Portfolio von AQR Alternative Risk Premia Fund
AQR Funds · 913 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 485,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 6.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,3 %
- Finanzen 8,2 %
- Industrie 6,7 %
- Gesundheit 4,8 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Energie 1,7 %
- Versorger 1,4 %
- Kommunikation 1,3 %
- Nicht zugeordnet 59,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 59,8 %
- EUR 12,1 %
- JPY 10,6 %
- CAD 4,3 %
- GBP 3,3 %
- AUD 2,8 %
- CHF 2,1 %
- SEK 1,9 %
- DKK 1,0 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,6 %
- HKD 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 58,3 %
- JP 10,6 %
- CA 4,1 %
- GB 3,8 %
- FR 3,3 %
- DE 3,1 %
- AU 2,8 %
- CH 2,1 %
- SE 1,9 %
- IT 1,8 %
- ES 1,5 %
- NL 1,3 %
- Weitere Länder 5,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 457 | 446,6 Mio. $ | 58,33 % |
| JP | 121 | 80,9 Mio. $ | 10,56 % |
| CA | 52 | 31,2 Mio. $ | 4,08 % |
| GB | 48 | 29,1 Mio. $ | 3,80 % |
| FR | 28 | 25,1 Mio. $ | 3,28 % |
| DE | 28 | 23,8 Mio. $ | 3,10 % |
| AU | 33 | 21,7 Mio. $ | 2,83 % |
| CH | 23 | 16,2 Mio. $ | 2,12 % |
| SE | 23 | 14,8 Mio. $ | 1,94 % |
| IT | 17 | 13,6 Mio. $ | 1,78 % |
| ES | 11 | 11,1 Mio. $ | 1,45 % |
| NL | 12 | 9,8 Mio. $ | 1,29 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Rivian Automotive Inc | 114.373 | 1,7 Mio. $ | 0,35 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 112.586 | 1,7 Mio. $ | 0,35 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2.186 | 1,7 Mio. $ | 0,35 % |
| Shell PLC | 36.387 | 1,7 Mio. $ | 0,35 % |
| Snowflake Inc | 11.119 | 1,7 Mio. $ | 0,35 % |
| Invesco Ltd | 68.830 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| Norsk Hydro ASA | 156.160 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| Chewy Inc | 61.200 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| LivaNova PLC | 25.944 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| Novartis AG | 10.725 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 17.351 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| Centrica PLC | 580.483 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| Curtiss-Wright Corp | 2.401 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| General Electric Co | 5.757 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| Expand Energy Corp | 14.776 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| Bouygues SA | 27.965 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| FedEx Corp | 4.544 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| United Therapeutics Corp | 2.710 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| Willis Towers Watson PLC | 5.497 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| NOV Inc | 84.665 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 2.510 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| NVIDIA Corp | 9.080 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| Magna International Inc | 28.266 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| Northern Trust Corp | 11.266 | 1,6 Mio. $ | 0,32 % |
| Holcim AG | 18.901 | 1,6 Mio. $ | 0,32 % |
| Central Japan Railway Co | 59.700 | 1,6 Mio. $ | 0,32 % |
| Evercore Inc | 5.182 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 11.349 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| ISS A/S | 42.019 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| Sandisk Corp/DE | 2.402 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 9.070 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| IAC Inc | 37.540 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| Teradata Corp | 58.607 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| PG&E Corp | 85.255 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| Schindler Holding AG | 4.527 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| Tapestry Inc | 10.563 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| Smurfit Westrock PLC | 37.338 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| L3Harris Technologies Inc | 4.297 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| HP Inc | 76.973 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 357.800 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| Zscaler Inc | 10.463 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| Heidelberg Materials AG | 6.955 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| WH Group Ltd | 1.107.500 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| Allianz SE | 3.444 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| BHP Group Ltd | 40.096 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| Roku Inc | 15.188 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| NN Group NV | 18.247 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| UniCredit SpA | 19.859 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 10.766 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| ANZ Group Holdings Ltd | 56.281 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| Popular Inc | 10.543 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| Kingfisher PLC | 371.468 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| Japan Post Bank Co Ltd | 86.100 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| Deutsche Lufthansa AG | 164.420 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 20.644 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| Skyworks Solutions Inc | 25.974 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| MongoDB Inc | 5.650 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| Evolution Mining Ltd | 153.360 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| Osaka Gas Co Ltd | 34.000 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| Oshkosh Corp | 9.335 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| Ageas SA/NV | 18.617 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| ABN AMRO Bank NV | 43.172 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| T Rowe Price Group Inc | 15.115 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 16.269 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| Cigna Group/The | 5.028 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| Entergy Corp | 11.904 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| TotalEnergies SE | 14.529 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| Macy's Inc | 73.416 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| Square Enix Holdings Co Ltd | 83.300 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| Chubu Electric Power Co Inc | 80.200 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| Lundin Gold Inc | 17.267 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 6.840 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| TD SYNNEX Corp | 7.738 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| Logitech International SA | 14.031 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| Dropbox Inc | 57.291 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| Alcoa Corp | 19.616 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 6.384 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| Rexel SA | 32.614 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| Ubiquiti Inc | 1.626 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 10.859 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| Visa Inc | 4.190 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| CyberAgent Inc | 147.900 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| Fortive Corp | 22.835 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| Johnson Controls International plc | 9.639 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| Marubeni Corp | 34.500 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| Genpact Ltd | 33.873 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| Morningstar Inc | 7.455 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| Zebra Technologies Corp | 6.024 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| SGS SA | 11.946 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| Carrefour SA | 67.748 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| Murphy USA Inc | 2.525 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| Janus Henderson Group PLC | 24.171 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| Wesfarmers Ltd | 24.235 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| Monster Beverage Corp | 16.950 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| Kongsberg Gruppen ASA | 28.446 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 19.682 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| eBay Inc | 13.264 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| Versant Media Group Inc | 32.509 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| SEI Investments Co | 15.283 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| Aurubis AG | 6.739 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |