Portfolio von Invesco S&P SmallCap Quality ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II ·120 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 246,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 21.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,8 %
- PR 1,6 %
- IE 1,2 %
- MH 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 115 | 238,7 Mio. $ | 96,83 % |
| 2 | PR | 3 | 4 Mio. $ | 1,63 % |
| 3 | IE | 1 | 3 Mio. $ | 1,22 % |
| 4 | MH | 1 | 775.125,5 $ | 0,31 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Yelp Inc | 35.128 | 783.003,1 $ | 0,32 % |
| 102 | Dorian LPG Ltd | 20.955 | 775.125,5 $ | 0,31 % |
| 103 | Monarch Casino & Resort Inc | 7.858 | 755.153,8 $ | 0,31 % |
| 104 | A10 Networks Inc | 38.834 | 747.942,8 $ | 0,30 % |
| 105 | Westamerica BanCorp | 13.982 | 708.188,3 $ | 0,29 % |
| 106 | Energizer Holdings Inc | 31.914 | 689.023,3 $ | 0,28 % |
| 107 | Enact Holdings Inc | 16.232 | 679.146,9 $ | 0,28 % |
| 108 | National Beverage Corp | 17.724 | 644.267,4 $ | 0,26 % |
| 109 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 22.573 | 644.233,4 $ | 0,26 % |
| 110 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 6.566 | 575.969,5 $ | 0,23 % |
| 111 | CVR Energy Inc | 23.703 | 572.664,5 $ | 0,23 % |
| 112 | XPEL Inc | 12.633 | 538.418,5 $ | 0,22 % |
| 113 | United Fire Group Inc | 12.625 | 490.607,5 $ | 0,20 % |
| 114 | Tootsie Roll Industries Inc | 11.479 | 484.758,2 $ | 0,20 % |
| 115 | Virtus Investment Partners Inc | 3.439 | 475.820 $ | 0,19 % |
| 116 | Liquidity Services Inc | 14.701 | 464.698,6 $ | 0,19 % |
| 117 | Sprinklr Inc | 77.787 | 452.720,3 $ | 0,18 % |
| 118 | AMERISAFE Inc | 13.834 | 450.020 $ | 0,18 % |
| 119 | QuinStreet Inc | 30.461 | 357.002,9 $ | 0,14 % |
| 120 | Golden Entertainment Inc | 12.197 | 352.493,3 $ | 0,14 % |