Portfolio von PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
PIMCO Equity Series ·1285 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 421,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 7.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 7,0 %
- Industrie 5,7 %
- Gesundheit 3,9 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Energie 3,2 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Technologie 2,8 %
- Versorger 2,5 %
- Kommunikation 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Nicht zugeordnet 65,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,7 %
- JPY 25,9 %
- GBP 13,2 %
- CAD 9,2 %
- CHF 6,6 %
- AUD 4,7 %
- SEK 2,4 %
- HKD 2,1 %
- NOK 1,8 %
- USD 1,6 %
- SGD 1,4 %
- DKK 1,2 %
- ILS 1,1 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 25,9 %
- GB 13,3 %
- CA 8,6 %
- CH 6,7 %
- FR 6,5 %
- DE 5,6 %
- ES 4,8 %
- AU 4,7 %
- IT 4,4 %
- NL 4,0 %
- SE 2,4 %
- NO 1,7 %
- Weitere Länder 11,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 445 | 107,1 Mio. $ | 25,88 % |
| 2 | GB | 114 | 55 Mio. $ | 13,30 % |
| 3 | CA | 105 | 35,7 Mio. $ | 8,63 % |
| 4 | CH | 57 | 27,6 Mio. $ | 6,68 % |
| 5 | FR | 55 | 27 Mio. $ | 6,53 % |
| 6 | DE | 55 | 23,1 Mio. $ | 5,57 % |
| 7 | ES | 30 | 19,7 Mio. $ | 4,75 % |
| 8 | AU | 80 | 19,6 Mio. $ | 4,73 % |
| 9 | IT | 41 | 18,2 Mio. $ | 4,39 % |
| 10 | NL | 29 | 16,4 Mio. $ | 3,96 % |
| 11 | SE | 36 | 9,9 Mio. $ | 2,39 % |
| 12 | NO | 23 | 7,2 Mio. $ | 1,73 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Novartis AG | 25.714 | 3,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 2 | Eni SpA | 123.923 | 3,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 3 | Banco Santander SA | 304.934 | 3,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 4 | Engie SA | 99.372 | 3,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 5 | Roche Holding AG | 7.901 | 3,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | Glencore PLC | 407.759 | 3,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 7 | ASML Holding NV | 2.320 | 3,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 8 | Nestle SA | 30.300 | 3 Mio. $ | 0,71 % |
| 9 | Orange SA | 137.240 | 2,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 10 | Societe Generale SA | 37.471 | 2,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 11 | BP PLC | 339.337 | 2,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 12 | Rio Tinto PLC | 28.483 | 2,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 13 | GSK PLC | 95.501 | 2,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 14 | Iberdrola SA | 114.160 | 2,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 15 | Vodafone Group PLC | 1.730.742 | 2,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 16 | Repsol SA | 90.388 | 2,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 17 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 53.229 | 2,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 18 | Tokyo Electron Ltd | 9.800 | 2,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 19 | Zurich Insurance Group AG | 3.295 | 2,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 20 | British American Tobacco PLC | 38.261 | 2,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 21 | ABB Ltd | 26.943 | 2,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 22 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 78.100 | 2,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 23 | Bayerische Motoren Werke AG | 22.687 | 2,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 24 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 36.500 | 2,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 25 | Mizuho Financial Group Inc | 50.700 | 2,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 26 | ArcelorMittal SA | 38.759 | 2 Mio. $ | 0,48 % |
| 27 | Fujikura Ltd. | 70.200 | 1,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 28 | Barclays PLC | 358.270 | 1,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 29 | Advantest Corp | 13.400 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 30 | Equinor ASA | 43.348 | 1,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 31 | Telecom Italia SpA/Milano | 2.583.294 | 1,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 32 | Unilever PLC | 31.699 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 33 | Commerzbank AG | 46.987 | 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 34 | Tesco PLC | 270.522 | 1,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 35 | Enel SpA | 154.274 | 1,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 36 | AP Moller - Maersk A/S | 668 | 1,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 37 | HSBC Holdings PLC | 99.637 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 38 | Marubeni Corp | 44.500 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 39 | Rio Tinto Ltd | 14.259 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 40 | Suncor Energy Inc | 24.061 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 41 | Leonardo SpA | 23.291 | 1,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 42 | Sanofi SA | 16.228 | 1,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 43 | Banco de Sabadell SA | 437.449 | 1,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 44 | NTT Inc | 1.488.100 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 45 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 130.278 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 46 | IMPERIAL OIL LTD | 11.037 | 1,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 47 | KDDI Corp | 82.900 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 48 | Nutrien Ltd | 17.904 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 49 | TotalEnergies SE | 14.699 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 50 | Nintendo Co Ltd | 23.600 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 51 | Siemens AG | 5.463 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 52 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 36.041 | 1,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 53 | Inpex Corp | 44.700 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 54 | NEC Corp | 52.500 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 55 | Fortescue Ltd | 90.907 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 56 | Japan Tobacco Inc | 33.800 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 57 | National Grid PLC | 76.768 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 58 | Mitsubishi Corp | 37.300 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 59 | BAE Systems PLC | 43.396 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 60 | Deutsche Bank AG | 42.402 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 61 | Telefonica SA | 288.031 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 62 | BPER Banca SPA | 94.093 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 63 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 56.030 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 64 | ABN AMRO Bank NV | 38.128 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 65 | Deutsche Telekom AG | 32.249 | 1,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 66 | Vinci SA | 7.999 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 67 | Safran SA | 3.620 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 68 | Hitachi Ltd | 40.200 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 69 | Imperial Brands PLC | 28.894 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 70 | Telia Company AB | 227.515 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 71 | Deutsche Post AG | 21.877 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 72 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 69.000 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 73 | Carrefour SA | 60.568 | 1,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 74 | ZIM Integrated Shipping Services Ltd | 42.337 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 75 | Reckitt Benckiser Group PLC | 16.584 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 76 | E.ON SE | 50.061 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 77 | Loblaw Cos Ltd | 23.946 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 78 | Magna International Inc | 19.526 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 79 | UniCredit SpA | 15.178 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 80 | ASM International NV | 1.406 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 81 | Canadian Natural Resources Ltd | 21.614 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 82 | Endesa SA | 24.572 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 83 | Singapore Telecommunications Ltd | 265.300 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 84 | Toyota Tsusho Corp | 26.100 | 1 Mio. $ | 0,24 % |
| 85 | BHP Group Ltd | 27.184 | 983.585,9 $ | 0,23 % |
| 86 | SoftBank Corp | 731.400 | 978.703,2 $ | 0,23 % |
| 87 | SoftBank Group Corp | 39.900 | 971.555,1 $ | 0,23 % |
| 88 | Toronto-Dominion Bank/The | 10.236 | 955.978,1 $ | 0,23 % |
| 89 | ENEOS Holdings Inc | 104.600 | 942.459,3 $ | 0,22 % |
| 90 | Sampo Oyj | 87.519 | 930.987,1 $ | 0,22 % |
| 91 | BT Group PLC | 331.044 | 927.772,8 $ | 0,22 % |
| 92 | Hoya Corp | 5.300 | 918.809,9 $ | 0,22 % |
| 93 | Fast Retailing Co Ltd | 2.300 | 908.744,1 $ | 0,22 % |
| 94 | Mitsui & Co Ltd | 22.900 | 885.145,5 $ | 0,21 % |
| 95 | DBS Group Holdings Ltd | 19.670 | 875.317,3 $ | 0,21 % |
| 96 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 7.170 | 874.419,9 $ | 0,21 % |
| 97 | Rexel SA | 22.066 | 874.387,4 $ | 0,21 % |
| 98 | Mitsui Kinzoku Co Ltd | 4.600 | 872.549,7 $ | 0,21 % |
| 99 | Taisei Corp | 8.400 | 870.254 $ | 0,21 % |
| 100 | Sandvik AB | 22.520 | 865.710,1 $ | 0,21 % |