Portfolio von Aquarius International Fund
RBB Fund, Inc. ·835 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 799,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 18.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,4 %
- Finanzen 8,3 %
- Industrie 5,9 %
- Gesundheit 5,1 %
- Kommunikation 3,7 %
- Zyklischer Konsum 2,6 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Energie 2,1 %
- Versorger 1,0 %
- Basiskonsum 0,6 %
- Immobilien 0,2 %
- Fonds 0,2 %
- Nicht zugeordnet 55,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 20,8 %
- EUR 19,4 %
- JPY 13,0 %
- GBP 11,5 %
- KRW 8,7 %
- HKD 5,4 %
- TWD 5,2 %
- CHF 2,6 %
- INR 2,3 %
- AUD 2,3 %
- BRL 1,4 %
- DKK 1,2 %
- CAD 1,1 %
- SEK 0,8 %
- CNY 0,7 %
- NOK 0,7 %
- SGD 0,6 %
- ZAR 0,6 %
- AED 0,4 %
- MXN 0,3 %
- HUF 0,3 %
- IDR 0,2 %
- TRY 0,1 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- GB 14,0 %
- JP 13,4 %
- KR 9,1 %
- TW 6,9 %
- FR 6,1 %
- NL 5,9 %
- HK 5,2 %
- US 4,4 %
- CA 3,9 %
- IN 3,7 %
- IT 3,5 %
- CH 3,0 %
- Weitere Länder 20,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 61 | 107,4 Mio. $ | 14,00 % |
| 2 | JP | 143 | 102,6 Mio. $ | 13,37 % |
| 3 | KR | 28 | 70,2 Mio. $ | 9,15 % |
| 4 | TW | 24 | 53,1 Mio. $ | 6,92 % |
| 5 | FR | 49 | 46,8 Mio. $ | 6,10 % |
| 6 | NL | 27 | 44,9 Mio. $ | 5,85 % |
| 7 | HK | 52 | 40 Mio. $ | 5,21 % |
| 8 | US | 39 | 33,9 Mio. $ | 4,43 % |
| 9 | CA | 43 | 30,1 Mio. $ | 3,92 % |
| 10 | IN | 20 | 28,1 Mio. $ | 3,67 % |
| 11 | IT | 13 | 26,7 Mio. $ | 3,48 % |
| 12 | CH | 39 | 22,9 Mio. $ | 2,99 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Enbridge Inc | 6.869 | 365.018,7 $ | 0,05 % |
| 302 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 442.974 | 361.978 $ | 0,05 % |
| 303 | BNP Paribas SA | 3.223 | 361.884 $ | 0,05 % |
| 304 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 11.300 | 360.220,2 $ | 0,05 % |
| 305 | Vinci SA | 2.155 | 357.700,2 $ | 0,04 % |
| 306 | Woori Financial Group Inc | 4.696 | 352.481,8 $ | 0,04 % |
| 307 | Fortis Inc/Canada | 6.019 | 346.092,5 $ | 0,04 % |
| 308 | GSK PLC | 5.851 | 345.969,6 $ | 0,04 % |
| 309 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 11.318 | 339.653,2 $ | 0,04 % |
| 310 | Tokyo Electron Ltd | 1.200 | 337.649,8 $ | 0,04 % |
| 311 | AIA Group Ltd | 7.624 | 336.752,1 $ | 0,04 % |
| 312 | BHP Group Ltd | 4.125 | 336.476,3 $ | 0,04 % |
| 313 | Mitsui OSK Lines Ltd | 9.000 | 333.941,7 $ | 0,04 % |
| 314 | Westpac Banking Corp | 11.015 | 332.972,1 $ | 0,04 % |
| 315 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 20 | 330.192,8 $ | 0,04 % |
| 316 | TC Energy Corp | 5.100 | 328.287 $ | 0,04 % |
| 317 | IMPERIAL OIL LTD | 2.792 | 327.501,6 $ | 0,04 % |
| 318 | Danone SA | 3.796 | 326.452,3 $ | 0,04 % |
| 319 | EssilorLuxottica SA | 1.232 | 326.094,5 $ | 0,04 % |
| 320 | Hindustan Copper Ltd | 52.198 | 325.419,2 $ | 0,04 % |
| 321 | CSG NV | 8.635 | 324.765,2 $ | 0,04 % |
| 322 | PDD Holdings Inc | 3.108 | 322.392,8 $ | 0,04 % |
| 323 | New China Life Insurance Co Ltd | 45.800 | 322.304,5 $ | 0,04 % |
| 324 | Copa Holdings SA | 2.317 | 321.159,4 $ | 0,04 % |
| 325 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.495 | 318.611,5 $ | 0,04 % |
| 326 | L'Oreal SA | 3.400 | 317.798 $ | 0,04 % |
| 327 | Sanofi SA | 6.502 | 316.387,3 $ | 0,04 % |
| 328 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 493 | 315.037,2 $ | 0,04 % |
| 329 | Nippon Building Fund Inc | 338 | 314.442 $ | 0,04 % |
| 330 | Barrick Mining Corp | 6.196 | 314.385 $ | 0,04 % |
| 331 | OMV AG | 4.843 | 313.730,6 $ | 0,04 % |
| 332 | Deutsche Bank AG | 8.776 | 310.845,9 $ | 0,04 % |
| 333 | Engie SA | 8.968 | 304.463,6 $ | 0,04 % |
| 334 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.982 | 301.062,7 $ | 0,04 % |
| 335 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 3.683 | 298.138,9 $ | 0,04 % |
| 336 | Ferrari NV | 783 | 297.181,6 $ | 0,04 % |
| 337 | Hermes International SCA | 123 | 295.626,1 $ | 0,04 % |
| 338 | Etihad Etisalat Co | 17.220 | 294.759,4 $ | 0,04 % |
| 339 | Franco-Nevada Corp | 1.038 | 291.273,2 $ | 0,04 % |
| 340 | Allianz SE | 644 | 289.205,7 $ | 0,04 % |
| 341 | Orange SA | 13.221 | 284.814,2 $ | 0,04 % |
| 342 | BAE Systems PLC | 2.426 | 281.416 $ | 0,04 % |
| 343 | SoftBank Group Corp | 10.800 | 276.544,4 $ | 0,03 % |
| 344 | Daiichi Life Group, Inc. | 26.768 | 274.676 $ | 0,03 % |
| 345 | Bank of Nova Scotia/The | 3.619 | 274.139,3 $ | 0,03 % |
| 346 | Unimicron Technology Corp | 18.000 | 272.276,5 $ | 0,03 % |
| 347 | Zurich Insurance Group AG | 7.180 | 270.327 $ | 0,03 % |
| 348 | National Australia Bank Ltd | 7.689 | 267.980,6 $ | 0,03 % |
| 349 | ITOCHU Corp | 18.500 | 267.858,3 $ | 0,03 % |
| 350 | Gold Fields Ltd | 4.549 | 267.663,2 $ | 0,03 % |
| 351 | Naspers Ltd | 23.900 | 267.202 $ | 0,03 % |
| 352 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 155 | 266.780 $ | 0,03 % |
| 353 | Schneider Electric SE | 4.025 | 262.470,3 $ | 0,03 % |
| 354 | CSL Ltd | 2.493 | 260.982,9 $ | 0,03 % |
| 355 | National Bank of Canada | 1.838 | 256.515,6 $ | 0,03 % |
| 356 | Wesfarmers Ltd | 4.523 | 256.241,4 $ | 0,03 % |
| 357 | Hesai Group | 9.480 | 255.486 $ | 0,03 % |
| 358 | Industria de Diseno Textil SA | 3.811 | 254.488,6 $ | 0,03 % |
| 359 | RELX PLC | 7.297 | 253.862,6 $ | 0,03 % |
| 360 | Reckitt Benckiser Group PLC | 14.376 | 252.442,6 $ | 0,03 % |
| 361 | One 97 Communications Ltd | 20.812 | 251.654,5 $ | 0,03 % |
| 362 | Mercedes-Benz Group AG | 3.623 | 250.670,4 $ | 0,03 % |
| 363 | NN Group NV | 3.039 | 249.251,5 $ | 0,03 % |
| 364 | POSCO Holdings Inc | 3.580 | 249.132,2 $ | 0,03 % |
| 365 | Cie Financiere Richemont SA | 12.160 | 246.848 $ | 0,03 % |
| 366 | Givaudan SA | 61 | 244.999,9 $ | 0,03 % |
| 367 | Argenx SE | 319 | 244.647,5 $ | 0,03 % |
| 368 | National Grid PLC | 2.605 | 244.270,9 $ | 0,03 % |
| 369 | Legrand SA | 1.347 | 243.978,3 $ | 0,03 % |
| 370 | Manulife Financial Corp | 6.860 | 243.804,4 $ | 0,03 % |
| 371 | Alimentation Couche-Tard Inc | 4.012 | 243.475,9 $ | 0,03 % |
| 372 | UCB SA | 810 | 243.310,6 $ | 0,03 % |
| 373 | Singapore Telecommunications Ltd | 60.600 | 241.101 $ | 0,03 % |
| 374 | Zurich Insurance Group AG | 318 | 239.875,3 $ | 0,03 % |
| 375 | Fujikura Ltd. | 1.400 | 239.053,7 $ | 0,03 % |
| 376 | Swiss Life Holding AG | 208 | 238.192,9 $ | 0,03 % |
| 377 | Schindler Holding AG | 651 | 237.320 $ | 0,03 % |
| 378 | Ferrovial SE | 3.150 | 234.765,7 $ | 0,03 % |
| 379 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 34.763 | 234.302,6 $ | 0,03 % |
| 380 | Taisei Corp | 1.800 | 233.885,2 $ | 0,03 % |
| 381 | Restaurant Brands International Inc | 3.260 | 233.774,6 $ | 0,03 % |
| 382 | Eni SpA | 9.979 | 233.057 $ | 0,03 % |
| 383 | Telefonica Brasil SA | 13.700 | 231.667 $ | 0,03 % |
| 384 | Boliden AB | 2.900 | 229.876,5 $ | 0,03 % |
| 385 | Dollarama Inc | 1.557 | 229.226,7 $ | 0,03 % |
| 386 | Deutsche Telekom AG | 5.690 | 229.193,2 $ | 0,03 % |
| 387 | Tokio Marine Holdings Inc | 5.500 | 228.424 $ | 0,03 % |
| 388 | Compass Group PLC | 7.353 | 225.884,2 $ | 0,03 % |
| 389 | Tokyo Electron Ltd | 1.572 | 222.233,6 $ | 0,03 % |
| 390 | Max Healthcare Institute Ltd | 18.453 | 222.117,1 $ | 0,03 % |
| 391 | Aeon Co Ltd | 15.600 | 222.088,1 $ | 0,03 % |
| 392 | Brookfield Corp | 5.038 | 220.865,9 $ | 0,03 % |
| 393 | Intesa Sanpaolo SpA | 31.407 | 215.500,7 $ | 0,03 % |
| 394 | Nova Ltd | 489 | 214.602,5 $ | 0,03 % |
| 395 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 3.200 | 211.453,5 $ | 0,03 % |
| 396 | Komatsu Ltd | 4.400 | 211.201,7 $ | 0,03 % |
| 397 | Rio Tinto PLC | 2.114 | 210.004,8 $ | 0,03 % |
| 398 | InterContinental Hotels Group PLC | 1.515 | 208.191,9 $ | 0,03 % |
| 399 | Societe Generale SA | 2.392 | 207.292,2 $ | 0,03 % |
| 400 | RWE AG | 3.207 | 206.302,2 $ | 0,03 % |