Portfolio von AQR Alternative Risk Premia Fund
AQR Funds ·913 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 485,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 6.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,3 %
- Finanzen 8,2 %
- Industrie 6,7 %
- Gesundheit 4,8 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Energie 1,7 %
- Versorger 1,4 %
- Kommunikation 1,3 %
- Nicht zugeordnet 59,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 59,8 %
- EUR 12,1 %
- JPY 10,6 %
- CAD 4,3 %
- GBP 3,3 %
- AUD 2,8 %
- CHF 2,1 %
- SEK 1,9 %
- DKK 1,0 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,6 %
- HKD 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 58,3 %
- JP 10,6 %
- CA 4,1 %
- GB 3,8 %
- FR 3,3 %
- DE 3,1 %
- AU 2,8 %
- CH 2,1 %
- SE 1,9 %
- IT 1,8 %
- ES 1,5 %
- NL 1,3 %
- Weitere Länder 5,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 457 | 446,6 Mio. $ | 58,33 % |
| JP | 121 | 80,9 Mio. $ | 10,56 % |
| CA | 52 | 31,2 Mio. $ | 4,08 % |
| GB | 48 | 29,1 Mio. $ | 3,80 % |
| FR | 28 | 25,1 Mio. $ | 3,28 % |
| DE | 28 | 23,8 Mio. $ | 3,10 % |
| AU | 33 | 21,7 Mio. $ | 2,83 % |
| CH | 23 | 16,2 Mio. $ | 2,12 % |
| SE | 23 | 14,8 Mio. $ | 1,94 % |
| IT | 17 | 13,6 Mio. $ | 1,78 % |
| ES | 11 | 11,1 Mio. $ | 1,45 % |
| NL | 12 | 9,8 Mio. $ | 1,29 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| PulteGroup Inc | 7.800 | 917.358 $ | 0,19 % |
| Constellation Brands Inc | 6.094 | 914.100 $ | 0,19 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 722 | 910.586,4 $ | 0,19 % |
| Marks & Spencer Group PLC | 201.391 | 907.412,2 $ | 0,19 % |
| Fortum Oyj | 35.386 | 904.916,8 $ | 0,19 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 27.500 | 899.445,1 $ | 0,19 % |
| Saipem SpA | 196.335 | 898.301,6 $ | 0,19 % |
| Nordex SE | 16.537 | 896.180,8 $ | 0,18 % |
| ROBLOX Corp | 15.832 | 895.457,9 $ | 0,18 % |
| Azimut Holding SpA | 23.547 | 894.712,8 $ | 0,18 % |
| Signify NV | 41.967 | 893.863,4 $ | 0,18 % |
| Finning International Inc | 14.440 | 893.534 $ | 0,18 % |
| UiPath Inc | 80.453 | 893.028,3 $ | 0,18 % |
| Schneider National Inc | 33.779 | 890.414,4 $ | 0,18 % |
| Nomura Holdings Inc | 112.900 | 888.979 $ | 0,18 % |
| A O Smith Corp | 13.476 | 888.607,4 $ | 0,18 % |
| Bank OZK | 19.320 | 886.594,8 $ | 0,18 % |
| Dell Technologies Inc | 5.385 | 883.840,1 $ | 0,18 % |
| Sumitomo Corp | 23.600 | 883.090 $ | 0,18 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 20.200 | 880.113,4 $ | 0,18 % |
| BlueScope Steel Ltd | 48.581 | 879.346,5 $ | 0,18 % |
| Amdocs Ltd | 13.453 | 877.942,8 $ | 0,18 % |
| Loews Corp | 8.217 | 877.082,6 $ | 0,18 % |
| Unum Group | 11.990 | 875.629,7 $ | 0,18 % |
| Zealand Pharma A/S | 18.778 | 874.491,7 $ | 0,18 % |
| Valley National Bancorp | 71.202 | 874.360,6 $ | 0,18 % |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 33.500 | 874.201,9 $ | 0,18 % |
| Wayfair Inc | 11.610 | 873.188,1 $ | 0,18 % |
| Cboe Global Markets Inc | 3.068 | 862.322,8 $ | 0,18 % |
| Empire Co Ltd | 23.942 | 857.616,2 $ | 0,18 % |
| Yancoal Australia Ltd | 148.284 | 855.224,2 $ | 0,18 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 49.600 | 849.536,9 $ | 0,18 % |
| Nokia Oyj | 105.332 | 844.975,6 $ | 0,17 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 2.156 | 844.634,6 $ | 0,17 % |
| State Street Corp | 6.663 | 843.269,3 $ | 0,17 % |
| Swiss Life Holding AG | 774 | 843.051,3 $ | 0,17 % |
| ADT Inc | 127.361 | 836.761,8 $ | 0,17 % |
| Dassault Aviation SA | 2.248 | 836.711,6 $ | 0,17 % |
| Leidos Holdings Inc | 5.380 | 836.697,6 $ | 0,17 % |
| Sterling Infrastructure Inc | 2.053 | 836.125,3 $ | 0,17 % |
| Salesforce Inc | 4.479 | 836.094,9 $ | 0,17 % |
| Sandvik AB | 21.743 | 835.841,2 $ | 0,17 % |
| Lear Corp | 6.850 | 829.398 $ | 0,17 % |
| National Fuel Gas Co | 8.817 | 828.445,3 $ | 0,17 % |
| Mueller Industries Inc | 7.476 | 828.340,8 $ | 0,17 % |
| Old Republic International Corp | 20.729 | 827.087,1 $ | 0,17 % |
| Oji Holdings Corp | 152.500 | 825.032,5 $ | 0,17 % |
| Cenovus Energy Inc | 31.016 | 823.169,2 $ | 0,17 % |
| Tradeweb Markets Inc | 6.994 | 822.914 $ | 0,17 % |
| US Foods Holding Corp | 8.914 | 821.959,9 $ | 0,17 % |
| Chubb Ltd | 2.514 | 819.388 $ | 0,17 % |
| Boliden AB | 15.604 | 817.990,6 $ | 0,17 % |
| Kyndryl Holdings Inc | 62.183 | 815.841 $ | 0,17 % |
| Natera Inc | 4.067 | 813.359,3 $ | 0,17 % |
| Match Group Inc | 26.484 | 813.323,6 $ | 0,17 % |
| CNO Financial Group Inc | 19.784 | 812.331 $ | 0,17 % |
| Engie SA | 25.165 | 811.003,9 $ | 0,17 % |
| BayCurrent Inc | 28.000 | 810.497,3 $ | 0,17 % |
| Acciona SA | 3.079 | 809.661,4 $ | 0,17 % |
| Nippon Steel Corp. | 218.900 | 807.203,8 $ | 0,17 % |
| MKS Inc | 3.509 | 806.403,3 $ | 0,17 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 8.813 | 805.243,8 $ | 0,17 % |
| Otis Worldwide Corp | 10.423 | 803.404,8 $ | 0,17 % |
| iA Financial Corp Inc | 7.232 | 802.585,1 $ | 0,17 % |
| Target Corp | 6.604 | 800.404,8 $ | 0,16 % |
| Worley Ltd | 101.709 | 798.950,8 $ | 0,16 % |
| Danske Bank A/S | 16.208 | 798.772,2 $ | 0,16 % |
| Aramark | 19.503 | 790.651,6 $ | 0,16 % |
| Shionogi & Co Ltd | 35.700 | 789.717,7 $ | 0,16 % |
| Tetra Tech Inc | 26.126 | 786.915,1 $ | 0,16 % |
| Yara International ASA | 13.461 | 786.855 $ | 0,16 % |
| Fluor Corp | 16.864 | 786.705,6 $ | 0,16 % |
| M&T Bank Corp | 3.797 | 784.915,8 $ | 0,16 % |
| Panasonic Holdings Corp. | 46.800 | 784.899,7 $ | 0,16 % |
| Geberit AG | 1.161 | 783.710,3 $ | 0,16 % |
| KLA Corp | 531 | 781.849,7 $ | 0,16 % |
| Analog Devices Inc | 2.454 | 780.715,6 $ | 0,16 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 3.821 | 780.095,4 $ | 0,16 % |
| HUGO BOSS AG | 17.884 | 774.125,8 $ | 0,16 % |
| Newmont Corp | 7.136 | 772.472 $ | 0,16 % |
| Imperial Brands PLC | 19.031 | 771.665,5 $ | 0,16 % |
| Grand Canyon Education Inc | 4.529 | 770.065,9 $ | 0,16 % |
| Skanska AB | 28.469 | 770.061,7 $ | 0,16 % |
| WESCO International Inc | 2.812 | 769.419,4 $ | 0,16 % |
| Moody's Corp | 1.750 | 763.437,5 $ | 0,16 % |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 34.000 | 762.865,8 $ | 0,16 % |
| Jack Henry & Associates Inc | 4.811 | 760.330,4 $ | 0,16 % |
| A2A SpA | 266.851 | 755.620,8 $ | 0,16 % |
| T-Mobile US Inc | 3.591 | 754.217,7 $ | 0,16 % |
| Buzzi SpA | 14.891 | 752.844,4 $ | 0,16 % |
| Watts Water Technologies Inc | 2.584 | 750.109,4 $ | 0,15 % |
| Medtronic PLC | 8.649 | 749.435,9 $ | 0,15 % |
| Open Text Corp | 33.622 | 749.250,2 $ | 0,15 % |
| AGCO Corp | 6.459 | 748.404,3 $ | 0,15 % |
| Dexcom Inc | 11.819 | 742.233,2 $ | 0,15 % |
| Swiss Prime Site AG | 4.380 | 741.613,5 $ | 0,15 % |
| Uber Technologies Inc | 10.269 | 738.649,2 $ | 0,15 % |
| Mitsubishi HC Capital Inc. | 82.100 | 736.688,8 $ | 0,15 % |
| Crocs Inc | 8.869 | 736.304,4 $ | 0,15 % |
| Cabot Corp | 9.727 | 732.540,4 $ | 0,15 % |