Portfolio von PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF
PIMCO Equity Series ·858 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 229,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 16.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,0 %
- Gesundheit 13,0 %
- Finanzen 10,4 %
- Industrie 9,1 %
- Basiskonsum 8,2 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Kommunikation 5,0 %
- Energie 4,8 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 22,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,7 %
- IE 0,3 %
- NL 0,3 %
- GB 0,3 %
- BM 0,2 %
- VG 0,1 %
- JE 0,0 %
- MH 0,0 %
- GG 0,0 %
- MC 0,0 %
- SG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 835 | 225 Mio. $ | 98,73 % |
| 2 | IE | 5 | 693.248,2 $ | 0,30 % |
| 3 | NL | 2 | 683.912,6 $ | 0,30 % |
| 4 | GB | 4 | 571.834,5 $ | 0,25 % |
| 5 | BM | 5 | 465.853,2 $ | 0,20 % |
| 6 | VG | 2 | 119.008,2 $ | 0,05 % |
| 7 | JE | 1 | 107.106,5 $ | 0,05 % |
| 8 | MH | 1 | 74.629,1 $ | 0,03 % |
| 9 | GG | 1 | 72.177,6 $ | 0,03 % |
| 10 | MC | 1 | 64.431,6 $ | 0,03 % |
| 11 | SG | 1 | 38.228,6 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walmart Inc | 42.118 | 5,2 Mio. $ | 2,28 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 19.953 | 4,9 Mio. $ | 2,13 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 28.419 | 4,8 Mio. $ | 2,10 % |
| 4 | Broadcom Inc | 12.154 | 3,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 5 | Chevron Corp | 17.151 | 3,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 6 | Citigroup Inc | 29.926 | 3,4 Mio. $ | 1,48 % |
| 7 | Intel Corp | 65.853 | 2,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 8 | AT&T Inc | 98.773 | 2,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 9 | Apple Inc | 10.860 | 2,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 34.117 | 2,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 11 | Merck & Co Inc | 22.339 | 2,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 12 | AbbVie Inc | 12.166 | 2,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 2.807 | 2,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 14 | International Business Machines Corp. | 10.021 | 2,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 15 | Cisco Systems, Inc. | 30.597 | 2,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 16 | Pfizer Inc | 79.841 | 2,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 17 | Gilead Sciences Inc | 15.968 | 2,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 18 | Corning Inc | 15.869 | 2,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 19 | Verizon Communications Inc | 41.100 | 2,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 20 | Lockheed Martin Corp | 3.373 | 2 Mio. $ | 0,89 % |
| 21 | Berkshire Hathaway Inc | 4.158 | 2 Mio. $ | 0,87 % |
| 22 | Amgen Inc | 5.333 | 1,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 23 | General Electric Co | 6.363 | 1,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 24 | Lam Research Corp | 8.433 | 1,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 25 | Applied Materials Inc | 5.067 | 1,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 26 | Philip Morris International Inc. | 10.358 | 1,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 27 | PepsiCo Inc | 10.877 | 1,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 28 | Procter & Gamble Co/The | 11.397 | 1,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 29 | Valero Energy Corp | 6.616 | 1,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 30 | Oracle Corp | 10.981 | 1,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 31 | Caterpillar Inc | 2.247 | 1,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 32 | Altria Group, Inc. | 23.788 | 1,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 33 | Western Digital Corp | 5.522 | 1,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 34 | NVIDIA Corp | 8.289 | 1,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 35 | Alphabet Inc | 4.933 | 1,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 36 | McDonald's Corp. | 4.549 | 1,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 37 | General Motors Co | 18.920 | 1,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 38 | Coca-Cola Co/The | 18.257 | 1,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 39 | Target Corp | 11.242 | 1,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 40 | Tesla Inc | 3.633 | 1,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 41 | CVS Health Corp | 18.748 | 1,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 42 | Bristol-Myers Squibb Co | 21.847 | 1,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 43 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.522 | 1,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 44 | Ford Motor Co | 107.160 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 45 | Home Depot Inc/The | 3.615 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 46 | Marathon Petroleum Corp | 4.608 | 1,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 47 | Capital One Financial Corp | 6.072 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 48 | JPMorgan Chase & Co | 3.603 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 49 | Kroger Co/The | 14.563 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 50 | 3M Co | 7.224 | 1 Mio. $ | 0,46 % |
| 51 | Palantir Technologies Inc | 7.055 | 1 Mio. $ | 0,45 % |
| 52 | Lowe's Cos Inc | 4.329 | 1 Mio. $ | 0,45 % |
| 53 | Warner Bros Discovery Inc | 36.175 | 993.365,5 $ | 0,43 % |
| 54 | Charter Communications, Inc. | 4.460 | 962.824,8 $ | 0,42 % |
| 55 | Cigna Group/The | 3.561 | 949.896,8 $ | 0,41 % |
| 56 | Phillips 66 | 5.165 | 940.959,7 $ | 0,41 % |
| 57 | KLA Corp | 624 | 918.783,8 $ | 0,40 % |
| 58 | Howmet Aerospace Inc | 3.974 | 915.848 $ | 0,40 % |
| 59 | eBay Inc | 9.523 | 866.783,5 $ | 0,38 % |
| 60 | Visa Inc | 2.867 | 866.522,1 $ | 0,38 % |
| 61 | Cardinal Health, Inc. | 4.078 | 861.722,2 $ | 0,38 % |
| 62 | Bank of New York Mellon Corp/The | 7.257 | 860.897,9 $ | 0,38 % |
| 63 | TJX Cos Inc/The | 5.134 | 819.899,8 $ | 0,36 % |
| 64 | Texas Instruments Inc | 4.146 | 804.904,4 $ | 0,35 % |
| 65 | Union Pacific Corp | 3.306 | 802.101,7 $ | 0,35 % |
| 66 | Synchrony Financial | 11.722 | 797.330,4 $ | 0,35 % |
| 67 | Vistra Corp | 5.280 | 793.742,4 $ | 0,35 % |
| 68 | McKesson Corp | 898 | 777.093,3 $ | 0,34 % |
| 69 | AutoZone Inc | 222 | 749.867,2 $ | 0,33 % |
| 70 | Northrop Grumman Corp | 1.082 | 738.183,7 $ | 0,32 % |
| 71 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 935 | 722.418,4 $ | 0,32 % |
| 72 | QUALCOMM Inc | 5.548 | 714.471,4 $ | 0,31 % |
| 73 | Seagate Technology Holdings PLC | 1.801 | 705.559,8 $ | 0,31 % |
| 74 | American International Group Inc | 8.967 | 674.766,8 $ | 0,29 % |
| 75 | Costco Wholesale Corp | 676 | 673.586,7 $ | 0,29 % |
| 76 | LyondellBasell Industries NV | 8.200 | 660.592 $ | 0,29 % |
| 77 | Carpenter Technology Corp | 1.667 | 657.048,1 $ | 0,29 % |
| 78 | Nucor Corp | 3.826 | 646.976,6 $ | 0,28 % |
| 79 | Travelers Cos Inc/The | 2.204 | 642.862,7 $ | 0,28 % |
| 80 | Booking Holdings Inc | 152 | 639.968,6 $ | 0,28 % |
| 81 | HCA Healthcare Inc | 1.309 | 619.471,2 $ | 0,27 % |
| 82 | HP Inc | 31.795 | 610.782 $ | 0,27 % |
| 83 | United Parcel Service Inc | 6.165 | 606.512,7 $ | 0,26 % |
| 84 | Mastercard Inc | 1.183 | 591.097,8 $ | 0,26 % |
| 85 | Newmont Corp | 5.326 | 576.539,5 $ | 0,25 % |
| 86 | L3Harris Technologies Inc | 1.663 | 573.984,5 $ | 0,25 % |
| 87 | Archer-Daniels-Midland Co | 7.890 | 573.524,1 $ | 0,25 % |
| 88 | Hewlett Packard Enterprise Co | 23.671 | 563.606,5 $ | 0,25 % |
| 89 | Netflix Inc | 5.700 | 548.055 $ | 0,24 % |
| 90 | DuPont de Nemours Inc | 11.832 | 541.905,6 $ | 0,24 % |
| 91 | Baker Hughes Co | 8.785 | 536.324,3 $ | 0,23 % |
| 92 | CSX Corp | 13.055 | 535.907,8 $ | 0,23 % |
| 93 | United Therapeutics Corp | 903 | 535.460,9 $ | 0,23 % |
| 94 | Comcast Corp | 18.400 | 528.264 $ | 0,23 % |
| 95 | Crowdstrike Holdings Inc | 1.352 | 527.834,3 $ | 0,23 % |
| 96 | Vertiv Holdings Co | 2.102 | 526.719,2 $ | 0,23 % |
| 97 | General Dynamics Corp | 1.515 | 519.978,3 $ | 0,23 % |
| 98 | Micron Technology Inc | 1.539 | 519.935,8 $ | 0,23 % |
| 99 | Best Buy Co Inc | 7.902 | 507.308,4 $ | 0,22 % |
| 100 | CH Robinson Worldwide Inc | 3.032 | 503.524,2 $ | 0,22 % |