Portfolio von PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
PIMCO Equity Series ·1285 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 421,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 7.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 7,0 %
- Industrie 5,7 %
- Gesundheit 3,9 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Energie 3,2 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Technologie 2,8 %
- Versorger 2,5 %
- Kommunikation 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Nicht zugeordnet 65,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,7 %
- JPY 25,9 %
- GBP 13,2 %
- CAD 9,2 %
- CHF 6,6 %
- AUD 4,7 %
- SEK 2,4 %
- HKD 2,1 %
- NOK 1,8 %
- USD 1,6 %
- SGD 1,4 %
- DKK 1,2 %
- ILS 1,1 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 25,9 %
- GB 13,3 %
- CA 8,6 %
- CH 6,7 %
- FR 6,5 %
- DE 5,6 %
- ES 4,8 %
- AU 4,7 %
- IT 4,4 %
- NL 4,0 %
- SE 2,4 %
- NO 1,7 %
- Weitere Länder 11,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 445 | 107,1 Mio. $ | 25,88 % |
| 2 | GB | 114 | 55 Mio. $ | 13,30 % |
| 3 | CA | 105 | 35,7 Mio. $ | 8,63 % |
| 4 | CH | 57 | 27,6 Mio. $ | 6,68 % |
| 5 | FR | 55 | 27 Mio. $ | 6,53 % |
| 6 | DE | 55 | 23,1 Mio. $ | 5,57 % |
| 7 | ES | 30 | 19,7 Mio. $ | 4,75 % |
| 8 | AU | 80 | 19,6 Mio. $ | 4,73 % |
| 9 | IT | 41 | 18,2 Mio. $ | 4,39 % |
| 10 | NL | 29 | 16,4 Mio. $ | 3,96 % |
| 11 | SE | 36 | 9,9 Mio. $ | 2,39 % |
| 12 | NO | 23 | 7,2 Mio. $ | 1,73 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.201 | Macnica Holdings Inc | 2.600 | 39.073,7 $ | 0,01 % |
| 1.202 | Genus PLC | 1.226 | 38.878,3 $ | 0,01 % |
| 1.203 | Primary Health Properties PLC | 32.212 | 38.734,6 $ | 0,01 % |
| 1.204 | Stadler Rail AG | 1.492 | 38.336,7 $ | 0,01 % |
| 1.205 | Taikisha Ltd | 1.800 | 38.279,1 $ | 0,01 % |
| 1.206 | Koninklijke BAM Groep NV | 3.766 | 38.140,1 $ | 0,01 % |
| 1.207 | Sumitomo Bakelite Co Ltd | 1.200 | 37.849,5 $ | 0,01 % |
| 1.208 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 1.100 | 37.770,9 $ | 0,01 % |
| 1.209 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 4.400 | 37.554,2 $ | 0,01 % |
| 1.210 | Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd | 1.000 | 37.336,8 $ | 0,01 % |
| 1.211 | Magellan Financial Group Ltd | 5.431 | 37.318,2 $ | 0,01 % |
| 1.212 | Ezaki Glico Co Ltd | 1.000 | 37.228 $ | 0,01 % |
| 1.213 | OSB Group PLC | 5.303 | 36.892,2 $ | 0,01 % |
| 1.214 | Torex Gold Resources Inc | 800 | 36.719,1 $ | 0,01 % |
| 1.215 | Tryg A/S | 1.523 | 36.301,2 $ | 0,01 % |
| 1.216 | Colonial SFL Socimi SA | 6.094 | 36.106,6 $ | 0,01 % |
| 1.217 | Keyence Corp | 100 | 35.590,7 $ | 0,01 % |
| 1.218 | Doutor Nichires Holdings Co Ltd | 1.900 | 35.287,8 $ | 0,01 % |
| 1.219 | Webuild SpA | 13.168 | 35.001,4 $ | 0,01 % |
| 1.220 | Marui Group Co Ltd | 1.800 | 34.887,5 $ | 0,01 % |
| 1.221 | GPT Group/The | 11.003 | 34.802,8 $ | 0,01 % |
| 1.222 | Israel Corp Ltd | 124 | 34.718,9 $ | 0,01 % |
| 1.223 | Koei Tecmo Holdings Co Ltd | 3.300 | 33.940 $ | 0,01 % |
| 1.224 | Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd | 278 | 33.385,6 $ | 0,01 % |
| 1.225 | Atlas Arteria Ltd | 11.215 | 33.259,3 $ | 0,01 % |
| 1.226 | H Lundbeck A/S | 5.199 | 32.556,3 $ | 0,01 % |
| 1.227 | Thule Group AB | 1.483 | 32.380,9 $ | 0,01 % |
| 1.228 | DiaSorin SpA | 462 | 32.369 $ | 0,01 % |
| 1.229 | Sinch AB | 12.062 | 32.249 $ | 0,01 % |
| 1.230 | Treasury Wine Estates Ltd | 12.403 | 32.009,1 $ | 0,01 % |
| 1.231 | Element Fleet Management Corp | 1.454 | 31.534,2 $ | 0,01 % |
| 1.232 | Clariane SE | 7.458 | 31.182,3 $ | 0,01 % |
| 1.233 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 4.700 | 30.963,8 $ | 0,01 % |
| 1.234 | Glory Ltd | 1.200 | 30.726,1 $ | 0,01 % |
| 1.235 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 1.800 | 30.635,6 $ | 0,01 % |
| 1.236 | TOTO Ltd | 900 | 29.755,2 $ | 0,01 % |
| 1.237 | Perenti Ltd | 21.695 | 29.711 $ | 0,01 % |
| 1.238 | Dunelm Group PLC | 2.698 | 27.997,2 $ | 0,01 % |
| 1.239 | Air France-KLM | 2.733 | 27.699,9 $ | 0,01 % |
| 1.240 | Nice Ltd | 250 | 27.602,1 $ | 0,01 % |
| 1.241 | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 1.500 | 26.041,1 $ | 0,01 % |
| 1.242 | Mizuno Corp | 1.200 | 26.005 $ | 0,01 % |
| 1.243 | Cosmos Pharmaceutical Corp | 600 | 25.851,7 $ | 0,01 % |
| 1.244 | Eramet SA | 428 | 25.591,8 $ | 0,01 % |
| 1.245 | Nippon Sanso Holdings Corp | 700 | 24.820,9 $ | 0,01 % |
| 1.246 | Elekta AB | 4.194 | 24.807 $ | 0,01 % |
| 1.247 | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB | 61.353 | 24.343,6 $ | 0,01 % |
| 1.248 | Pagegroup PLC | 13.294 | 24.282,4 $ | 0,01 % |
| 1.249 | Transcontinental Inc | 6.301 | 23.644 $ | 0,01 % |
| 1.250 | MFE-MediaForEurope NV | 6.093 | 23.500,3 $ | 0,01 % |
| 1.251 | Man Wah Holdings Ltd | 42.400 | 23.365 $ | 0,01 % |
| 1.252 | Bausch Health Cos Inc | 4.240 | 22.920,6 $ | 0,01 % |
| 1.253 | Japan Prime Realty Investment Corp | 37 | 22.679,9 $ | 0,01 % |
| 1.254 | Osaka Soda Co Ltd | 2.000 | 22.259 $ | 0,01 % |
| 1.255 | Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd | 900 | 22.012,8 $ | 0,01 % |
| 1.256 | PRADA SpA | 4.600 | 21.926,6 $ | 0,01 % |
| 1.257 | Oracle Corp Japan | 400 | 21.693,1 $ | 0,01 % |
| 1.258 | Goldwin Inc | 1.500 | 21.302,5 $ | 0,01 % |
| 1.259 | Duerr AG | 957 | 21.283,3 $ | 0,01 % |
| 1.260 | ALSO Holding AG | 118 | 20.810,1 $ | 0,00 % |
| 1.261 | Resorttrust Inc | 1.800 | 19.783,4 $ | 0,00 % |
| 1.262 | Krones AG | 144 | 19.559,6 $ | 0,00 % |
| 1.263 | China Gas Holdings Ltd | 21.000 | 19.189,2 $ | 0,00 % |
| 1.264 | Activia Properties Inc | 21 | 18.614,9 $ | 0,00 % |
| 1.265 | Sangetsu Corp | 900 | 17.624,7 $ | 0,00 % |
| 1.266 | Nihon Kohden Corp | 1.600 | 15.013,7 $ | 0,00 % |
| 1.267 | Yamaha Corp | 2.100 | 14.867,1 $ | 0,00 % |
| 1.268 | JAFCO Group Co ltd | 900 | 12.915,8 $ | 0,00 % |
| 1.269 | Keihan Holdings Co Ltd | 600 | 12.260,9 $ | 0,00 % |
| 1.270 | Nine Entertainment Co Holdings Ltd | 16.710 | 11.122,1 $ | 0,00 % |
| 1.271 | Daiwa Office Investment Corp | 4 | 8297,2 $ | 0,00 % |
| 1.272 | Heiwa Corp | 700 | 8275,1 $ | 0,00 % |
| 1.273 | Zenkoku Hosho Co Ltd | 400 | 7958,7 $ | 0,00 % |
| 1.274 | SHO-BOND Holdings Co Ltd | 800 | 7160,1 $ | 0,00 % |
| 1.275 | Rinnai Corp | 300 | 7010,4 $ | 0,00 % |
| 1.276 | Sakata Seed Corp | 200 | 5457,9 $ | 0,00 % |
| 1.277 | Keppel REIT | 6.220 | 4322,9 $ | 0,00 % |
| 1.278 | Ain Holdings Inc | 100 | 3584,6 $ | 0,00 % |
| 1.279 | Toshiba TEC Corp | 200 | 3454,4 $ | 0,00 % |
| 1.280 | PALTAC Corp | 100 | 3068 $ | 0,00 % |
| 1.281 | Earth Corp | 100 | 3004,2 $ | 0,00 % |
| 1.282 | FP Corp | 200 | 3003,3 $ | 0,00 % |
| 1.283 | JUST EAT TAKEAWAYCOM NV | 67 | 1572,1 $ | 0,00 % |
| 1.284 | CapitaLand Ascendas REIT | 2.007 | 187,3 $ | |
| 1.285 | Telecom Italia S.p.A. | 2.410.505 | 2,8 $ |