Portfolio von Acclivity Small Cap Value Fund
NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II ·489 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 30,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 7.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 1,7 %
- Finanzen 0,4 %
- Industrie 0,4 %
- Technologie 0,4 %
- Gesundheit 0,2 %
- Nicht zugeordnet 97,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,4 %
- BM 1,4 %
- IE 0,8 %
- PA 0,5 %
- JE 0,4 %
- GB 0,2 %
- GG 0,2 %
- FR 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 477 | 28,3 Mio. $ | 96,41 % |
| 2 | BM | 4 | 403.805,7 $ | 1,38 % |
| 3 | IE | 2 | 235.963,4 $ | 0,81 % |
| 4 | PA | 1 | 144.511,9 $ | 0,49 % |
| 5 | JE | 1 | 112.294,8 $ | 0,38 % |
| 6 | GB | 2 | 68.212,7 $ | 0,23 % |
| 7 | GG | 1 | 43.985,2 $ | 0,15 % |
| 8 | FR | 1 | 43.654,1 $ | 0,15 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coca-Cola Consolidated Inc | 1.840 | 352.801,6 $ | 1,17 % |
| 2 | Dillard's Inc | 421 | 240.858,3 $ | 0,80 % |
| 3 | Ovintiv Inc | 3.778 | 224.262,1 $ | 0,75 % |
| 4 | AutoNation Inc | 1.108 | 216.348,1 $ | 0,72 % |
| 5 | APA Corp | 4.944 | 209.823,4 $ | 0,70 % |
| 6 | Regal Rexnord Corp | 1.119 | 209.543,9 $ | 0,70 % |
| 7 | Old Republic International Corp | 5.200 | 207.480 $ | 0,69 % |
| 8 | QIAGEN NV | 5.126 | 205.245 $ | 0,68 % |
| 9 | Par Pacific Holdings Inc | 3.270 | 204.832,8 $ | 0,68 % |
| 10 | DaVita Inc | 1.252 | 192.419,9 $ | 0,64 % |
| 11 | Matador Resources Co | 3.042 | 192.193,6 $ | 0,64 % |
| 12 | SM Energy Co | 6.153 | 191.850,5 $ | 0,64 % |
| 13 | Allison Transmission Holdings Inc | 1.613 | 188.817,8 $ | 0,63 % |
| 14 | Valmont Industries Inc | 469 | 187.398,3 $ | 0,62 % |
| 15 | Genworth Financial Inc | 23.070 | 187.328,4 $ | 0,62 % |
| 16 | Chord Energy Corp | 1.272 | 180.853 $ | 0,60 % |
| 17 | Autoliv Inc | 1.713 | 180.139,1 $ | 0,60 % |
| 18 | Antero Midstream Corp | 7.780 | 177.384 $ | 0,59 % |
| 19 | NewMarket Corp | 276 | 176.902,2 $ | 0,59 % |
| 20 | Installed Building Products Inc | 666 | 176.589,9 $ | 0,59 % |
| 21 | Axis Capital Holdings Ltd | 1.740 | 176.453,4 $ | 0,59 % |
| 22 | Bread Financial Holdings Inc | 2.356 | 176.440,8 $ | 0,59 % |
| 23 | Lithia Motors Inc | 696 | 173.805,1 $ | 0,58 % |
| 24 | Murphy Oil Corp | 4.171 | 172.053,8 $ | 0,57 % |
| 25 | Seaboard Corp | 30 | 169.620,6 $ | 0,56 % |
| 26 | Cirrus Logic Inc | 1.111 | 160.672,8 $ | 0,53 % |
| 27 | WSFS Financial Corp | 2.406 | 157.496,8 $ | 0,52 % |
| 28 | Lyft Inc | 11.695 | 155.543,5 $ | 0,52 % |
| 29 | Ameris Bancorp | 1.974 | 153.952,3 $ | 0,51 % |
| 30 | First American Financial Corp | 2.512 | 151.448,5 $ | 0,50 % |
| 31 | Lear Corp | 1.226 | 148.444,1 $ | 0,49 % |
| 32 | Hancock Whitney Corp | 2.296 | 146.002,6 $ | 0,49 % |
| 33 | Copa Holdings SA | 1.272 | 144.511,9 $ | 0,48 % |
| 34 | Acuity Inc | 513 | 143.752,9 $ | 0,48 % |
| 35 | Acushnet Holdings Corp | 1.526 | 142.650,5 $ | 0,47 % |
| 36 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 751 | 141.976,6 $ | 0,47 % |
| 37 | Boyd Gaming Corp | 1.727 | 141.924,9 $ | 0,47 % |
| 38 | Darling Ingredients Inc | 2.266 | 140.152,1 $ | 0,47 % |
| 39 | Ingles Markets Inc | 1.554 | 139.689,1 $ | 0,46 % |
| 40 | Graham Holdings Co | 132 | 139.558,3 $ | 0,46 % |
| 41 | Sirius XM Holdings Inc | 6.035 | 139.287,8 $ | 0,46 % |
| 42 | SiriusPoint Ltd | 6.419 | 138.265,3 $ | 0,46 % |
| 43 | Crescent Energy Co | 10.225 | 138.037,5 $ | 0,46 % |
| 44 | Chemed Corp | 363 | 137.119,6 $ | 0,46 % |
| 45 | Jackson Financial Inc | 1.269 | 134.158,7 $ | 0,45 % |
| 46 | Kennametal Inc | 3.688 | 133.247,4 $ | 0,44 % |
| 47 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 2.094 | 131.293,8 $ | 0,44 % |
| 48 | UniFirst Corp/MA | 520 | 130.826,8 $ | 0,44 % |
| 49 | United Natural Foods Inc | 2.893 | 130.358,6 $ | 0,43 % |
| 50 | California Resources Corp | 1.850 | 128.057 $ | 0,43 % |
| 51 | Qorvo Inc | 1.650 | 127.710 $ | 0,42 % |
| 52 | ProAssurance Corp | 5.160 | 127.555,2 $ | 0,42 % |
| 53 | Resideo Technologies Inc | 3.738 | 126.008 $ | 0,42 % |
| 54 | Group 1 Automotive Inc | 376 | 124.316,9 $ | 0,41 % |
| 55 | Independent Bank Corp | 1.618 | 121.689,8 $ | 0,40 % |
| 56 | Photronics Inc | 2.964 | 119.775,2 $ | 0,40 % |
| 57 | Ingredion Inc | 1.052 | 118.518,3 $ | 0,39 % |
| 58 | Matson Inc | 712 | 116.725,3 $ | 0,39 % |
| 59 | SOUTHSTATE BANK CORP | 1.260 | 116.575,2 $ | 0,39 % |
| 60 | Core Natural Resources Inc | 1.096 | 114.784,1 $ | 0,38 % |
| 61 | Zions Bancorp NA | 1.988 | 114.548,6 $ | 0,38 % |
| 62 | United Bankshares Inc/WV | 2.726 | 112.910,9 $ | 0,38 % |
| 63 | Simpson Manufacturing Co Inc | 657 | 112.754,3 $ | 0,37 % |
| 64 | Janus Henderson Group PLC | 2.186 | 112.294,8 $ | 0,37 % |
| 65 | Brink's Co/The | 1.080 | 111.920,4 $ | 0,37 % |
| 66 | BorgWarner Inc | 2.061 | 111.829,9 $ | 0,37 % |
| 67 | Western Alliance Bancorp | 1.565 | 110.880,3 $ | 0,37 % |
| 68 | WESCO International Inc | 402 | 109.995,2 $ | 0,37 % |
| 69 | United Fire Group Inc | 2.961 | 109.734,7 $ | 0,36 % |
| 70 | MKS Inc | 473 | 108.700,1 $ | 0,36 % |
| 71 | Northern Oil & Gas Inc | 3.709 | 108.414,1 $ | 0,36 % |
| 72 | MGIC Investment Corp | 4.113 | 107.966,3 $ | 0,36 % |
| 73 | Caesars Entertainment Inc | 4.060 | 107.305,8 $ | 0,36 % |
| 74 | IAC Inc | 2.679 | 107.240,4 $ | 0,36 % |
| 75 | Sotera Health Co | 7.436 | 106.632,2 $ | 0,35 % |
| 76 | Radian Group Inc | 3.202 | 105.922,2 $ | 0,35 % |
| 77 | Avnet Inc | 1.713 | 105.555,1 $ | 0,35 % |
| 78 | Assured Guaranty Ltd | 1.294 | 105.435,1 $ | 0,35 % |
| 79 | Ziff Davis Inc | 2.502 | 104.983,9 $ | 0,35 % |
| 80 | Cal-Maine Foods Inc | 1.325 | 104.873,8 $ | 0,35 % |
| 81 | Teleflex Inc | 873 | 104.419,5 $ | 0,35 % |
| 82 | LKQ Corp | 3.506 | 102.971,2 $ | 0,34 % |
| 83 | ADT Inc | 15.590 | 102.426,3 $ | 0,34 % |
| 84 | Essent Group Ltd | 1.749 | 102.211,6 $ | 0,34 % |
| 85 | Macy's Inc | 5.637 | 101.973,3 $ | 0,34 % |
| 86 | Asbury Automotive Group Inc | 518 | 101.222,4 $ | 0,34 % |
| 87 | NetScout Systems Inc | 3.170 | 100.774,3 $ | 0,34 % |
| 88 | Bristow Group Inc | 2.138 | 100.250,8 $ | 0,33 % |
| 89 | Oppenheimer Holdings Inc | 1.107 | 98.733,3 $ | 0,33 % |
| 90 | Oshkosh Corp | 670 | 98.630,7 $ | 0,33 % |
| 91 | Silicon Laboratories Inc | 470 | 97.830,5 $ | 0,33 % |
| 92 | Penske Automotive Group Inc | 648 | 96.889 $ | 0,32 % |
| 93 | Prosperity Bancshares Inc | 1.440 | 96.739,2 $ | 0,32 % |
| 94 | Bank OZK | 2.103 | 96.506,7 $ | 0,32 % |
| 95 | Molson Coors Beverage Co | 2.211 | 95.205,7 $ | 0,32 % |
| 96 | Air Lease Corp | 1.466 | 95.202 $ | 0,32 % |
| 97 | First Financial Bancorp | 3.409 | 95.042,9 $ | 0,32 % |
| 98 | Alkermes PLC | 2.658 | 93.986,9 $ | 0,31 % |
| 99 | Taylor Morrison Home Corp | 1.611 | 93.824,6 $ | 0,31 % |
| 100 | Horace Mann Educators Corp | 2.186 | 93.298,5 $ | 0,31 % |