Portfolio von Invesco S&P 500 Revenue ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II ·502 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 8,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 23.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 17,7 %
- Finanzen 13,7 %
- Zyklischer Konsum 11,0 %
- Basiskonsum 10,7 %
- Technologie 9,9 %
- Industrie 9,9 %
- Kommunikation 7,4 %
- Energie 6,2 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Versorger 2,6 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 7,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,4 %
- NL 0,3 %
- IE 0,2 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 497 | 8,2 Mrd. $ | 99,42 % |
| 2 | NL | 2 | 22,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 3 | IE | 2 | 16,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 4 | BM | 1 | 8,8 Mio. $ | 0,11 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Molina Healthcare Inc | 117.998 | 18,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 102 | Abbott Laboratories | 152.165 | 17,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 103 | LyondellBasell Industries NV | 306.187 | 17,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 104 | HP Inc | 921.690 | 17,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 105 | Bank of New York Mellon Corp/The | 145.639 | 17,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 106 | Thermo Fisher Scientific Inc | 32.440 | 16,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 107 | Smurfit Westrock PLC | 356.287 | 16,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 108 | Visa Inc | 52.208 | 16,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 109 | Oracle Corp | 112.516 | 16,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 110 | Applied Materials Inc | 43.799 | 16,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 111 | Freeport-McMoRan Inc | 235.961 | 16,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 112 | Baker Hughes Co | 245.314 | 16 Mio. $ | 0,19 % |
| 113 | Cummins Inc | 27.240 | 15,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 114 | CBRE Group Inc | 106.746 | 15,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 115 | Duke Energy Corp | 118.070 | 15,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 116 | Warner Bros Discovery Inc | 545.309 | 15,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 117 | Gilead Sciences Inc | 101.792 | 15,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 118 | ONEOK Inc | 181.966 | 15,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 119 | CRH PLC | 125.404 | 15 Mio. $ | 0,18 % |
| 120 | DR Horton Inc | 93.767 | 15 Mio. $ | 0,18 % |
| 121 | Best Buy Co Inc | 239.975 | 14,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 122 | PNC Financial Services Group Inc/The | 69.783 | 14,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 123 | QUALCOMM Inc | 103.365 | 14,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 124 | Jabil Inc | 55.089 | 14,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 125 | Nucor Corp | 82.483 | 14,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 126 | Occidental Petroleum Corp | 273.290 | 14,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 127 | Southwest Airlines Co | 294.190 | 14,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 128 | Medtronic PLC | 146.708 | 14,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 129 | Southern Co/The | 146.274 | 14,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 130 | Quanta Services Inc | 25.018 | 14,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 131 | PACCAR Inc | 110.632 | 13,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 132 | NRG Energy Inc | 75.314 | 13,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 133 | Carnival Corp | 424.474 | 13,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 134 | PG&E Corp | 698.304 | 13,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 135 | Marriott International Inc/MD | 38.411 | 13,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 136 | Truist Financial Corp | 262.727 | 13 Mio. $ | 0,16 % |
| 137 | Mastercard Inc | 24.862 | 12,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 138 | Hartford Insurance Group Inc/The | 91.084 | 12,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 139 | Salesforce Inc | 64.918 | 12,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 140 | NextEra Energy Inc | 134.722 | 12,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 141 | Johnson Controls International plc | 86.672 | 12,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 142 | Newmont Corp | 95.720 | 12,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 143 | Hewlett Packard Enterprise Co | 577.143 | 12,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 144 | Advanced Micro Devices Inc | 61.559 | 12,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 145 | McDonald's Corp. | 35.949 | 12,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 146 | Live Nation Entertainment Inc | 75.310 | 12,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 147 | Waste Management Inc | 50.344 | 12,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 148 | Lennar Corp | 105.990 | 12,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 149 | Eaton Corp PLC | 32.029 | 12 Mio. $ | 0,15 % |
| 150 | Exelon Corp | 238.971 | 11,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 151 | L3Harris Technologies Inc | 32.296 | 11,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 152 | Union Pacific Corp | 44.306 | 11,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 153 | Halliburton Co | 324.194 | 11,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 154 | Marsh & McLennan Cos Inc | 62.202 | 11,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 155 | Lam Research Corp | 49.485 | 11,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 156 | American International Group Inc | 143.756 | 11,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 157 | Charles Schwab Corp/The | 120.516 | 11,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 158 | Stryker Corp | 29.296 | 11,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 159 | Carrier Global Corp | 175.623 | 11,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 160 | Paramount Skydance Corp. | 829.906 | 11,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 161 | International Paper Co | 255.179 | 11,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 162 | Sherwin-Williams Co/The | 30.325 | 11 Mio. $ | 0,13 % |
| 163 | Colgate-Palmolive Co | 109.874 | 10,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 164 | Kraft Heinz Co/The | 439.470 | 10,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 165 | EOG Resources Inc | 86.424 | 10,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 166 | American Electric Power Co Inc | 79.782 | 10,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 167 | Ross Stores Inc | 51.480 | 10,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 168 | PayPal Holdings Inc | 228.832 | 10,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 169 | 3M Co | 63.690 | 10,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 170 | Constellation Energy Corp. | 31.545 | 10,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 171 | Trane Technologies PLC | 22.425 | 10,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 172 | Block Inc | 161.082 | 10,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 173 | Corning Inc | 67.359 | 10,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 174 | Altria Group, Inc. | 146.159 | 10,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 175 | Edison International | 133.795 | 10 Mio. $ | 0,12 % |
| 176 | Parker-Hannifin Corp | 9.763 | 9,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 177 | Vistra Corp | 56.658 | 9,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 178 | Blackrock Inc | 9.223 | 9,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 179 | Targa Resources Corp | 40.810 | 9,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 180 | Danaher Corp | 44.745 | 9,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 181 | Amphenol Corp | 64.360 | 9,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 182 | Genuine Parts Co | 78.010 | 9,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 183 | State Street Corp | 71.451 | 9,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 184 | Corteva Inc | 114.134 | 9,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 185 | Booking Holdings Inc | 2.140 | 9,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 186 | Sandisk Corp/DE | 14.200 | 9 Mio. $ | 0,11 % |
| 187 | AutoZone Inc | 2.376 | 8,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 188 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 28.433 | 8,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 189 | Arch Capital Group Ltd | 88.245 | 8,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 190 | Amcor PLC | 180.461 | 8,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 191 | WW Grainger Inc | 7.610 | 8,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 192 | Kinder Morgan, Inc. | 261.707 | 8,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 193 | GE HealthCare Technologies Inc | 101.890 | 8,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 194 | Texas Instruments Inc | 40.371 | 8,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 195 | Steel Dynamics Inc | 43.729 | 8,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 196 | Emerson Electric Co. | 55.949 | 8,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 197 | Fiserv Inc | 135.214 | 8,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 198 | Loews Corp | 75.729 | 8,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 199 | Consolidated Edison Inc | 73.943 | 8,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 200 | Apollo Global Management Inc | 79.473 | 8,3 Mio. $ | 0,10 % |