Portfolio von Invesco S&P SmallCap Quality ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II ·120 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 246,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 21.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,8 %
- PR 1,6 %
- IE 1,2 %
- MH 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 115 | 238,7 Mio. $ | 96,83 % |
| 2 | PR | 3 | 4 Mio. $ | 1,63 % |
| 3 | IE | 1 | 3 Mio. $ | 1,22 % |
| 4 | MH | 1 | 775.125,5 $ | 0,31 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | InterDigital Inc | 22.922 | 8,4 Mio. $ | 3,40 % |
| 2 | Brinker International Inc | 43.128 | 6,4 Mio. $ | 2,59 % |
| 3 | Clear Secure Inc | 117.419 | 5,7 Mio. $ | 2,31 % |
| 4 | Armstrong World Industries Inc | 31.725 | 5,5 Mio. $ | 2,23 % |
| 5 | Installed Building Products Inc | 14.922 | 4,9 Mio. $ | 1,98 % |
| 6 | PJT Partners Inc | 32.453 | 4,8 Mio. $ | 1,94 % |
| 7 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 87.917 | 4,5 Mio. $ | 1,82 % |
| 8 | Sanmina Corp | 28.555 | 4,4 Mio. $ | 1,80 % |
| 9 | MarketAxess Holdings Inc | 22.189 | 4,3 Mio. $ | 1,73 % |
| 10 | Moelis & Co | 71.624 | 4,3 Mio. $ | 1,72 % |
| 11 | Federal Signal Corp | 35.850 | 4,2 Mio. $ | 1,69 % |
| 12 | Everus Construction Group Inc | 34.500 | 4,2 Mio. $ | 1,69 % |
| 13 | TG Therapeutics Inc | 136.021 | 4,1 Mio. $ | 1,66 % |
| 14 | Artisan Partners Asset Management Inc | 99.062 | 4 Mio. $ | 1,62 % |
| 15 | Qorvo Inc | 47.970 | 4 Mio. $ | 1,61 % |
| 16 | Western Union Co/The | 390.956 | 3,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 17 | Lincoln National Corp | 103.018 | 3,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 18 | Balchem Corp | 19.182 | 3,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 19 | Enphase Energy Inc | 75.264 | 3,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 20 | Badger Meter Inc | 20.367 | 3,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 21 | Piper Sandler Cos | 10.318 | 3 Mio. $ | 1,24 % |
| 22 | Powell Industries Inc | 5.756 | 3 Mio. $ | 1,22 % |
| 23 | Alkermes PLC | 100.070 | 3 Mio. $ | 1,22 % |
| 24 | Champion Homes Inc | 32.198 | 3 Mio. $ | 1,22 % |
| 25 | Kontoor Brands Inc | 45.468 | 3 Mio. $ | 1,20 % |
| 26 | Cal-Maine Foods Inc | 32.975 | 2,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 27 | Mueller Water Products Inc | 94.366 | 2,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 28 | Cavco Industries Inc | 4.889 | 2,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 29 | Magnolia Oil & Gas Corp | 97.383 | 2,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 30 | Axos Financial Inc | 30.710 | 2,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 31 | AZZ Inc | 19.606 | 2,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 32 | Matson Inc | 16.026 | 2,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 33 | ACI Worldwide Inc | 64.337 | 2,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 34 | Plexus Corp | 12.892 | 2,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 35 | Radian Group Inc | 71.859 | 2,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 36 | MYR Group Inc | 9.101 | 2,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 37 | Vicor Corp | 12.169 | 2,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 38 | Palomar Holdings Inc | 19.743 | 2,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 39 | WD-40 Co | 10.242 | 2,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 40 | ADMA Biologics Inc | 156.393 | 2,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 41 | Cargurus Inc | 78.093 | 2,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 42 | Teradata Corp | 73.833 | 2,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 43 | SkyWest Inc | 22.286 | 2,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 44 | Stride Inc | 27.267 | 2,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 45 | Tri Pointe Homes Inc | 48.738 | 2,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 46 | LXP Industrial Trust | 44.691 | 2,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 47 | Franklin Electric Co Inc | 21.839 | 2,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 48 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 92.886 | 2,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 49 | Covista Inc | 21.118 | 2,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 50 | Cactus Inc | 38.278 | 2,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 51 | Dorman Products Inc | 17.261 | 2 Mio. $ | 0,82 % |
| 52 | Tidewater Inc | 25.550 | 2 Mio. $ | 0,82 % |
| 53 | First BanCorp/Puerto Rico | 95.828 | 2 Mio. $ | 0,82 % |
| 54 | Oceaneering International Inc | 56.712 | 2 Mio. $ | 0,82 % |
| 55 | Acushnet Holdings Corp | 18.513 | 1,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 56 | Academy Sports & Outdoors Inc | 30.790 | 1,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 57 | Griffon Corp | 21.466 | 1,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 58 | LCI Industries | 13.580 | 1,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 59 | NMI Holdings Inc | 45.313 | 1,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 60 | Korn Ferry | 28.067 | 1,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 61 | Bancorp Inc/The | 33.372 | 1,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 62 | Mercury General Corp | 18.453 | 1,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 63 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 65.447 | 1,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 64 | Knowles Corp | 58.929 | 1,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 65 | Cohen & Steers Inc | 23.835 | 1,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 66 | HCI Group Inc | 8.772 | 1,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 67 | Upwork Inc | 111.097 | 1,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 68 | NetScout Systems Inc | 49.454 | 1,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 69 | Pediatrix Medical Group Inc | 72.115 | 1,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 70 | Pathward Financial Inc | 15.752 | 1,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 71 | Adeia Inc | 67.116 | 1,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 72 | Robert Half Inc | 56.777 | 1,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 73 | CSG Systems International Inc | 16.969 | 1,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 74 | Buckle Inc/The | 25.249 | 1,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 75 | BlackLine Inc | 38.149 | 1,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 76 | Alamo Group Inc | 6.262 | 1,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 77 | BancFirst Corp | 12.001 | 1,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 78 | ePlus Inc | 15.965 | 1,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 79 | CorVel Corp | 24.900 | 1,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 80 | Park National Corp | 7.800 | 1,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 81 | Interface Inc | 38.191 | 1,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 82 | Enerpac Tool Group Corp | 29.238 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 83 | Progyny Inc | 67.177 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 84 | HNI Corp | 26.376 | 1,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 85 | Leggett & Platt Inc | 98.326 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 86 | Interparfums Inc | 11.240 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 87 | Select Medical Holdings Corp | 72.078 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 88 | EVERTEC Inc | 36.653 | 1 Mio. $ | 0,42 % |
| 89 | Sylvamo Corp | 21.337 | 987.903,1 $ | 0,40 % |
| 90 | Innoviva Inc | 42.497 | 975.731,1 $ | 0,40 % |
| 91 | LiveRamp Holdings Inc | 35.544 | 965.730,5 $ | 0,39 % |
| 92 | OFG Bancorp | 23.767 | 952.581,4 $ | 0,39 % |
| 93 | City Holding Co | 7.861 | 943.084,2 $ | 0,38 % |
| 94 | Arlo Technologies Inc | 59.033 | 926.227,8 $ | 0,38 % |
| 95 | Wolverine World Wide Inc | 50.704 | 895.939,7 $ | 0,36 % |
| 96 | Sally Beauty Holdings Inc | 53.705 | 863.039,4 $ | 0,35 % |
| 97 | PROG Holdings Inc | 24.275 | 854.722,8 $ | 0,35 % |
| 98 | Lakeland Financial Corp | 14.458 | 839.865,2 $ | 0,34 % |
| 99 | Gibraltar Industries Inc | 18.346 | 834.376,1 $ | 0,34 % |
| 100 | Lindsay Corp | 6.027 | 811.836,9 $ | 0,33 % |