Portfolio von AQR Alternative Risk Premia Fund
AQR Funds · 913 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 485,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 6.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,3 %
- Finanzen 8,2 %
- Industrie 6,7 %
- Gesundheit 4,8 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Energie 1,7 %
- Versorger 1,4 %
- Kommunikation 1,3 %
- Nicht zugeordnet 59,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 59,8 %
- EUR 12,1 %
- JPY 10,6 %
- CAD 4,3 %
- GBP 3,3 %
- AUD 2,8 %
- CHF 2,1 %
- SEK 1,9 %
- DKK 1,0 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,6 %
- HKD 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 58,3 %
- JP 10,6 %
- CA 4,1 %
- GB 3,8 %
- FR 3,3 %
- DE 3,1 %
- AU 2,8 %
- CH 2,1 %
- SE 1,9 %
- IT 1,8 %
- ES 1,5 %
- NL 1,3 %
- Weitere Länder 5,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 457 | 446,6 Mio. $ | 58,33 % |
| 2 | JP | 121 | 80,9 Mio. $ | 10,56 % |
| 3 | CA | 52 | 31,2 Mio. $ | 4,08 % |
| 4 | GB | 48 | 29,1 Mio. $ | 3,80 % |
| 5 | FR | 28 | 25,1 Mio. $ | 3,28 % |
| 6 | DE | 28 | 23,8 Mio. $ | 3,10 % |
| 7 | AU | 33 | 21,7 Mio. $ | 2,83 % |
| 8 | CH | 23 | 16,2 Mio. $ | 2,12 % |
| 9 | SE | 23 | 14,8 Mio. $ | 1,94 % |
| 10 | IT | 17 | 13,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 11 | ES | 11 | 11,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 12 | NL | 12 | 9,8 Mio. $ | 1,29 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Aurizon Holdings Ltd | 432.761 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 202 | Otsuka Holdings Co Ltd | 16.800 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 203 | Westpac Banking Corp | 43.126 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 204 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 6.279 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 205 | RingCentral Inc | 31.808 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 206 | HealthEquity Inc | 14.090 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 207 | Canadian Tire Corp Ltd | 8.741 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 208 | Caesars Entertainment Inc | 44.456 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 209 | AP Moller - Maersk A/S | 470 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 210 | Graham Holdings Co | 1.110 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 211 | Kinden Corp | 25.800 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 212 | SKF AB | 48.128 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 213 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5.525 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 214 | NatWest Group PLC | 154.600 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 215 | Ralph Lauren Corp | 3.303 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 216 | BT Group PLC | 405.273 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 217 | E.ON SE | 51.811 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 218 | Verizon Communications Inc | 22.382 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 219 | Swisscom AG | 1.333 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 220 | Edison International | 15.239 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 221 | Elastic NV | 22.198 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 222 | Manhattan Associates Inc | 8.318 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 223 | JB Hunt Transport Services Inc | 5.224 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 224 | Acuity Inc | 3.933 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 225 | DraftKings Inc | 50.895 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 226 | Vestas Wind Systems A/S | 36.371 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 227 | SSAB AB | 138.833 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 228 | Travel + Leisure Co | 15.761 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 229 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 34.200 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 230 | IMPERIAL OIL LTD | 8.317 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 231 | Consolidated Edison Inc | 9.619 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 232 | Valero Energy Corp | 4.365 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 233 | Eversource Energy | 15.347 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 234 | Roche Holding AG | 2.663 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 235 | Japan Tobacco Inc | 27.700 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 236 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 18.767 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 237 | Wartsila OYJ Abp | 28.436 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 238 | ITOCHU Corp | 83.000 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 239 | Flowserve Corp | 14.320 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 240 | DuPont de Nemours Inc | 22.975 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 241 | Asics Corp | 39.000 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 242 | United Bankshares Inc/WV | 25.305 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 243 | Flughafen Zurich AG | 3.321 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 244 | Pfizer Inc | 36.990 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 245 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 64.700 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 246 | Dollar Tree Inc | 9.452 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 247 | Genting Singapore Ltd | 1.961.200 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 248 | Toronto-Dominion Bank/The | 11.081 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 249 | Stifel Financial Corp | 13.964 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 250 | Trane Technologies PLC | 2.474 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 251 | Orange SA | 50.156 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 252 | Rakuten Group Inc | 219.700 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 253 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 23.000 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 254 | Hecla Mining Co | 54.854 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 255 | American Electric Power Co Inc | 7.793 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 256 | Polaris Inc | 18.712 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 257 | Nitto Denko Corp | 50.900 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 258 | Regions Financial Corp | 38.766 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 259 | Sojitz Corp | 25.520 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 260 | PPG Industries Inc | 9.427 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 261 | Aristocrat Leisure Ltd | 31.666 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 262 | Tenet Healthcare Corp | 5.326 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 263 | Tenaris SA | 34.257 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 264 | Commercial Metals Co | 16.283 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 265 | Element Solutions Inc | 29.254 | 998.731,6 $ | 0,21 % |
| 266 | Everest Group Ltd | 3.051 | 997.219,4 $ | 0,21 % |
| 267 | Tokyo Gas Co Ltd | 21.100 | 993.727 $ | 0,20 % |
| 268 | Travelers Cos Inc/The | 3.381 | 986.170,1 $ | 0,20 % |
| 269 | AECOM | 11.615 | 985.184,3 $ | 0,20 % |
| 270 | Tyson Foods Inc | 15.342 | 982.961,9 $ | 0,20 % |
| 271 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 59.100 | 982.601,1 $ | 0,20 % |
| 272 | Woodward Inc | 2.719 | 973.184,5 $ | 0,20 % |
| 273 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 99.000 | 971.934,2 $ | 0,20 % |
| 274 | DCC PLC | 15.685 | 971.483,8 $ | 0,20 % |
| 275 | Steel Dynamics Inc | 5.396 | 971.280 $ | 0,20 % |
| 276 | Sompo Holdings Inc | 24.900 | 969.313,2 $ | 0,20 % |
| 277 | Assurant Inc | 4.450 | 969.254,5 $ | 0,20 % |
| 278 | BorgWarner Inc | 17.812 | 966.479,1 $ | 0,20 % |
| 279 | NIDEC CORP | 75.900 | 963.794,7 $ | 0,20 % |
| 280 | AltaGas Ltd | 27.769 | 963.161,7 $ | 0,20 % |
| 281 | Suncor Energy Inc | 14.555 | 962.695,4 $ | 0,20 % |
| 282 | PVH Corp | 13.789 | 961.920,6 $ | 0,20 % |
| 283 | UFP Industries Inc | 10.434 | 961.180,1 $ | 0,20 % |
| 284 | Ryder System Inc | 4.678 | 957.633,4 $ | 0,20 % |
| 285 | Zions Bancorp NA | 16.591 | 955.973,4 $ | 0,20 % |
| 286 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 163.100 | 953.503,5 $ | 0,20 % |
| 287 | Maplebear Inc | 25.362 | 950.060,5 $ | 0,20 % |
| 288 | F5 Inc | 3.278 | 948.423,7 $ | 0,20 % |
| 289 | Landstar System Inc | 5.904 | 946.470,2 $ | 0,19 % |
| 290 | Portland General Electric Co | 17.916 | 945.427,3 $ | 0,19 % |
| 291 | Obic Co Ltd | 38.800 | 941.732,1 $ | 0,19 % |
| 292 | Allstate Corp/The | 4.531 | 939.457,5 $ | 0,19 % |
| 293 | Securitas AB | 56.019 | 938.202,1 $ | 0,19 % |
| 294 | APA Corp | 22.088 | 937.414,7 $ | 0,19 % |
| 295 | Dillard's Inc | 1.632 | 933.683,5 $ | 0,19 % |
| 296 | JB Hi-Fi Ltd | 18.389 | 930.463,5 $ | 0,19 % |
| 297 | Cummins Inc | 1.725 | 928.084,5 $ | 0,19 % |
| 298 | FactSet Research Systems Inc | 4.274 | 927.415,3 $ | 0,19 % |
| 299 | Liberty Global Ltd. | 76.418 | 923.893,6 $ | 0,19 % |
| 300 | Shimamura Co Ltd | 44.100 | 923.306,4 $ | 0,19 % |