Portefeuille d'Acclivity Small Cap Value Fund
NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II ·489 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 30,1 M $ · Dix premières lignes : 7.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Énergie 1,7 %
- Finance 0,4 %
- Industrie 0,4 %
- Technologie 0,4 %
- Santé 0,2 %
- Non attribué 97,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 96,4 %
- BM 1,4 %
- IE 0,8 %
- PA 0,5 %
- JE 0,4 %
- GB 0,2 %
- GG 0,2 %
- FR 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 477 | 28,3 M $ | 96,41 % |
| 2 | BM | 4 | 403,8 k $ | 1,38 % |
| 3 | IE | 2 | 236 k $ | 0,81 % |
| 4 | PA | 1 | 144,5 k $ | 0,49 % |
| 5 | JE | 1 | 112,3 k $ | 0,38 % |
| 6 | GB | 2 | 68,2 k $ | 0,23 % |
| 7 | GG | 1 | 44 k $ | 0,15 % |
| 8 | FR | 1 | 43,7 k $ | 0,15 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Red Rock Resorts Inc | 1 742 | 93 k $ | 0,31 % |
| 102 | Columbia Banking System Inc | 3 361 | 92,2 k $ | 0,31 % |
| 103 | Academy Sports & Outdoors Inc | 1 632 | 92,1 k $ | 0,31 % |
| 104 | Pediatrix Medical Group Inc | 4 302 | 92 k $ | 0,31 % |
| 105 | First Merchants Corp | 2 371 | 91,8 k $ | 0,31 % |
| 106 | National HealthCare Corp | 570 | 91 k $ | 0,30 % |
| 107 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 390 | 90,5 k $ | 0,30 % |
| 108 | Halozyme Therapeutics Inc | 1 389 | 89,8 k $ | 0,30 % |
| 109 | Alcoa Corp | 1 348 | 89,4 k $ | 0,30 % |
| 110 | Envista Holdings Corp | 3 519 | 89,3 k $ | 0,30 % |
| 111 | Mohawk Industries Inc | 906 | 89,2 k $ | 0,30 % |
| 112 | Nexstar Media Group Inc | 491 | 88,8 k $ | 0,30 % |
| 113 | Webster Financial Corp | 1 274 | 88,4 k $ | 0,29 % |
| 114 | Minerals Technologies Inc | 1 208 | 85,7 k $ | 0,28 % |
| 115 | Trustmark Corp | 2 033 | 85,7 k $ | 0,28 % |
| 116 | Thor Industries Inc | 1 071 | 85,6 k $ | 0,28 % |
| 117 | Greenbrier Cos Inc/The | 1 611 | 84,8 k $ | 0,28 % |
| 118 | Eastman Chemical Co | 1 104 | 84,3 k $ | 0,28 % |
| 119 | Donaldson Co Inc | 990 | 84 k $ | 0,28 % |
| 120 | Old National Bancorp/IN | 3 798 | 83,9 k $ | 0,28 % |
| 121 | Benchmark Electronics Inc | 1 497 | 83,9 k $ | 0,28 % |
| 122 | Telephone and Data Systems Inc | 1 986 | 83,6 k $ | 0,28 % |
| 123 | Bio-Rad Laboratories Inc | 299 | 83,3 k $ | 0,28 % |
| 124 | Valley National Bancorp | 6 780 | 83,3 k $ | 0,28 % |
| 125 | MSC Industrial Direct Co Inc | 899 | 83 k $ | 0,28 % |
| 126 | Newmark Group Inc | 5 495 | 82,4 k $ | 0,27 % |
| 127 | M/I Homes Inc | 663 | 81,2 k $ | 0,27 % |
| 128 | Central Garden & Pet Co | 2 504 | 81,2 k $ | 0,27 % |
| 129 | Diodes Inc | 1 178 | 80,4 k $ | 0,27 % |
| 130 | Huntington Bancshares Inc/OH | 5 096 | 79,8 k $ | 0,27 % |
| 131 | BankUnited Inc | 1 743 | 78,7 k $ | 0,26 % |
| 132 | Gap Inc/The | 3 228 | 78,1 k $ | 0,26 % |
| 133 | United Community Banks Inc/GA | 2 462 | 77,5 k $ | 0,26 % |
| 134 | Employers Holdings Inc | 1 882 | 77,4 k $ | 0,26 % |
| 135 | Viasat Inc | 1 683 | 77,1 k $ | 0,26 % |
| 136 | Allegiant Travel Co | 942 | 76,3 k $ | 0,25 % |
| 137 | FNB Corp/PA | 4 563 | 76,3 k $ | 0,25 % |
| 138 | Andersons Inc/The | 1 060 | 76,1 k $ | 0,25 % |
| 139 | Five Below Inc | 331 | 75,6 k $ | 0,25 % |
| 140 | Voya Financial Inc | 1 099 | 75,1 k $ | 0,25 % |
| 141 | Stellar Bancorp Inc | 2 035 | 74,5 k $ | 0,25 % |
| 142 | NOV Inc | 3 956 | 74,4 k $ | 0,25 % |
| 143 | KB Home | 1 434 | 74,2 k $ | 0,25 % |
| 144 | Acadia Healthcare Co Inc | 3 160 | 73,9 k $ | 0,25 % |
| 145 | HF Sinclair Corp | 1 161 | 72,4 k $ | 0,24 % |
| 146 | Viavi Solutions Inc | 2 161 | 71,9 k $ | 0,24 % |
| 147 | DXC Technology Co | 5 663 | 71,2 k $ | 0,24 % |
| 148 | Sphere Entertainment Co | 602 | 70,7 k $ | 0,24 % |
| 149 | Seacoast Banking Corp of Florida | 2 299 | 69,6 k $ | 0,23 % |
| 150 | Pinnacle Financial Partners Inc | 806 | 69,4 k $ | 0,23 % |
| 151 | First Interstate BancSystem Inc | 2 066 | 69 k $ | 0,23 % |
| 152 | NMI Holdings Inc | 1 825 | 68,5 k $ | 0,23 % |
| 153 | Arrow Electronics Inc | 477 | 68,4 k $ | 0,23 % |
| 154 | Hub Group Inc | 1 875 | 67,6 k $ | 0,22 % |
| 155 | First Commonwealth Financial Corp | 3 809 | 67 k $ | 0,22 % |
| 156 | Old Second Bancorp Inc | 3 280 | 66,1 k $ | 0,22 % |
| 157 | Century Communities Inc | 1 152 | 66,1 k $ | 0,22 % |
| 158 | International Bancshares Corp | 969 | 65,2 k $ | 0,22 % |
| 159 | Northwest Bancshares Inc | 5 135 | 65,2 k $ | 0,22 % |
| 160 | EZCORP Inc | 2 555 | 64,8 k $ | 0,22 % |
| 161 | S&T Bancorp Inc | 1 536 | 64,3 k $ | 0,21 % |
| 162 | PVH Corp | 920 | 64,2 k $ | 0,21 % |
| 163 | EnerSys | 369 | 64,1 k $ | 0,21 % |
| 164 | Peoples Bancorp Inc/OH | 1 935 | 63,6 k $ | 0,21 % |
| 165 | Peabody Energy Corp | 1 927 | 63,5 k $ | 0,21 % |
| 166 | Brinker International Inc | 441 | 63 k $ | 0,21 % |
| 167 | Elanco Animal Health Inc | 2 628 | 62,9 k $ | 0,21 % |
| 168 | Enterprise Financial Services Corp | 1 162 | 62,9 k $ | 0,21 % |
| 169 | Village Super Market Inc | 1 480 | 62,5 k $ | 0,21 % |
| 170 | Selective Insurance Group Inc | 824 | 62,1 k $ | 0,21 % |
| 171 | Renasant Corp | 1 707 | 61,7 k $ | 0,21 % |
| 172 | Ryder System Inc | 299 | 61,2 k $ | 0,20 % |
| 173 | Encore Capital Group Inc | 871 | 61,1 k $ | 0,20 % |
| 174 | Hasbro Inc | 652 | 61 k $ | 0,20 % |
| 175 | Permian Resources Corp | 2 804 | 59,8 k $ | 0,20 % |
| 176 | Primoris Services Corp | 414 | 59,2 k $ | 0,20 % |
| 177 | Home BancShares Inc/AR | 2 189 | 58,9 k $ | 0,20 % |
| 178 | VAALCO Energy Inc | 9 273 | 58,8 k $ | 0,20 % |
| 179 | ArcBest Corp | 597 | 58,7 k $ | 0,20 % |
| 180 | Tri Pointe Homes Inc | 1 241 | 58 k $ | 0,19 % |
| 181 | Signet Jewelers Ltd | 684 | 57,9 k $ | 0,19 % |
| 182 | DENTSPLY SIRONA Inc | 4 964 | 57,6 k $ | 0,19 % |
| 183 | Adeia Inc | 2 389 | 57,4 k $ | 0,19 % |
| 184 | Kohl's Corp | 4 436 | 57,2 k $ | 0,19 % |
| 185 | Aramark | 1 410 | 57,2 k $ | 0,19 % |
| 186 | LendingClub Corp | 3 984 | 57,1 k $ | 0,19 % |
| 187 | Spectrum Brands Holdings Inc | 770 | 56,7 k $ | 0,19 % |
| 188 | Kemper Corp | 1 848 | 56,5 k $ | 0,19 % |
| 189 | Concentrix Corp | 2 036 | 55,7 k $ | 0,19 % |
| 190 | Helmerich & Payne Inc | 1 537 | 55,4 k $ | 0,18 % |
| 191 | Sally Beauty Holdings Inc | 3 987 | 55,2 k $ | 0,18 % |
| 192 | Post Holdings Inc | 556 | 55 k $ | 0,18 % |
| 193 | PRA Group Inc | 3 086 | 54 k $ | 0,18 % |
| 194 | Magnolia Oil & Gas Corp | 1 701 | 53,7 k $ | 0,18 % |
| 195 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 950 | 53,7 k $ | 0,18 % |
| 196 | PennyMac Financial Services Inc | 610 | 53,3 k $ | 0,18 % |
| 197 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 3 203 | 52,9 k $ | 0,18 % |
| 198 | Mosaic Co/The | 2 074 | 52,9 k $ | 0,18 % |
| 199 | Weis Markets Inc | 772 | 52,8 k $ | 0,18 % |
| 200 | Preformed Line Products Co | 195 | 52,8 k $ | 0,18 % |