Portefeuille de Fidelity International High Dividend ETF
Fidelity Covington Trust ·102 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 318,1 M $ · Dix premières lignes : 28.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 12,2 %
- Énergie 9,3 %
- Consommation de base 6,2 %
- Services publics 5,1 %
- Industrie 4,1 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Santé 2,2 %
- Matériaux 1,3 %
- Technologie 0,9 %
- Non attribué 55,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 32,2 %
- JPY 18,3 %
- CAD 14,0 %
- AUD 10,2 %
- GBP 9,7 %
- CHF 5,0 %
- NOK 4,3 %
- HKD 2,5 %
- SEK 1,6 %
- SGD 1,2 %
- DKK 0,8 %
- USD 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 18,3 %
- FR 17,8 %
- CA 12,5 %
- AU 10,2 %
- GB 9,1 %
- CH 5,0 %
- DE 4,9 %
- NO 4,3 %
- IT 3,7 %
- ES 3,2 %
- NL 2,5 %
- HK 2,5 %
- Autres pays 6,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 21 | 57,7 M $ | 18,30 % |
| 2 | FR | 14 | 56,2 M $ | 17,82 % |
| 3 | CA | 11 | 39,4 M $ | 12,51 % |
| 4 | AU | 9 | 32 M $ | 10,16 % |
| 5 | GB | 12 | 28,7 M $ | 9,10 % |
| 6 | CH | 7 | 15,8 M $ | 5,02 % |
| 7 | DE | 6 | 15,5 M $ | 4,93 % |
| 8 | NO | 2 | 13,5 M $ | 4,28 % |
| 9 | IT | 3 | 11,7 M $ | 3,72 % |
| 10 | ES | 3 | 10,1 M $ | 3,19 % |
| 11 | NL | 3 | 7,9 M $ | 2,50 % |
| 12 | HK | 1 | 7,8 M $ | 2,46 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Equinor ASA | 294 109 | 11,8 M $ | 3,70 % |
| 2 | TotalEnergies SE | 124 784 | 11,6 M $ | 3,65 % |
| 3 | Canadian Natural Resources Ltd | 192 636 | 9,2 M $ | 2,88 % |
| 4 | Enbridge Inc | 154 944 | 8,6 M $ | 2,70 % |
| 5 | Daito Trust Construction Co Ltd | 376 900 | 8,5 M $ | 2,66 % |
| 6 | Nestle SA | 82 110 | 8,3 M $ | 2,61 % |
| 7 | Klepierre SA | 202 941 | 8,2 M $ | 2,58 % |
| 8 | Enel SpA | 698 652 | 8,1 M $ | 2,56 % |
| 9 | Woodside Energy Group Ltd | 336 071 | 8,1 M $ | 2,55 % |
| 10 | Engie SA | 243 129 | 8 M $ | 2,52 % |
| 11 | Link REIT | 1 552 700 | 7,8 M $ | 2,44 % |
| 12 | Origin Energy Ltd | 799 872 | 7 M $ | 2,19 % |
| 13 | Naturgy Energy Group SA | 220 025 | 6,9 M $ | 2,17 % |
| 14 | British American Tobacco PLC | 110 639 | 6,5 M $ | 2,04 % |
| 15 | Capital Power Corp | 134 113 | 6,4 M $ | 2,01 % |
| 16 | Japan Tobacco Inc | 167 800 | 6,3 M $ | 1,97 % |
| 17 | Toyota Motor Corp. | 320 535 | 6,2 M $ | 1,94 % |
| 18 | Carrefour SA | 300 581 | 6 M $ | 1,88 % |
| 19 | Coles Group Ltd | 350 560 | 5,6 M $ | 1,75 % |
| 20 | Renault SA | 153 045 | 5,3 M $ | 1,68 % |
| 21 | Mercedes-Benz Group AG | 88 158 | 5,1 M $ | 1,61 % |
| 22 | Imperial Brands PLC | 128 721 | 4,9 M $ | 1,54 % |
| 23 | FirstService Corp | 35 522 | 4,8 M $ | 1,49 % |
| 24 | Wesfarmers Ltd | 89 089 | 4,7 M $ | 1,47 % |
| 25 | HSBC Holdings PLC | 245 032 | 4,5 M $ | 1,41 % |
| 26 | Sekisui House Ltd | 197 600 | 4,3 M $ | 1,35 % |
| 27 | Stellantis NV | 583 671 | 4,3 M $ | 1,34 % |
| 28 | Pernod Ricard SA | 56 904 | 4,2 M $ | 1,32 % |
| 29 | Denso Corp | 346 700 | 4,2 M $ | 1,31 % |
| 30 | Honda Motor Co Ltd | 461 100 | 3,7 M $ | 1,17 % |
| 31 | Royal Bank of Canada | 19 131 | 3,4 M $ | 1,08 % |
| 32 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 184 400 | 3,3 M $ | 1,04 % |
| 33 | Taylor Wimpey PLC | 3 073 156 | 3,2 M $ | 1,02 % |
| 34 | Allianz SE | 6 758 | 3,1 M $ | 0,97 % |
| 35 | ANZ Group Holdings Ltd | 113 269 | 3 M $ | 0,94 % |
| 36 | Toronto-Dominion Bank/The | 26 863 | 2,9 M $ | 0,91 % |
| 37 | Mitsubishi Corp | 88 800 | 2,8 M $ | 0,89 % |
| 38 | Canadian National Railway Co | 24 872 | 2,8 M $ | 0,88 % |
| 39 | Volvo AB | 75 152 | 2,6 M $ | 0,81 % |
| 40 | Tokio Marine Holdings Inc | 55 600 | 2,6 M $ | 0,80 % |
| 41 | RELX PLC | 69 145 | 2,5 M $ | 0,79 % |
| 42 | Suncorp Group Ltd | 201 680 | 2,5 M $ | 0,78 % |
| 43 | Deutsche Post AG | 41 977 | 2,5 M $ | 0,78 % |
| 44 | BNP Paribas SA | 23 041 | 2,4 M $ | 0,76 % |
| 45 | Zurich Insurance Group AG | 3 344 | 2,3 M $ | 0,73 % |
| 46 | AXA SA | 46 827 | 2,2 M $ | 0,71 % |
| 47 | Vinci SA | 14 663 | 2,2 M $ | 0,69 % |
| 48 | ITOCHU Corp | 176 600 | 2,2 M $ | 0,69 % |
| 49 | Swedbank AB | 62 413 | 2,2 M $ | 0,69 % |
| 50 | Bank of Montreal | 14 266 | 2,2 M $ | 0,68 % |
| 51 | ING Groep NV | 74 435 | 2,2 M $ | 0,68 % |
| 52 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 3 594 | 2,2 M $ | 0,68 % |
| 53 | Daimler Truck Holding AG | 42 282 | 2,1 M $ | 0,67 % |
| 54 | DBS Group Holdings Ltd | 45 700 | 2,1 M $ | 0,66 % |
| 55 | Kuehne + Nagel International AG | 8 631 | 2 M $ | 0,63 % |
| 56 | Bank of Nova Scotia/The | 25 951 | 2 M $ | 0,63 % |
| 57 | Mitsui OSK Lines Ltd | 51 800 | 2 M $ | 0,62 % |
| 58 | Nippon Yusen KK | 51 300 | 1,9 M $ | 0,58 % |
| 59 | DCC PLC | 24 643 | 1,9 M $ | 0,58 % |
| 60 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 174 270 | 1,9 M $ | 0,58 % |
| 61 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 112 000 | 1,8 M $ | 0,58 % |
| 62 | Aviva PLC | 208 795 | 1,8 M $ | 0,56 % |
| 63 | Bouygues SA | 29 979 | 1,8 M $ | 0,56 % |
| 64 | Eiffage SA | 10 929 | 1,8 M $ | 0,55 % |
| 65 | Banco BPM SpA | 119 917 | 1,7 M $ | 0,55 % |
| 66 | DNB Bank ASA | 57 374 | 1,7 M $ | 0,54 % |
| 67 | Komatsu Ltd | 41 300 | 1,7 M $ | 0,54 % |
| 68 | Legal & General Group PLC | 487 679 | 1,7 M $ | 0,52 % |
| 69 | AP Moller - Maersk A/S | 689 | 1,6 M $ | 0,51 % |
| 70 | Banco de Sabadell SA | 420 837 | 1,6 M $ | 0,51 % |
| 71 | United Overseas Bank Ltd | 55 400 | 1,6 M $ | 0,49 % |
| 72 | Credit Agricole SA | 80 167 | 1,6 M $ | 0,49 % |
| 73 | Aena SME SA | 56 041 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 74 | Nomura Holdings Inc | 190 100 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 75 | Daiwa Securities Group Inc. | 157 400 | 1,5 M $ | 0,46 % |
| 76 | ASML Holding NV | 1 017 | 1,5 M $ | 0,46 % |
| 77 | AstraZeneca PLC | 7 195 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 78 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 18 500 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 79 | Roche Holding AG | 2 978 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 80 | Novartis AG | 7 929 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 81 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 31 900 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 82 | Tokyo Electron Ltd | 2 900 | 821,5 k $ | 0,26 % |
| 83 | Nutrien Ltd | 10 434 | 791,5 k $ | 0,25 % |
| 84 | Novo Nordisk A/S | 18 158 | 776 k $ | 0,24 % |
| 85 | Rio Tinto PLC | 7 552 | 754,1 k $ | 0,24 % |
| 86 | BHP Group Ltd | 17 908 | 691,6 k $ | 0,22 % |
| 87 | GSK PLC | 26 130 | 684,7 k $ | 0,22 % |
| 88 | Sanofi SA | 7 291 | 682,7 k $ | 0,21 % |
| 89 | Lundin Gold Inc | 8 845 | 593,2 k $ | 0,19 % |
| 90 | Open Text Corp | 25 920 | 586,3 k $ | 0,18 % |
| 91 | Holcim AG | 6 200 | 574,6 k $ | 0,18 % |
| 92 | SAP SE | 3 238 | 552,7 k $ | 0,17 % |
| 93 | Nippon Steel Corp. | 135 900 | 496,3 k $ | 0,16 % |
| 94 | Trend Micro Inc/Japan | 13 300 | 464,8 k $ | 0,15 % |
| 95 | Canon Inc | 17 300 | 442,4 k $ | 0,14 % |
| 96 | Fresnillo PLC | 9 954 | 437,6 k $ | 0,14 % |
| 97 | Smith & Nephew PLC | 22 474 | 347,2 k $ | 0,11 % |
| 98 | CSL Ltd | 3 264 | 291,9 k $ | 0,09 % |
| 99 | Fortescue Ltd | 19 373 | 273,7 k $ | 0,09 % |
| 100 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 22 852 | 267,6 k $ | 0,08 % |