Portefeuille de Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF
Legg Mason ETF Investment Trust ·309 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 24,3 M $ · Dix premières lignes : 7.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,1 %
- KY 0,8 %
- BM 0,5 %
- IL 0,3 %
- GB 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 305 | 23,7 M $ | 98,07 % |
| 2 | KY | 1 | 203,4 k $ | 0,84 % |
| 3 | BM | 1 | 129,6 k $ | 0,54 % |
| 4 | IL | 1 | 76,2 k $ | 0,31 % |
| 5 | GB | 1 | 59 k $ | 0,24 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crescent Energy Co | 15 676 | 211,6 k $ | 0,87 % |
| 2 | Federated Hermes Inc | 3 719 | 210,9 k $ | 0,87 % |
| 3 | Victory Capital Holdings Inc | 3 130 | 205 k $ | 0,85 % |
| 4 | Fresh Del Monte Produce Inc | 5 051 | 203,4 k $ | 0,84 % |
| 5 | SM Energy Co | 6 257 | 195,1 k $ | 0,80 % |
| 6 | LCI Industries | 1 479 | 181,9 k $ | 0,75 % |
| 7 | International Bancshares Corp | 2 553 | 171,8 k $ | 0,71 % |
| 8 | Cabot Corp | 2 141 | 161,2 k $ | 0,66 % |
| 9 | Buckle Inc/The | 3 181 | 160,2 k $ | 0,66 % |
| 10 | Perdoceo Education Corp | 4 265 | 158,7 k $ | 0,65 % |
| 11 | Stride Inc | 1 785 | 157,4 k $ | 0,65 % |
| 12 | Bath & Body Works Inc | 8 330 | 155,5 k $ | 0,64 % |
| 13 | Iridium Communications Inc | 5 549 | 153,9 k $ | 0,63 % |
| 14 | H&R Block Inc | 4 702 | 149,2 k $ | 0,62 % |
| 15 | DXC Technology Co | 11 809 | 148,4 k $ | 0,61 % |
| 16 | Envista Holdings Corp | 5 796 | 147 k $ | 0,61 % |
| 17 | NMI Holdings Inc | 3 823 | 143,4 k $ | 0,59 % |
| 18 | Tutor Perini Corp | 1 823 | 140,7 k $ | 0,58 % |
| 19 | NCR Atleos Corp | 3 180 | 138,6 k $ | 0,57 % |
| 20 | Kohl's Corp | 10 713 | 138,2 k $ | 0,57 % |
| 21 | Innoviva Inc | 5 885 | 137,1 k $ | 0,57 % |
| 22 | SkyWest Inc | 1 489 | 136,7 k $ | 0,56 % |
| 23 | Western Union Co/The | 15 597 | 136,2 k $ | 0,56 % |
| 24 | Neptune Insurance Holdings Inc | 5 622 | 136 k $ | 0,56 % |
| 25 | Monarch Casino & Resort Inc | 1 392 | 133,1 k $ | 0,55 % |
| 26 | Phinia Inc | 1 944 | 133 k $ | 0,55 % |
| 27 | Cal-Maine Foods Inc | 1 680 | 133 k $ | 0,55 % |
| 28 | Cathay General Bancorp | 2 658 | 132,5 k $ | 0,55 % |
| 29 | Photronics Inc | 3 235 | 130,7 k $ | 0,54 % |
| 30 | NWPX Infrastructure Inc | 1 673 | 130,3 k $ | 0,54 % |
| 31 | Talos Energy Inc | 8 258 | 130,1 k $ | 0,54 % |
| 32 | White Mountains Insurance Group Ltd | 59 | 129,6 k $ | 0,53 % |
| 33 | Helix Energy Solutions Group Inc | 13 070 | 129,3 k $ | 0,53 % |
| 34 | Unity Bancorp Inc | 2 470 | 128 k $ | 0,53 % |
| 35 | Masterbrand Inc | 15 395 | 127,9 k $ | 0,53 % |
| 36 | Slide Insurance Holdings Inc | 7 088 | 127,6 k $ | 0,53 % |
| 37 | Artisan Partners Asset Management Inc | 3 486 | 126,9 k $ | 0,52 % |
| 38 | Pediatrix Medical Group Inc | 5 910 | 126,4 k $ | 0,52 % |
| 39 | Abercrombie & Fitch Co | 1 383 | 126,4 k $ | 0,52 % |
| 40 | Ziff Davis Inc | 2 996 | 125,7 k $ | 0,52 % |
| 41 | Korn Ferry | 1 997 | 125,7 k $ | 0,52 % |
| 42 | Sally Beauty Holdings Inc | 9 066 | 125,6 k $ | 0,52 % |
| 43 | First Financial Corp | 1 985 | 125,5 k $ | 0,52 % |
| 44 | Gentex Corp | 5 697 | 124,5 k $ | 0,51 % |
| 45 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 1 365 | 123,8 k $ | 0,51 % |
| 46 | Harley-Davidson Inc | 6 080 | 122,9 k $ | 0,51 % |
| 47 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 2 370 | 122,5 k $ | 0,51 % |
| 48 | Spectrum Brands Holdings Inc | 1 656 | 122 k $ | 0,50 % |
| 49 | Mercantile Bank Corp | 2 382 | 120,3 k $ | 0,50 % |
| 50 | LeMaitre Vascular Inc | 1 096 | 119,7 k $ | 0,49 % |
| 51 | Parke Bancorp Inc | 4 197 | 119,2 k $ | 0,49 % |
| 52 | A10 Networks Inc | 5 047 | 116,7 k $ | 0,48 % |
| 53 | Cable One Inc | 1 274 | 116,2 k $ | 0,48 % |
| 54 | Benchmark Electronics Inc | 2 069 | 116 k $ | 0,48 % |
| 55 | TriNet Group Inc | 3 173 | 115,6 k $ | 0,48 % |
| 56 | Oscar Health Inc | 10 031 | 115,1 k $ | 0,47 % |
| 57 | DENTSPLY SIRONA Inc | 9 811 | 113,8 k $ | 0,47 % |
| 58 | Civista Bancshares Inc | 4 968 | 113,2 k $ | 0,47 % |
| 59 | Pacira BioSciences Inc | 4 879 | 110,3 k $ | 0,45 % |
| 60 | CorVel Corp | 2 013 | 110 k $ | 0,45 % |
| 61 | Cactus Inc | 2 295 | 108,7 k $ | 0,45 % |
| 62 | Columbia Sportswear Co | 1 964 | 107,6 k $ | 0,44 % |
| 63 | United States Lime & Minerals Inc | 818 | 106,8 k $ | 0,44 % |
| 64 | Bumble Inc | 32 767 | 106,8 k $ | 0,44 % |
| 65 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 4 301 | 106,5 k $ | 0,44 % |
| 66 | G-III Apparel Group Ltd | 3 834 | 106,2 k $ | 0,44 % |
| 67 | Corcept Therapeutics Inc | 2 630 | 106 k $ | 0,44 % |
| 68 | Simply Good Foods Co/The | 7 378 | 105,9 k $ | 0,44 % |
| 69 | Euronet Worldwide Inc | 1 553 | 103,1 k $ | 0,42 % |
| 70 | Ranger Energy Services Inc | 6 010 | 103 k $ | 0,42 % |
| 71 | Strategic Education Inc | 1 226 | 101,7 k $ | 0,42 % |
| 72 | Northeast Community Bancorp Inc | 4 269 | 101,6 k $ | 0,42 % |
| 73 | Cross Country Healthcare Inc | 10 790 | 101,4 k $ | 0,42 % |
| 74 | Diamond Hill Investment Group Inc | 587 | 101 k $ | 0,42 % |
| 75 | Ibotta Inc | 3 346 | 100,3 k $ | 0,41 % |
| 76 | Avanos Medical Inc | 7 115 | 99,7 k $ | 0,41 % |
| 77 | NetScout Systems Inc | 3 128 | 99,4 k $ | 0,41 % |
| 78 | AZZ Inc | 792 | 99,1 k $ | 0,41 % |
| 79 | Rush Enterprises Inc | 1 492 | 98,6 k $ | 0,41 % |
| 80 | Itron Inc | 1 100 | 98,6 k $ | 0,41 % |
| 81 | Acadian Asset Management Inc | 1 804 | 98,2 k $ | 0,40 % |
| 82 | Financial Institutions Inc | 3 070 | 97,3 k $ | 0,40 % |
| 83 | PROG Holdings Inc | 3 360 | 96,4 k $ | 0,40 % |
| 84 | Doximity Inc | 4 133 | 96,3 k $ | 0,40 % |
| 85 | Central Garden & Pet Co | 2 613 | 96,1 k $ | 0,40 % |
| 86 | Boston Beer Co Inc/The | 416 | 95,8 k $ | 0,40 % |
| 87 | Payoneer Global Inc | 19 658 | 94,9 k $ | 0,39 % |
| 88 | TripAdvisor Inc | 8 895 | 94,8 k $ | 0,39 % |
| 89 | Ennis Inc | 4 400 | 94,2 k $ | 0,39 % |
| 90 | Minerals Technologies Inc | 1 325 | 94 k $ | 0,39 % |
| 91 | Nature's Sunshine Products Inc | 3 917 | 94 k $ | 0,39 % |
| 92 | Integer Holdings Corp | 1 067 | 93,9 k $ | 0,39 % |
| 93 | BellRing Brands Inc | 5 823 | 93,7 k $ | 0,39 % |
| 94 | Heritage Insurance Holdings Inc | 3 529 | 92,6 k $ | 0,38 % |
| 95 | Kforce Inc | 3 123 | 91,3 k $ | 0,38 % |
| 96 | CTS Corp | 1 904 | 90,9 k $ | 0,37 % |
| 97 | Diodes Inc | 1 330 | 90,8 k $ | 0,37 % |
| 98 | Seneca Foods Corp | 595 | 89,9 k $ | 0,37 % |
| 99 | Bel Fuse Inc | 454 | 89,9 k $ | 0,37 % |
| 100 | Cricut Inc | 23 942 | 89,5 k $ | 0,37 % |