Portfolio von PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
PIMCO Equity Series ·1285 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 421,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 7.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 7,0 %
- Industrie 5,7 %
- Gesundheit 3,9 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Energie 3,2 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Technologie 2,8 %
- Versorger 2,5 %
- Kommunikation 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Nicht zugeordnet 65,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,7 %
- JPY 25,9 %
- GBP 13,2 %
- CAD 9,2 %
- CHF 6,6 %
- AUD 4,7 %
- SEK 2,4 %
- HKD 2,1 %
- NOK 1,8 %
- USD 1,6 %
- SGD 1,4 %
- DKK 1,2 %
- ILS 1,1 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 25,9 %
- GB 13,3 %
- CA 8,6 %
- CH 6,7 %
- FR 6,5 %
- DE 5,6 %
- ES 4,8 %
- AU 4,7 %
- IT 4,4 %
- NL 4,0 %
- SE 2,4 %
- NO 1,7 %
- Weitere Länder 11,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 445 | 107,1 Mio. $ | 25,88 % |
| 2 | GB | 114 | 55 Mio. $ | 13,30 % |
| 3 | CA | 105 | 35,7 Mio. $ | 8,63 % |
| 4 | CH | 57 | 27,6 Mio. $ | 6,68 % |
| 5 | FR | 55 | 27 Mio. $ | 6,53 % |
| 6 | DE | 55 | 23,1 Mio. $ | 5,57 % |
| 7 | ES | 30 | 19,7 Mio. $ | 4,75 % |
| 8 | AU | 80 | 19,6 Mio. $ | 4,73 % |
| 9 | IT | 41 | 18,2 Mio. $ | 4,39 % |
| 10 | NL | 29 | 16,4 Mio. $ | 3,96 % |
| 11 | SE | 36 | 9,9 Mio. $ | 2,39 % |
| 12 | NO | 23 | 7,2 Mio. $ | 1,73 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | JGC Holdings Corp | 3.900 | 57.361,4 $ | 0,01 % |
| 1.102 | Hino Motors Ltd | 23.500 | 57.304,4 $ | 0,01 % |
| 1.103 | Poste Italiane SpA | 2.433 | 57.269,8 $ | 0,01 % |
| 1.104 | Yokohama Financial Group Inc | 6.400 | 57.127,6 $ | 0,01 % |
| 1.105 | Kyushu Railway Co | 2.400 | 56.905,6 $ | 0,01 % |
| 1.106 | Trigano SA | 344 | 56.634,4 $ | 0,01 % |
| 1.107 | Lotus Bakeries NV | 5 | 56.453,8 $ | 0,01 % |
| 1.108 | ANDRITZ AG | 810 | 56.342 $ | 0,01 % |
| 1.109 | CCL Industries Inc | 899 | 56.327,3 $ | 0,01 % |
| 1.110 | Tamarack Valley Energy Ltd | 6.800 | 56.214,5 $ | 0,01 % |
| 1.111 | Tokai Carbon Co Ltd | 9.100 | 55.916,8 $ | 0,01 % |
| 1.112 | Associated British Foods PLC | 2.225 | 55.697 $ | 0,01 % |
| 1.113 | FIT Hon Teng Ltd | 62.000 | 55.562 $ | 0,01 % |
| 1.114 | Kansai Paint Co Ltd | 3.700 | 55.468,1 $ | 0,01 % |
| 1.115 | Tritax Big Box REIT PLC | 29.364 | 55.303,7 $ | 0,01 % |
| 1.116 | Hanwa Co Ltd | 5.500 | 55.158,9 $ | 0,01 % |
| 1.117 | Lumo Kodit Oyj | 6.014 | 55.019,4 $ | 0,01 % |
| 1.118 | SEB SA | 1.061 | 54.818,8 $ | 0,01 % |
| 1.119 | Nanto Bank Ltd/The | 6.000 | 54.503,7 $ | 0,01 % |
| 1.120 | Austal Ltd | 16.197 | 54.340,4 $ | 0,01 % |
| 1.121 | Yamato Kogyo Co Ltd | 700 | 54.220,4 $ | 0,01 % |
| 1.122 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 1.400 | 53.715,6 $ | 0,01 % |
| 1.123 | NS Solutions Corp | 2.300 | 53.582,6 $ | 0,01 % |
| 1.124 | Iyogin Holdings Inc | 2.900 | 53.577,8 $ | 0,01 % |
| 1.125 | Fletcher Building Ltd | 31.374 | 53.502,5 $ | 0,01 % |
| 1.126 | Forbo Holding AG | 57 | 53.218,9 $ | 0,01 % |
| 1.127 | MINEBEA MITSUMI Inc | 3.200 | 53.136,3 $ | 0,01 % |
| 1.128 | GLP J-Reit | 65 | 53.038,7 $ | 0,01 % |
| 1.129 | DeNA Co Ltd | 3.400 | 52.996,6 $ | 0,01 % |
| 1.130 | AEON REIT Investment Corp | 67 | 52.954,4 $ | 0,01 % |
| 1.131 | Nippon Paper Industries Co Ltd | 6.500 | 52.939,7 $ | 0,01 % |
| 1.132 | Investec PLC | 6.862 | 52.889,6 $ | 0,01 % |
| 1.133 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp | 59 | 52.698,8 $ | 0,01 % |
| 1.134 | TKH Group NV | 1.223 | 52.590,5 $ | 0,01 % |
| 1.135 | Yokogawa Electric Corp | 1.700 | 52.536,4 $ | 0,01 % |
| 1.136 | AltaGas Ltd | 1.500 | 52.027,2 $ | 0,01 % |
| 1.137 | Yakult Honsha Co Ltd | 3.100 | 51.873,2 $ | 0,01 % |
| 1.138 | Garrett Motion Inc | 2.818 | 51.203,1 $ | 0,01 % |
| 1.139 | Aichi Steel Corp | 2.800 | 51.139,9 $ | 0,01 % |
| 1.140 | International Petroleum Corp | 1.873 | 51.112,3 $ | 0,01 % |
| 1.141 | Kadokawa Corp | 2.100 | 50.783,3 $ | 0,01 % |
| 1.142 | Chugin Financial Group Inc | 2.800 | 50.485,3 $ | 0,01 % |
| 1.143 | Mega Or Holdings Ltd | 316 | 50.457 $ | 0,01 % |
| 1.144 | Mori Hills REIT Investment Corp | 60 | 50.299,9 $ | 0,01 % |
| 1.145 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 4.000 | 50.291,9 $ | 0,01 % |
| 1.146 | SpareBank 1 Nord Norge | 3.080 | 49.648,4 $ | 0,01 % |
| 1.147 | Deme Group NV | 228 | 49.561,5 $ | 0,01 % |
| 1.148 | Waste Connections Inc | 305 | 49.544,2 $ | 0,01 % |
| 1.149 | Storebrand ASA | 2.738 | 49.420,3 $ | 0,01 % |
| 1.150 | Sundrug Co Ltd | 2.000 | 49.273,8 $ | 0,01 % |
| 1.151 | TAG Immobilien AG | 3.135 | 49.215,5 $ | 0,01 % |
| 1.152 | DNO ASA | 21.790 | 48.831,2 $ | 0,01 % |
| 1.153 | Perseus Mining Ltd | 13.189 | 48.321 $ | 0,01 % |
| 1.154 | Puma SE | 1.860 | 48.237 $ | 0,01 % |
| 1.155 | Kurita Water Industries Ltd | 1.000 | 47.841,3 $ | 0,01 % |
| 1.156 | Straumann Holding AG | 456 | 47.708,1 $ | 0,01 % |
| 1.157 | CHINA YUCHAI INTERNATIONAL LTD | 1.231 | 47.393,5 $ | 0,01 % |
| 1.158 | Socionext Inc | 3.800 | 47.181,5 $ | 0,01 % |
| 1.159 | Nippon Building Fund Inc | 56 | 47.022 $ | 0,01 % |
| 1.160 | Superior Plus Corp | 9.690 | 46.739,9 $ | 0,01 % |
| 1.161 | OPC Energy Ltd | 1.342 | 46.621,6 $ | 0,01 % |
| 1.162 | Kikkoman Corp | 5.100 | 46.301,7 $ | 0,01 % |
| 1.163 | Close Brothers Group PLC | 8.711 | 46.188,7 $ | 0,01 % |
| 1.164 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 23.500 | 45.843,5 $ | 0,01 % |
| 1.165 | NRW Holdings Ltd | 12.304 | 45.585,1 $ | 0,01 % |
| 1.166 | Melisron Ltd | 350 | 45.529,8 $ | 0,01 % |
| 1.167 | De' Longhi SpA | 1.290 | 45.337,2 $ | 0,01 % |
| 1.168 | Organo Corp | 500 | 45.157,8 $ | 0,01 % |
| 1.169 | Fortuna Mining Corp | 4.500 | 44.738 $ | 0,01 % |
| 1.170 | Taiyo Holdings Co Ltd | 1.400 | 44.718,2 $ | 0,01 % |
| 1.171 | Meidensha Corp | 900 | 44.628,1 $ | 0,01 % |
| 1.172 | Cochlear Ltd | 376 | 44.244,2 $ | 0,01 % |
| 1.173 | a2 Milk Co Ltd/The | 6.636 | 44.044,5 $ | 0,01 % |
| 1.174 | Lendlease Corp Ltd | 19.093 | 43.958,7 $ | 0,01 % |
| 1.175 | Atos SE | 1.111 | 43.926,5 $ | 0,01 % |
| 1.176 | Hexpol AB | 5.725 | 43.671,3 $ | 0,01 % |
| 1.177 | Allfunds Group Plc | 4.371 | 43.627,8 $ | 0,01 % |
| 1.178 | Nikkon Holdings Co Ltd | 1.600 | 43.280,9 $ | 0,01 % |
| 1.179 | Melexis NV | 700 | 43.272,1 $ | 0,01 % |
| 1.180 | Niterra Co Ltd | 900 | 42.436,4 $ | 0,01 % |
| 1.181 | Elco Ltd | 1.008 | 42.414,6 $ | 0,01 % |
| 1.182 | Anritsu Corp | 2.300 | 41.764,2 $ | 0,01 % |
| 1.183 | Betsson AB | 3.900 | 41.634,1 $ | 0,01 % |
| 1.184 | Pets at Home Group Plc | 17.186 | 41.631,8 $ | 0,01 % |
| 1.185 | China Medical System Holdings Ltd | 24.000 | 41.288,6 $ | 0,01 % |
| 1.186 | Avanza Bank Holding AB | 1.067 | 41.200,5 $ | 0,01 % |
| 1.187 | Beach Energy Ltd | 46.201 | 40.812,2 $ | 0,01 % |
| 1.188 | Kureha Corp | 1.600 | 40.785,4 $ | 0,01 % |
| 1.189 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 3.188 | 40.571,2 $ | 0,01 % |
| 1.190 | ARB Corp Ltd | 2.759 | 40.447,4 $ | 0,01 % |
| 1.191 | Swire Properties Ltd | 13.800 | 40.423,7 $ | 0,01 % |
| 1.192 | Clas Ohlson AB | 1.021 | 40.344,2 $ | 0,01 % |
| 1.193 | Fincantieri SpA | 2.586 | 39.903,1 $ | 0,01 % |
| 1.194 | Workman Co Ltd | 1.000 | 39.773,7 $ | 0,01 % |
| 1.195 | Fuji Corp/Aichi | 1.300 | 39.695,5 $ | 0,01 % |
| 1.196 | GN Store Nord AS | 2.476 | 39.604,9 $ | 0,01 % |
| 1.197 | Electra Ltd/Israel | 1.386 | 39.598 $ | 0,01 % |
| 1.198 | SMC Corp | 100 | 39.329,8 $ | 0,01 % |
| 1.199 | Air Water Inc | 2.900 | 39.281,7 $ | 0,01 % |
| 1.200 | Vistry Group PLC | 8.780 | 39.141,5 $ | 0,01 % |