Portefeuille d'Acclivity Small Cap Value Fund
NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II ·489 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 30,1 M $ · Dix premières lignes : 7.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Énergie 1,7 %
- Finance 0,4 %
- Industrie 0,4 %
- Technologie 0,4 %
- Santé 0,2 %
- Non attribué 97,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 96,4 %
- BM 1,4 %
- IE 0,8 %
- PA 0,5 %
- JE 0,4 %
- GB 0,2 %
- GG 0,2 %
- FR 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 477 | 28,3 M $ | 96,41 % |
| 2 | BM | 4 | 403,8 k $ | 1,38 % |
| 3 | IE | 2 | 236 k $ | 0,81 % |
| 4 | PA | 1 | 144,5 k $ | 0,49 % |
| 5 | JE | 1 | 112,3 k $ | 0,38 % |
| 6 | GB | 2 | 68,2 k $ | 0,23 % |
| 7 | GG | 1 | 44 k $ | 0,15 % |
| 8 | FR | 1 | 43,7 k $ | 0,15 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coca-Cola Consolidated Inc | 1 840 | 352,8 k $ | 1,17 % |
| 2 | Dillard's Inc | 421 | 240,9 k $ | 0,80 % |
| 3 | Ovintiv Inc | 3 778 | 224,3 k $ | 0,75 % |
| 4 | AutoNation Inc | 1 108 | 216,3 k $ | 0,72 % |
| 5 | APA Corp | 4 944 | 209,8 k $ | 0,70 % |
| 6 | Regal Rexnord Corp | 1 119 | 209,5 k $ | 0,70 % |
| 7 | Old Republic International Corp | 5 200 | 207,5 k $ | 0,69 % |
| 8 | QIAGEN NV | 5 126 | 205,2 k $ | 0,68 % |
| 9 | Par Pacific Holdings Inc | 3 270 | 204,8 k $ | 0,68 % |
| 10 | DaVita Inc | 1 252 | 192,4 k $ | 0,64 % |
| 11 | Matador Resources Co | 3 042 | 192,2 k $ | 0,64 % |
| 12 | SM Energy Co | 6 153 | 191,9 k $ | 0,64 % |
| 13 | Allison Transmission Holdings Inc | 1 613 | 188,8 k $ | 0,63 % |
| 14 | Valmont Industries Inc | 469 | 187,4 k $ | 0,62 % |
| 15 | Genworth Financial Inc | 23 070 | 187,3 k $ | 0,62 % |
| 16 | Chord Energy Corp | 1 272 | 180,9 k $ | 0,60 % |
| 17 | Autoliv Inc | 1 713 | 180,1 k $ | 0,60 % |
| 18 | Antero Midstream Corp | 7 780 | 177,4 k $ | 0,59 % |
| 19 | NewMarket Corp | 276 | 176,9 k $ | 0,59 % |
| 20 | Installed Building Products Inc | 666 | 176,6 k $ | 0,59 % |
| 21 | Axis Capital Holdings Ltd | 1 740 | 176,5 k $ | 0,59 % |
| 22 | Bread Financial Holdings Inc | 2 356 | 176,4 k $ | 0,59 % |
| 23 | Lithia Motors Inc | 696 | 173,8 k $ | 0,58 % |
| 24 | Murphy Oil Corp | 4 171 | 172,1 k $ | 0,57 % |
| 25 | Seaboard Corp | 30 | 169,6 k $ | 0,56 % |
| 26 | Cirrus Logic Inc | 1 111 | 160,7 k $ | 0,53 % |
| 27 | WSFS Financial Corp | 2 406 | 157,5 k $ | 0,52 % |
| 28 | Lyft Inc | 11 695 | 155,5 k $ | 0,52 % |
| 29 | Ameris Bancorp | 1 974 | 154 k $ | 0,51 % |
| 30 | First American Financial Corp | 2 512 | 151,4 k $ | 0,50 % |
| 31 | Lear Corp | 1 226 | 148,4 k $ | 0,49 % |
| 32 | Hancock Whitney Corp | 2 296 | 146 k $ | 0,49 % |
| 33 | Copa Holdings SA | 1 272 | 144,5 k $ | 0,48 % |
| 34 | Acuity Inc | 513 | 143,8 k $ | 0,48 % |
| 35 | Acushnet Holdings Corp | 1 526 | 142,7 k $ | 0,47 % |
| 36 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 751 | 142 k $ | 0,47 % |
| 37 | Boyd Gaming Corp | 1 727 | 141,9 k $ | 0,47 % |
| 38 | Darling Ingredients Inc | 2 266 | 140,2 k $ | 0,47 % |
| 39 | Ingles Markets Inc | 1 554 | 139,7 k $ | 0,46 % |
| 40 | Graham Holdings Co | 132 | 139,6 k $ | 0,46 % |
| 41 | Sirius XM Holdings Inc | 6 035 | 139,3 k $ | 0,46 % |
| 42 | SiriusPoint Ltd | 6 419 | 138,3 k $ | 0,46 % |
| 43 | Crescent Energy Co | 10 225 | 138 k $ | 0,46 % |
| 44 | Chemed Corp | 363 | 137,1 k $ | 0,46 % |
| 45 | Jackson Financial Inc | 1 269 | 134,2 k $ | 0,45 % |
| 46 | Kennametal Inc | 3 688 | 133,2 k $ | 0,44 % |
| 47 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 2 094 | 131,3 k $ | 0,44 % |
| 48 | UniFirst Corp/MA | 520 | 130,8 k $ | 0,44 % |
| 49 | United Natural Foods Inc | 2 893 | 130,4 k $ | 0,43 % |
| 50 | California Resources Corp | 1 850 | 128,1 k $ | 0,43 % |
| 51 | Qorvo Inc | 1 650 | 127,7 k $ | 0,42 % |
| 52 | ProAssurance Corp | 5 160 | 127,6 k $ | 0,42 % |
| 53 | Resideo Technologies Inc | 3 738 | 126 k $ | 0,42 % |
| 54 | Group 1 Automotive Inc | 376 | 124,3 k $ | 0,41 % |
| 55 | Independent Bank Corp | 1 618 | 121,7 k $ | 0,40 % |
| 56 | Photronics Inc | 2 964 | 119,8 k $ | 0,40 % |
| 57 | Ingredion Inc | 1 052 | 118,5 k $ | 0,39 % |
| 58 | Matson Inc | 712 | 116,7 k $ | 0,39 % |
| 59 | SOUTHSTATE BANK CORP | 1 260 | 116,6 k $ | 0,39 % |
| 60 | Core Natural Resources Inc | 1 096 | 114,8 k $ | 0,38 % |
| 61 | Zions Bancorp NA | 1 988 | 114,5 k $ | 0,38 % |
| 62 | United Bankshares Inc/WV | 2 726 | 112,9 k $ | 0,38 % |
| 63 | Simpson Manufacturing Co Inc | 657 | 112,8 k $ | 0,37 % |
| 64 | Janus Henderson Group PLC | 2 186 | 112,3 k $ | 0,37 % |
| 65 | Brink's Co/The | 1 080 | 111,9 k $ | 0,37 % |
| 66 | BorgWarner Inc | 2 061 | 111,8 k $ | 0,37 % |
| 67 | Western Alliance Bancorp | 1 565 | 110,9 k $ | 0,37 % |
| 68 | WESCO International Inc | 402 | 110 k $ | 0,37 % |
| 69 | United Fire Group Inc | 2 961 | 109,7 k $ | 0,36 % |
| 70 | MKS Inc | 473 | 108,7 k $ | 0,36 % |
| 71 | Northern Oil & Gas Inc | 3 709 | 108,4 k $ | 0,36 % |
| 72 | MGIC Investment Corp | 4 113 | 108 k $ | 0,36 % |
| 73 | Caesars Entertainment Inc | 4 060 | 107,3 k $ | 0,36 % |
| 74 | IAC Inc | 2 679 | 107,2 k $ | 0,36 % |
| 75 | Sotera Health Co | 7 436 | 106,6 k $ | 0,35 % |
| 76 | Radian Group Inc | 3 202 | 105,9 k $ | 0,35 % |
| 77 | Avnet Inc | 1 713 | 105,6 k $ | 0,35 % |
| 78 | Assured Guaranty Ltd | 1 294 | 105,4 k $ | 0,35 % |
| 79 | Ziff Davis Inc | 2 502 | 105 k $ | 0,35 % |
| 80 | Cal-Maine Foods Inc | 1 325 | 104,9 k $ | 0,35 % |
| 81 | Teleflex Inc | 873 | 104,4 k $ | 0,35 % |
| 82 | LKQ Corp | 3 506 | 103 k $ | 0,34 % |
| 83 | ADT Inc | 15 590 | 102,4 k $ | 0,34 % |
| 84 | Essent Group Ltd | 1 749 | 102,2 k $ | 0,34 % |
| 85 | Macy's Inc | 5 637 | 102 k $ | 0,34 % |
| 86 | Asbury Automotive Group Inc | 518 | 101,2 k $ | 0,34 % |
| 87 | NetScout Systems Inc | 3 170 | 100,8 k $ | 0,34 % |
| 88 | Bristow Group Inc | 2 138 | 100,3 k $ | 0,33 % |
| 89 | Oppenheimer Holdings Inc | 1 107 | 98,7 k $ | 0,33 % |
| 90 | Oshkosh Corp | 670 | 98,6 k $ | 0,33 % |
| 91 | Silicon Laboratories Inc | 470 | 97,8 k $ | 0,33 % |
| 92 | Penske Automotive Group Inc | 648 | 96,9 k $ | 0,32 % |
| 93 | Prosperity Bancshares Inc | 1 440 | 96,7 k $ | 0,32 % |
| 94 | Bank OZK | 2 103 | 96,5 k $ | 0,32 % |
| 95 | Molson Coors Beverage Co | 2 211 | 95,2 k $ | 0,32 % |
| 96 | Air Lease Corp | 1 466 | 95,2 k $ | 0,32 % |
| 97 | First Financial Bancorp | 3 409 | 95 k $ | 0,32 % |
| 98 | Alkermes PLC | 2 658 | 94 k $ | 0,31 % |
| 99 | Taylor Morrison Home Corp | 1 611 | 93,8 k $ | 0,31 % |
| 100 | Horace Mann Educators Corp | 2 186 | 93,3 k $ | 0,31 % |