Portfolio von AQR Alternative Risk Premia Fund
AQR Funds ·913 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 485,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 6.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,3 %
- Finanzen 8,2 %
- Industrie 6,7 %
- Gesundheit 4,8 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Energie 1,7 %
- Versorger 1,4 %
- Kommunikation 1,3 %
- Nicht zugeordnet 59,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 59,8 %
- EUR 12,1 %
- JPY 10,6 %
- CAD 4,3 %
- GBP 3,3 %
- AUD 2,8 %
- CHF 2,1 %
- SEK 1,9 %
- DKK 1,0 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,6 %
- HKD 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 58,3 %
- JP 10,6 %
- CA 4,1 %
- GB 3,8 %
- FR 3,3 %
- DE 3,1 %
- AU 2,8 %
- CH 2,1 %
- SE 1,9 %
- IT 1,8 %
- ES 1,5 %
- NL 1,3 %
- Weitere Länder 5,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 457 | 446,6 Mio. $ | 58,33 % |
| 2 | JP | 121 | 80,9 Mio. $ | 10,56 % |
| 3 | CA | 52 | 31,2 Mio. $ | 4,08 % |
| 4 | GB | 48 | 29,1 Mio. $ | 3,80 % |
| 5 | FR | 28 | 25,1 Mio. $ | 3,28 % |
| 6 | DE | 28 | 23,8 Mio. $ | 3,10 % |
| 7 | AU | 33 | 21,7 Mio. $ | 2,83 % |
| 8 | CH | 23 | 16,2 Mio. $ | 2,12 % |
| 9 | SE | 23 | 14,8 Mio. $ | 1,94 % |
| 10 | IT | 17 | 13,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 11 | ES | 11 | 11,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 12 | NL | 12 | 9,8 Mio. $ | 1,29 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Corpay Inc | 578 | 168.192,2 $ | 0,03 % |
| 802 | H&R Block Inc | 5.197 | 164.952,8 $ | 0,03 % |
| 803 | PayPal Holdings Inc | 3.614 | 163.461,2 $ | 0,03 % |
| 804 | Howden Joinery Group PLC | 15.294 | 161.990,7 $ | 0,03 % |
| 805 | CGI Inc | 2.208 | 161.421,6 $ | 0,03 % |
| 806 | AbbVie Inc | 742 | 161.377,6 $ | 0,03 % |
| 807 | OceanaGold Corp | 5.100 | 160.797,9 $ | 0,03 % |
| 808 | CF Industries Holdings Inc | 1.218 | 158.145,1 $ | 0,03 % |
| 809 | Royal Unibrew A/S | 1.922 | 155.925,4 $ | 0,03 % |
| 810 | Kao Corp. | 4.000 | 155.710,3 $ | 0,03 % |
| 811 | Vinci SA | 1.019 | 152.951,2 $ | 0,03 % |
| 812 | Harbour Energy PLC | 38.006 | 151.128,5 $ | 0,03 % |
| 813 | JFE Holdings, Inc. | 12.900 | 151.023,7 $ | 0,03 % |
| 814 | Belden Inc | 1.302 | 149.508,7 $ | 0,03 % |
| 815 | CaixaBank SA | 12.379 | 148.395,2 $ | 0,03 % |
| 816 | Pearson PLC | 11.188 | 147.501,2 $ | 0,03 % |
| 817 | Ovintiv Inc | 2.448 | 145.313,3 $ | 0,03 % |
| 818 | Toho Co Ltd/Tokyo | 13.500 | 141.800,8 $ | 0,03 % |
| 819 | KBR Inc | 3.793 | 139.810 $ | 0,03 % |
| 820 | St James's Place PLC | 8.858 | 139.767,1 $ | 0,03 % |
| 821 | Ricoh Co Ltd | 16.500 | 139.482,8 $ | 0,03 % |
| 822 | Crane NXT Co | 3.412 | 138.493,1 $ | 0,03 % |
| 823 | Investec PLC | 17.829 | 137.418,9 $ | 0,03 % |
| 824 | Telenor ASA | 7.775 | 136.744,4 $ | 0,03 % |
| 825 | Vontier Corp | 3.837 | 136.098,4 $ | 0,03 % |
| 826 | Ameren Corp | 1.205 | 132.453,6 $ | 0,03 % |
| 827 | Reece Ltd | 14.234 | 132.449,8 $ | 0,03 % |
| 828 | Autotrader Group PLC | 20.882 | 130.702,2 $ | 0,03 % |
| 829 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 2.500 | 130.664,3 $ | 0,03 % |
| 830 | Orkla ASA | 10.285 | 129.433 $ | 0,03 % |
| 831 | Next PLC | 728 | 122.994,8 $ | 0,03 % |
| 832 | Ingram Micro Holding Corp | 5.218 | 121.631,6 $ | 0,03 % |
| 833 | AstraZeneca PLC | 622 | 121.625,9 $ | 0,03 % |
| 834 | NewMarket Corp | 185 | 118.575,8 $ | 0,02 % |
| 835 | Applied Industrial Technologies Inc | 445 | 118.067,4 $ | 0,02 % |
| 836 | Reynolds Consumer Products Inc | 5.554 | 117.633,7 $ | 0,02 % |
| 837 | Appfolio Inc | 745 | 117.575,9 $ | 0,02 % |
| 838 | Permian Resources Corp | 5.099 | 108.710,7 $ | 0,02 % |
| 839 | B&M European Value Retail plc | 48.398 | 108.680 $ | 0,02 % |
| 840 | TOPPAN Holdings Inc | 4.100 | 108.136,2 $ | 0,02 % |
| 841 | East West Bancorp Inc | 986 | 105.265,4 $ | 0,02 % |
| 842 | Smithfield Foods Inc | 3.747 | 104.803,6 $ | 0,02 % |
| 843 | Avolta AG | 1.732 | 103.844,4 $ | 0,02 % |
| 844 | Jeronimo Martins SGPS SA | 4.335 | 103.655,7 $ | 0,02 % |
| 845 | Aegon Ltd | 14.155 | 103.518,7 $ | 0,02 % |
| 846 | OGE Energy Corp | 2.142 | 102.730,3 $ | 0,02 % |
| 847 | Ross Stores Inc | 473 | 102.466 $ | 0,02 % |
| 848 | Bollore SE | 17.699 | 101.203,2 $ | 0,02 % |
| 849 | Intuit Inc | 230 | 99.447,4 $ | 0,02 % |
| 850 | Encompass Health Corp | 1.022 | 98.858,1 $ | 0,02 % |
| 851 | Assured Guaranty Ltd | 1.203 | 98.020,4 $ | 0,02 % |
| 852 | Sodexo SA | 1.880 | 96.504,3 $ | 0,02 % |
| 853 | Kioxia Holdings Corp. | 700 | 91.420,1 $ | 0,02 % |
| 854 | Walt Disney Co/The | 909 | 87.609,4 $ | 0,02 % |
| 855 | Swire Pacific Ltd | 8.000 | 87.437,9 $ | 0,02 % |
| 856 | KeyCorp | 4.357 | 87.357,9 $ | 0,02 % |
| 857 | Endeavour Mining PLC | 1.445 | 87.060,9 $ | 0,02 % |
| 858 | Coffee Stain Group AB | 47.167 | 85.418,9 $ | 0,02 % |
| 859 | Toromont Industries Ltd | 610 | 85.402,6 $ | 0,02 % |
| 860 | South32 Ltd | 28.156 | 85.256,5 $ | 0,02 % |
| 861 | Kirin Holdings Co Ltd | 5.300 | 84.302,8 $ | 0,02 % |
| 862 | Tryg A/S | 3.467 | 82.637 $ | 0,02 % |
| 863 | Applied Materials Inc | 240 | 82.029,6 $ | 0,02 % |
| 864 | EMS-Chemie Holding AG | 103 | 80.987,8 $ | 0,02 % |
| 865 | Gitlab Inc | 3.688 | 79.808,3 $ | 0,02 % |
| 866 | AtkinsRealis Group Inc | 1.240 | 79.778,6 $ | 0,02 % |
| 867 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 2.801 | 78.716,3 $ | 0,02 % |
| 868 | Safran SA | 240 | 78.535 $ | 0,02 % |
| 869 | Vivendi SE | 37.812 | 78.442,4 $ | 0,02 % |
| 870 | Helvetia Baloise Holding AG | 301 | 77.901,9 $ | 0,02 % |
| 871 | Guidewire Software Inc | 516 | 77.173 $ | 0,02 % |
| 872 | Ralliant Corp | 1.852 | 77.024,7 $ | 0,02 % |
| 873 | Georg Fischer AG | 1.445 | 74.546,4 $ | 0,02 % |
| 874 | HOCHTIEF AG | 163 | 74.144,1 $ | 0,02 % |
| 875 | REA Group Ltd | 675 | 73.951,9 $ | 0,02 % |
| 876 | Sotera Health Co | 5.144 | 73.765 $ | 0,02 % |
| 877 | Axfood AB | 1.980 | 67.285,3 $ | 0,01 % |
| 878 | J Sainsbury PLC | 14.394 | 64.585,9 $ | 0,01 % |
| 879 | Telecom Italia SpA/Milano | 89.164 | 62.602,4 $ | 0,01 % |
| 880 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 20.000 | 58.202,8 $ | 0,01 % |
| 881 | Brookfield Renewable Corp | 1.418 | 56.512,1 $ | 0,01 % |
| 882 | AAK AB | 2.164 | 55.728,9 $ | 0,01 % |
| 883 | Mapfre SA | 11.720 | 52.230,1 $ | 0,01 % |
| 884 | ABC-Mart Inc | 2.900 | 46.148,2 $ | 0,01 % |
| 885 | Inchcape PLC | 4.456 | 44.234,7 $ | 0,01 % |
| 886 | SEB SA | 726 | 37.510,4 $ | 0,01 % |
| 887 | Aisin Corp | 2.300 | 32.402,7 $ | 0,01 % |
| 888 | Brink's Co/The | 309 | 32.021,7 $ | 0,01 % |
| 889 | Eldorado Gold Corp | 859 | 29.497,8 $ | 0,01 % |
| 890 | AGC Inc. | 800 | 28.342 $ | 0,01 % |
| 891 | ONE Gas Inc | 328 | 28.250,6 $ | 0,01 % |
| 892 | Hudbay Minerals Inc | 1.340 | 28.060 $ | 0,01 % |
| 893 | Atlas Arteria Ltd | 8.459 | 25.086,1 $ | 0,01 % |
| 894 | Medipal Holdings Corp | 1.300 | 24.410,6 $ | 0,01 % |
| 895 | Carlisle Cos Inc | 63 | 21.018,1 $ | 0,00 % |
| 896 | PTC Inc | 99 | 14.106,5 $ | 0,00 % |
| 897 | RS GROUP PLC | 903 | 6761,6 $ | 0,00 % |
| 898 | ALK-Abello A/S | 21 | 663,9 $ | 0,00 % |
| 899 | Smith & Nephew PLC | 11 | 174,3 $ | |
| 900 | RPM International Inc | 1 | 99,4 $ |