Portfolio von AQR Alternative Risk Premia Fund
AQR Funds ·913 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 485,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 6.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,3 %
- Finanzen 8,2 %
- Industrie 6,7 %
- Gesundheit 4,8 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Energie 1,7 %
- Versorger 1,4 %
- Kommunikation 1,3 %
- Nicht zugeordnet 59,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 59,8 %
- EUR 12,1 %
- JPY 10,6 %
- CAD 4,3 %
- GBP 3,3 %
- AUD 2,8 %
- CHF 2,1 %
- SEK 1,9 %
- DKK 1,0 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,6 %
- HKD 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 58,3 %
- JP 10,6 %
- CA 4,1 %
- GB 3,8 %
- FR 3,3 %
- DE 3,1 %
- AU 2,8 %
- CH 2,1 %
- SE 1,9 %
- IT 1,8 %
- ES 1,5 %
- NL 1,3 %
- Weitere Länder 5,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 457 | 446,6 Mio. $ | 58,33 % |
| 2 | JP | 121 | 80,9 Mio. $ | 10,56 % |
| 3 | CA | 52 | 31,2 Mio. $ | 4,08 % |
| 4 | GB | 48 | 29,1 Mio. $ | 3,80 % |
| 5 | FR | 28 | 25,1 Mio. $ | 3,28 % |
| 6 | DE | 28 | 23,8 Mio. $ | 3,10 % |
| 7 | AU | 33 | 21,7 Mio. $ | 2,83 % |
| 8 | CH | 23 | 16,2 Mio. $ | 2,12 % |
| 9 | SE | 23 | 14,8 Mio. $ | 1,94 % |
| 10 | IT | 17 | 13,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 11 | ES | 11 | 11,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 12 | NL | 12 | 9,8 Mio. $ | 1,29 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | EXOR NV | 1 | 76,6 $ | |
| 902 | Synaptics Inc | 1 | 70 $ | |
| 903 | Rotork PLC | 15 | 62,4 $ | |
| 904 | Berkeley Group Holdings PLC | 1 | 45,8 $ | |
| 905 | OR Royalties Inc | 1 | 38,1 $ | |
| 906 | De' Longhi SpA | 1 | 35,2 $ | |
| 907 | G Mining Ventures Corp | 1 | 35,1 $ | |
| 908 | Bureau Veritas SA | 1 | 29,9 $ | |
| 909 | Barratt Redrow PLC | 6 | 20,9 $ | |
| 910 | Tele2 AB | 1 | 20,7 $ | |
| 911 | United Utilities Group PLC | 1 | 17,4 $ | |
| 912 | Burberry Group PLC | 1 | 14,6 $ | |
| 913 | Sampo Oyj | 1 | 10,6 $ |