Portfolio von Fidelity International High Dividend ETF
Fidelity Covington Trust ·102 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 318,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 28.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,2 %
- Energie 9,3 %
- Basiskonsum 6,2 %
- Versorger 5,1 %
- Industrie 4,1 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Gesundheit 2,2 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Technologie 0,9 %
- Nicht zugeordnet 55,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 32,2 %
- JPY 18,3 %
- CAD 14,0 %
- AUD 10,2 %
- GBP 9,7 %
- CHF 5,0 %
- NOK 4,3 %
- HKD 2,5 %
- SEK 1,6 %
- SGD 1,2 %
- DKK 0,8 %
- USD 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 18,3 %
- FR 17,8 %
- CA 12,5 %
- AU 10,2 %
- GB 9,1 %
- CH 5,0 %
- DE 4,9 %
- NO 4,3 %
- IT 3,7 %
- ES 3,2 %
- NL 2,5 %
- HK 2,5 %
- Weitere Länder 6,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 21 | 57,7 Mio. $ | 18,30 % |
| 2 | FR | 14 | 56,2 Mio. $ | 17,82 % |
| 3 | CA | 11 | 39,4 Mio. $ | 12,51 % |
| 4 | AU | 9 | 32 Mio. $ | 10,16 % |
| 5 | GB | 12 | 28,7 Mio. $ | 9,10 % |
| 6 | CH | 7 | 15,8 Mio. $ | 5,02 % |
| 7 | DE | 6 | 15,5 Mio. $ | 4,93 % |
| 8 | NO | 2 | 13,5 Mio. $ | 4,28 % |
| 9 | IT | 3 | 11,7 Mio. $ | 3,72 % |
| 10 | ES | 3 | 10,1 Mio. $ | 3,19 % |
| 11 | NL | 3 | 7,9 Mio. $ | 2,50 % |
| 12 | HK | 1 | 7,8 Mio. $ | 2,46 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Equinor ASA | 294.109 | 11,8 Mio. $ | 3,70 % |
| 2 | TotalEnergies SE | 124.784 | 11,6 Mio. $ | 3,65 % |
| 3 | Canadian Natural Resources Ltd | 192.636 | 9,2 Mio. $ | 2,88 % |
| 4 | Enbridge Inc | 154.944 | 8,6 Mio. $ | 2,70 % |
| 5 | Daito Trust Construction Co Ltd | 376.900 | 8,5 Mio. $ | 2,66 % |
| 6 | Nestle SA | 82.110 | 8,3 Mio. $ | 2,61 % |
| 7 | Klepierre SA | 202.941 | 8,2 Mio. $ | 2,58 % |
| 8 | Enel SpA | 698.652 | 8,1 Mio. $ | 2,56 % |
| 9 | Woodside Energy Group Ltd | 336.071 | 8,1 Mio. $ | 2,55 % |
| 10 | Engie SA | 243.129 | 8 Mio. $ | 2,52 % |
| 11 | Link REIT | 1.552.700 | 7,8 Mio. $ | 2,44 % |
| 12 | Origin Energy Ltd | 799.872 | 7 Mio. $ | 2,19 % |
| 13 | Naturgy Energy Group SA | 220.025 | 6,9 Mio. $ | 2,17 % |
| 14 | British American Tobacco PLC | 110.639 | 6,5 Mio. $ | 2,04 % |
| 15 | Capital Power Corp | 134.113 | 6,4 Mio. $ | 2,01 % |
| 16 | Japan Tobacco Inc | 167.800 | 6,3 Mio. $ | 1,97 % |
| 17 | Toyota Motor Corp. | 320.535 | 6,2 Mio. $ | 1,94 % |
| 18 | Carrefour SA | 300.581 | 6 Mio. $ | 1,88 % |
| 19 | Coles Group Ltd | 350.560 | 5,6 Mio. $ | 1,75 % |
| 20 | Renault SA | 153.045 | 5,3 Mio. $ | 1,68 % |
| 21 | Mercedes-Benz Group AG | 88.158 | 5,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 22 | Imperial Brands PLC | 128.721 | 4,9 Mio. $ | 1,54 % |
| 23 | FirstService Corp | 35.522 | 4,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 24 | Wesfarmers Ltd | 89.089 | 4,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 25 | HSBC Holdings PLC | 245.032 | 4,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 26 | Sekisui House Ltd | 197.600 | 4,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 27 | Stellantis NV | 583.671 | 4,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 28 | Pernod Ricard SA | 56.904 | 4,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 29 | Denso Corp | 346.700 | 4,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 30 | Honda Motor Co Ltd | 461.100 | 3,7 Mio. $ | 1,17 % |
| 31 | Royal Bank of Canada | 19.131 | 3,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 32 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 184.400 | 3,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 33 | Taylor Wimpey PLC | 3.073.156 | 3,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 34 | Allianz SE | 6.758 | 3,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 35 | ANZ Group Holdings Ltd | 113.269 | 3 Mio. $ | 0,94 % |
| 36 | Toronto-Dominion Bank/The | 26.863 | 2,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 37 | Mitsubishi Corp | 88.800 | 2,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 38 | Canadian National Railway Co | 24.872 | 2,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 39 | Volvo AB | 75.152 | 2,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 40 | Tokio Marine Holdings Inc | 55.600 | 2,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 41 | RELX PLC | 69.145 | 2,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 42 | Suncorp Group Ltd | 201.680 | 2,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 43 | Deutsche Post AG | 41.977 | 2,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 44 | BNP Paribas SA | 23.041 | 2,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 45 | Zurich Insurance Group AG | 3.344 | 2,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 46 | AXA SA | 46.827 | 2,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 47 | Vinci SA | 14.663 | 2,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 48 | ITOCHU Corp | 176.600 | 2,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 49 | Swedbank AB | 62.413 | 2,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 50 | Bank of Montreal | 14.266 | 2,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 51 | ING Groep NV | 74.435 | 2,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 52 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 3.594 | 2,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 53 | Daimler Truck Holding AG | 42.282 | 2,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 54 | DBS Group Holdings Ltd | 45.700 | 2,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 55 | Kuehne + Nagel International AG | 8.631 | 2 Mio. $ | 0,63 % |
| 56 | Bank of Nova Scotia/The | 25.951 | 2 Mio. $ | 0,63 % |
| 57 | Mitsui OSK Lines Ltd | 51.800 | 2 Mio. $ | 0,62 % |
| 58 | Nippon Yusen KK | 51.300 | 1,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 59 | DCC PLC | 24.643 | 1,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 60 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 174.270 | 1,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 61 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 112.000 | 1,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 62 | Aviva PLC | 208.795 | 1,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 63 | Bouygues SA | 29.979 | 1,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 64 | Eiffage SA | 10.929 | 1,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 65 | Banco BPM SpA | 119.917 | 1,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 66 | DNB Bank ASA | 57.374 | 1,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 67 | Komatsu Ltd | 41.300 | 1,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 68 | Legal & General Group PLC | 487.679 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 69 | AP Moller - Maersk A/S | 689 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 70 | Banco de Sabadell SA | 420.837 | 1,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 71 | United Overseas Bank Ltd | 55.400 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 72 | Credit Agricole SA | 80.167 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 73 | Aena SME SA | 56.041 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 74 | Nomura Holdings Inc | 190.100 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 75 | Daiwa Securities Group Inc. | 157.400 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 76 | ASML Holding NV | 1.017 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 77 | AstraZeneca PLC | 7.195 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 78 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 18.500 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 79 | Roche Holding AG | 2.978 | 1,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 80 | Novartis AG | 7.929 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 81 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 31.900 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 82 | Tokyo Electron Ltd | 2.900 | 821.486,2 $ | 0,26 % |
| 83 | Nutrien Ltd | 10.434 | 791.499,9 $ | 0,25 % |
| 84 | Novo Nordisk A/S | 18.158 | 776.049,9 $ | 0,24 % |
| 85 | Rio Tinto PLC | 7.552 | 754.054,4 $ | 0,24 % |
| 86 | BHP Group Ltd | 17.908 | 691.642,7 $ | 0,22 % |
| 87 | GSK PLC | 26.130 | 684.747,7 $ | 0,22 % |
| 88 | Sanofi SA | 7.291 | 682.677,1 $ | 0,21 % |
| 89 | Lundin Gold Inc | 8.845 | 593.240,8 $ | 0,19 % |
| 90 | Open Text Corp | 25.920 | 586.346,9 $ | 0,18 % |
| 91 | Holcim AG | 6.200 | 574.612,9 $ | 0,18 % |
| 92 | SAP SE | 3.238 | 552.657,9 $ | 0,17 % |
| 93 | Nippon Steel Corp. | 135.900 | 496.318,4 $ | 0,16 % |
| 94 | Trend Micro Inc/Japan | 13.300 | 464.763,7 $ | 0,15 % |
| 95 | Canon Inc | 17.300 | 442.366,9 $ | 0,14 % |
| 96 | Fresnillo PLC | 9.954 | 437.565,9 $ | 0,14 % |
| 97 | Smith & Nephew PLC | 22.474 | 347.226,1 $ | 0,11 % |
| 98 | CSL Ltd | 3.264 | 291.853,2 $ | 0,09 % |
| 99 | Fortescue Ltd | 19.373 | 273.689,5 $ | 0,09 % |
| 100 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 22.852 | 267.622,2 $ | 0,08 % |