Portfolio von Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF
Legg Mason ETF Investment Trust ·309 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 24,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 7.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,1 %
- KY 0,8 %
- BM 0,5 %
- IL 0,3 %
- GB 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 305 | 23,7 Mio. $ | 98,07 % |
| 2 | KY | 1 | 203.353,3 $ | 0,84 % |
| 3 | BM | 1 | 129.620,6 $ | 0,54 % |
| 4 | IL | 1 | 76.182,5 $ | 0,31 % |
| 5 | GB | 1 | 58.975,6 $ | 0,24 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crescent Energy Co | 15.676 | 211.626 $ | 0,87 % |
| 2 | Federated Hermes Inc | 3.719 | 210.904,5 $ | 0,87 % |
| 3 | Victory Capital Holdings Inc | 3.130 | 204.952,4 $ | 0,85 % |
| 4 | Fresh Del Monte Produce Inc | 5.051 | 203.353,3 $ | 0,84 % |
| 5 | SM Energy Co | 6.257 | 195.093,3 $ | 0,80 % |
| 6 | LCI Industries | 1.479 | 181.887,4 $ | 0,75 % |
| 7 | International Bancshares Corp | 2.553 | 171.791,4 $ | 0,71 % |
| 8 | Cabot Corp | 2.141 | 161.238,7 $ | 0,66 % |
| 9 | Buckle Inc/The | 3.181 | 160.195,2 $ | 0,66 % |
| 10 | Perdoceo Education Corp | 4.265 | 158.700,7 $ | 0,65 % |
| 11 | Stride Inc | 1.785 | 157.383,5 $ | 0,65 % |
| 12 | Bath & Body Works Inc | 8.330 | 155.521,1 $ | 0,64 % |
| 13 | Iridium Communications Inc | 5.549 | 153.929,3 $ | 0,63 % |
| 14 | H&R Block Inc | 4.702 | 149.241,5 $ | 0,62 % |
| 15 | DXC Technology Co | 11.809 | 148.439,1 $ | 0,61 % |
| 16 | Envista Holdings Corp | 5.796 | 147.044,5 $ | 0,61 % |
| 17 | NMI Holdings Inc | 3.823 | 143.400,7 $ | 0,59 % |
| 18 | Tutor Perini Corp | 1.823 | 140.717,4 $ | 0,58 % |
| 19 | NCR Atleos Corp | 3.180 | 138.584,4 $ | 0,57 % |
| 20 | Kohl's Corp | 10.713 | 138.197,7 $ | 0,57 % |
| 21 | Innoviva Inc | 5.885 | 137.120,5 $ | 0,57 % |
| 22 | SkyWest Inc | 1.489 | 136.734,9 $ | 0,56 % |
| 23 | Western Union Co/The | 15.597 | 136.161,8 $ | 0,56 % |
| 24 | Neptune Insurance Holdings Inc | 5.622 | 135.996,2 $ | 0,56 % |
| 25 | Monarch Casino & Resort Inc | 1.392 | 133.075,2 $ | 0,55 % |
| 26 | Phinia Inc | 1.944 | 133.047,4 $ | 0,55 % |
| 27 | Cal-Maine Foods Inc | 1.680 | 132.972 $ | 0,55 % |
| 28 | Cathay General Bancorp | 2.658 | 132.527,9 $ | 0,55 % |
| 29 | Photronics Inc | 3.235 | 130.726,4 $ | 0,54 % |
| 30 | NWPX Infrastructure Inc | 1.673 | 130.259,8 $ | 0,54 % |
| 31 | Talos Energy Inc | 8.258 | 130.146,1 $ | 0,54 % |
| 32 | White Mountains Insurance Group Ltd | 59 | 129.620,6 $ | 0,53 % |
| 33 | Helix Energy Solutions Group Inc | 13.070 | 129.262,3 $ | 0,53 % |
| 34 | Unity Bancorp Inc | 2.470 | 128.020,1 $ | 0,53 % |
| 35 | Masterbrand Inc | 15.395 | 127.932,5 $ | 0,53 % |
| 36 | Slide Insurance Holdings Inc | 7.088 | 127.584 $ | 0,53 % |
| 37 | Artisan Partners Asset Management Inc | 3.486 | 126.855,5 $ | 0,52 % |
| 38 | Pediatrix Medical Group Inc | 5.910 | 126.414,9 $ | 0,52 % |
| 39 | Abercrombie & Fitch Co | 1.383 | 126.364,7 $ | 0,52 % |
| 40 | Ziff Davis Inc | 2.996 | 125.712,2 $ | 0,52 % |
| 41 | Korn Ferry | 1.997 | 125.711,2 $ | 0,52 % |
| 42 | Sally Beauty Holdings Inc | 9.066 | 125.564,1 $ | 0,52 % |
| 43 | First Financial Corp | 1.985 | 125.452 $ | 0,52 % |
| 44 | Gentex Corp | 5.697 | 124.479,5 $ | 0,51 % |
| 45 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 1.365 | 123.791,9 $ | 0,51 % |
| 46 | Harley-Davidson Inc | 6.080 | 122.937,6 $ | 0,51 % |
| 47 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 2.370 | 122.505,3 $ | 0,51 % |
| 48 | Spectrum Brands Holdings Inc | 1.656 | 122.047,2 $ | 0,50 % |
| 49 | Mercantile Bank Corp | 2.382 | 120.291 $ | 0,50 % |
| 50 | LeMaitre Vascular Inc | 1.096 | 119.650,3 $ | 0,49 % |
| 51 | Parke Bancorp Inc | 4.197 | 119.194,8 $ | 0,49 % |
| 52 | A10 Networks Inc | 5.047 | 116.686,6 $ | 0,48 % |
| 53 | Cable One Inc | 1.274 | 116.201,5 $ | 0,48 % |
| 54 | Benchmark Electronics Inc | 2.069 | 115.988,1 $ | 0,48 % |
| 55 | TriNet Group Inc | 3.173 | 115.592,4 $ | 0,48 % |
| 56 | Oscar Health Inc | 10.031 | 115.055,6 $ | 0,47 % |
| 57 | DENTSPLY SIRONA Inc | 9.811 | 113.807,6 $ | 0,47 % |
| 58 | Civista Bancshares Inc | 4.968 | 113.220,7 $ | 0,47 % |
| 59 | Pacira BioSciences Inc | 4.879 | 110.265,4 $ | 0,45 % |
| 60 | CorVel Corp | 2.013 | 110.010,5 $ | 0,45 % |
| 61 | Cactus Inc | 2.295 | 108.714,2 $ | 0,45 % |
| 62 | Columbia Sportswear Co | 1.964 | 107.646,8 $ | 0,44 % |
| 63 | United States Lime & Minerals Inc | 818 | 106.839 $ | 0,44 % |
| 64 | Bumble Inc | 32.767 | 106.820,4 $ | 0,44 % |
| 65 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 4.301 | 106.492,8 $ | 0,44 % |
| 66 | G-III Apparel Group Ltd | 3.834 | 106.201,8 $ | 0,44 % |
| 67 | Corcept Therapeutics Inc | 2.630 | 106.015,3 $ | 0,44 % |
| 68 | Simply Good Foods Co/The | 7.378 | 105.874,3 $ | 0,44 % |
| 69 | Euronet Worldwide Inc | 1.553 | 103.072,6 $ | 0,42 % |
| 70 | Ranger Energy Services Inc | 6.010 | 103.011,4 $ | 0,42 % |
| 71 | Strategic Education Inc | 1.226 | 101.709 $ | 0,42 % |
| 72 | Northeast Community Bancorp Inc | 4.269 | 101.602,2 $ | 0,42 % |
| 73 | Cross Country Healthcare Inc | 10.790 | 101.426 $ | 0,42 % |
| 74 | Diamond Hill Investment Group Inc | 587 | 101.022,7 $ | 0,42 % |
| 75 | Ibotta Inc | 3.346 | 100.279,6 $ | 0,41 % |
| 76 | Avanos Medical Inc | 7.115 | 99.681,2 $ | 0,41 % |
| 77 | NetScout Systems Inc | 3.128 | 99.439,1 $ | 0,41 % |
| 78 | AZZ Inc | 792 | 99.103 $ | 0,41 % |
| 79 | Rush Enterprises Inc | 1.492 | 98.636,1 $ | 0,41 % |
| 80 | Itron Inc | 1.100 | 98.593 $ | 0,41 % |
| 81 | Acadian Asset Management Inc | 1.804 | 98.173,7 $ | 0,40 % |
| 82 | Financial Institutions Inc | 3.070 | 97.349,7 $ | 0,40 % |
| 83 | PROG Holdings Inc | 3.360 | 96.398,4 $ | 0,40 % |
| 84 | Doximity Inc | 4.133 | 96.298,9 $ | 0,40 % |
| 85 | Central Garden & Pet Co | 2.613 | 96.080 $ | 0,40 % |
| 86 | Boston Beer Co Inc/The | 416 | 95.846,4 $ | 0,40 % |
| 87 | Payoneer Global Inc | 19.658 | 94.948,1 $ | 0,39 % |
| 88 | TripAdvisor Inc | 8.895 | 94.820,7 $ | 0,39 % |
| 89 | Ennis Inc | 4.400 | 94.248 $ | 0,39 % |
| 90 | Minerals Technologies Inc | 1.325 | 93.969 $ | 0,39 % |
| 91 | Nature's Sunshine Products Inc | 3.917 | 93.968,8 $ | 0,39 % |
| 92 | Integer Holdings Corp | 1.067 | 93.896 $ | 0,39 % |
| 93 | BellRing Brands Inc | 5.823 | 93.692,1 $ | 0,39 % |
| 94 | Heritage Insurance Holdings Inc | 3.529 | 92.636,3 $ | 0,38 % |
| 95 | Kforce Inc | 3.123 | 91.316,5 $ | 0,38 % |
| 96 | CTS Corp | 1.904 | 90.935 $ | 0,37 % |
| 97 | Diodes Inc | 1.330 | 90.785,8 $ | 0,37 % |
| 98 | Seneca Foods Corp | 595 | 89.916,4 $ | 0,37 % |
| 99 | Bel Fuse Inc | 454 | 89.882,9 $ | 0,37 % |
| 100 | Cricut Inc | 23.942 | 89.543,1 $ | 0,37 % |