Portfolio von Transamerica MSCI EAFE Index VP
TRANSAMERICA SERIES TRUST ·682 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 129 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 13.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,5 %
- Industrie 11,4 %
- Gesundheit 7,6 %
- Technologie 6,0 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Energie 3,1 %
- Kommunikation 3,1 %
- Versorger 2,3 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 38,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,0 %
- JPY 23,1 %
- GBP 15,1 %
- CHF 9,4 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,5 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- USD 1,4 %
- ILS 0,8 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 23,1 %
- GB 15,1 %
- FR 9,9 %
- CH 9,4 %
- DE 8,8 %
- AU 6,7 %
- NL 5,2 %
- ES 3,7 %
- SE 3,2 %
- IT 3,2 %
- HK 1,8 %
- DK 1,7 %
- Weitere Länder 8,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 179 | 29,1 Mio. $ | 23,10 % |
| 2 | GB | 71 | 19 Mio. $ | 15,13 % |
| 3 | FR | 50 | 12,5 Mio. $ | 9,91 % |
| 4 | CH | 41 | 11,9 Mio. $ | 9,44 % |
| 5 | DE | 47 | 11 Mio. $ | 8,78 % |
| 6 | AU | 46 | 8,4 Mio. $ | 6,68 % |
| 7 | NL | 27 | 6,6 Mio. $ | 5,25 % |
| 8 | ES | 20 | 4,7 Mio. $ | 3,71 % |
| 9 | SE | 42 | 4,1 Mio. $ | 3,24 % |
| 10 | IT | 23 | 4 Mio. $ | 3,22 % |
| 11 | HK | 20 | 2,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 12 | DK | 15 | 2,1 Mio. $ | 1,66 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 2.413 | 3,2 Mio. $ | 2,48 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | 9.645 | 1,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 3 | Novartis AG | 11.823 | 1,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 4 | HSBC Holdings PLC | 106.810 | 1,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 5 | Roche Holding AG | 4.369 | 1,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 6 | Shell PLC | 35.450 | 1,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 7 | Nestle SA | 16.024 | 1,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 8 | Toyota Motor Corp. | 59.000 | 1,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 9 | Commonwealth Bank of Australia | 10.410 | 1,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 10 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 70.100 | 1,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 11 | Siemens AG | 4.728 | 1,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 12 | BHP Group Ltd | 31.596 | 1,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 13 | TotalEnergies SE | 12.358 | 1,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 14 | SAP SE | 6.496 | 1,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 15 | Banco Santander SA | 91.401 | 1 Mio. $ | 0,79 % |
| 16 | Allianz SE | 2.367 | 996.470,7 $ | 0,77 % |
| 17 | Schneider Electric SE | 3.412 | 926.431 $ | 0,72 % |
| 18 | Iberdrola SA | 40.042 | 913.832,4 $ | 0,71 % |
| 19 | Deutsche Telekom AG | 22.896 | 851.854,7 $ | 0,66 % |
| 20 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.549 | 844.085,6 $ | 0,65 % |
| 21 | Hitachi Ltd | 28.500 | 834.038,1 $ | 0,65 % |
| 22 | Siemens Energy AG | 4.823 | 829.097 $ | 0,64 % |
| 23 | Sony Group Corp | 38.300 | 796.344,3 $ | 0,62 % |
| 24 | Rolls-Royce Holdings PLC | 52.265 | 791.091,9 $ | 0,61 % |
| 25 | ABB Ltd | 9.755 | 789.259,9 $ | 0,61 % |
| 26 | British American Tobacco PLC | 13.559 | 784.304,3 $ | 0,61 % |
| 27 | UBS Group AG | 19.761 | 766.760,7 $ | 0,59 % |
| 28 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 35.538 | 765.180,9 $ | 0,59 % |
| 29 | BP PLC | 98.035 | 764.459,5 $ | 0,59 % |
| 30 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 22.800 | 747.856,8 $ | 0,58 % |
| 31 | Air Liquide SA | 3.607 | 743.206,9 $ | 0,58 % |
| 32 | Unilever PLC | 13.571 | 742.280,6 $ | 0,58 % |
| 33 | Novo Nordisk A/S | 20.048 | 731.360,7 $ | 0,57 % |
| 34 | AIA Group Ltd | 65.400 | 726.773,2 $ | 0,56 % |
| 35 | Safran SA | 2.213 | 721.871,6 $ | 0,56 % |
| 36 | Airbus SE | 3.699 | 697.171,7 $ | 0,54 % |
| 37 | GSK PLC | 25.373 | 696.323,5 $ | 0,54 % |
| 38 | Tokyo Electron Ltd | 2.800 | 693.979,1 $ | 0,54 % |
| 39 | Mitsubishi Corp | 20.100 | 687.881,2 $ | 0,53 % |
| 40 | Advantest Corp | 4.800 | 660.828,7 $ | 0,51 % |
| 41 | Sanofi SA | 6.835 | 657.969,8 $ | 0,51 % |
| 42 | Rio Tinto PLC | 7.030 | 649.783,9 $ | 0,50 % |
| 43 | Zurich Insurance Group AG | 911 | 640.746,4 $ | 0,50 % |
| 44 | Mizuho Financial Group Inc | 15.500 | 625.979,7 $ | 0,49 % |
| 45 | UniCredit SpA | 8.729 | 624.273,7 $ | 0,48 % |
| 46 | L'Oreal SA | 1.496 | 608.873,6 $ | 0,47 % |
| 47 | BNP Paribas SA | 6.259 | 594.372 $ | 0,46 % |
| 48 | Mitsui & Co Ltd | 15.400 | 593.810,2 $ | 0,46 % |
| 49 | DBS Group Holdings Ltd | 13.280 | 588.923,2 $ | 0,46 % |
| 50 | Cie Financiere Richemont SA | 3.348 | 588.237,1 $ | 0,46 % |
| 51 | Westpac Banking Corp | 21.300 | 584.322,6 $ | 0,45 % |
| 52 | SoftBank Group Corp | 23.100 | 561.118 $ | 0,43 % |
| 53 | Enel SpA | 50.663 | 552.140,6 $ | 0,43 % |
| 54 | National Australia Bank Ltd | 19.102 | 548.493,6 $ | 0,43 % |
| 55 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 20.000 | 548.203,2 $ | 0,42 % |
| 56 | BAE Systems PLC | 18.693 | 546.021,4 $ | 0,42 % |
| 57 | Tokio Marine Holdings Inc | 11.500 | 538.514,3 $ | 0,42 % |
| 58 | Intesa Sanpaolo SpA | 86.783 | 523.196 $ | 0,41 % |
| 59 | National Grid PLC | 30.950 | 520.504,5 $ | 0,40 % |
| 60 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 814 | 512.451,1 $ | 0,40 % |
| 61 | Rheinmetall AG | 287 | 482.578,7 $ | 0,37 % |
| 62 | AXA SA | 10.422 | 477.394,4 $ | 0,37 % |
| 63 | Fast Retailing Co Ltd | 1.200 | 472.980 $ | 0,37 % |
| 64 | ING Groep NV | 18.197 | 470.841,8 $ | 0,36 % |
| 65 | ITOCHU Corp | 37.000 | 469.518,8 $ | 0,36 % |
| 66 | Glencore PLC | 62.179 | 469.192,1 $ | 0,36 % |
| 67 | ANZ Group Holdings Ltd | 18.781 | 468.796,2 $ | 0,36 % |
| 68 | Spotify Technology SA | 961 | 465.998,5 $ | 0,36 % |
| 69 | Vinci SA | 3.082 | 461.144,7 $ | 0,36 % |
| 70 | Lloyds Banking Group PLC | 366.950 | 453.126,2 $ | 0,35 % |
| 71 | Barclays PLC | 86.251 | 449.721,8 $ | 0,35 % |
| 72 | EssilorLuxottica SA | 1.877 | 436.006,8 $ | 0,34 % |
| 73 | Investor AB | 11.355 | 427.376,7 $ | 0,33 % |
| 74 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 10.500 | 426.512,5 $ | 0,33 % |
| 75 | Keyence Corp | 1.200 | 426.055 $ | 0,33 % |
| 76 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 6.160 | 424.840,2 $ | 0,33 % |
| 77 | Industria de Diseno Textil SA | 6.800 | 394.569,8 $ | 0,31 % |
| 78 | Nintendo Co Ltd | 6.900 | 392.937,6 $ | 0,30 % |
| 79 | Mitsubishi Electric Corp | 11.900 | 388.272,4 $ | 0,30 % |
| 80 | Recruit Holdings Co Ltd | 8.700 | 378.141,1 $ | 0,29 % |
| 81 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 7.472 | 376.995,3 $ | 0,29 % |
| 82 | Prosus NV | 8.158 | 376.486,3 $ | 0,29 % |
| 83 | Hermes International SCA | 197 | 372.008,5 $ | 0,29 % |
| 84 | RELX PLC | 11.353 | 370.573,7 $ | 0,29 % |
| 85 | Infineon Technologies AG | 8.142 | 368.204,4 $ | 0,29 % |
| 86 | NatWest Group PLC | 49.867 | 368.044 $ | 0,29 % |
| 87 | Hoya Corp | 2.100 | 363.175,7 $ | 0,28 % |
| 88 | Engie SA | 11.268 | 361.992 $ | 0,28 % |
| 89 | Eni SpA | 12.767 | 361.867,6 $ | 0,28 % |
| 90 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 9.800 | 360.039,7 $ | 0,28 % |
| 91 | Wesfarmers Ltd | 7.080 | 358.830,4 $ | 0,28 % |
| 92 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 20.960 | 357.759,4 $ | 0,28 % |
| 93 | Deutsche Boerse AG | 1.161 | 339.035,4 $ | 0,26 % |
| 94 | BASF SE | 5.504 | 337.922,8 $ | 0,26 % |
| 95 | London Stock Exchange Group PLC | 2.860 | 336.480,3 $ | 0,26 % |
| 96 | Deutsche Bank AG | 11.320 | 335.820,1 $ | 0,26 % |
| 97 | Nordea Bank Abp | 19.277 | 329.754,6 $ | 0,26 % |
| 98 | Marubeni Corp | 8.800 | 321.142 $ | 0,25 % |
| 99 | Danone SA | 4.006 | 319.097,1 $ | 0,25 % |
| 100 | Volvo AB | 9.755 | 318.730,9 $ | 0,25 % |