Portfolio von PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF
PIMCO Equity Series ·858 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 229,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 16.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,0 %
- Gesundheit 13,0 %
- Finanzen 10,4 %
- Industrie 9,1 %
- Basiskonsum 8,2 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Kommunikation 5,0 %
- Energie 4,8 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 22,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,7 %
- IE 0,3 %
- NL 0,3 %
- GB 0,3 %
- BM 0,2 %
- VG 0,1 %
- JE 0,0 %
- MH 0,0 %
- GG 0,0 %
- MC 0,0 %
- SG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 835 | 225 Mio. $ | 98,73 % |
| IE | 5 | 693.248,2 $ | 0,30 % |
| NL | 2 | 683.912,6 $ | 0,30 % |
| GB | 4 | 571.834,5 $ | 0,25 % |
| BM | 5 | 465.853,2 $ | 0,20 % |
| VG | 2 | 119.008,2 $ | 0,05 % |
| JE | 1 | 107.106,5 $ | 0,05 % |
| MH | 1 | 74.629,1 $ | 0,03 % |
| GG | 1 | 72.177,6 $ | 0,03 % |
| MC | 1 | 64.431,6 $ | 0,03 % |
| SG | 1 | 38.228,6 $ | 0,02 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Allstate Corp/The | 2.348 | 486.834,3 $ | 0,21 % |
| ConocoPhillips | 3.591 | 474.012 $ | 0,21 % |
| Accenture PLC | 2.372 | 470.343,9 $ | 0,21 % |
| BWX Technologies Inc | 2.259 | 461.942,9 $ | 0,20 % |
| Bunge Global SA | 3.628 | 461.481,6 $ | 0,20 % |
| TechnipFMC PLC | 6.657 | 460.198,4 $ | 0,20 % |
| Meta Platforms Inc | 801 | 458.276,1 $ | 0,20 % |
| Sprouts Farmers Market Inc | 5.872 | 452.907,4 $ | 0,20 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 2.226 | 452.835,2 $ | 0,20 % |
| Colgate-Palmolive Co | 5.250 | 447.457,5 $ | 0,20 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 4.811 | 444.103,4 $ | 0,19 % |
| CME Group Inc | 1.485 | 438.594,8 $ | 0,19 % |
| Electronic Arts Inc | 2.051 | 418.137,4 $ | 0,18 % |
| Mondelez International Inc | 7.217 | 415.987,9 $ | 0,18 % |
| T-Mobile US Inc | 1.957 | 411.028,7 $ | 0,18 % |
| Exelon Corp | 8.307 | 407.209,1 $ | 0,18 % |
| Charles Schwab Corp/The | 4.269 | 401.200,6 $ | 0,18 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 704 | 395.570,6 $ | 0,17 % |
| Teradyne Inc | 1.320 | 391.327,2 $ | 0,17 % |
| Prudential Financial, Inc. | 3.980 | 388.806,2 $ | 0,17 % |
| Tyson Foods Inc | 6.038 | 386.854,7 $ | 0,17 % |
| Williams-Sonoma Inc | 2.091 | 381.252 $ | 0,17 % |
| Aon PLC | 1.168 | 377.007 $ | 0,16 % |
| Dollar General Corp | 3.158 | 374.949,3 $ | 0,16 % |
| Cencora Inc | 1.193 | 374.769 $ | 0,16 % |
| Progressive Corp/The | 1.890 | 374.673,6 $ | 0,16 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 2.582 | 369.819,9 $ | 0,16 % |
| Royalty Pharma PLC | 7.640 | 366.490,8 $ | 0,16 % |
| Kraft Heinz Co/The | 16.201 | 364.360,5 $ | 0,16 % |
| RTX Corp | 1.873 | 361.301,7 $ | 0,16 % |
| Tapestry Inc | 2.503 | 353.198,3 $ | 0,15 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 2.007 | 348.114,2 $ | 0,15 % |
| Jabil Inc | 1.304 | 346.381,5 $ | 0,15 % |
| CACI International Inc | 634 | 344.813,6 $ | 0,15 % |
| Curtiss-Wright Corp | 504 | 343.284,5 $ | 0,15 % |
| Cloudflare Inc | 1.627 | 335.715,2 $ | 0,15 % |
| GE Vernova Inc | 378 | 329.956,2 $ | 0,14 % |
| Starbucks Corp | 3.674 | 329.153,7 $ | 0,14 % |
| Hasbro Inc | 3.456 | 323.481,6 $ | 0,14 % |
| Illinois Tool Works Inc | 1.242 | 323.280,2 $ | 0,14 % |
| Monster Beverage Corp | 4.360 | 315.925,6 $ | 0,14 % |
| NRG Energy Inc | 2.157 | 315.224 $ | 0,14 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 285 | 311.604,8 $ | 0,14 % |
| Murphy USA Inc | 630 | 311.201,1 $ | 0,14 % |
| T Rowe Price Group Inc | 3.400 | 306.476 $ | 0,13 % |
| Robinhood Markets Inc | 4.422 | 306.444,6 $ | 0,13 % |
| Fox Corp | 5.239 | 305.957,6 $ | 0,13 % |
| Ulta Beauty Inc | 585 | 305.785,4 $ | 0,13 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 922 | 305.062,1 $ | 0,13 % |
| Ciena Corp | 777 | 301.654,7 $ | 0,13 % |
| MetLife Inc | 4.213 | 297.943,4 $ | 0,13 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 1.544 | 291.893,2 $ | 0,13 % |
| Verisk Analytics Inc | 1.537 | 291.645,8 $ | 0,13 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 1.249 | 291.341,7 $ | 0,13 % |
| Aflac Inc | 2.654 | 291.170,3 $ | 0,13 % |
| TTM Technologies Inc | 2.955 | 287.876,1 $ | 0,13 % |
| Crown Holdings Inc | 2.864 | 287.116 $ | 0,13 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 1.450 | 286.375 $ | 0,13 % |
| Morgan Stanley | 1.727 | 284.212,4 $ | 0,12 % |
| Kimberly-Clark Corp | 2.943 | 283.911,2 $ | 0,12 % |
| Viatris Inc | 20.497 | 276.914,5 $ | 0,12 % |
| Lumentum Holdings Inc | 391 | 274.779,2 $ | 0,12 % |
| Sealed Air Corp | 6.365 | 267.648,3 $ | 0,12 % |
| Comfort Systems USA Inc | 193 | 266.145,1 $ | 0,12 % |
| Snowflake Inc | 1.741 | 262.577,6 $ | 0,11 % |
| Cheniere Energy Inc | 916 | 259.924,2 $ | 0,11 % |
| Fastenal Co | 5.598 | 259.747,2 $ | 0,11 % |
| DaVita Inc | 1.686 | 259.121,3 $ | 0,11 % |
| Yum! Brands Inc | 1.638 | 254.676,2 $ | 0,11 % |
| Evercore Inc | 853 | 254.629 $ | 0,11 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 1.610 | 253.220,8 $ | 0,11 % |
| BorgWarner Inc | 4.651 | 252.363,3 $ | 0,11 % |
| IDEX Corp | 1.330 | 252.101,5 $ | 0,11 % |
| US Foods Holding Corp | 2.729 | 251.641,1 $ | 0,11 % |
| Coherent Corp | 1.038 | 247.262 $ | 0,11 % |
| Clorox Co/The | 2.349 | 243.426,9 $ | 0,11 % |
| Ovintiv Inc | 4.096 | 243.138,6 $ | 0,11 % |
| Royal Gold Inc | 952 | 242.274,5 $ | 0,11 % |
| Corteva Inc | 2.891 | 242.005,6 $ | 0,11 % |
| Encompass Health Corp | 2.468 | 238.729,6 $ | 0,10 % |
| Hershey Co/The | 1.143 | 237.618,3 $ | 0,10 % |
| F5 Inc | 820 | 237.250,6 $ | 0,10 % |
| Waste Management Inc | 1.031 | 236.913,5 $ | 0,10 % |
| RPM International Inc | 2.379 | 236.472,6 $ | 0,10 % |
| HF Sinclair Corp | 3.772 | 235.335,1 $ | 0,10 % |
| Rollins Inc | 4.351 | 232.386,9 $ | 0,10 % |
| NIKE Inc | 4.398 | 232.302,4 $ | 0,10 % |
| Automatic Data Processing Inc | 1.140 | 231.625,2 $ | 0,10 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 3.451 | 231.458,6 $ | 0,10 % |
| Exelixis Inc | 5.396 | 231.434,4 $ | 0,10 % |
| Somnigroup International Inc | 3.117 | 230.408,6 $ | 0,10 % |
| Primoris Services Corp | 1.588 | 227.147,5 $ | 0,10 % |
| Alcoa Corp | 3.377 | 223.996,4 $ | 0,10 % |
| Cummins Inc | 416 | 223.816,3 $ | 0,10 % |
| Jack Henry & Associates Inc | 1.411 | 222.994,4 $ | 0,10 % |
| Carnival Corp | 8.554 | 221.377,5 $ | 0,10 % |
| Becton Dickinson & Co | 1.404 | 220.750,9 $ | 0,10 % |
| Amphenol Corp | 1.746 | 220.607,1 $ | 0,10 % |
| Marriott International Inc/MD | 674 | 220.445,2 $ | 0,10 % |
| Boeing Co/The | 1.107 | 220.326,2 $ | 0,10 % |