Portfolio von PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
PIMCO Equity Series ·1285 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 421,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 7.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 7,0 %
- Industrie 5,7 %
- Gesundheit 3,9 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Energie 3,2 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Technologie 2,8 %
- Versorger 2,5 %
- Kommunikation 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Nicht zugeordnet 65,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,7 %
- JPY 25,9 %
- GBP 13,2 %
- CAD 9,2 %
- CHF 6,6 %
- AUD 4,7 %
- SEK 2,4 %
- HKD 2,1 %
- NOK 1,8 %
- USD 1,6 %
- SGD 1,4 %
- DKK 1,2 %
- ILS 1,1 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 25,9 %
- GB 13,3 %
- CA 8,6 %
- CH 6,7 %
- FR 6,5 %
- DE 5,6 %
- ES 4,8 %
- AU 4,7 %
- IT 4,4 %
- NL 4,0 %
- SE 2,4 %
- NO 1,7 %
- Weitere Länder 11,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 445 | 107,1 Mio. $ | 25,88 % |
| 2 | GB | 114 | 55 Mio. $ | 13,30 % |
| 3 | CA | 105 | 35,7 Mio. $ | 8,63 % |
| 4 | CH | 57 | 27,6 Mio. $ | 6,68 % |
| 5 | FR | 55 | 27 Mio. $ | 6,53 % |
| 6 | DE | 55 | 23,1 Mio. $ | 5,57 % |
| 7 | ES | 30 | 19,7 Mio. $ | 4,75 % |
| 8 | AU | 80 | 19,6 Mio. $ | 4,73 % |
| 9 | IT | 41 | 18,2 Mio. $ | 4,39 % |
| 10 | NL | 29 | 16,4 Mio. $ | 3,96 % |
| 11 | SE | 36 | 9,9 Mio. $ | 2,39 % |
| 12 | NO | 23 | 7,2 Mio. $ | 1,73 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Barrick Mining Corp | 13.014 | 531.842,4 $ | 0,13 % |
| 202 | BE Semiconductor Industries NV | 2.482 | 531.629 $ | 0,13 % |
| 203 | Galderma Group AG | 2.705 | 531.623,6 $ | 0,13 % |
| 204 | Celestica Inc | 1.883 | 531.181,7 $ | 0,13 % |
| 205 | VAT Group AG | 849 | 529.641,2 $ | 0,13 % |
| 206 | Fresenius Medical Care AG | 11.633 | 527.178,9 $ | 0,13 % |
| 207 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 53.260 | 522.880,6 $ | 0,12 % |
| 208 | Schindler Holding AG | 1.575 | 518.793,4 $ | 0,12 % |
| 209 | Swedbank AB | 15.203 | 518.171,6 $ | 0,12 % |
| 210 | Nippon Steel Corp. | 140.100 | 516.625,1 $ | 0,12 % |
| 211 | BCE Inc | 20.468 | 516.445,1 $ | 0,12 % |
| 212 | George Weston Ltd | 7.267 | 513.407,2 $ | 0,12 % |
| 213 | FANUC Corp | 14.700 | 512.396,9 $ | 0,12 % |
| 214 | Sony Group Corp | 24.500 | 510.646,6 $ | 0,12 % |
| 215 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 16.857 | 507.732,8 $ | 0,12 % |
| 216 | BASF SE | 8.206 | 505.410,6 $ | 0,12 % |
| 217 | Bank Leumi Le-Israel BM | 22.596 | 505.310,5 $ | 0,12 % |
| 218 | Euronext NV | 3.114 | 500.051,9 $ | 0,12 % |
| 219 | Brambles Ltd | 31.683 | 497.241,7 $ | 0,12 % |
| 220 | Stellantis NV | 68.782 | 497.127,6 $ | 0,12 % |
| 221 | BlueScope Steel Ltd | 27.457 | 496.988,8 $ | 0,12 % |
| 222 | thyssenkrupp AG | 56.372 | 496.722 $ | 0,12 % |
| 223 | BNP Paribas SA | 5.208 | 496.133 $ | 0,12 % |
| 224 | Unicaja Banco SA | 167.119 | 495.966,4 $ | 0,12 % |
| 225 | Alamos Gold Inc | 11.046 | 491.436,2 $ | 0,12 % |
| 226 | Aurubis AG | 2.762 | 491.240,3 $ | 0,12 % |
| 227 | TMX Group Ltd | 13.814 | 489.860,3 $ | 0,12 % |
| 228 | Novo Nordisk A/S | 13.372 | 489.341,2 $ | 0,12 % |
| 229 | SAP SE | 2.868 | 488.944 $ | 0,12 % |
| 230 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 118.200 | 487.054,2 $ | 0,12 % |
| 231 | Kandenko Co Ltd | 12.800 | 486.138,6 $ | 0,12 % |
| 232 | Obayashi Corp. | 19.900 | 481.987,3 $ | 0,11 % |
| 233 | NXP Semiconductors NV | 2.448 | 481.913,3 $ | 0,11 % |
| 234 | Daikin Industries Ltd | 4.000 | 479.787,4 $ | 0,11 % |
| 235 | K+S AG | 25.026 | 475.840,8 $ | 0,11 % |
| 236 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 81.300 | 475.290 $ | 0,11 % |
| 237 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 144.700 | 468.185,9 $ | 0,11 % |
| 238 | Alimentation Couche-Tard Inc | 8.193 | 464.393,7 $ | 0,11 % |
| 239 | Sumitomo Corp | 12.400 | 463.996,3 $ | 0,11 % |
| 240 | Telenor ASA | 26.273 | 462.081,8 $ | 0,11 % |
| 241 | Atlas Copco AB | 25.903 | 457.105,7 $ | 0,11 % |
| 242 | Sigma Healthcare Ltd | 242.910 | 448.887,3 $ | 0,11 % |
| 243 | Standard Chartered PLC | 21.517 | 448.411,2 $ | 0,11 % |
| 244 | Nitto Denko Corp | 22.400 | 448.094,5 $ | 0,11 % |
| 245 | Osaka Gas Co Ltd | 11.000 | 445.549,8 $ | 0,11 % |
| 246 | Aisin Corp | 31.600 | 445.184 $ | 0,11 % |
| 247 | Keppel Ltd | 48.100 | 443.107,8 $ | 0,11 % |
| 248 | Subsea 7 SA | 14.259 | 441.725,5 $ | 0,10 % |
| 249 | Intesa Sanpaolo SpA | 73.016 | 441.592,3 $ | 0,10 % |
| 250 | IHI Corp | 21.400 | 441.546,1 $ | 0,10 % |
| 251 | Svenska Handelsbanken AB | 33.414 | 440.520,9 $ | 0,10 % |
| 252 | Coles Group Ltd | 29.030 | 440.233 $ | 0,10 % |
| 253 | Orion Oyj | 5.446 | 440.181,2 $ | 0,10 % |
| 254 | Kingfisher PLC | 115.371 | 438.679,3 $ | 0,10 % |
| 255 | SSE PLC | 12.682 | 438.398,9 $ | 0,10 % |
| 256 | AstraZeneca PLC | 2.239 | 437.813,9 $ | 0,10 % |
| 257 | Haleon PLC | 88.382 | 437.402 $ | 0,10 % |
| 258 | ARC Resources Ltd | 20.880 | 434.531 $ | 0,10 % |
| 259 | Mitsubishi Materials Corp | 13.600 | 428.572,1 $ | 0,10 % |
| 260 | IG Group Holdings PLC | 22.294 | 424.532,9 $ | 0,10 % |
| 261 | Lasertec Corp | 1.900 | 422.889,6 $ | 0,10 % |
| 262 | Prudential PLC | 30.398 | 422.626,8 $ | 0,10 % |
| 263 | Aegon Ltd | 57.766 | 422.455,6 $ | 0,10 % |
| 264 | Kirin Holdings Co Ltd | 26.500 | 421.514 $ | 0,10 % |
| 265 | Metro Inc/CN | 6.143 | 420.308,2 $ | 0,10 % |
| 266 | Essity AB | 16.077 | 414.349,4 $ | 0,10 % |
| 267 | Finning International Inc | 6.685 | 413.661,7 $ | 0,10 % |
| 268 | United Utilities Group PLC | 23.697 | 413.184,9 $ | 0,10 % |
| 269 | Bank Hapoalim BM | 17.360 | 407.699,5 $ | 0,10 % |
| 270 | SBM Offshore NV | 10.195 | 406.554,2 $ | 0,10 % |
| 271 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 23.700 | 405.927,6 $ | 0,10 % |
| 272 | Woodside Energy Group Ltd | 17.100 | 405.911,7 $ | 0,10 % |
| 273 | Sojitz Corp | 10.240 | 405.472,2 $ | 0,10 % |
| 274 | Antofagasta PLC | 9.015 | 404.272,9 $ | 0,10 % |
| 275 | SCOR SE | 11.291 | 403.544,1 $ | 0,10 % |
| 276 | Fortis Inc/Canada | 7.219 | 402.750,8 $ | 0,10 % |
| 277 | Barry Callebaut AG | 228 | 400.959,6 $ | 0,10 % |
| 278 | Neste Oyj | 12.316 | 400.239,9 $ | 0,10 % |
| 279 | Toromont Industries Ltd | 2.843 | 398.032,3 $ | 0,09 % |
| 280 | Canadian Tire Corp Ltd | 2.958 | 397.802,2 $ | 0,09 % |
| 281 | PSP Swiss Property AG | 1.994 | 395.908,7 $ | 0,09 % |
| 282 | CGI Inc | 5.396 | 394.488,7 $ | 0,09 % |
| 283 | Carlsberg AS | 3.162 | 392.829,1 $ | 0,09 % |
| 284 | Kioxia Holdings Corp. | 3.000 | 391.800,3 $ | 0,09 % |
| 285 | Daito Trust Construction Co Ltd | 16.600 | 389.007,2 $ | 0,09 % |
| 286 | Severn Trent PLC | 9.450 | 387.578,6 $ | 0,09 % |
| 287 | Banca Popolare di Sondrio SPA | 20.562 | 386.988,1 $ | 0,09 % |
| 288 | Komatsu Ltd | 9.700 | 386.259,5 $ | 0,09 % |
| 289 | Givaudan SA | 114 | 385.491,1 $ | 0,09 % |
| 290 | OMV AG | 5.267 | 385.333,9 $ | 0,09 % |
| 291 | International Consolidated Airlines Group SA | 81.602 | 384.021,8 $ | 0,09 % |
| 292 | Hongkong Land Holdings Ltd | 49.200 | 383.414,8 $ | 0,09 % |
| 293 | Vermilion Energy Inc | 27.788 | 382.931,5 $ | 0,09 % |
| 294 | Singapore Exchange Ltd | 25.100 | 382.903,8 $ | 0,09 % |
| 295 | ANZ Group Holdings Ltd | 15.203 | 382.283,2 $ | 0,09 % |
| 296 | Persimmon PLC | 26.683 | 380.910,5 $ | 0,09 % |
| 297 | Mapfre SA | 85.335 | 380.295 $ | 0,09 % |
| 298 | WH Group Ltd | 289.000 | 379.872 $ | 0,09 % |
| 299 | SSAB AB | 48.029 | 378.971,4 $ | 0,09 % |
| 300 | MTU Aero Engines AG | 1.032 | 376.493 $ | 0,09 % |