Portfolio von Invesco RAFI Strategic US ETF
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust ·544 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 736,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 27.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,5 %
- Kommunikation 13,3 %
- Gesundheit 13,1 %
- Industrie 9,3 %
- Zyklischer Konsum 9,1 %
- Energie 7,6 %
- Finanzen 6,9 %
- Basiskonsum 6,3 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Versorger 0,9 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 11,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,6 %
- IE 0,3 %
- BM 0,3 %
- GB 0,2 %
- NL 0,1 %
- LU 0,1 %
- SG 0,1 %
- IL 0,1 %
- JE 0,0 %
- GG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 528 | 725 Mio. $ | 98,65 % |
| 2 | IE | 4 | 2,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 3 | BM | 3 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 4 | GB | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 5 | NL | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 6 | LU | 1 | 954.383,9 $ | 0,13 % |
| 7 | SG | 1 | 910.071,8 $ | 0,12 % |
| 8 | IL | 1 | 554.054,9 $ | 0,08 % |
| 9 | JE | 1 | 265.241,1 $ | 0,04 % |
| 10 | GG | 1 | 187.552,6 $ | 0,03 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Chipotle Mexican Grill Inc | 7.713 | 287.077,9 $ | 0,04 % |
| 402 | News Corp | 11.814 | 286.962,1 $ | 0,04 % |
| 403 | CarMax Inc | 6.631 | 286.260,3 $ | 0,04 % |
| 404 | GXO Logistics Inc | 4.556 | 286.253,5 $ | 0,04 % |
| 405 | UGI Corp | 7.595 | 284.129 $ | 0,04 % |
| 406 | DoorDash Inc | 1.606 | 283.410,8 $ | 0,04 % |
| 407 | ResMed Inc | 1.104 | 282.911 $ | 0,04 % |
| 408 | AECOM | 2.855 | 279.732,9 $ | 0,04 % |
| 409 | CDW Corp/DE | 2.277 | 279.251,3 $ | 0,04 % |
| 410 | Masco Corp | 3.869 | 277.097,8 $ | 0,04 % |
| 411 | Church & Dwight Co Inc | 2.636 | 276.411 $ | 0,04 % |
| 412 | API Group Corp | 6.183 | 274.896,2 $ | 0,04 % |
| 413 | Henry Schein Inc | 3.310 | 272.710,9 $ | 0,04 % |
| 414 | Cadence Design Systems Inc | 897 | 270.355,8 $ | 0,04 % |
| 415 | Illumina Inc | 1.994 | 268.113,2 $ | 0,04 % |
| 416 | Skyworks Solutions Inc | 4.498 | 267.990,8 $ | 0,04 % |
| 417 | STERIS PLC | 1.060 | 267.491 $ | 0,04 % |
| 418 | Weyerhaeuser Co | 10.874 | 266.739,2 $ | 0,04 % |
| 419 | Synopsys Inc | 641 | 265.374 $ | 0,04 % |
| 420 | Janus Henderson Group PLC | 5.091 | 265.241,1 $ | 0,04 % |
| 421 | McCormick & Co Inc/MD | 3.718 | 264.126,7 $ | 0,04 % |
| 422 | Hubbell Inc | 514 | 262.977,8 $ | 0,04 % |
| 423 | DXC Technology Co | 20.879 | 262.866,6 $ | 0,04 % |
| 424 | Molina Healthcare Inc | 1.706 | 262.809,3 $ | 0,04 % |
| 425 | Waters Corp | 822 | 262.530,4 $ | 0,04 % |
| 426 | Whirlpool Corp | 3.807 | 260.513 $ | 0,04 % |
| 427 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 2.604 | 257.249,2 $ | 0,03 % |
| 428 | IDEXX Laboratories Inc | 389 | 255.468 $ | 0,03 % |
| 429 | Hertz Global Holdings Inc | 56.026 | 254.358 $ | 0,03 % |
| 430 | Avery Dennison Corp | 1.291 | 253.487,9 $ | 0,03 % |
| 431 | Coupang Inc | 13.259 | 252.981,7 $ | 0,03 % |
| 432 | Lululemon Athletica Inc | 1.366 | 252.942,2 $ | 0,03 % |
| 433 | Core & Main Inc | 4.667 | 252.764,7 $ | 0,03 % |
| 434 | Telephone and Data Systems Inc | 5.624 | 251.674 $ | 0,03 % |
| 435 | Workday Inc | 1.870 | 250.131,2 $ | 0,03 % |
| 436 | CNH Industrial NV | 20.223 | 248.742,9 $ | 0,03 % |
| 437 | Olin Corp | 9.706 | 246.241,2 $ | 0,03 % |
| 438 | Thor Industries Inc | 2.554 | 245.516 $ | 0,03 % |
| 439 | Southwest Gas Holdings Inc | 2.775 | 244.671,8 $ | 0,03 % |
| 440 | Live Nation Entertainment Inc | 1.503 | 243.696,4 $ | 0,03 % |
| 441 | Burlington Stores Inc | 793 | 243.347,9 $ | 0,03 % |
| 442 | Asbury Automotive Group Inc | 1.131 | 241.785,2 $ | 0,03 % |
| 443 | Autodesk Inc | 976 | 239.969,1 $ | 0,03 % |
| 444 | VF Corp | 12.356 | 239.953,5 $ | 0,03 % |
| 445 | Mettler-Toledo International Inc | 175 | 239.170,8 $ | 0,03 % |
| 446 | Sirius XM Holdings Inc | 10.862 | 238.529,5 $ | 0,03 % |
| 447 | MSCI Inc | 417 | 238.453,1 $ | 0,03 % |
| 448 | KB Home | 3.734 | 237.407,7 $ | 0,03 % |
| 449 | First American Financial Corp | 3.385 | 237.322,4 $ | 0,03 % |
| 450 | Murphy USA Inc | 603 | 235.616,2 $ | 0,03 % |
| 451 | Baxter International Inc | 11.510 | 234.458,7 $ | 0,03 % |
| 452 | Versant Media Group Inc | 7.006 | 233.439,9 $ | 0,03 % |
| 453 | PVH Corp | 3.402 | 233.377,2 $ | 0,03 % |
| 454 | West Pharmaceutical Services Inc | 913 | 232.212,4 $ | 0,03 % |
| 455 | OGE Energy Corp | 4.679 | 229.926,1 $ | 0,03 % |
| 456 | CACI International Inc | 376 | 229.423,9 $ | 0,03 % |
| 457 | Taylor Morrison Home Corp | 3.470 | 228.638,3 $ | 0,03 % |
| 458 | First Solar Inc | 1.158 | 228.357,6 $ | 0,03 % |
| 459 | Paychex Inc | 2.404 | 225.134,6 $ | 0,03 % |
| 460 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 26.807 | 221.157,8 $ | 0,03 % |
| 461 | Gap Inc/The | 7.835 | 219.693,4 $ | 0,03 % |
| 462 | Gen Digital Inc | 9.710 | 219.154,7 $ | 0,03 % |
| 463 | Caesars Entertainment Inc | 8.735 | 218.811,8 $ | 0,03 % |
| 464 | Cooper Cos Inc/The | 2.589 | 216.621,6 $ | 0,03 % |
| 465 | Post Holdings Inc | 2.037 | 216.533,1 $ | 0,03 % |
| 466 | TEGNA Inc | 10.313 | 216.057,4 $ | 0,03 % |
| 467 | SM Energy Co | 9.288 | 214.831,4 $ | 0,03 % |
| 468 | RPM International Inc | 1.854 | 211.578,5 $ | 0,03 % |
| 469 | Charles River Laboratories International Inc | 1.171 | 209.011,8 $ | 0,03 % |
| 470 | Bio-Rad Laboratories Inc | 744 | 207.159,4 $ | 0,03 % |
| 471 | Sonoco Products Co | 3.665 | 206.962,6 $ | 0,03 % |
| 472 | Qorvo Inc | 2.473 | 205.011,7 $ | 0,03 % |
| 473 | Service Corp International/US | 2.429 | 204.473,2 $ | 0,03 % |
| 474 | Ingredion Inc | 1.729 | 203.088,3 $ | 0,03 % |
| 475 | Yum! Brands Inc | 1.207 | 202.969,1 $ | 0,03 % |
| 476 | Match Group Inc | 6.373 | 201.386,8 $ | 0,03 % |
| 477 | Clorox Co/The | 1.578 | 200.658,5 $ | 0,03 % |
| 478 | LPL Financial Holdings Inc | 662 | 198.851,6 $ | 0,03 % |
| 479 | Fortinet Inc | 2.515 | 198.760,5 $ | 0,03 % |
| 480 | Group 1 Automotive Inc | 608 | 198.049,9 $ | 0,03 % |
| 481 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1.055 | 196.092,9 $ | 0,03 % |
| 482 | Carvana Co | 581 | 194.147 $ | 0,03 % |
| 483 | Dexcom Inc | 2.639 | 193.781,8 $ | 0,03 % |
| 484 | UFP Industries Inc | 1.864 | 191.824,2 $ | 0,03 % |
| 485 | Antero Resources Corp | 5.195 | 191.228 $ | 0,03 % |
| 486 | SBA Communications Corp | 942 | 189.492,7 $ | 0,03 % |
| 487 | A O Smith Corp | 2.423 | 188.994 $ | 0,03 % |
| 488 | Maplebear Inc | 5.010 | 187.925,1 $ | 0,03 % |
| 489 | Wynn Resorts Ltd | 1.736 | 187.817,8 $ | 0,03 % |
| 490 | Amdocs Ltd | 2.687 | 187.552,6 $ | 0,03 % |
| 491 | Deckers Outdoor Corp | 1.598 | 187.397,5 $ | 0,03 % |
| 492 | National Fuel Gas Co | 2.051 | 186.702,5 $ | 0,03 % |
| 493 | Align Technology Inc | 978 | 185.917,8 $ | 0,03 % |
| 494 | F5 Inc | 666 | 180.725,8 $ | 0,02 % |
| 495 | Equifax Inc | 860 | 179.705,6 $ | 0,02 % |
| 496 | Watsco Inc | 427 | 178.199,9 $ | 0,02 % |
| 497 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 1.933 | 177.043,5 $ | 0,02 % |
| 498 | Dropbox Inc | 7.030 | 175.679,7 $ | 0,02 % |
| 499 | Trimble Inc | 2.594 | 173.460,8 $ | 0,02 % |
| 500 | Harley-Davidson Inc | 9.471 | 170.478 $ | 0,02 % |