Portfolio von AQR Alternative Risk Premia Fund
AQR Funds · 913 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 485,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 6.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,3 %
- Finanzen 8,2 %
- Industrie 6,7 %
- Gesundheit 4,8 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Energie 1,7 %
- Versorger 1,4 %
- Kommunikation 1,3 %
- Nicht zugeordnet 59,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 59,8 %
- EUR 12,1 %
- JPY 10,6 %
- CAD 4,3 %
- GBP 3,3 %
- AUD 2,8 %
- CHF 2,1 %
- SEK 1,9 %
- DKK 1,0 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,6 %
- HKD 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 58,3 %
- JP 10,6 %
- CA 4,1 %
- GB 3,8 %
- FR 3,3 %
- DE 3,1 %
- AU 2,8 %
- CH 2,1 %
- SE 1,9 %
- IT 1,8 %
- ES 1,5 %
- NL 1,3 %
- Weitere Länder 5,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 457 | 446,6 Mio. $ | 58,33 % |
| JP | 121 | 80,9 Mio. $ | 10,56 % |
| CA | 52 | 31,2 Mio. $ | 4,08 % |
| GB | 48 | 29,1 Mio. $ | 3,80 % |
| FR | 28 | 25,1 Mio. $ | 3,28 % |
| DE | 28 | 23,8 Mio. $ | 3,10 % |
| AU | 33 | 21,7 Mio. $ | 2,83 % |
| CH | 23 | 16,2 Mio. $ | 2,12 % |
| SE | 23 | 14,8 Mio. $ | 1,94 % |
| IT | 17 | 13,6 Mio. $ | 1,78 % |
| ES | 11 | 11,1 Mio. $ | 1,45 % |
| NL | 12 | 9,8 Mio. $ | 1,29 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Booking Holdings Inc | 1.469 | 6,2 Mio. $ | 1,27 % |
| Expedia Group Inc | 25.561 | 5,9 Mio. $ | 1,22 % |
| Siemens Energy AG | 29.173 | 5 Mio. $ | 1,04 % |
| Adobe Inc | 20.620 | 5 Mio. $ | 1,03 % |
| McKesson Corp | 5.738 | 5 Mio. $ | 1,02 % |
| Medpace Holdings Inc | 9.347 | 4,5 Mio. $ | 0,92 % |
| Centene Corp | 125.279 | 4,1 Mio. $ | 0,84 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 347.254 | 4 Mio. $ | 0,82 % |
| Arista Networks Inc | 30.365 | 3,7 Mio. $ | 0,77 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 58.135 | 3,5 Mio. $ | 0,73 % |
| Molson Coors Beverage Co | 80.180 | 3,5 Mio. $ | 0,71 % |
| BNP Paribas SA | 35.956 | 3,4 Mio. $ | 0,71 % |
| Repsol SA | 119.812 | 3,4 Mio. $ | 0,69 % |
| Ameriprise Financial Inc | 7.548 | 3,4 Mio. $ | 0,69 % |
| Altria Group, Inc. | 49.431 | 3,3 Mio. $ | 0,67 % |
| Cirrus Logic Inc | 22.380 | 3,2 Mio. $ | 0,67 % |
| Airbnb Inc | 25.070 | 3,2 Mio. $ | 0,65 % |
| Mastercard Inc | 6.260 | 3,1 Mio. $ | 0,64 % |
| Equinor ASA | 73.190 | 3,1 Mio. $ | 0,64 % |
| New York Times Co/The | 36.760 | 3,1 Mio. $ | 0,63 % |
| HubSpot Inc | 12.475 | 3 Mio. $ | 0,63 % |
| VeriSign Inc | 12.149 | 3 Mio. $ | 0,62 % |
| Veeva Systems Inc | 17.038 | 3 Mio. $ | 0,62 % |
| Deckers Outdoor Corp | 29.564 | 3 Mio. $ | 0,61 % |
| ServiceNow Inc | 27.889 | 2,9 Mio. $ | 0,60 % |
| Exelixis Inc | 67.061 | 2,9 Mio. $ | 0,59 % |
| Societe Generale SA | 39.226 | 2,9 Mio. $ | 0,59 % |
| Inpex Corp | 96.300 | 2,8 Mio. $ | 0,59 % |
| GE Vernova Inc | 3.190 | 2,8 Mio. $ | 0,57 % |
| Micron Technology Inc | 8.165 | 2,8 Mio. $ | 0,57 % |
| Ciena Corp | 7.048 | 2,7 Mio. $ | 0,56 % |
| Banco Santander SA | 242.185 | 2,7 Mio. $ | 0,56 % |
| Lam Research Corp | 12.489 | 2,7 Mio. $ | 0,55 % |
| Advantest Corp | 19.200 | 2,6 Mio. $ | 0,55 % |
| Deutsche Bank AG | 88.755 | 2,6 Mio. $ | 0,54 % |
| Fortinet Inc | 32.249 | 2,6 Mio. $ | 0,54 % |
| NetApp Inc | 24.892 | 2,5 Mio. $ | 0,52 % |
| Zoom Communications Inc | 31.408 | 2,5 Mio. $ | 0,52 % |
| Pegasystems Inc | 57.940 | 2,5 Mio. $ | 0,51 % |
| Nutanix Inc | 63.908 | 2,4 Mio. $ | 0,50 % |
| General Motors Co | 32.438 | 2,4 Mio. $ | 0,50 % |
| Autodesk Inc | 10.020 | 2,4 Mio. $ | 0,49 % |
| Barclays PLC | 444.148 | 2,3 Mio. $ | 0,48 % |
| Avnet Inc | 37.250 | 2,3 Mio. $ | 0,47 % |
| TechnipFMC PLC | 32.866 | 2,3 Mio. $ | 0,47 % |
| Comcast Corp | 78.685 | 2,3 Mio. $ | 0,47 % |
| Western Digital Corp | 8.327 | 2,3 Mio. $ | 0,46 % |
| Manulife Financial Corp | 65.293 | 2,2 Mio. $ | 0,46 % |
| Albemarle Corp | 12.507 | 2,2 Mio. $ | 0,46 % |
| Eiffage SA | 14.533 | 2,2 Mio. $ | 0,46 % |
| Standard Chartered PLC | 106.100 | 2,2 Mio. $ | 0,46 % |
| Atlassian Corp | 32.199 | 2,2 Mio. $ | 0,45 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 99.638 | 2,2 Mio. $ | 0,44 % |
| Domino's Pizza Inc | 5.961 | 2,1 Mio. $ | 0,44 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 45.749 | 2,1 Mio. $ | 0,44 % |
| Biogen Inc | 11.410 | 2,1 Mio. $ | 0,43 % |
| EMCOR Group Inc | 2.781 | 2,1 Mio. $ | 0,42 % |
| Astellas Pharma Inc | 125.900 | 2,1 Mio. $ | 0,42 % |
| ASML Holding NV | 1.538 | 2 Mio. $ | 0,42 % |
| Textron Inc | 23.273 | 2 Mio. $ | 0,42 % |
| Lyft Inc | 153.023 | 2 Mio. $ | 0,42 % |
| Incyte Corp | 21.566 | 2 Mio. $ | 0,42 % |
| AT&T Inc | 69.167 | 2 Mio. $ | 0,41 % |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 672.400 | 2 Mio. $ | 0,41 % |
| Corteva Inc | 23.690 | 2 Mio. $ | 0,41 % |
| Generali | 49.291 | 2 Mio. $ | 0,41 % |
| Qualys Inc | 22.562 | 2 Mio. $ | 0,41 % |
| Illumina Inc | 16.052 | 2 Mio. $ | 0,41 % |
| Toyota Tsusho Corp | 51.000 | 2 Mio. $ | 0,41 % |
| Leonardo SpA | 29.042 | 2 Mio. $ | 0,41 % |
| Cardinal Health, Inc. | 9.272 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| Vodafone Group PLC | 1.297.296 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| Amphenol Corp | 15.406 | 1,9 Mio. $ | 0,40 % |
| Synchrony Financial | 28.513 | 1,9 Mio. $ | 0,40 % |
| Credit Agricole SA | 103.733 | 1,9 Mio. $ | 0,40 % |
| PepsiCo Inc | 12.349 | 1,9 Mio. $ | 0,39 % |
| MSCI Inc | 3.532 | 1,9 Mio. $ | 0,39 % |
| Howmet Aerospace Inc | 8.256 | 1,9 Mio. $ | 0,39 % |
| Crown Holdings Inc | 18.949 | 1,9 Mio. $ | 0,39 % |
| Sanofi SA | 19.612 | 1,9 Mio. $ | 0,39 % |
| Accenture PLC | 9.483 | 1,9 Mio. $ | 0,39 % |
| Viatris Inc | 137.457 | 1,9 Mio. $ | 0,38 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 15.623 | 1,9 Mio. $ | 0,38 % |
| Aeon Co Ltd | 154.800 | 1,9 Mio. $ | 0,38 % |
| Vertiv Holdings Co | 7.366 | 1,8 Mio. $ | 0,38 % |
| QBE Insurance Group Ltd. | 124.787 | 1,8 Mio. $ | 0,38 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 6.024 | 1,8 Mio. $ | 0,38 % |
| General Dynamics Corp | 5.283 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| Kroger Co/The | 25.000 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| Federated Hermes Inc | 31.872 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 1.051 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| Unipol Assicurazioni SpA | 76.633 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| Bank of Nova Scotia/The | 25.162 | 1,7 Mio. $ | 0,36 % |
| Insulet Corp | 8.309 | 1,7 Mio. $ | 0,36 % |
| Jabil Inc | 6.549 | 1,7 Mio. $ | 0,36 % |
| Etsy Inc | 34.768 | 1,7 Mio. $ | 0,36 % |
| Kinross Gold Corp | 56.825 | 1,7 Mio. $ | 0,36 % |
| ENEOS Holdings Inc | 191.800 | 1,7 Mio. $ | 0,36 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 65.624 | 1,7 Mio. $ | 0,36 % |
| Best Buy Co Inc | 26.878 | 1,7 Mio. $ | 0,36 % |