Portfolio von ADLER VALUE FUND
Ultimus Managers Trust · 25 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 69.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 25,4 %
- Gesundheit 13,7 %
- Technologie 8,3 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Versorger 4,9 %
- Rohstoffe 4,8 %
- Energie 4,5 %
- Kommunikation 3,6 %
- Nicht zugeordnet 29,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 91,4 %
- KY 4,7 %
- DK 2,2 %
- DE 1,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 22 | 3,5 Mio. $ | 91,36 % |
| 2 | KY | 1 | 181.175 $ | 4,71 % |
| 3 | DK | 1 | 86.135 $ | 2,24 % |
| 4 | DE | 1 | 64.575 $ | 1,68 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson Financial Inc | 5.000 | 547.400 $ | 12,19 % |
| 2 | Citigroup Inc | 3.700 | 407.703 $ | 9,08 % |
| 3 | Aflac Inc | 2.500 | 282.325 $ | 6,29 % |
| 4 | Charles Schwab Corp/The | 2.700 | 257.040 $ | 5,72 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 1.500 | 216.165 $ | 4,81 % |
| 6 | Corning Inc | 1.400 | 210.532 $ | 4,69 % |
| 7 | Equitable Holdings Inc | 4.800 | 193.056 $ | 4,30 % |
| 8 | PG&E Corp | 10.000 | 190.000 $ | 4,23 % |
| 9 | Viatris Inc | 12.435 | 185.654,6 $ | 4,13 % |
| 10 | XP Inc | 8.415 | 181.175 $ | 4,03 % |
| 11 | SLB Ltd | 3.400 | 174.556 $ | 3,89 % |
| 12 | Medtronic PLC | 1.300 | 126.958 $ | 2,83 % |
| 13 | Netflix Inc | 1.250 | 120.300 $ | 2,68 % |
| 14 | Cigna Group/The | 400 | 115.928 $ | 2,58 % |
| 15 | Salesforce Inc | 550 | 107.134,5 $ | 2,39 % |
| 16 | Becton Dickinson & Co | 600 | 105.888 $ | 2,36 % |
| 17 | Coupang Inc | 5.100 | 97.308 $ | 2,17 % |
| 18 | O-I Glass Inc | 6.900 | 92.460 $ | 2,06 % |
| 19 | Novo Nordisk A/S | 2.300 | 86.135 $ | 1,92 % |
| 20 | Bayer AG | 5.250 | 64.575 $ | 1,44 % |
| 21 | Citizens Financial Group Inc | 500 | 30.095 $ | 0,67 % |
| 22 | Waters Corp | 81 | 25.869,8 $ | 0,58 % |
| 23 | Comcast Corp | 600 | 18.576 $ | 0,41 % |
| 24 | Optimum Communications Inc | 4.000 | 5760 $ | 0,13 % |
| 25 | Versant Media Group Inc | 24 | 799,7 $ | 0,02 % |