Portfolio von Invesco S&P 500 Revenue ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II ·502 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 8,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 23.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 17,7 %
- Finanzen 13,7 %
- Zyklischer Konsum 11,0 %
- Basiskonsum 10,7 %
- Technologie 9,9 %
- Industrie 9,9 %
- Kommunikation 7,4 %
- Energie 6,2 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Versorger 2,6 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 7,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,4 %
- NL 0,3 %
- IE 0,2 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 497 | 8,2 Mrd. $ | 99,42 % |
| 2 | NL | 2 | 22,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 3 | IE | 2 | 16,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 4 | BM | 1 | 8,8 Mio. $ | 0,11 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walmart Inc | 2.643.180 | 338,2 Mio. $ | 4,10 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 1.269.155 | 266,5 Mio. $ | 3,23 % |
| 3 | McKesson Corp | 202.547 | 200 Mio. $ | 2,42 % |
| 4 | Exxon Mobil Corp | 1.156.385 | 176,3 Mio. $ | 2,14 % |
| 5 | CVS Health Corp | 2.122.598 | 169,6 Mio. $ | 2,05 % |
| 6 | Apple Inc | 635.187 | 167,8 Mio. $ | 2,03 % |
| 7 | UnitedHealth Group Inc | 563.892 | 165,4 Mio. $ | 2,00 % |
| 8 | Berkshire Hathaway Inc | 322.830 | 163 Mio. $ | 1,97 % |
| 9 | Cencora Inc | 401.196 | 149,3 Mio. $ | 1,81 % |
| 10 | Costco Wholesale Corp | 133.924 | 135,4 Mio. $ | 1,64 % |
| 11 | Cigna Group/The | 434.579 | 125,9 Mio. $ | 1,53 % |
| 12 | Cardinal Health, Inc. | 503.012 | 115,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 381.437 | 114,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 14 | Microsoft Corp | 261.250 | 102,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 15 | Chevron Corp | 526.037 | 98,2 Mio. $ | 1,19 % |
| 16 | Centene Corp | 2.045.051 | 91,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 17 | Ford Motor Co | 6.015.673 | 84,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 18 | Meta Platforms Inc | 123.962 | 80,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 19 | Alphabet Inc | 256.144 | 79,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 20 | Alphabet Inc | 255.531 | 79,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 21 | Elevance Health Inc | 243.057 | 77,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 22 | General Motors Co | 987.050 | 77,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 23 | Bank of America Corp | 1.540.987 | 76,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 24 | NVIDIA Corp | 433.291 | 76,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 25 | Home Depot Inc/The | 201.399 | 76,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 26 | Verizon Communications Inc | 1.465.508 | 73,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 27 | Citigroup Inc | 650.014 | 71,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 28 | Kroger Co/The | 1.022.919 | 69,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 29 | Valero Energy Corp | 297.534 | 60,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 30 | AT&T Inc | 2.171.656 | 60,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 31 | Phillips 66 | 390.217 | 60,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 32 | Comcast Corp | 1.902.448 | 58,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 33 | Marathon Petroleum Corp | 295.272 | 58,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 34 | Target Corp | 473.233 | 53,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 35 | Goldman Sachs Group Inc/The | 60.546 | 52 Mio. $ | 0,63 % |
| 36 | FedEx Corp | 132.611 | 51,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 37 | Johnson & Johnson | 189.960 | 47,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 38 | Wells Fargo & Co | 577.366 | 47 Mio. $ | 0,57 % |
| 39 | Dell Technologies Inc | 315.120 | 46,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 40 | PepsiCo Inc | 264.218 | 44,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 41 | Morgan Stanley | 267.791 | 44,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 42 | United Parcel Service Inc | 381.670 | 44,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 43 | Lockheed Martin Corp | 66.666 | 43,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 44 | Sysco Corp | 474.822 | 43,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 45 | Procter & Gamble Co/The | 258.565 | 43,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 46 | RTX Corp | 209.421 | 42,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 47 | Archer-Daniels-Midland Co | 608.561 | 42 Mio. $ | 0,51 % |
| 48 | T-Mobile US Inc | 187.055 | 40,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 49 | Humana Inc | 209.507 | 39,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 50 | Boeing Co/The | 172.870 | 39,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 51 | Walt Disney Co/The | 368.200 | 39 Mio. $ | 0,47 % |
| 52 | Lowe's Cos Inc | 145.570 | 38,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 53 | Tesla Inc | 90.132 | 36,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 54 | HCA Healthcare Inc | 67.538 | 35,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 55 | Progressive Corp/The | 162.692 | 34,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 56 | Merck & Co Inc | 278.510 | 34,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 57 | Bunge Global SA | 279.938 | 33,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 58 | Caterpillar Inc | 44.689 | 33,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 59 | Allstate Corp/The | 141.317 | 30,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 60 | ConocoPhillips | 262.209 | 29,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 61 | Chubb Ltd | 84.106 | 28,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 62 | Pfizer Inc | 1.035.731 | 28,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 63 | MetLife Inc | 383.561 | 27,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 64 | American Express Co | 89.130 | 27,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 65 | Eli Lilly & Co | 25.418 | 26,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 66 | AbbVie Inc | 112.610 | 26,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 67 | Tyson Foods Inc | 401.756 | 26,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 68 | Deere & Co | 41.441 | 26,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 69 | TJX Cos Inc/The | 161.114 | 26 Mio. $ | 0,32 % |
| 70 | Charter Communications, Inc. | 109.830 | 25,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 71 | Intel Corp | 557.246 | 25,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 72 | Delta Air Lines Inc | 382.607 | 25,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 73 | Bristol-Myers Squibb Co | 398.867 | 24,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 74 | Micron Technology Inc | 60.301 | 24,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 75 | United Airlines Holdings Inc | 230.440 | 24,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 76 | Cisco Systems, Inc. | 305.737 | 24,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 77 | Coca-Cola Co/The | 289.233 | 23,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 78 | General Dynamics Corp | 64.191 | 22,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 79 | Northrop Grumman Corp | 31.526 | 22,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 80 | Travelers Cos Inc/The | 73.940 | 22,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 81 | Accenture PLC | 108.854 | 22,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 82 | General Electric Co | 65.889 | 22,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 83 | Dollar General Corp | 142.260 | 22,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 84 | Capital One Financial Corp | 112.213 | 22 Mio. $ | 0,27 % |
| 85 | Honeywell International Inc | 90.054 | 21,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 86 | Dow Inc | 707.616 | 21,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 87 | International Business Machines Corp. | 88.996 | 21,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 88 | Philip Morris International Inc. | 113.226 | 21,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 89 | Prudential Financial, Inc. | 213.447 | 21 Mio. $ | 0,25 % |
| 90 | Broadcom Inc | 61.750 | 19,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 91 | GE Vernova Inc | 22.135 | 19,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 92 | SLB Ltd | 375.392 | 19,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 93 | Netflix Inc | 198.758 | 19,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 94 | Uber Technologies Inc | 250.693 | 18,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 95 | Amgen Inc | 48.412 | 18,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 96 | NIKE Inc | 300.673 | 18,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 97 | US Bancorp | 339.928 | 18,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 98 | Starbucks Corp | 188.466 | 18,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 99 | Linde PLC | 36.281 | 18,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 100 | Mondelez International Inc | 297.080 | 18,3 Mio. $ | 0,22 % |