Portfolio von Invesco RAFI Strategic US ETF
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust ·544 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 736,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 27.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,5 %
- Kommunikation 13,3 %
- Gesundheit 13,1 %
- Industrie 9,3 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Energie 7,6 %
- Finanzen 6,9 %
- Basiskonsum 6,3 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Versorger 0,9 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 11,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,6 %
- IE 0,3 %
- BM 0,3 %
- GB 0,2 %
- NL 0,1 %
- LU 0,1 %
- SG 0,1 %
- IL 0,1 %
- JE 0,0 %
- GG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 528 | 725 Mio. $ | 98,65 % |
| 2 | IE | 4 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 3 | BM | 3 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 4 | GB | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 5 | NL | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 6 | LU | 1 | 954.383,9 $ | 0,13 % |
| 7 | SG | 1 | 910.071,8 $ | 0,12 % |
| 8 | IL | 1 | 554.054,9 $ | 0,08 % |
| 9 | JE | 1 | 265.241,1 $ | 0,04 % |
| 10 | GG | 1 | 187.552,6 $ | 0,03 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Invesco Ltd | 26.156 | 686.856,6 $ | 0,09 % |
| 202 | WESCO International Inc | 2.371 | 686.404,5 $ | 0,09 % |
| 203 | Ecolab Inc | 2.217 | 683.612 $ | 0,09 % |
| 204 | Seagate Technology Holdings PLC | 1.676 | 683.539,8 $ | 0,09 % |
| 205 | Fidelity National Information Services Inc | 13.369 | 681.284,2 $ | 0,09 % |
| 206 | DTE Energy Co | 4.579 | 678.791 $ | 0,09 % |
| 207 | IQVIA Holdings Inc | 3.779 | 675.723 $ | 0,09 % |
| 208 | Marvell Technology Inc | 8.209 | 670.593,2 $ | 0,09 % |
| 209 | Monster Beverage Corp | 7.848 | 669.434,4 $ | 0,09 % |
| 210 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 2.144 | 668.456,3 $ | 0,09 % |
| 211 | CBRE Group Inc | 4.507 | 665.503,6 $ | 0,09 % |
| 212 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2.140 | 665.454,4 $ | 0,09 % |
| 213 | HP Inc | 34.983 | 664.327,2 $ | 0,09 % |
| 214 | Automatic Data Processing Inc | 3.096 | 663.658,6 $ | 0,09 % |
| 215 | BorgWarner Inc | 11.470 | 660.327,9 $ | 0,09 % |
| 216 | Equinix Inc | 671 | 653.728,5 $ | 0,09 % |
| 217 | AutoZone Inc | 173 | 649.715,3 $ | 0,09 % |
| 218 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 2.144 | 648.474,2 $ | 0,09 % |
| 219 | Fiserv Inc | 10.306 | 641.960,7 $ | 0,09 % |
| 220 | Macy's Inc | 32.403 | 640.931,3 $ | 0,09 % |
| 221 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2.423 | 639.550,9 $ | 0,09 % |
| 222 | Lumen Technologies Inc | 89.577 | 636.892,5 $ | 0,09 % |
| 223 | Cleveland-Cliffs Inc | 59.514 | 634.419,2 $ | 0,09 % |
| 224 | ON Semiconductor Corp | 9.468 | 629.432,6 $ | 0,09 % |
| 225 | O'Reilly Automotive Inc | 6.590 | 618.669,2 $ | 0,08 % |
| 226 | Lear Corp | 4.705 | 617.531,3 $ | 0,08 % |
| 227 | Tapestry Inc | 3.969 | 617.060,4 $ | 0,08 % |
| 228 | Aon PLC | 1.824 | 611.897,3 $ | 0,08 % |
| 229 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.226 | 609.113,6 $ | 0,08 % |
| 230 | Arrow Electronics Inc | 3.983 | 606.053,3 $ | 0,08 % |
| 231 | Fox Corp | 10.736 | 604.866,2 $ | 0,08 % |
| 232 | Albertsons Cos Inc | 33.738 | 603.910,2 $ | 0,08 % |
| 233 | PPL Corp | 15.454 | 602.396,9 $ | 0,08 % |
| 234 | PBF Energy Inc | 16.840 | 599.504 $ | 0,08 % |
| 235 | Ulta Beauty Inc | 872 | 597.136,9 $ | 0,08 % |
| 236 | PPG Industries Inc | 4.844 | 597.119,9 $ | 0,08 % |
| 237 | Cincinnati Financial Corp | 3.601 | 590.492 $ | 0,08 % |
| 238 | DuPont de Nemours Inc | 11.785 | 589.721,4 $ | 0,08 % |
| 239 | Vertiv Holdings Co | 2.313 | 589.560,6 $ | 0,08 % |
| 240 | Public Storage | 1.912 | 587.098,7 $ | 0,08 % |
| 241 | Textron Inc | 5.892 | 581.245,8 $ | 0,08 % |
| 242 | Coherent Corp | 2.241 | 580.262,1 $ | 0,08 % |
| 243 | Kohl's Corp | 35.189 | 576.043,9 $ | 0,08 % |
| 244 | Carrier Global Corp | 8.921 | 574.512,4 $ | 0,08 % |
| 245 | Kimberly-Clark Corp | 5.142 | 573.024,5 $ | 0,08 % |
| 246 | Microchip Technology Inc | 7.659 | 571.667,8 $ | 0,08 % |
| 247 | TechnipFMC PLC | 8.599 | 570.199,7 $ | 0,08 % |
| 248 | Everest Group Ltd | 1.693 | 567.984,6 $ | 0,08 % |
| 249 | Best Buy Co Inc | 9.145 | 566.715,7 $ | 0,08 % |
| 250 | AES Corp/The | 32.514 | 561.841,9 $ | 0,08 % |
| 251 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 8.717 | 561.636,3 $ | 0,08 % |
| 252 | CF Industries Holdings Inc | 5.604 | 557.822,2 $ | 0,08 % |
| 253 | Toll Brothers Inc | 3.539 | 556.472,4 $ | 0,08 % |
| 254 | ZIM Integrated Shipping Services Ltd | 19.218 | 554.054,9 $ | 0,08 % |
| 255 | WW Grainger Inc | 470 | 538.023,1 $ | 0,07 % |
| 256 | Arista Networks Inc | 4.003 | 534.400,5 $ | 0,07 % |
| 257 | International Flavors & Fragrances Inc | 6.478 | 532.685,9 $ | 0,07 % |
| 258 | GE HealthCare Technologies Inc | 6.313 | 531.996,5 $ | 0,07 % |
| 259 | Reliance Inc | 1.667 | 526.171,9 $ | 0,07 % |
| 260 | Labcorp Holdings Inc | 1.805 | 521.861,6 $ | 0,07 % |
| 261 | Ryder System Inc | 2.350 | 520.666 $ | 0,07 % |
| 262 | Kenvue Inc | 27.186 | 519.796,3 $ | 0,07 % |
| 263 | Keysight Technologies Inc | 1.680 | 516.314,4 $ | 0,07 % |
| 264 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 5.224 | 514.250,6 $ | 0,07 % |
| 265 | Zoetis Inc | 3.914 | 513.125,4 $ | 0,07 % |
| 266 | Incyte Corp | 5.056 | 512.021,1 $ | 0,07 % |
| 267 | Ball Corp | 7.617 | 511.329,2 $ | 0,07 % |
| 268 | Boston Scientific Corp | 6.599 | 507.133,2 $ | 0,07 % |
| 269 | Avnet Inc | 7.648 | 503.544,3 $ | 0,07 % |
| 270 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1.127 | 500.974 $ | 0,07 % |
| 271 | MGM Resorts International | 13.468 | 496.430,5 $ | 0,07 % |
| 272 | Moody's Corp | 1.038 | 495.738,4 $ | 0,07 % |
| 273 | AMETEK Inc | 2.069 | 494.946,2 $ | 0,07 % |
| 274 | Amkor Technology Inc | 10.344 | 494.650,1 $ | 0,07 % |
| 275 | T Rowe Price Group Inc | 5.198 | 491.886,7 $ | 0,07 % |
| 276 | Stanley Black & Decker Inc | 5.681 | 491.349,7 $ | 0,07 % |
| 277 | MercadoLibre Inc | 278 | 488.607,2 $ | 0,07 % |
| 278 | CH Robinson Worldwide Inc | 2.618 | 484.984,5 $ | 0,07 % |
| 279 | EMCOR Group Inc | 668 | 484.046,2 $ | 0,07 % |
| 280 | Molson Coors Beverage Co | 9.873 | 483.678,3 $ | 0,07 % |
| 281 | United Therapeutics Corp | 958 | 482.736,2 $ | 0,07 % |
| 282 | Willis Towers Watson PLC | 1.556 | 474.844,5 $ | 0,06 % |
| 283 | NVR Inc | 63 | 473.620,8 $ | 0,06 % |
| 284 | Alcoa Corp | 7.607 | 472.242,6 $ | 0,06 % |
| 285 | Motorola Solutions Inc | 978 | 471.650,3 $ | 0,06 % |
| 286 | TransDigm Group Inc | 360 | 469.004,4 $ | 0,06 % |
| 287 | Agilent Technologies Inc | 3.836 | 465.613,7 $ | 0,06 % |
| 288 | Howmet Aerospace Inc | 1.763 | 462.840,4 $ | 0,06 % |
| 289 | Omnicom Group Inc | 5.400 | 460.566 $ | 0,06 % |
| 290 | Rockwell Automation Inc | 1.128 | 459.603,6 $ | 0,06 % |
| 291 | Builders FirstSource Inc | 4.387 | 457.520,2 $ | 0,06 % |
| 292 | W R Berkley Corp | 6.369 | 456.657,3 $ | 0,06 % |
| 293 | Martin Marietta Materials Inc | 673 | 455.331,6 $ | 0,06 % |
| 294 | Jones Lang LaSalle Inc | 1.438 | 453.760,9 $ | 0,06 % |
| 295 | Permian Resources Corp | 24.675 | 451.305,8 $ | 0,06 % |
| 296 | Chord Energy Corp | 4.157 | 450.494,1 $ | 0,06 % |
| 297 | Universal Health Services Inc | 2.181 | 449.504,1 $ | 0,06 % |
| 298 | International Paper Co | 10.267 | 447.127,9 $ | 0,06 % |
| 299 | Twilio Inc | 3.688 | 446.100,5 $ | 0,06 % |
| 300 | CMS Energy Corp | 5.710 | 445.779,7 $ | 0,06 % |