Portfolio von Transamerica MSCI EAFE Index VP
TRANSAMERICA SERIES TRUST ·682 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 129 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 13.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,5 %
- Industrie 11,4 %
- Gesundheit 7,6 %
- Technologie 6,0 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Energie 3,1 %
- Kommunikation 3,1 %
- Versorger 2,3 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 38,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,0 %
- JPY 23,1 %
- GBP 15,1 %
- CHF 9,4 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,5 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- USD 1,4 %
- ILS 0,8 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 23,1 %
- GB 15,1 %
- FR 9,9 %
- CH 9,4 %
- DE 8,8 %
- AU 6,7 %
- NL 5,2 %
- ES 3,7 %
- SE 3,2 %
- IT 3,2 %
- HK 1,8 %
- DK 1,7 %
- Weitere Länder 8,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 179 | 29,1 Mio. $ | 23,10 % |
| GB | 71 | 19 Mio. $ | 15,13 % |
| FR | 50 | 12,5 Mio. $ | 9,91 % |
| CH | 41 | 11,9 Mio. $ | 9,44 % |
| DE | 47 | 11 Mio. $ | 8,78 % |
| AU | 46 | 8,4 Mio. $ | 6,68 % |
| NL | 27 | 6,6 Mio. $ | 5,25 % |
| ES | 20 | 4,7 Mio. $ | 3,71 % |
| SE | 42 | 4,1 Mio. $ | 3,24 % |
| IT | 23 | 4 Mio. $ | 3,22 % |
| HK | 20 | 2,3 Mio. $ | 1,83 % |
| DK | 15 | 2,1 Mio. $ | 1,66 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Macquarie Group Ltd | 2.234 | 315.032 $ | 0,24 % |
| Societe Generale SA | 4.306 | 313.417,8 $ | 0,24 % |
| Swiss Re AG | 1.842 | 307.893 $ | 0,24 % |
| KDDI Corp | 18.100 | 307.438 $ | 0,24 % |
| DSV A/S | 1.265 | 304.556,2 $ | 0,24 % |
| E.ON SE | 13.843 | 302.224,5 $ | 0,23 % |
| Deutsche Post AG | 5.742 | 301.687,2 $ | 0,23 % |
| Anglo American PLC | 6.904 | 295.329,7 $ | 0,23 % |
| CSL Ltd | 3.003 | 292.792,6 $ | 0,23 % |
| Atlas Copco AB | 16.624 | 291.525,4 $ | 0,23 % |
| Compass Group PLC | 10.470 | 291.040,9 $ | 0,23 % |
| CaixaBank SA | 24.121 | 288.241 $ | 0,22 % |
| Japan Tobacco Inc | 7.400 | 283.205,6 $ | 0,22 % |
| Bayer AG | 6.135 | 283.020,2 $ | 0,22 % |
| Argenx SE | 386 | 279.250,6 $ | 0,22 % |
| Woodside Energy Group Ltd | 11.803 | 278.123,3 $ | 0,22 % |
| Lonza Group AG | 433 | 276.412 $ | 0,21 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 4.454 | 272.891,2 $ | 0,21 % |
| Haleon PLC | 54.910 | 270.743 $ | 0,21 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 4.026 | 269.707,2 $ | 0,21 % |
| Fujikura Ltd. | 9.600 | 263.380,5 $ | 0,20 % |
| RWE AG | 3.926 | 263.302,4 $ | 0,20 % |
| Nokia Oyj | 32.888 | 262.994,9 $ | 0,20 % |
| Ferrari NV | 777 | 262.806,5 $ | 0,20 % |
| SSE PLC | 7.538 | 259.613,2 $ | 0,20 % |
| Holcim AG | 3.147 | 258.858,3 $ | 0,20 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 5.566 | 258.385,6 $ | 0,20 % |
| Rio Tinto Ltd | 2.286 | 257.819,6 $ | 0,20 % |
| Diageo PLC | 13.731 | 254.412,8 $ | 0,20 % |
| Sandvik AB | 6.658 | 254.344,4 $ | 0,20 % |
| Legrand SA | 1.638 | 253.667,2 $ | 0,20 % |
| Sumitomo Corp | 6.700 | 250.101 $ | 0,19 % |
| Tesco PLC | 39.897 | 249.825,3 $ | 0,19 % |
| Sumitomo Electric Industries Ltd. | 4.400 | 249.403,2 $ | 0,19 % |
| Standard Chartered PLC | 11.986 | 248.861,6 $ | 0,19 % |
| Panasonic Holdings Corp. | 14.600 | 244.269,2 $ | 0,19 % |
| Disco Corp | 600 | 243.958,1 $ | 0,19 % |
| Orange SA | 11.636 | 237.820,1 $ | 0,18 % |
| SoftBank Corp | 178.100 | 237.743 $ | 0,18 % |
| Komatsu Ltd | 5.900 | 234.372,8 $ | 0,18 % |
| UCB SA | 779 | 233.969 $ | 0,18 % |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 10.400 | 232.782,3 $ | 0,18 % |
| Alcon AG | 3.078 | 231.523 $ | 0,18 % |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 4.200 | 231.062,9 $ | 0,18 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 2.782 | 229.606,6 $ | 0,18 % |
| Goodman Group | 12.774 | 227.659,5 $ | 0,18 % |
| Galderma Group AG | 1.145 | 223.924,9 $ | 0,17 % |
| United Overseas Bank Ltd | 7.800 | 222.510,6 $ | 0,17 % |
| Assa Abloy AB | 6.175 | 221.816,6 $ | 0,17 % |
| Prudential PLC | 15.911 | 220.393,3 $ | 0,17 % |
| Fujitsu Ltd | 10.800 | 220.332,6 $ | 0,17 % |
| ASM International NV | 291 | 219.867,6 $ | 0,17 % |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 7.115 | 214.303,8 $ | 0,17 % |
| Generali | 5.330 | 213.756,7 $ | 0,17 % |
| Sompo Holdings Inc | 5.500 | 213.587,2 $ | 0,17 % |
| ORIX Corp | 7.200 | 213.116,6 $ | 0,17 % |
| Prysmian SpA | 1.761 | 207.301,6 $ | 0,16 % |
| Sea Ltd | 2.500 | 207.025 $ | 0,16 % |
| Ferrovial SE | 3.190 | 206.874,7 $ | 0,16 % |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 7.900 | 205.656,1 $ | 0,16 % |
| Danske Bank A/S | 4.177 | 205.212,1 $ | 0,16 % |
| Bank Leumi Le-Israel BM | 9.205 | 204.989,3 $ | 0,16 % |
| Erste Group Bank AG | 1.897 | 204.276,8 $ | 0,16 % |
| Equinor ASA | 4.785 | 202.647 $ | 0,16 % |
| Daiichi Life Group, Inc. | 22.000 | 202.392,8 $ | 0,16 % |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | 11.300 | 201.675,3 $ | 0,16 % |
| Sandoz Group AG | 2.579 | 201.073,6 $ | 0,16 % |
| 3i Group PLC | 6.123 | 198.815,8 $ | 0,15 % |
| NEC Corp | 8.000 | 198.582,9 $ | 0,15 % |
| FANUC Corp | 5.700 | 198.203,7 $ | 0,15 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 17.399 | 197.111,7 $ | 0,15 % |
| Experian PLC | 5.698 | 196.389,5 $ | 0,15 % |
| Repsol SA | 6.976 | 195.743,6 $ | 0,15 % |
| Givaudan SA | 58 | 195.163 $ | 0,15 % |
| Swiss Life Holding AG | 179 | 194.010,8 $ | 0,15 % |
| Woolworths Group Ltd | 7.643 | 191.590,2 $ | 0,15 % |
| Daikin Industries Ltd | 1.600 | 191.450,5 $ | 0,15 % |
| Otsuka Holdings Co Ltd | 2.700 | 191.157,6 $ | 0,15 % |
| Imperial Brands PLC | 4.713 | 190.394,2 $ | 0,15 % |
| Vestas Wind Systems A/S | 6.283 | 188.973,4 $ | 0,15 % |
| Transurban Group | 19.488 | 188.710,9 $ | 0,15 % |
| NTT Inc | 185.600 | 185.237,1 $ | 0,14 % |
| Honda Motor Co Ltd | 22.900 | 184.894,2 $ | 0,14 % |
| Astellas Pharma Inc | 11.300 | 183.764,7 $ | 0,14 % |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 6.600 | 182.749,2 $ | 0,14 % |
| Japan Post Bank Co Ltd | 11.100 | 180.605,3 $ | 0,14 % |
| Bank Hapoalim BM | 7.716 | 180.452,7 $ | 0,14 % |
| Swedbank AB | 5.312 | 179.918,9 $ | 0,14 % |
| Singapore Telecommunications Ltd | 46.200 | 176.900,4 $ | 0,14 % |
| Vodafone Group PLC | 117.430 | 176.469,8 $ | 0,14 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 16.500 | 175.471,5 $ | 0,14 % |
| KBC Group NV | 1.438 | 175.443,8 $ | 0,14 % |
| Heidelberg Materials AG | 824 | 173.344,9 $ | 0,13 % |
| Seven & i Holdings Co Ltd | 12.900 | 173.080,5 $ | 0,13 % |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 9.407 | 172.743,4 $ | 0,13 % |
| adidas AG | 1.070 | 172.639,8 $ | 0,13 % |
| Leonardo SpA | 2.535 | 171.884,7 $ | 0,13 % |
| DNB Bank ASA | 5.475 | 170.284,4 $ | 0,13 % |
| Thales SA | 571 | 166.914,1 $ | 0,13 % |
| Toyota Tsusho Corp | 4.300 | 166.250,7 $ | 0,13 % |