Portfolio von Invesco RAFI Strategic US ETF
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust ·544 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 736,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 27.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,5 %
- Kommunikation 13,3 %
- Gesundheit 13,1 %
- Industrie 9,3 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Energie 7,6 %
- Finanzen 6,9 %
- Basiskonsum 6,3 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Versorger 0,9 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 11,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,6 %
- IE 0,3 %
- BM 0,3 %
- GB 0,2 %
- NL 0,1 %
- LU 0,1 %
- SG 0,1 %
- IL 0,1 %
- JE 0,0 %
- GG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 528 | 725 Mio. $ | 98,65 % |
| 2 | IE | 4 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 3 | BM | 3 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 4 | GB | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 5 | NL | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 6 | LU | 1 | 954.383,9 $ | 0,13 % |
| 7 | SG | 1 | 910.071,8 $ | 0,12 % |
| 8 | IL | 1 | 554.054,9 $ | 0,08 % |
| 9 | JE | 1 | 265.241,1 $ | 0,04 % |
| 10 | GG | 1 | 187.552,6 $ | 0,03 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | JB Hunt Transport Services Inc | 1.908 | 445.346,3 $ | 0,06 % |
| 302 | NOV Inc | 21.745 | 440.553,7 $ | 0,06 % |
| 303 | Genuine Parts Co | 3.681 | 438.996,1 $ | 0,06 % |
| 304 | Intuitive Surgical Inc | 869 | 437.550,2 $ | 0,06 % |
| 305 | Old Republic International Corp | 10.151 | 435.173,4 $ | 0,06 % |
| 306 | Republic Services Inc | 1.894 | 433.726 $ | 0,06 % |
| 307 | Constellation Brands Inc | 2.729 | 430.799,9 $ | 0,06 % |
| 308 | Quest Diagnostics Inc | 2.020 | 428.058,2 $ | 0,06 % |
| 309 | United Airlines Holdings Inc | 4.005 | 425.731,5 $ | 0,06 % |
| 310 | DaVita Inc | 2.713 | 424.041,9 $ | 0,06 % |
| 311 | Murphy Oil Corp | 12.707 | 421.237,1 $ | 0,06 % |
| 312 | Delta Air Lines Inc | 6.388 | 419.691,6 $ | 0,06 % |
| 313 | World Kinect Corp | 16.800 | 419.160 $ | 0,06 % |
| 314 | United Natural Foods Inc | 10.932 | 417.711,7 $ | 0,06 % |
| 315 | Lithia Motors Inc | 1.491 | 416.853,8 $ | 0,06 % |
| 316 | Teledyne Technologies Inc | 610 | 415.471 $ | 0,06 % |
| 317 | Casey's General Stores Inc | 603 | 413.410,8 $ | 0,06 % |
| 318 | Ingersoll Rand Inc | 4.314 | 406.120 $ | 0,06 % |
| 319 | Hologic Inc | 5.345 | 402.799,2 $ | 0,05 % |
| 320 | Leidos Holdings Inc | 2.277 | 398.702,7 $ | 0,05 % |
| 321 | Dick's Sporting Goods Inc | 1.944 | 395.856,7 $ | 0,05 % |
| 322 | Conagra Brands Inc | 20.475 | 394.143,8 $ | 0,05 % |
| 323 | Expeditors International of Washington Inc | 2.717 | 394.046,5 $ | 0,05 % |
| 324 | Vulcan Materials Co | 1.260 | 390.600 $ | 0,05 % |
| 325 | Edwards Lifesciences Corp | 4.513 | 390.239,1 $ | 0,05 % |
| 326 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 26.041 | 390.094,2 $ | 0,05 % |
| 327 | Darden Restaurants Inc | 1.819 | 388.993,2 $ | 0,05 % |
| 328 | Amcor PLC | 8.005 | 387.682,2 $ | 0,05 % |
| 329 | Mosaic Co/The | 13.898 | 386.920,3 $ | 0,05 % |
| 330 | Assurant Inc | 1.682 | 386.170,4 $ | 0,05 % |
| 331 | Tractor Supply Co | 7.446 | 386.000,6 $ | 0,05 % |
| 332 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 2.029 | 385.550,6 $ | 0,05 % |
| 333 | Dover Corp | 1.705 | 384.477,5 $ | 0,05 % |
| 334 | Constellation Energy Corp. | 1.161 | 382.990,7 $ | 0,05 % |
| 335 | Peabody Energy Corp | 12.000 | 378.480 $ | 0,05 % |
| 336 | Xylem Inc/NY | 2.883 | 373.521,5 $ | 0,05 % |
| 337 | Akamai Technologies Inc | 3.794 | 373.291,7 $ | 0,05 % |
| 338 | Old Dominion Freight Line Inc | 1.830 | 371.581,5 $ | 0,05 % |
| 339 | OneMain Holdings Inc | 6.720 | 369.734,4 $ | 0,05 % |
| 340 | Fastenal Co | 8.009 | 368.734,4 $ | 0,05 % |
| 341 | Cintas Corp | 1.832 | 368.470,2 $ | 0,05 % |
| 342 | J M Smucker Co/The | 3.175 | 368.141,3 $ | 0,05 % |
| 343 | Garmin Ltd | 1.450 | 366.603,5 $ | 0,05 % |
| 344 | Avis Budget Group Inc | 3.730 | 363.339,3 $ | 0,05 % |
| 345 | Expand Energy Corp | 3.361 | 362.719,1 $ | 0,05 % |
| 346 | Elanco Animal Health Inc | 13.737 | 362.656,8 $ | 0,05 % |
| 347 | NetApp Inc | 3.661 | 362.548,8 $ | 0,05 % |
| 348 | Commercial Metals Co | 4.933 | 361.588,9 $ | 0,05 % |
| 349 | Jacobs Solutions Inc | 2.619 | 361.055,3 $ | 0,05 % |
| 350 | Waste Connections Inc | 2.089 | 359.579,6 $ | 0,05 % |
| 351 | Affiliated Managers Group Inc | 1.171 | 358.536,8 $ | 0,05 % |
| 352 | Adient PLC | 14.724 | 358.087,7 $ | 0,05 % |
| 353 | Snowflake Inc | 2.118 | 356.692,4 $ | 0,05 % |
| 354 | ServiceNow Inc | 3.284 | 354.704,8 $ | 0,05 % |
| 355 | AppLovin Corp | 814 | 353.902,8 $ | 0,05 % |
| 356 | Cboe Global Markets Inc | 1.179 | 353.369,9 $ | 0,05 % |
| 357 | Host Hotels & Resorts Inc | 17.956 | 351.758 $ | 0,05 % |
| 358 | Williams-Sonoma Inc | 1.706 | 350.838,9 $ | 0,05 % |
| 359 | Delek US Holdings Inc | 9.135 | 348.134,9 $ | 0,05 % |
| 360 | MasTec Inc | 1.162 | 346.299,2 $ | 0,05 % |
| 361 | Zoom Communications Inc | 4.682 | 346.187,1 $ | 0,05 % |
| 362 | Carlisle Cos Inc | 875 | 345.423,8 $ | 0,05 % |
| 363 | Regal Rexnord Corp | 1.560 | 344.728,8 $ | 0,05 % |
| 364 | Hyatt Hotels Corp | 2.134 | 344.641 $ | 0,05 % |
| 365 | Nasdaq Inc | 3.930 | 344.189,4 $ | 0,05 % |
| 366 | Ralph Lauren Corp | 947 | 343.382,2 $ | 0,05 % |
| 367 | Oshkosh Corp | 2.017 | 342.930,3 $ | 0,05 % |
| 368 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 5.406 | 340.145,5 $ | 0,05 % |
| 369 | Packaging Corp of America | 1.452 | 337.067,3 $ | 0,05 % |
| 370 | Owens Corning | 2.756 | 336.424,9 $ | 0,05 % |
| 371 | Snap-on Inc | 871 | 335.526,6 $ | 0,05 % |
| 372 | Corpay Inc | 1.032 | 335.503,2 $ | 0,05 % |
| 373 | TopBuild Corp | 746 | 334.431,8 $ | 0,05 % |
| 374 | Palo Alto Networks Inc | 2.244 | 334.176,5 $ | 0,05 % |
| 375 | Fortive Corp | 5.637 | 333.710,4 $ | 0,05 % |
| 376 | Hormel Foods Corp | 12.942 | 331.315,2 $ | 0,05 % |
| 377 | Nexstar Media Group Inc | 1.319 | 331.095,4 $ | 0,05 % |
| 378 | Autoliv Inc | 2.786 | 330.196,7 $ | 0,04 % |
| 379 | Signet Jewelers Ltd | 3.431 | 330.027,9 $ | 0,04 % |
| 380 | Fluor Corp | 6.232 | 325.995,9 $ | 0,04 % |
| 381 | TALEN ENERGY CORP | 876 | 324.969,7 $ | 0,04 % |
| 382 | Otis Worldwide Corp | 3.508 | 324.700,5 $ | 0,04 % |
| 383 | Crown Holdings Inc | 2.825 | 323.745 $ | 0,04 % |
| 384 | Roper Technologies Inc | 909 | 317.904,6 $ | 0,04 % |
| 385 | Celanese Corp | 6.292 | 314.222,5 $ | 0,04 % |
| 386 | AGCO Corp | 2.300 | 313.950 $ | 0,04 % |
| 387 | Patterson-UTI Energy Inc | 36.600 | 311.466 $ | 0,04 % |
| 388 | Eastman Chemical Co | 4.083 | 308.307,3 $ | 0,04 % |
| 389 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 12.399 | 307.371,2 $ | 0,04 % |
| 390 | Andersons Inc/The | 4.634 | 302.553,9 $ | 0,04 % |
| 391 | Iron Mountain Inc | 2.792 | 302.457,4 $ | 0,04 % |
| 392 | Mohawk Industries Inc | 2.393 | 299.771,1 $ | 0,04 % |
| 393 | Franklin Resources Inc | 11.280 | 299.371,2 $ | 0,04 % |
| 394 | Aramark | 7.141 | 298.850,9 $ | 0,04 % |
| 395 | American Financial Group Inc/OH | 2.233 | 296.944,3 $ | 0,04 % |
| 396 | LKQ Corp | 8.922 | 295.407,4 $ | 0,04 % |
| 397 | Darling Ingredients Inc | 5.493 | 292.007,9 $ | 0,04 % |
| 398 | AutoNation Inc | 1.490 | 290.788,4 $ | 0,04 % |
| 399 | SS&C Technologies Holdings Inc | 3.857 | 290.393,5 $ | 0,04 % |
| 400 | Matador Resources Co | 5.609 | 288.302,6 $ | 0,04 % |