Portefeuille d'Aquarius International Fund
RBB Fund, Inc. ·835 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 799,2 M $ · Dix premières lignes : 18.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 12,4 %
- Finance 8,3 %
- Industrie 5,9 %
- Santé 5,1 %
- Communication 3,7 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Matériaux 2,4 %
- Énergie 2,1 %
- Services publics 1,0 %
- Consommation de base 0,6 %
- Immobilier 0,2 %
- Fonds 0,2 %
- Non attribué 55,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 20,8 %
- EUR 19,4 %
- JPY 13,0 %
- GBP 11,5 %
- KRW 8,7 %
- HKD 5,4 %
- TWD 5,2 %
- CHF 2,6 %
- INR 2,3 %
- AUD 2,3 %
- BRL 1,4 %
- DKK 1,2 %
- CAD 1,1 %
- SEK 0,8 %
- CNY 0,7 %
- NOK 0,7 %
- SGD 0,6 %
- ZAR 0,6 %
- AED 0,4 %
- MXN 0,3 %
- HUF 0,3 %
- IDR 0,2 %
- TRY 0,1 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- GB 14,0 %
- JP 13,4 %
- KR 9,1 %
- TW 6,9 %
- FR 6,1 %
- NL 5,9 %
- HK 5,2 %
- US 4,4 %
- CA 3,9 %
- IN 3,7 %
- IT 3,5 %
- CH 3,0 %
- Autres pays 20,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 61 | 107,4 M $ | 14,00 % |
| 2 | JP | 143 | 102,6 M $ | 13,37 % |
| 3 | KR | 28 | 70,2 M $ | 9,15 % |
| 4 | TW | 24 | 53,1 M $ | 6,92 % |
| 5 | FR | 49 | 46,8 M $ | 6,10 % |
| 6 | NL | 27 | 44,9 M $ | 5,85 % |
| 7 | HK | 52 | 40 M $ | 5,21 % |
| 8 | US | 39 | 33,9 M $ | 4,43 % |
| 9 | CA | 43 | 30,1 M $ | 3,92 % |
| 10 | IN | 20 | 28,1 M $ | 3,67 % |
| 11 | IT | 13 | 26,7 M $ | 3,48 % |
| 12 | CH | 39 | 22,9 M $ | 2,99 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Enbridge Inc | 6 869 | 365 k $ | 0,05 % |
| 302 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 442 974 | 362 k $ | 0,05 % |
| 303 | BNP Paribas SA | 3 223 | 361,9 k $ | 0,05 % |
| 304 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 11 300 | 360,2 k $ | 0,05 % |
| 305 | Vinci SA | 2 155 | 357,7 k $ | 0,04 % |
| 306 | Woori Financial Group Inc | 4 696 | 352,5 k $ | 0,04 % |
| 307 | Fortis Inc/Canada | 6 019 | 346,1 k $ | 0,04 % |
| 308 | GSK PLC | 5 851 | 346 k $ | 0,04 % |
| 309 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 11 318 | 339,7 k $ | 0,04 % |
| 310 | Tokyo Electron Ltd | 1 200 | 337,6 k $ | 0,04 % |
| 311 | AIA Group Ltd | 7 624 | 336,8 k $ | 0,04 % |
| 312 | BHP Group Ltd | 4 125 | 336,5 k $ | 0,04 % |
| 313 | Mitsui OSK Lines Ltd | 9 000 | 333,9 k $ | 0,04 % |
| 314 | Westpac Banking Corp | 11 015 | 333 k $ | 0,04 % |
| 315 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 20 | 330,2 k $ | 0,04 % |
| 316 | TC Energy Corp | 5 100 | 328,3 k $ | 0,04 % |
| 317 | IMPERIAL OIL LTD | 2 792 | 327,5 k $ | 0,04 % |
| 318 | Danone SA | 3 796 | 326,5 k $ | 0,04 % |
| 319 | EssilorLuxottica SA | 1 232 | 326,1 k $ | 0,04 % |
| 320 | Hindustan Copper Ltd | 52 198 | 325,4 k $ | 0,04 % |
| 321 | CSG NV | 8 635 | 324,8 k $ | 0,04 % |
| 322 | PDD Holdings Inc | 3 108 | 322,4 k $ | 0,04 % |
| 323 | New China Life Insurance Co Ltd | 45 800 | 322,3 k $ | 0,04 % |
| 324 | Copa Holdings SA | 2 317 | 321,2 k $ | 0,04 % |
| 325 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2 495 | 318,6 k $ | 0,04 % |
| 326 | L'Oreal SA | 3 400 | 317,8 k $ | 0,04 % |
| 327 | Sanofi SA | 6 502 | 316,4 k $ | 0,04 % |
| 328 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 493 | 315 k $ | 0,04 % |
| 329 | Nippon Building Fund Inc | 338 | 314,4 k $ | 0,04 % |
| 330 | Barrick Mining Corp | 6 196 | 314,4 k $ | 0,04 % |
| 331 | OMV AG | 4 843 | 313,7 k $ | 0,04 % |
| 332 | Deutsche Bank AG | 8 776 | 310,8 k $ | 0,04 % |
| 333 | Engie SA | 8 968 | 304,5 k $ | 0,04 % |
| 334 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2 982 | 301,1 k $ | 0,04 % |
| 335 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 3 683 | 298,1 k $ | 0,04 % |
| 336 | Ferrari NV | 783 | 297,2 k $ | 0,04 % |
| 337 | Hermes International SCA | 123 | 295,6 k $ | 0,04 % |
| 338 | Etihad Etisalat Co | 17 220 | 294,8 k $ | 0,04 % |
| 339 | Franco-Nevada Corp | 1 038 | 291,3 k $ | 0,04 % |
| 340 | Allianz SE | 644 | 289,2 k $ | 0,04 % |
| 341 | Orange SA | 13 221 | 284,8 k $ | 0,04 % |
| 342 | BAE Systems PLC | 2 426 | 281,4 k $ | 0,04 % |
| 343 | SoftBank Group Corp | 10 800 | 276,5 k $ | 0,03 % |
| 344 | Daiichi Life Group, Inc. | 26 768 | 274,7 k $ | 0,03 % |
| 345 | Bank of Nova Scotia/The | 3 619 | 274,1 k $ | 0,03 % |
| 346 | Unimicron Technology Corp | 18 000 | 272,3 k $ | 0,03 % |
| 347 | Zurich Insurance Group AG | 7 180 | 270,3 k $ | 0,03 % |
| 348 | National Australia Bank Ltd | 7 689 | 268 k $ | 0,03 % |
| 349 | ITOCHU Corp | 18 500 | 267,9 k $ | 0,03 % |
| 350 | Gold Fields Ltd | 4 549 | 267,7 k $ | 0,03 % |
| 351 | Naspers Ltd | 23 900 | 267,2 k $ | 0,03 % |
| 352 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 155 | 266,8 k $ | 0,03 % |
| 353 | Schneider Electric SE | 4 025 | 262,5 k $ | 0,03 % |
| 354 | CSL Ltd | 2 493 | 261 k $ | 0,03 % |
| 355 | National Bank of Canada | 1 838 | 256,5 k $ | 0,03 % |
| 356 | Wesfarmers Ltd | 4 523 | 256,2 k $ | 0,03 % |
| 357 | Hesai Group | 9 480 | 255,5 k $ | 0,03 % |
| 358 | Industria de Diseno Textil SA | 3 811 | 254,5 k $ | 0,03 % |
| 359 | RELX PLC | 7 297 | 253,9 k $ | 0,03 % |
| 360 | Reckitt Benckiser Group PLC | 14 376 | 252,4 k $ | 0,03 % |
| 361 | One 97 Communications Ltd | 20 812 | 251,7 k $ | 0,03 % |
| 362 | Mercedes-Benz Group AG | 3 623 | 250,7 k $ | 0,03 % |
| 363 | NN Group NV | 3 039 | 249,3 k $ | 0,03 % |
| 364 | POSCO Holdings Inc | 3 580 | 249,1 k $ | 0,03 % |
| 365 | Cie Financiere Richemont SA | 12 160 | 246,8 k $ | 0,03 % |
| 366 | Givaudan SA | 61 | 245 k $ | 0,03 % |
| 367 | Argenx SE | 319 | 244,6 k $ | 0,03 % |
| 368 | National Grid PLC | 2 605 | 244,3 k $ | 0,03 % |
| 369 | Legrand SA | 1 347 | 244 k $ | 0,03 % |
| 370 | Manulife Financial Corp | 6 860 | 243,8 k $ | 0,03 % |
| 371 | Alimentation Couche-Tard Inc | 4 012 | 243,5 k $ | 0,03 % |
| 372 | UCB SA | 810 | 243,3 k $ | 0,03 % |
| 373 | Singapore Telecommunications Ltd | 60 600 | 241,1 k $ | 0,03 % |
| 374 | Zurich Insurance Group AG | 318 | 239,9 k $ | 0,03 % |
| 375 | Fujikura Ltd. | 1 400 | 239,1 k $ | 0,03 % |
| 376 | Swiss Life Holding AG | 208 | 238,2 k $ | 0,03 % |
| 377 | Schindler Holding AG | 651 | 237,3 k $ | 0,03 % |
| 378 | Ferrovial SE | 3 150 | 234,8 k $ | 0,03 % |
| 379 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 34 763 | 234,3 k $ | 0,03 % |
| 380 | Taisei Corp | 1 800 | 233,9 k $ | 0,03 % |
| 381 | Restaurant Brands International Inc | 3 260 | 233,8 k $ | 0,03 % |
| 382 | Eni SpA | 9 979 | 233,1 k $ | 0,03 % |
| 383 | Telefonica Brasil SA | 13 700 | 231,7 k $ | 0,03 % |
| 384 | Boliden AB | 2 900 | 229,9 k $ | 0,03 % |
| 385 | Dollarama Inc | 1 557 | 229,2 k $ | 0,03 % |
| 386 | Deutsche Telekom AG | 5 690 | 229,2 k $ | 0,03 % |
| 387 | Tokio Marine Holdings Inc | 5 500 | 228,4 k $ | 0,03 % |
| 388 | Compass Group PLC | 7 353 | 225,9 k $ | 0,03 % |
| 389 | Tokyo Electron Ltd | 1 572 | 222,2 k $ | 0,03 % |
| 390 | Max Healthcare Institute Ltd | 18 453 | 222,1 k $ | 0,03 % |
| 391 | Aeon Co Ltd | 15 600 | 222,1 k $ | 0,03 % |
| 392 | Brookfield Corp | 5 038 | 220,9 k $ | 0,03 % |
| 393 | Intesa Sanpaolo SpA | 31 407 | 215,5 k $ | 0,03 % |
| 394 | Nova Ltd | 489 | 214,6 k $ | 0,03 % |
| 395 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 3 200 | 211,5 k $ | 0,03 % |
| 396 | Komatsu Ltd | 4 400 | 211,2 k $ | 0,03 % |
| 397 | Rio Tinto PLC | 2 114 | 210 k $ | 0,03 % |
| 398 | InterContinental Hotels Group PLC | 1 515 | 208,2 k $ | 0,03 % |
| 399 | Societe Generale SA | 2 392 | 207,3 k $ | 0,03 % |
| 400 | RWE AG | 3 207 | 206,3 k $ | 0,03 % |