Portfolio von PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
PIMCO Equity Series ·1285 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 421,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 7.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 7,0 %
- Industrie 5,7 %
- Gesundheit 3,9 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Energie 3,2 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Technologie 2,8 %
- Versorger 2,5 %
- Kommunikation 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Nicht zugeordnet 65,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,7 %
- JPY 25,9 %
- GBP 13,2 %
- CAD 9,2 %
- CHF 6,6 %
- AUD 4,7 %
- SEK 2,4 %
- HKD 2,1 %
- NOK 1,8 %
- USD 1,6 %
- SGD 1,4 %
- DKK 1,2 %
- ILS 1,1 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 25,9 %
- GB 13,3 %
- CA 8,6 %
- CH 6,7 %
- FR 6,5 %
- DE 5,6 %
- ES 4,8 %
- AU 4,7 %
- IT 4,4 %
- NL 4,0 %
- SE 2,4 %
- NO 1,7 %
- Weitere Länder 11,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 445 | 107,1 Mio. $ | 25,88 % |
| 2 | GB | 114 | 55 Mio. $ | 13,30 % |
| 3 | CA | 105 | 35,7 Mio. $ | 8,63 % |
| 4 | CH | 57 | 27,6 Mio. $ | 6,68 % |
| 5 | FR | 55 | 27 Mio. $ | 6,53 % |
| 6 | DE | 55 | 23,1 Mio. $ | 5,57 % |
| 7 | ES | 30 | 19,7 Mio. $ | 4,75 % |
| 8 | AU | 80 | 19,6 Mio. $ | 4,73 % |
| 9 | IT | 41 | 18,2 Mio. $ | 4,39 % |
| 10 | NL | 29 | 16,4 Mio. $ | 3,96 % |
| 11 | SE | 36 | 9,9 Mio. $ | 2,39 % |
| 12 | NO | 23 | 7,2 Mio. $ | 1,73 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ING Groep NV | 33.318 | 864.824,4 $ | 0,21 % |
| 102 | Mercedes-Benz Group AG | 13.985 | 859.558,6 $ | 0,20 % |
| 103 | Shell PLC | 18.522 | 857.847,5 $ | 0,20 % |
| 104 | Agnico Eagle Mines Ltd | 4.206 | 853.747,6 $ | 0,20 % |
| 105 | Fortum Oyj | 33.317 | 852.006,3 $ | 0,20 % |
| 106 | Centrica PLC | 299.057 | 846.760,6 $ | 0,20 % |
| 107 | Yara International ASA | 14.308 | 836.365,2 $ | 0,20 % |
| 108 | Evolution Mining Ltd | 92.825 | 835.862,4 $ | 0,20 % |
| 109 | NatWest Group PLC | 112.066 | 830.178,5 $ | 0,20 % |
| 110 | Japan Post Bank Co Ltd | 50.600 | 825.297,2 $ | 0,20 % |
| 111 | Aeon Co Ltd | 68.715 | 821.552,3 $ | 0,19 % |
| 112 | Bridgestone Corp | 39.400 | 821.027,2 $ | 0,19 % |
| 113 | Danone SA | 10.211 | 815.931,9 $ | 0,19 % |
| 114 | Wesfarmers Ltd | 15.924 | 813.015,2 $ | 0,19 % |
| 115 | CK Hutchison Holdings Ltd | 105.500 | 809.820,1 $ | 0,19 % |
| 116 | Thales SA | 2.757 | 808.476,8 $ | 0,19 % |
| 117 | Unipol Assicurazioni SpA | 33.963 | 788.966,2 $ | 0,19 % |
| 118 | Furukawa Electric Co Ltd | 4.100 | 787.118,4 $ | 0,19 % |
| 119 | Rolls-Royce Holdings PLC | 51.739 | 786.041 $ | 0,19 % |
| 120 | Airbus SE | 4.112 | 777.467,6 $ | 0,18 % |
| 121 | Volvo AB | 23.603 | 776.050,2 $ | 0,18 % |
| 122 | EDP SA | 145.651 | 770.741 $ | 0,18 % |
| 123 | Japan Post Holdings Co Ltd | 66.500 | 767.839,1 $ | 0,18 % |
| 124 | DNB Bank ASA | 24.458 | 765.257,5 $ | 0,18 % |
| 125 | AIA Group Ltd | 68.200 | 757.792,2 $ | 0,18 % |
| 126 | Bank of Montreal | 5.572 | 754.709,4 $ | 0,18 % |
| 127 | Fujitsu Ltd | 36.800 | 752.584,3 $ | 0,18 % |
| 128 | Woolworths Group Ltd | 29.788 | 752.213,8 $ | 0,18 % |
| 129 | Swiss Life Holding AG | 688 | 749.378,7 $ | 0,18 % |
| 130 | Royal Bank of Canada | 4.600 | 743.618,7 $ | 0,18 % |
| 131 | Swisscom AG | 885 | 742.659,2 $ | 0,18 % |
| 132 | J Sainsbury PLC | 164.500 | 738.112,4 $ | 0,18 % |
| 133 | Anglo American PLC | 17.062 | 732.567,1 $ | 0,17 % |
| 134 | Rentokil Initial PLC | 117.978 | 732.162,7 $ | 0,17 % |
| 135 | Deutsche Boerse AG | 2.498 | 731.777,5 $ | 0,17 % |
| 136 | Swiss Re AG | 4.346 | 730.028,8 $ | 0,17 % |
| 137 | Astellas Pharma Inc | 43.600 | 710.759,1 $ | 0,17 % |
| 138 | Ferrovial SE | 10.916 | 710.156,2 $ | 0,17 % |
| 139 | UCB SA | 2.352 | 708.650,1 $ | 0,17 % |
| 140 | Tele2 AB | 34.106 | 705.908 $ | 0,17 % |
| 141 | IAMGOLD Corp | 37.492 | 705.046,9 $ | 0,17 % |
| 142 | Honda Motor Co Ltd | 87.100 | 704.949,8 $ | 0,17 % |
| 143 | Industria de Diseno Textil SA | 12.092 | 703.860,8 $ | 0,17 % |
| 144 | Power Corp of Canada | 14.616 | 703.639,9 $ | 0,17 % |
| 145 | Siemens Energy AG | 4.048 | 698.075,4 $ | 0,17 % |
| 146 | Mitsubishi Electric Corp | 21.300 | 696.660,8 $ | 0,17 % |
| 147 | Renault SA | 20.317 | 696.546 $ | 0,17 % |
| 148 | Ajinomoto Co Inc | 24.200 | 684.164 $ | 0,16 % |
| 149 | Generali | 16.996 | 683.774,8 $ | 0,16 % |
| 150 | Centerra Gold Inc | 38.156 | 678.584,9 $ | 0,16 % |
| 151 | Murata Manufacturing Co Ltd | 30.200 | 677.603,9 $ | 0,16 % |
| 152 | Eldorado Gold Corp | 19.636 | 674.295 $ | 0,16 % |
| 153 | Helvetia Baloise Holding AG | 2.561 | 662.812,8 $ | 0,16 % |
| 154 | Shionogi & Co Ltd | 29.700 | 656.992 $ | 0,16 % |
| 155 | ITOCHU Corp | 51.500 | 655.104,7 $ | 0,16 % |
| 156 | East Japan Railway Co | 28.600 | 654.123,6 $ | 0,16 % |
| 157 | Koninklijke KPN NV | 117.289 | 653.725,1 $ | 0,16 % |
| 158 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 38.900 | 646.754 $ | 0,15 % |
| 159 | Tokyo Gas Co Ltd | 13.700 | 645.215,8 $ | 0,15 % |
| 160 | Continental AG | 9.233 | 644.529,6 $ | 0,15 % |
| 161 | Cenovus Energy Inc | 24.218 | 642.749,3 $ | 0,15 % |
| 162 | Franco-Nevada Corp | 2.554 | 632.395,4 $ | 0,15 % |
| 163 | Wheaton Precious Metals Corp | 4.741 | 622.318 $ | 0,15 % |
| 164 | Cameco Corp | 5.656 | 615.081,4 $ | 0,15 % |
| 165 | Admiral Group PLC | 14.690 | 614.420,3 $ | 0,15 % |
| 166 | HOCHTIEF AG | 1.342 | 610.437,3 $ | 0,14 % |
| 167 | Fresenius SE & Co. KGaA | 11.735 | 608.996,6 $ | 0,14 % |
| 168 | Kao Corp. | 15.500 | 603.377,3 $ | 0,14 % |
| 169 | Banco BPM SpA | 43.187 | 600.752,1 $ | 0,14 % |
| 170 | Lloyds Banking Group PLC | 484.221 | 600.160 $ | 0,14 % |
| 171 | Canadian National Railway Co | 5.778 | 594.704,9 $ | 0,14 % |
| 172 | Kone Oyj | 9.287 | 592.888,9 $ | 0,14 % |
| 173 | Swiss Prime Site AG | 3.477 | 588.719,1 $ | 0,14 % |
| 174 | Pan American Silver Corp | 10.753 | 588.241,9 $ | 0,14 % |
| 175 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 344 | 586.147,7 $ | 0,14 % |
| 176 | Argenx SE | 801 | 584.930,3 $ | 0,14 % |
| 177 | Akzo Nobel NV | 10.174 | 584.855,5 $ | 0,14 % |
| 178 | Seven & i Holdings Co Ltd | 43.400 | 583.714,4 $ | 0,14 % |
| 179 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 31.000 | 583.021,5 $ | 0,14 % |
| 180 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 6.148 | 582.670,1 $ | 0,14 % |
| 181 | Babcock International Group PLC | 37.426 | 581.024,3 $ | 0,14 % |
| 182 | Marks & Spencer Group PLC | 128.840 | 580.517 $ | 0,14 % |
| 183 | Cie Financiere Richemont SA | 3.234 | 571.014,4 $ | 0,14 % |
| 184 | Disco Corp | 1.400 | 570.616,4 $ | 0,14 % |
| 185 | Chubu Electric Power Co Inc | 34.600 | 570.447,1 $ | 0,14 % |
| 186 | Bouygues SA | 9.714 | 562.991,5 $ | 0,13 % |
| 187 | Dollarama Inc | 4.575 | 561.490,7 $ | 0,13 % |
| 188 | M&G PLC | 152.802 | 555.042,9 $ | 0,13 % |
| 189 | Bank of Nova Scotia/The | 8.000 | 554.784 $ | 0,13 % |
| 190 | Wartsila OYJ Abp | 14.826 | 552.238,4 $ | 0,13 % |
| 191 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 10.000 | 551.484,4 $ | 0,13 % |
| 192 | Central Japan Railway Co | 21.200 | 551.225,2 $ | 0,13 % |
| 193 | Redeia Corp SA | 31.987 | 542.190,3 $ | 0,13 % |
| 194 | Toyota Motor Corp. | 26.000 | 540.470,7 $ | 0,13 % |
| 195 | National Australia Bank Ltd | 18.675 | 540.186,6 $ | 0,13 % |
| 196 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 13.200 | 537.487,9 $ | 0,13 % |
| 197 | Anglogold Ashanti Plc | 5.510 | 536.453,6 $ | 0,13 % |
| 198 | Iveco Group NV | 23.877 | 534.908,6 $ | 0,13 % |
| 199 | NN Group NV | 6.843 | 534.410,3 $ | 0,13 % |
| 200 | Garmin Ltd | 2.297 | 532.927 $ | 0,13 % |