 160 | ROBLOX Corp | 8 736 | 494,1 k $ | 0,13 % |
| 161 | Arch Capital Group Ltd | 5 038 | 483,6 k $ | 0,13 % |
| 162 | Sysco Corp | 6 760 | 482,2 k $ | 0,13 % |
| 163 | Prudential Financial, Inc. | 4 904 | 479,1 k $ | 0,13 % |
| 164 | Crown Castle Inc | 5 818 | 473,1 k $ | 0,13 % |
| 165 | Take-Two Interactive Software Inc | 2 363 | 466,7 k $ | 0,13 % |
| 166 | Halliburton Co | 11 862 | 462,5 k $ | 0,13 % |
| 167 | ResMed Inc | 2 041 | 458,2 k $ | 0,12 % |
| 168 | Agilent Technologies Inc | 3 991 | 454,9 k $ | 0,12 % |
| 169 | GE HealthCare Technologies Inc | 6 379 | 454,1 k $ | 0,12 % |
| 170 | Ingersoll Rand Inc | 5 538 | 443,7 k $ | 0,12 % |
| 171 | Nasdaq Inc | 5 216 | 442,8 k $ | 0,12 % |
| 172 | Hershey Co/The | 2 098 | 436,2 k $ | 0,12 % |
| 173 | Huntington Bancshares Inc/OH | 27 689 | 433,3 k $ | 0,12 % |
| 174 | Hewlett Packard Enterprise Co | 18 105 | 431,1 k $ | 0,12 % |
| 175 | Iron Mountain Inc | 4 092 | 418 k $ | 0,11 % |
| 176 | Otis Worldwide Corp | 5 400 | 416,2 k $ | 0,11 % |
| 177 | Carnival Corp | 16 072 | 415,9 k $ | 0,11 % |
| 178 | Tapestry Inc | 2 943 | 415,3 k $ | 0,11 % |
| 179 | Kenvue Inc | 24 023 | 414,2 k $ | 0,11 % |
| 180 | VICI Properties Inc | 15 000 | 409,8 k $ | 0,11 % |
| 181 | Dow Inc | 9 737 | 405,5 k $ | 0,11 % |
| 182 | Waters Corp | 1 360 | 404,9 k $ | 0,11 % |
| 183 | Xylem Inc/NY | 3 334 | 398,4 k $ | 0,11 % |
| 184 | IQVIA Holdings Inc | 2 329 | 397,2 k $ | 0,11 % |
| 185 | Copart Inc | 11 705 | 388,6 k $ | 0,11 % |
| 186 | Expedia Group Inc | 1 648 | 380,5 k $ | 0,10 % |
| 187 | Texas Pacific Land Corp | 800 | 379,6 k $ | 0,10 % |
| 188 | Willis Towers Watson PLC | 1 297 | 377 k $ | 0,10 % |
| 189 | Verisk Analytics Inc | 1 980 | 375,7 k $ | 0,10 % |
| 190 | American Water Works Co Inc | 2 744 | 373,4 k $ | 0,10 % |
| 191 | Veeva Systems Inc | 2 117 | 371,9 k $ | 0,10 % |
| 192 | Extra Space Storage Inc | 2 828 | 370,8 k $ | 0,10 % |
| 193 | Jabil Inc | 1 395 | 370,6 k $ | 0,10 % |
| 194 | Dollar General Corp | 3 120 | 370,4 k $ | 0,10 % |
| 195 | Hubbell Inc | 754 | 370 k $ | 0,10 % |
| 196 | Biogen Inc | 1 986 | 364,1 k $ | 0,10 % |
| 197 | Eversource Energy | 5 243 | 363,2 k $ | 0,10 % |
| 198 | Mettler-Toledo International Inc | 285 | 359,4 k $ | 0,10 % |
| 199 | Dexcom Inc | 5 521 | 346,7 k $ | 0,09 % |
| 200 | PPG Industries Inc | 3 210 | 343,1 k $ | 0,09 % |