Portefeuille de Fidelity International High Dividend ETF
Fidelity Covington Trust ·102 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 318,1 M $ · Dix premières lignes : 28.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 12,2 %
- Énergie 9,3 %
- Consommation de base 6,2 %
- Services publics 5,1 %
- Industrie 4,1 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Santé 2,2 %
- Matériaux 1,3 %
- Technologie 0,9 %
- Non attribué 55,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 32,2 %
- JPY 18,3 %
- CAD 14,0 %
- AUD 10,2 %
- GBP 9,7 %
- CHF 5,0 %
- NOK 4,3 %
- HKD 2,5 %
- SEK 1,6 %
- SGD 1,2 %
- DKK 0,8 %
- USD 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 18,3 %
- FR 17,8 %
- CA 12,5 %
- AU 10,2 %
- GB 9,1 %
- CH 5,0 %
- DE 4,9 %
- NO 4,3 %
- IT 3,7 %
- ES 3,2 %
- NL 2,5 %
- HK 2,5 %
- Autres pays 6,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 21 | 57,7 M $ | 18,30 % |
| 2 | FR | 14 | 56,2 M $ | 17,82 % |
| 3 | CA | 11 | 39,4 M $ | 12,51 % |
| 4 | AU | 9 | 32 M $ | 10,16 % |
| 5 | GB | 12 | 28,7 M $ | 9,10 % |
| 6 | CH | 7 | 15,8 M $ | 5,02 % |
| 7 | DE | 6 | 15,5 M $ | 4,93 % |
| 8 | NO | 2 | 13,5 M $ | 4,28 % |
| 9 | IT | 3 | 11,7 M $ | 3,72 % |
| 10 | ES | 3 | 10,1 M $ | 3,19 % |
| 11 | NL | 3 | 7,9 M $ | 2,50 % |
| 12 | HK | 1 | 7,8 M $ | 2,46 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Sonova Holding AG | 935 | 204,7 k $ | 0,06 % |
| 102 | Capgemini SE | 1 634 | 197,4 k $ | 0,06 % |